Flux de Trésorerie Bank of America Corporation

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14/09	LG Electronics aurait choisi des banques pour l'introduction en bourse de son unité indienne pour un montant de 1,5 milliard de dollars	CI
13/09	Acadia Realty Trust et sa société d'exploitation révisent leur convention de crédit	MT

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Données Financières Publiées: BANK OF AMERICA CORPORATION

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Revenus d'intérêts sur prêts	71,24 Md	51,58 Md	47,67 Md	72,56 Md	130 Md
Revenus d'intérêts sur les placements	-	-	-	-	-
Revenus d'intérêts, total	71,24 Md	51,58 Md	47,67 Md	72,56 Md	130 Md
Intérêts sur les dépôts	22,34 Md	8,22 Md	4,74 Md	20,1 Md	73,33 Md
Total des intérêts sur les emprunts	-	-	-	-	-
Intérêts payés, total	22,34 Md	8,22 Md	4,74 Md	20,1 Md	73,33 Md
Revenus nets d'intérêts	48,89 Md	43,36 Md	42,93 Md	52,46 Md	56,93 Md
Frais de service sur les dépôts	-	-	-	-	-
Revenus de la fiducie	-	-	-	-	-
Frais de carte de crédit	-	-	-	-	-
Total des activités bancaires hypothécaires	-	-	-	-	-
Revenu des activités de négoce	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-210 M	-	-	-	-
Gain (perte) sur la vente d'investissements et de titres - (Rev)	-2,76 Md	-589 M	-1,08 Md	-1,17 Md	-1,9 Md
Revenu (perte) sur les investissements en actions (bloc de revenus)	-	-	-	-	-
Total des autres revenus non liés aux intérêts	43,25 Md	42,76 Md	47,26 Md	43,66 Md	45,16 Md
Revenus autres que d'intérêts, total	40,28 Md	42,17 Md	46,18 Md	42,49 Md	43,25 Md
Revenus avant provision pour pertes sur prêts	89,17 Md	85,53 Md	89,11 Md	94,95 Md	100 Md
Provision pour pertes sur prêts	3,59 Md	11,32 Md	-4,59 Md	2,54 Md	4,39 Md
Total Chiffre d'affaires	85,58 Md	74,21 Md	93,71 Md	92,41 Md	95,79 Md
Salaires et autres avantages sociaux	29,88 Md	30,62 Md	33,14 Md	33,55 Md	35,23 Md
Amortissement du goodwill et des actifs incorporels incorporels	-	-	-	-	-
Frais d'occupation	4 Md	4,52 Md	4,65 Md	4,6 Md	4,72 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	12,86 Md	13,34 Md	14,97 Md	15,62 Md	16,33 Md
Total des autres charges non liées aux intérêts	5,4 Md	6,73 Md	6,97 Md	7,67 Md	7,46 Md
Charges autres que d'intérêts, total	52,15 Md	55,21 Md	59,73 Md	61,44 Md	63,74 Md
EBT, hors éléments non courants	33,44 Md	19 Md	33,98 Md	30,97 Md	32,04 Md
Règlements judiciaires	-681 M	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-3,7 Md
EBT, elements non courants inclus	32,75 Md	19 Md	33,98 Md	30,97 Md	28,34 Md
Charge d'impôt	5,32 Md	1,1 Md	2 Md	3,44 Md	1,83 Md
Résultat des activités poursuivies	27,43 Md	17,89 Md	31,98 Md	27,53 Md	26,52 Md
Résultat net part du groupe	27,43 Md	17,89 Md	31,98 Md	27,53 Md	26,52 Md
Résultat net	27,43 Md	17,89 Md	31,98 Md	27,53 Md	26,52 Md
Dividende privilégié et autres ajustements	1,43 Md	1,42 Md	1,42 Md	1,51 Md	1,65 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	26 Md	16,47 Md	30,56 Md	26,02 Md	24,87 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	26 Md	16,47 Md	30,56 Md	26,02 Md	24,87 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	2,77	1,88	3,6	3,21	3,1
BPA de base - Activités poursuivies	2,77	1,88	3,6	3,21	3,1
Moyenne pondérée des actions en circulation	9,39 Md	8,75 Md	8,49 Md	8,11 Md	8,03 Md
Bénéfice net par action - dilué	2,75	1,87	3,57	3,19	3,08
BPA dilué - Activités poursuivies	2,75	1,87	3,57	3,19	3,08
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	9,44 Md	8,8 Md	8,56 Md	8,17 Md	8,08 Md
BPA de base normalisé	2,23	1,36	2,5	2,39	2,49
BPA dilué normalisé	2,21	1,35	2,48	2,37	2,48
Dividende par action	0,66	0,72	0,78	0,86	0,92
Ratio de distribution	21,63	43,18	25,19	31,15	34,27
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Éléments supplémentaires
Taux d’imposition effectif (%)	16,25	5,8	5,88	11,11	6,45
Impôts intérieurs courants	2,04 Md	2,17 Md	1,85 Md	1,55 Md	1,92 Md
Impôts étrangers courants	852 M	670 M	985 M	1,16 Md	1,92 Md
Total des impôts courants	2,89 Md	2,84 Md	2,84 Md	2,7 Md	3,84 Md
Impôts intérieurs différés	2,22 Md	-1,03 Md	1,45 Md	364 M	-2,29 Md
Impôts étrangers différés	211 M	-705 M	-2,29 Md	375 M	283 M
Total des impôts différés	2,44 Md	-1,74 Md	-838 M	739 M	-2,01 Md
Résultat net normalisé	20,9 Md	11,87 Md	21,24 Md	19,36 Md	20,03 Md
Provisions de pension	-332 M	-412 M	-486 M	-538 M	-418 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	2,1 Md	2,1 Md	3 Md	2,9 Md	3,1 Md
Total des rémunérations fondées sur des actions	2,1 Md	2,1 Md	3 Md	2,9 Md	3,1 Md

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Actifs
Trésorerie et équivalents	137 Md	373 Md	342 Md	223 Md	327 Md
Titres de placement, total	617 Md	922 Md	1 183 Md	1 120 Md	1 140 Md
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	179 Md	155 Md	179 Md	229 Md	186 Md
Titres adossés à des créances hypothécaires	148 Md	85,38 Md	70,49 Md	32,82 Md	51,45 Md
Total des investissements	944 Md	1 162 Md	1 433 Md	1 382 Md	1 377 Md
Prêts bruts	983 Md	928 Md	979 Md	1 046 Md	1 054 Md
Provision pour pertes sur prêts	-9,42 Md	-18,8 Md	-12,39 Md	-12,68 Md	-13,34 Md
Prêts nets	974 Md	909 Md	967 Md	1 033 Md	1 040 Md
Immobilisations corporelles nettes	20,26 Md	21 Md	21,07 Md	21,26 Md	21 Md
Goodwill	68,95 Md	68,95 Md	69,02 Md	69,02 Md	69,02 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	-	-
Prêts détenus en vue de la vente	9,16 Md	9,24 Md	15,64 Md	6,87 Md	6 Md
Intérêts courus à recevoir	-	-	2,2 Md	3,8 Md	4,5 Md
Autres créances	55,94 Md	64,22 Md	70,06 Md	63,74 Md	77,38 Md
Liquidités soumises à restrictions	24,4 Md	7 Md	5,9 Md	7,6 Md	5,6 Md
Autres actifs à court terme, total	90,95 Md	91,51 Md	103 Md	116 Md	131 Md
Actifs d'impôts différés à long terme (encaissés)	6,44 Md	7,45 Md	9,15 Md	13,34 Md	14,37 Md
Autres biens immobiliers détenus et saisis	285 M	164 M	130 M	170 M	145 M
Autres actifs à long terme, total	102 Md	105 Md	131 Md	112 Md	107 Md
Total des actifs	2 434 Md	2 820 Md	3 169 Md	3 051 Md	3 180 Md
Passifs
Charges à payer, total	152 Md	144 Md	171 Md	200 Md	183 Md
Dépôts productifs d'intérêts	965 Md	1 091 Md	1 253 Md	1 269 Md	1 377 Md
Dépôts institutionnels	52,77 Md	36,52 Md	-	-	-
Dépôts non productifs d'intérêts	417 Md	668 Md	812 Md	661 Md	547 Md
Total des dépôts	1 435 Md	1 795 Md	2 064 Md	1 930 Md	1 924 Md
Emprunts à court terme	243 Md	251 Md	265 Md	276 Md	369 Md
Part à court terme de la dette à long terme	24,15 Md	20,35 Md	11,9 Md	16,29 Md	26,74 Md
Part à court terme des contrats de location	1,97 Md	1,93 Md	1,92 Md	2 Md	1,95 Md
Dette à long terme	216 Md	242 Md	267 Md	259 Md	275 Md
Dette de la Federal Home Loan Bank - long terme	103 M	97 M	88 M	81 M	76 M
Contrats de location à long terme	8,13 Md	8,55 Md	8,94 Md	8,36 Md	7,84 Md
Titres privilégiés du Trust (BS)	737 M	739 M	742 M	744 M	745 M
Autres dettes à court terme - (banque / modèle de service public)	83,27 Md	71,32 Md	101 Md	80,4 Md	95,53 Md
Recettes non acquises Non courantes	16 M	-	-	-	-
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	2,33 Md	2,58 Md	2,39 Md	1,7 Md	1,7 Md
Autres passifs non courants	2,9 Md	8,54 Md	4,31 Md	3,91 Md	3,16 Md
Total du passif	2 169 Md	2 547 Md	2 899 Md	2 778 Md	2 889 Md
Actions privilégiées rachetables	23,4 Md	24,51 Md	24,71 Md	28,4 Md	28,4 Md
Total des capitaux propres privilégiés	23,4 Md	24,51 Md	24,71 Md	28,4 Md	28,4 Md
Actions ordinaires, total	91,72 Md	85,98 Md	62,4 Md	58,95 Md	56,36 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	156 Md	164 Md	188 Md	207 Md	225 Md
Résultat global et autres	-6,63 Md	-1,66 Md	-5,1 Md	-21,16 Md	-17,79 Md
Total des fonds propres ordinaires	241 Md	248 Md	245 Md	245 Md	263 Md
Total des capitaux propres	265 Md	273 Md	270 Md	273 Md	292 Md
Total du passif et des capitaux propres	2 434 Md	2 820 Md	3 169 Md	3 051 Md	3 180 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	8,73 Md	8,63 Md	8,07 Md	8 Md	7,87 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	8,84 Md	8,65 Md	8,08 Md	8 Md	7,9 Md
Actif net par action	27,32	28,72	30,37	30,61	33,34
Actif corporel net	172 Md	179 Md	176 Md	176 Md	194 Md
Actif corporel net par action	19,52	20,75	21,83	21,98	24,6
Valeur comptable tangible par action (telle que rapportée)	19,41	20,6	21,68	21,83	24,46
Actifs moyens	2 406 Md	2 683 Md	3 035 Md	3 136 Md	3 154 Md
Moyenne des prêts	958 Md	982 Md	920 Md	1 017 Md	1 046 Md
Total de la dette	494 Md	525 Md	556 Md	562 Md	681 Md
Dépôts à intérêts - Espèces	131 Md	344 Md	319 Md	200 Md	305 Md
Fonds fédéraux vendus	-	-	-	-	-
Dette relative aux PBO non financés	-4,47 Md	-4,87 Md	-6,15 Md	-5,43 Md	-5,42 Md
Dette nette	-103 Md	-312 Md	-222 Md	-164 Md	-120 Md
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	10 Md	11,2 Md	12,6 Md	14,1 Md	30 Md
Employés à temps plein	208 k	213 k	208 k	217 k	213 k
Nombre de bureaux	4,3 k	4,31 k	4,17 k	3,91 k	3,84 k

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Résultat net	27,43 Md	17,89 Md	31,98 Md	27,53 Md	26,52 Md
Dépréciation, épuisement et amortissement	1,62 Md	1,75 Md	1,82 Md	1,9 Md	1,98 Md
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	112 M	95 M	76 M	78 M	78 M
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	1,73 Md	1,84 Md	1,9 Md	1,98 Md	2,06 Md
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	3,92 Md	3,69 Md	5,82 Md	2,04 Md	8 M
Provision pour pertes sur créances	3,59 Md	11,32 Md	-4,59 Md	2,54 Md	4,39 Md
Rémunération à base d'actions (CF)	1,97 Md	2,03 Md	2,77 Md	2,86 Md	2,94 Md
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - exploitation	1,32 Md	-608 M	-8,95 Md	6,7 Md	641 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	13,17 Md	-326 M	-39,92 Md	-51,94 Md	2,73 Md
Autres activités opérationnelles	8,65 Md	2,15 Md	3,81 Md	1,96 Md	5,7 Md
Flux de trésorerie d'exploitation	61,78 Md	37,99 Md	-7,19 Md	-6,33 Md	44,98 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-23,62 Md	-189 Md	-310 Md	83,99 Md	-5,32 Md
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-40,57 Md	44,69 Md	-52,81 Md	-65,05 Md	-11,75 Md
Autres activités d'investissement, total	-16,44 Md	-32,95 Md	49,86 Md	-21,47 Md	-18,31 Md
Flux de trésorerie d'investissement	-80,63 Md	-178 Md	-313 Md	-2,53 Md	-35,39 Md
Dette à court terme émise, total	4 Md	-	26,44 Md	6,48 Md	93,41 Md
Dette à long terme émise, total	52,42 Md	62,23 Md	76,68 Md	65,91 Md	65,4 Md
Total de la dette émise	56,42 Md	62,23 Md	103 Md	72,4 Md	159 Md
Remboursement de la dette à court terme, total	-21,88 Md	-4,89 Md	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-50,79 Md	-47,95 Md	-46,83 Md	-34,06 Md	-44,57 Md
Total de la dette remboursée	-72,67 Md	-52,84 Md	-46,83 Md	-34,06 Md	-44,57 Md
Rachat d'actions ordinaires	-28,14 Md	-7,02 Md	-25,13 Md	-5,07 Md	-4,58 Md
Émission d'actions privilégiées	3,64 Md	2,18 Md	2,17 Md	4,43 Md	-
Rachat d'actions privilégiées	-2,57 Md	-1,07 Md	-1,97 Md	-654 M	-
Dividendes ordinaires payés	-	-	-	-	-
Dividendes préférentiels versés	-	-	-	-	-
Actions ordinaires et privilégiées Dividendes versésDividendes ordinaires et de préférence payés	-5,93 Md	-7,73 Md	-8,06 Md	-8,58 Md	-9,09 Md
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-5,93 Md	-7,73 Md	-8,06 Md	-8,58 Md	-9,09 Md
Augmentation (diminution) nette des comptes de dépôt - (CF)	53,33 Md	361 Md	269 Md	-134 Md	-6,51 Md
Autres activités de financement, total	-698 M	-601 M	-620 M	-312 M	-717 M
Flux de trésorerie de financement	3,38 Md	356 Md	292 Md	-106 Md	93,34 Md
Ajustements des taux de change	-368 M	2,76 Md	-3,41 Md	-3,12 Md	-70 M
Variation nette de la trésorerie	-15,84 Md	219 Md	-32,24 Md	-118 Md	103 Md
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	22,2 Md	8,66 Md	4,51 Md	18,53 Md	69,6 Md
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	4,36 Md	2,89 Md	2,76 Md	2,29 Md	3,4 Md
Dette nette émise / remboursée	-16,25 Md	9,39 Md	56,29 Md	38,34 Md	114 Md

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	1,15	0,68	1,07	0,88	0,85
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	10,35	6,66	11,78	10,13	9,39
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	10,73	6,73	12,38	10,61	9,79
Valeur ajoutée pour les actionnaires	-1,52 Md	-11,4 Md	2,43 Md	-1,8 Md	-3,89 Md
Analyse des marges
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	54,62	65,33	56,3	58,18	58,76
Revenus nets d'intérêts / Total des revenus %	57,13	58,43	45,82	56,77	59,43
EBT hors éléments exceptionnels Marge %	39,07	25,6	36,26	33,51	33,45
Marge des activités poursuivies %	32,05	24,11	34,13	29,79	27,68
Marge nette %	32,05	24,11	34,13	29,79	27,68
Net Avail. Pour la marge commune %	30,38	22,2	32,61	28,15	25,96
Marge nette normalisée %	24,42	16	22,66	20,95	20,91
Qualité des actifs
Prêts non productifs / Total des prêts %