Flux de Trésorerie Baru Gold Corporation

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BARU

CA06968L1004

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Marché Fermé - Toronto S.E. Autres places de cotation 19:47:02 17/04/2025			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0350 ^CAD	-12,50 %		0,00 %	-50,00 %

21/02	Baru Gold Corporation publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 30 novembre 2024	CI
18/02	Baru Gold Corporation annonce ses résultats pour l'année complète terminée le 31 août 2024	CI

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Données Financières Publiées: BARU GOLD CORPORATION

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Août	2020	2021	2022	2023	2024
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,22 M	3,64 M	1,8 M	1,87 M	1,47 M
Provision pour créances douteuses	-	-	-	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	-	-	-
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	27,24 k	27,24 k	125 k	125 k	43,13 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,24 M	3,67 M	1,93 M	2 M	1,51 M
Résultat d'Exploitation	-1,24 M	-3,67 M	-1,93 M	-2 M	-1,51 M
Intérêts payés, total	-48,29 k	-3,76 k	-91,54 k	-599 k	-644 k
Charges d'intérêt nettes	-48,29 k	-3,76 k	-91,54 k	-599 k	-644 k
Gains (pertes) de change	24,68 k	-57,46 k	-194 k	-96,96 k	108 k
Autres produits non opérationnels	-109 k	-351 k	-152 k	-187 k	-191 k
EBT, hors éléments non courants	-1,38 M	-4,08 M	-2,36 M	-2,88 M	-2,24 M
Charges de restructuration	-	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-551 k	14,38 k	65,21 k	-402 k	-61,05 k
EBT, elements non courants inclus	-1,93 M	-4,07 M	-2,3 M	-3,28 M	-2,3 M
Résultat des activités poursuivies	-1,93 M	-4,07 M	-2,3 M	-3,28 M	-2,3 M
Résultat net part du groupe	-1,93 M	-4,07 M	-2,3 M	-3,28 M	-2,3 M
Résultat net	-1,93 M	-4,07 M	-2,3 M	-3,28 M	-2,3 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,93 M	-4,07 M	-2,3 M	-3,28 M	-2,3 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,93 M	-4,07 M	-2,3 M	-3,28 M	-2,3 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,02	-0,02	-0,01	-0,02	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,02	-0,02	-0,01	-0,02	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	99,4 M	175 M	193 M	218 M	243 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,02	-0,02	-0,01	-0,02	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,02	-0,02	-0,01	-0,02	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	99,4 M	175 M	193 M	218 M	243 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,22 M	-3,64 M	-1,93 M	-2 M	-1,47 M
EBITA	-1,24 M	-3,67 M	-1,93 M	-2 M	-1,51 M
EBIT	-1,24 M	-3,67 M	-1,93 M	-2 M	-1,51 M
EBITDAR	-1,17 M	-3,62 M	-1,92 M	-1,99 M	-1,46 M
Résultat net normalisé	-860 k	-2,55 M	-1,48 M	-1,8 M	-1,4 M
Intérêts sur la dette à long terme	5,5 k	2,55 k	110 k	581 k	484 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	1,15 M	3,59 M	1,67 M	1,75 M	1,35 M
Charges locatives nettes, total	43,1 k	25,05 k	7,03 k	6,24 k	7,01 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	115 k	7,16 k	6,26 k	15,02 k	13,48 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-71,5 k	17,88 k	769	-8,78 k	-6,48 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	129 k	2,3 M	87,51 k	61,95 k	62,08 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	129 k	2,3 M	87,51 k	61,95 k	62,08 k

Période Fiscale: Août	2020	2021	2022	2023	2024
Actifs
Trésorerie et équivalents	566 k	1,93 M	511 k	38,11 k	48,33 k
Total des liquidités et VMP	566 k	1,93 M	511 k	38,11 k	48,33 k
Autres créances	31,11 k	22,22 k	45,47 k	38,41 k	43,03 k
Total des créances	31,11 k	22,22 k	45,47 k	38,41 k	43,03 k
Dépenses payées d'avance	80,83 k	552 k	781 k	114 k	37,66 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	38,36 k	85,95 k
Total de l'actif circulant	678 k	2,51 M	1,34 M	229 k	215 k
Immobilisations corporelles brutes	2,61 M	4,03 M	6,87 M	9,17 M	9,49 M
Amortissements cumulés	-27,24 k	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	2,59 M	4,04 M	6,87 M	9,17 M	9,49 M
Total des actifs	3,27 M	6,55 M	8,2 M	9,4 M	9,7 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,95 M	1,4 M	1,47 M	4,55 M	5,41 M
Charges à payer, total	-	-	-	-	-
Emprunts à court terme	162 k	-	-	433 k	329 k
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	592 k	1,91 M	2,57 M
Part à court terme des contrats de location	27,11 k	10,01 k	96,37 k	-	104 k
Autres passifs à court terme	612 k	13,09 k	39,75 k	-	-
Total du passif circulant	2,75 M	1,43 M	2,19 M	6,89 M	8,41 M
Dette à long terme	-	-	934 k	-	-
Contrats de location à long terme	11,01 k	-	11,99 k	-	-
Total du passif	2,77 M	1,43 M	3,14 M	6,89 M	8,41 M
Actions ordinaires, total	75,3 M	81,76 M	83,44 M	84,1 M	85,12 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-94,25 M	-98,32 M	-101 M	-104 M	-106 M
Résultat global et autres	19,45 M	21,69 M	22,25 M	22,31 M	22,38 M
Total des fonds propres ordinaires	500 k	5,12 M	5,06 M	2,51 M	1,29 M
Total des capitaux propres	500 k	5,12 M	5,06 M	2,51 M	1,29 M
Total du passif et des capitaux propres	3,27 M	6,55 M	8,2 M	9,4 M	9,7 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	178 M	180 M	198 M	239 M	292 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	128 M	180 M	198 M	223 M	266 M
Actif net par action	0	0,03	0,03	0,01	0
Actif corporel net	500 k	5,12 M	5,06 M	2,51 M	1,29 M
Actif corporel net par action	0	0,03	0,03	0,01	0
Total de la dette	200 k	10,01 k	1,63 M	2,35 M	3 M
Dette nette	-366 k	-1,92 M	1,12 M	2,31 M	2,95 M
Dette relative aux contrats de location	345 k	200 k	56,26 k	49,92 k	56,05 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	-	3	3

Période Fiscale: Août	2020	2021	2022	2023	2024
Résultat net	-1,93 M	-4,07 M	-2,3 M	-3,28 M	-2,3 M
Dépréciation et amortissement - CF	27,24 k	27,24 k	125 k	125 k	43,13 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	27,24 k	27,24 k	125 k	125 k	43,13 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	129 k	2,3 M	87,51 k	61,95 k	62,08 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	445 k	-
Autres activités d'exploitation, total	567 k	-14,32 k	55,57 k	660 k	587 k
Variation des créances	-22,66 k	8,89 k	-23,25 k	7,23 k	-4,58 k
Variation des dettes fournisseurs	360 k	-409 k	-45,34 k	698 k	542 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	634 k	-1,07 M	-202 k	1 M	563 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-231 k	-3,22 M	-2,3 M	-283 k	-506 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-607 k	-1,59 M	-2,52 M	-451 k	-89,94 k
Autres activités d'investissement, total	-	-	-36,76 k	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-607 k	-1,59 M	-2,56 M	-451 k	-89,94 k
Dette à court terme émise, total	203 k	-	1,9 M	14,5 k	-
Total de la dette émise	203 k	-	1,9 M	14,5 k	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-9,2 k	-173 k	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-30,94 k	-30,65 k	-138 k	-424 k	-27,27 k
Total de la dette remboursée	-40,14 k	-204 k	-138 k	-424 k	-27,27 k
Émission d'actions ordinaires	1,18 M	6,45 M	1,72 M	674 k	635 k
Autres activités de financement, total	-6,16 k	-57,83 k	-46,34 k	-3,71 k	-1,56 k
Flux de trésorerie de financement	1,34 M	6,18 M	3,44 M	261 k	606 k
Variation nette de la trésorerie	505 k	1,37 M	-1,42 M	-473 k	10,22 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-1,37 M	-3,17 M	-3,73 M	1,79 M	-429 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-1,34 M	-3,17 M	-3,68 M	2,16 M	-25,96 k
Variation du fonds de roulement net	115 k	1,61 M	162 k	-3,67 M	-902 k
Dette nette émise (remboursée)	163 k	-204 k	1,76 M	-409 k	-27,27 k

Période Fiscale: Août	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-28,84	-46,78	-16,32	-14,19	-9,88
Rentabilité du capital total (ROTC)	-834,81	-78,72	-20,35	-21,62	-20,6
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	3,69 k	-144,82	-45,14	-86,7	-120,9
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	3,69 k	-144,82	-45,14	-86,7	-120,9
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,25	1,76	0,61	0,03	0,03
Quick Ratio	0,22	1,37	0,25	0,01	0,01
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,08	-2,26	-1,05	-0,04	-0,06
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	40,02	0,2	32,28	93,37	232,52
Dette totale / Capital total	28,58	0,2	24,4	48,29	69,93
Dette à long terme / Capitaux propres	2,2	-	18,68	-	-
Dette à long terme / Capital total	1,57	-	14,12	-	-
Dette totale / Total de l'actif	84,69	21,78	38,28	73,29	86,7
EBIT / Charges d'intérêt	-25,74	-977,69	-21,04	-3,34	-2,34
EBITDA / Charges d'intérêt	-24,62	-963,19	-19,68	-3,13	-2,21
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-37,18	-1,39 k	-47,23	-3,88	-2,35
Dette totale / EBITDA	-0,17	-0	-0,91	-1,25	-2,11
Dette nette / EBITDA	0,31	0,53	-0,62	-1,23	-2,07
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,11	-0	-0,38	-1,01	-1,98
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,2	0,37	-0,26	-0,99	-1,95
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	199,78	-47,18	3,76	-26,59
EBITA, 1 an Croissance en %	-2,82	195,4	-47,56	3,77	-24,46
EBIT, 1 an Croissance %	-2,82	195,4	-47,56	3,77	-24,46
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	38,42	111,33	-43,53	42,88	-30,01
Résultat net, Croissance 1 an	38,42	111,33	-43,53	42,88	-30,01
Résultat net normalisé sur 1 an	-6,96	196,97	-42,13	21,91	-22,35
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	4,44	20,18	-48,99	26,94	-37,21
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	29,85	56,13	69,98	33,6	3,41
Total des actifs, 1 an Croissance en %	53,92	100,48	25,31	14,61	3,18
Actif corporel net, Croissance 1 an	-182,72	924,2	-1,12	-50,39	-48,63
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-182,72	924,2	-1,12	-50,39	-48,63
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-76,31	1,3 k	-28,64	-87,68	78,36
CAPEX, Croissance 1 an	255,66	162,69	58,31	-82,13	-80,04
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	72,07	131,21	17,67	-147,88	-124,15
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	69,13	136,23	15,95	-158,8	-101,21
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	25,83	-25,97	-12,73
EBITA, 2 ans CAGR %	-29,99	69,43	24,47	-26,23	-11,46
EBIT, 2 ans CAGR %	-29,99	69,43	24,47	-26,23	-11,46
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-16,75	71,03	9,24	-10,18	-0
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-16,75	71,03	9,24	-10,18	-0
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-29,64	66,22	31,09	-16,01	-2,71
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-38,39	12,03	-21,7	-19,53	-10,72
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	38,58	42,38	62,91	50,7	17,54
Total des actifs, 2 ans CAGR %	49,46	75,67	58,5	19,84	8,75
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-31,8	191,07	218,24	-29,96	-49,52
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-31,8	191,07	218,24	-29,96	-49,52
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-59,18	81,92	215,74	-70,35	-53,13
CAPEX, CAGR sur 2 ans	36,14	205,66	103,93	-46,82	-81,12
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	309,51	99,46	64,94	-24,94	-66,11
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	432,67	99,88	65,5	-17,43	-91,6
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	18	-26,18
EBITA, 3 ans CAGR %	-5,32	13,13	14,61	17,14	-25,65
EBIT, 3 ans CAGR %	-5,32	13,13	14,61	17,14	-25,65
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	8,47	13,57	18,21	19,47	-17,34
Résultat net, CAGR sur 3 ans	8,47	13,57	18,21	19,47	-17,34
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-6,02	13,7	16,94	27,96	-18,18
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-27,15	-23,02	-13,81	-8,02	-25,91
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	67,75	44,2	51,04	52,49	32,92
Total des actifs, 3 ans CAGR %	12,55	64,83	56,96	42,26	14,01
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-28,15	68,25	103,1	71,27	-36,84
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-28,15	68,25	103,1	71,27	-36,84
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-51,59	32,54	33,17	7,09	-46,08
CAPEX, CAGR sur 3 ans	9,55	69,49	145,47	-9,43	-61,64
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-8,92	238,46	67,28	9,21	-48,68
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-9,59	306,21	66,7	17,22	-79,85
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	95,46	74,29	-	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	57,12	55,87	5,63	-4,66	3,37
EBIT, 5 ans CAGR %	57,12	55,87	5,63	-4,66	3,37
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-30,98	54,47	8,78	3,4	10,56
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-30,98	54,47	8,78	3,4	10,56
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	41,72	64,98	7,36	0,73	8,64
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-53,32	-3,22	-25,02	-21,64	-12,59
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	65,8	46,76	36,63
Total des actifs, 5 ans CAGR %	136,81	154,36	29,07	45,1	35,53
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-10,28	31,09	30,31	18,5	16,38
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-10,28	31,09	30,31	18,5	16,38
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-0,55	174,33	2,49	-27,19	-12,3
CAPEX, CAGR sur 5 ans	10,06	-	40,46	6,61	-12,01
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	22,34	68,44	15,5	85,29	-11,67
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	21,8	68,41	15,15	114,77	-49,54