Flux de Trésorerie Avsalt Group AB

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AVSALT

SE0022242681

PEA/PME

Cours en clôture NORDIC GROWTH MARKET Autres places de cotation 13/06/2025			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,9480 ^SEK	+9,22 %		+18,20 %	-49,57 %

13/06	Avsalt affirme avoir réalisé une percée technologique avec le testeur Stripe.	FW
03/06	Avsalt participera à des projets pilotes liés à l'agriculture.	FW

296be7dbdc025f325ad7a65a4e5abeb9.P7OmY2pClCxMuoVse2FBz5Bzt-dKnpWmpjdnDDEV5Z4.eYbCKloG7hk6zPNfH1MZmOoY4IQF-Nng1FwKfEJ8lf1l_sNVE3f8XAnIwA

Données Financières Publiées: AVSALT GROUP AB

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2018	2019	2020	2021	2022
Chiffre d'affaires	250 k	224 k	1,55 M	2,41 M	4,64 M
Total Chiffre d'affaires	250 k	224 k	1,55 M	2,41 M	4,64 M
Coût des marchandises vendues, total	10,4 k	-	-	3,97 M	3,4 M
Résultat Brut	240 k	224 k	1,55 M	-1,57 M	1,24 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	256 k	1,03 M	3,47 M	12,72 M	12,6 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	-	437 k	2,24 M
Autres dépenses de fonctionnement	-37,33 k	-62,74 k	-27,08 k	-21,89 k	21,9 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	219 k	966 k	3,44 M	13,13 M	14,87 M
Résultat d'Exploitation	20,46 k	-742 k	-1,89 M	-14,7 M	-13,62 M
Intérêts payés, total	-4,58 k	-11,42 k	-13,53 k	-385 k	-98
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	510
Charges d'intérêt nettes	-4,58 k	-11,42 k	-13,53 k	-385 k	412
Autres produits non opérationnels	-1,23 k	-278	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	14,64 k	-753 k	-1,9 M	-15,08 M	-13,62 M
EBT, elements non courants inclus	14,64 k	-753 k	-1,9 M	-15,08 M	-13,62 M
Charge d'impôt	-	-	-	-	-338 k
Résultat des activités poursuivies	14,64 k	-753 k	-1,9 M	-15,08 M	-13,28 M
Résultat net part du groupe	14,64 k	-753 k	-1,9 M	-15,08 M	-13,28 M
Résultat net	14,64 k	-753 k	-1,9 M	-15,08 M	-13,28 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	14,64 k	-753 k	-1,9 M	-15,08 M	-13,28 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	14,64 k	-753 k	-1,9 M	-15,08 M	-13,28 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	-	-	-1,48 k	-510,01
BPA de base - Activités poursuivies	-	-	-	-1,48 k	-510,01
Bénéfice net par action - dilué	-	-	-	-1,48 k	-510,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-	-	-	-1,48 k	-510,01
BPA de base normalisé	-	-	-	-925,05	-326,87
BPA dilué normalisé	-	-	-	-925,05	-326,87
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	-	-14,26 M	-11,38 M
EBITA	20,46 k	-742 k	-1,89 M	-14,7 M	-13,62 M
EBIT	20,46 k	-742 k	-1,89 M	-14,7 M	-13,62 M
Total des revenus (tels que rapportés)	287 k	287 k	1,58 M	2,45 M	4,68 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-	2,48
Résultat net normalisé	9,15 k	-471 k	-1,19 M	-9,43 M	-8,51 M

Période Fiscale: Décembre	2018	2019	2020	2021	2022
Actifs
Trésorerie et équivalents	71,95 k	326 k	525 k	968 k	2,95 M
Total des liquidités et VMP	71,95 k	326 k	525 k	968 k	2,95 M
Créances clients, total	-	-	26,8 k	109 k	73,71 k
Autres créances	463	92,93 k	125 k	195 k	281 k
Total des créances	463	92,93 k	152 k	305 k	355 k
Stocks	-	-	-	17,34 k	206 k
Dépenses payées d'avance	10,98 k	16,87 k	16 k	453 k	417 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	101 k	-
Total de l'actif circulant	83,39 k	436 k	693 k	1,84 M	3,93 M
Immobilisations corporelles brutes	-	-	-	59,74 k	59,74 k
Amortissements cumulés	-	-	-	-	-5,97 k
Immobilisations corporelles nettes	-	-	-	59,74 k	53,77 k
Goodwill	198 k	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	-	682 k	2,19 M	3,98 M	15 M
Autres actifs à long terme, total	-	-	56,81 k	19,98 k	-
Total des actifs	281 k	1,12 M	2,93 M	5,9 M	18,98 M
Passifs
Comptes à payer, total	85,31 k	188 k	366 k	742 k	289 k
Charges à payer, total	15 k	117 k	179 k	860 k	1,67 M
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	63,48 k	217 k
Autres passifs à court terme	47,64 k	169 k	17,77 k	237 k	3,58 M
Total du passif circulant	148 k	473 k	562 k	1,9 M	5,75 M
Dette à long terme	-	-	125 k	-	-
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	1,55 M
Total du passif	148 k	473 k	687 k	1,9 M	7,3 M
Actions ordinaires, total	113 k	62,52 k	64,58 k	634 k	1,65 M
Primes d'émissions d'actions	-	1,25 M	4,74 M	21,43 M	33,93 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	19,96 k	-722 k	-2,57 M	-18,07 M	-29,86 M
Résultat global et autres	-	59,18 k	9,55 k	-	5,96 M
Total des fonds propres ordinaires	133 k	645 k	2,25 M	4 M	11,68 M
Total des capitaux propres	133 k	645 k	2,25 M	4 M	11,68 M
Total du passif et des capitaux propres	281 k	1,12 M	2,93 M	5,9 M	18,98 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	-	-	-	10,2 k	26,57 k
ECS Total des actions ordinaires en circulation	-	-	-	-	26,57 k
Actif net par action	-	-	-	392,05	439,67
Actif corporel net	-64,56 k	-37,27 k	62,11 k	21,48 k	-3,32 M
Actif corporel net par action	-	-	-	2,11	-124,85
Total de la dette	0	0	125 k	0	0
Dette nette	-71,95 k	-326 k	-400 k	-968 k	-2,95 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	6
Stocks de produits finis, total	-	-	-	17,34 k	206 k
Machines, total	-	-	-	59,74 k	59,74 k
Employés à temps plein	-	1	1	5	7

Période Fiscale: Décembre	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Éléments supplémentaires
Variation du fonds de roulement net		-3,7 k	-227 k	-30,8 k	-632 k	-3,75 M

Période Fiscale: Décembre	2018	2019	2020	2021	2022
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	5,93	-66,25	-58,29	-207,89	-68,43
Rentabilité du capital total (ROTC)	18,14	-119,15	-78,3	-288,3	-108,58
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	20,78	-193,64	-131,63	-482,84	-169,41
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	20,78	-193,64	-131,63	-482,84	-169,41
Analyse des marges
Marge brute %	95,84	100	100	-65,14	26,78
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	102,59	459,11	223,75	528,65	271,45
Marge d’EBITDA %	-	-	-	-592,89	-245,13
Marge EBITA %	8,18	-331,11	-122	-611,06	-293,5
Marge d'EBIT %	8,18	-331,11	-122	-611,06	-293,5
Marge des activités poursuivies %	5,86	-336,33	-122,87	-627,07	-286,21
Marge nette %	5,86	-336,33	-122,87	-627,07	-286,21
Net Avail. Pour la marge commune %	5,86	-336,33	-122,87	-627,07	-286,21
Marge nette normalisée %	3,66	-210,21	-76,8	-391,92	-183,43
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,16	0,32	0,76	0,54	0,37
Rotation des actifs corporels	-	-	-	-	81,78
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	35,33	50,71
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	-	-	30,39
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,56	0,92	1,23	0,97	0,68
Quick Ratio	0,49	0,89	1,2	0,67	0,57
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	10,33	7,2
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	-	-	12,01
Délais de paiement des fournisseurs	4,26 k	-	-	-	52,43
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	-	-	-33,23
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	5,56	-	-
Dette totale / Capital total	-	-	5,27	-	-
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	5,56	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	5,27	-	-
Dette totale / Total de l'actif	52,63	42,32	23,42	32,23	38,45
EBIT / Charges d'intérêt	4,47	-64,92	-139,72	-38,17	-139 k
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-37,04	-116 k
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-37,04	-116 k
Dette nette / EBITDA	-	-	-	0,07	0,26
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	-	0,07	0,26
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-12,5 M	-10,39	118,64	55,24	92,98
Résultat brut, Croissance 1 an	-11,98 M	-6,5	118,64	-201,13	-179,33
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-	-	-20,21
EBITA, 1 an Croissance en %	-148,46	-3,73 k	154,74	677,53	-7,31
EBIT, 1 an Croissance %	-148,46	-3,73 k	154,74	677,53	-7,31
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-134,69	-5,25 k	152,67	692,22	-11,92
Résultat net, Croissance 1 an	-134,69	-5,25 k	152,67	692,22	-11,92
Résultat net normalisé sur 1 an	-134,7	-5,24 k	152,67	692,22	-9,68
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-	-	-	-65,54
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	307,92	-32,59
Stocks, Croissance 1 an	-	-	-	-	1,09 k
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	-	-	-10
Total des actifs, 1 an Croissance en %	86,94	297,87	162,41	101,11	221,62
Actif corporel net, Croissance 1 an	-50,61	-42,27	-266,64	-65,41	-15,54 k
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	1,61 k	384,47	248,43	77,96	192,09
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	33,37 k	148,95	84,23	73,08
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	33,37 k	154,29	48,7	-10,43
EBITA, 2 ans CAGR %	-	319,2	861,27	345,05	168,46
EBIT, 2 ans CAGR %	-	319,2	861,27	345,05	168,46
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	322,5	1,04 k	347,41	164,16
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	322,5	1,04 k	347,41	164,16
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	322,49	1,04 k	347,41	167,5
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	65,83
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	172,72	223,12	129,73	154,32
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-46,61	-1,92	-24,08	630,83
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	809,96	310,85	149,01	128
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	9,08 k	112,69	87,1
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	9,08 k	87	20,6
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	255,12	795,65	163,81
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	255,12	795,65	163,81
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	255,96	909,87	160,27
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	255,96	909,87	160,27
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	255,96	909,86	162,46
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	169,24	175,88	156,99
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-21,97	-30,7	346,49
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	560,77	210,86	162,62
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	1,78 k
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	1,34 k
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	217,52
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	217,52
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	215,93
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	215,93
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	217,52
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	163,17
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	90,93
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	331,72