Finances B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão

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Opérateurs financiers et du marché des matières premières

Marché Fermé - Sao Paulo Autres places de cotation 22:07:42 23/04/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
11,09 ^BRL	-1,60 %		-2,12 %	-23,78 %

29/03	L'opérateur boursier brésilien B3 proposera des contrats à terme sur le bitcoin en avril	RE
19/03	B3 et S&P Dow Jones Indices lancent le premier indice de volatilité du Brésil	RE

Valorisation

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalisation ¹	87 909	126 543	67 651	77 196	79 758	62 241	-	-
Valeur Entreprise ¹	83 148	118 160	62 716	77 196	79 758	58 666	57 592	57 611
PER	32,5 x	30,6 x	14,4 x	17,7 x	20,1 x	13,3 x	11,5 x	10,4 x
Rendement	2,7 %	2,65 %	5,8 %	-	-	7,85 %	8,86 %	9,61 %
Capitalisation / CA	14,9 x	15,1 x	7,32 x	8,49 x	8,93 x	6,52 x	5,74 x	5,46 x
Valeur Entreprise / CA	14,1 x	14,1 x	6,78 x	8,49 x	8,93 x	6,15 x	5,31 x	5,06 x
Valeur Entreprise / EBITDA	19,5 x	18,5 x	8,62 x	11,5 x	12,6 x	8,61 x	7,53 x	6,86 x
Valeur Entreprise / FCF	28,3 x	46,7 x	20,7 x	-	-	16,3 x	9,1 x	10,1 x
FCF Yield	3,54 %	2,14 %	4,82 %	-	-	6,13 %	11 %	9,85 %
Price to Book	3,46 x	5,14 x	3,05 x	-	-	3,1 x	3,09 x	3,14 x
Nbr de Titres (en Milliers)	6 137 449	6 125 009	6 072 842	5 843 738	5 481 658	5 612 359	-	-
Cours de référence ²	14,32	20,66	11,14	13,21	14,55	11,09	11,09	11,09
Date de publication	05/03/20	04/03/21	17/03/22	15/02/23	22/02/24	-	-	-

¹BRL en Millions²BRL

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires ¹	5 908	8 383	9 248	9 092	8 930	9 540	10 844	11 396
EBITDA ¹	4 259	6 383	7 274	6 700	6 334	6 811	7 651	8 396
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	3 229	5 680	6 243	5 644	5 244	6 252	7 414	8 120
Marge d'exploitation	54,66 %	67,77 %	67,5 %	62,08 %	58,73 %	65,53 %	68,36 %	71,25 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	3 339	5 516	6 516	5 790	5 558	6 434	7 418	8 145
Résultat net ¹	2 714	4 152	4 717	4 227	4 132	4 689	5 292	5 829
Marge nette	45,94 %	49,53 %	51,01 %	46,49 %	46,27 %	49,15 %	48,8 %	51,15 %
BNA ²	0,4406	0,6757	0,7738	0,7480	0,7222	0,8348	0,9636	1,068
Free Cash Flow ¹	2 941	2 531	3 026	-	-	3 594	6 327	5 676
Marge FCF	49,78 %	30,19 %	32,72 %	-	-	37,67 %	58,34 %	49,81 %
FCF Conversion (EBITDA)	69,05 %	39,65 %	41,6 %	-	-	52,76 %	82,7 %	67,6 %
FCF Conversion (Résultat net)	108,35 %	60,95 %	64,15 %	-	-	76,65 %	119,55 %	97,38 %
Dividende / Action ²	0,3860	0,5481	0,6466	-	-	0,8702	0,9831	1,066
Date de publication	05/03/20	04/03/21	17/03/22	15/02/23	22/02/24	-	-	-

¹BRL en Millions²BRL

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : Décembre	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Chiffre d'affaires ¹	2 255	2 179	2 285	2 242	2 258	2 308	2 209	2 230	2 248	2 242	2 227	2 329	2 471	2 516	-
EBITDA ¹	1 820	1 654	1 723	1 665	1 670	1 637	1 622	1 640	1 628	1 449	1 590	1 646	1 763	1 757	-
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	1 548	1 430	1 447	1 399	1 414	1 384	1 362	1 371	1 346	1 169	1 299	1 547	1 678	1 673	-
Marge d'exploitation	68,65 %	65,62 %	63,33 %	62,42 %	62,62 %	59,97 %	61,67 %	61,49 %	59,87 %	52,15 %	58,33 %	66,43 %	67,92 %	66,49 %	-
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	1 570	1 452	1 660	1 384	1 366	1 380	1 499	1 477	1 386	1 196	1 339	1 552	1 677	1 678	-
Résultat net ¹	1 176	1 092	1 101	1 092	1 029	1 004	1 089	1 053	1 074	915,5	998,4	1 171	1 264	1 253	-
Marge nette	52,16 %	50,09 %	48,19 %	48,72 %	45,58 %	43,53 %	49,31 %	47,21 %	47,78 %	40,83 %	44,84 %	50,29 %	51,14 %	49,82 %	-
BNA ²	0,1919	0,1800	0,1820	0,1808	0,1695	0,2061	0,1884	0,1824	0,1857	0,1608	0,1787	0,2092	0,2247	0,2218	0,2300
Dividende / Action ²	0,1946	0,1992	0,1814	0,1300	0,0800	-	-	-	-	-	0,1801	-	-	-	-
Date de publication	11/11/21	17/03/22	12/05/22	11/08/22	10/11/22	15/02/23	11/05/23	10/08/23	09/11/23	22/02/24	-	-	-	-	-

¹BRL en Millions²BRL

Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Dette Nette ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Trésorerie Nette ¹	4 761	8 383	4 935	-	-	3 575	4 649	4 630
Leverage (Dette/EBITDA)	-	-	-	-	-	-	-	-
Free Cash Flow ¹	2 941	2 531	3 026	-	-	3 594	6 327	5 676
ROE (RN / Capitaux Propres)	12,8 %	17,9 %	20,1 %	-	-	23,6 %	26,6 %	29,7 %
ROA (RN / Total Actif)	8,33 %	10,4 %	9,54 %	-	-	9,62 %	10,2 %	11,3 %
Total Actifs ¹	32 573	40 099	49 433	-	-	48 721	51 825	51 762
Actif net par Action ²	4,140	4,020	3,660	-	-	3,570	3,590	3,540
Cash Flow Par Action ²	0,5200	0,4500	0,5300	-	-	1,350	1,490	1,590
Capex ¹	279	222	188	-	-	232	275	264
Capex / CA	4,72 %	2,65 %	2,03 %	-	-	2,44 %	2,54 %	2,32 %
Date de publication	05/03/20	04/03/21	17/03/22	15/02/23	22/02/24	-	-	-

¹BRL en Millions²BRL

Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Notations pour B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão

Note Trading

Note Investissement

ESG Refinitiv

A-

Plus de notations

Consensus des Analystes

Vente

Achat

Recommandation moyenne

ACCUMULER

Nombre d'Analystes

Dernier Cours de Cloture

11,09 BRL

Objectif de cours Moyen

15,25 BRL

Ecart / Objectif Moyen

+37,49 %

Consensus

Révisions de BNA

Révisions des Estimations

Bénéfices trimestriels - Taux de surprise

Agenda de la société

Secteur Opérateurs financiers et du marché des matières premières -Autres

	Varia. 1 janv.	Capi.
B3 S.A. - BRASIL, BOLSA, BALCÃO	-23,78 %	12,07 Md
INTERCONTINENTAL EXCHANGE, INC.	+3,04 %	75,88 Md
LONDON STOCK EXCHANGE PLC	-2,98 %	59,82 Md
DEUTSCHE BÖRSE AG	+0,94 %	37,29 Md
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LIMITED	-10,90 %	37,24 Md
NASDAQ, INC.	+5,07 %	35,42 Md
EURONEXT N.V.	+8,52 %	9,47 Md
MARKETAXESS HOLDINGS INC.	-30,08 %	7,75 Md
TMX GROUP LIMITED	+13,73 %	7,39 Md
SINGAPORE EXCHANGE LIMITED	-4,78 %	7,27 Md

Opérateurs financiers et du marché des matières premières -Autres