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BERKSHIRE HATHAWAY INC.

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Berkshire Hathaway Inc. : Décote sur Bank of America ?

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24/07/2020 | 11:46

Berkshire Hathaway, la société de Warren Buffet, a acquis 34 millions d'actions de la Bank of America ces derniers jours à un prix moyen d'environ 24 dollars, soit un montant total de près de 816 M$. Elle porte ainsi sa participation dans le groupe bancaire à 11,4%.

Cet investissement intervient après une baisse de près de 31% de l'action Bank of America sur 2020. Célèbre pour son approche value, l’Oracle d’Omaha voit sans doute une décote dans l’établissement.

Mais quelle est la grande banque américaine la moins bien valorisée par les investisseurs ? 

Si l’on regarde notre tableau, il s’agirait de Citigroup, dont les ratios de valorisations sont tous inférieurs à la moyenne et à la médiane de son secteur (banques américaines).

En regardant de plus près Bank of America, on remarque rapidement que ses ratios de valorisation sont très proches voire égaux à ceux de la médiane. Le PER et le ratio VE/CA sont légèrement supérieurs à la moyenne du groupe. 

Rien ne montre une décote extrême sur Bank of America par rapport au groupe étudié. Berkshire Hathaway estime sûrement que c’est tout le secteur bancaire qui est sous-valorisé et plus largement le secteur financier. Le portefeuille de Warren Buffett est en effet exposé à hauteur de 35% sur des valeurs financières.

Si l’on examine les dix premières lignes de son portefeuille au 31 mars 2020, 22% sont représentés par des banques.

Précisons toutefois qu'au cours du mois de mars, Berkshire Hathaway a réduit sa position de 86% sur Goldman Sachs portant ainsi sa position à “seulement” 0,16% et de 3,02% sur JP Morgan Chase & Co. 

Vous pourrez retrouvez le document de la transaction sur Bank of America directement sur le site de la Security Exchange Commission (SEC).

Pour en savoir plus sur la stratégie d’investissement de Warren Buffet, retrouvez notre décryptage à ce sujet.
Valeurs citées dans l'article
Varia.DernierVar. 1janv
BANK OF AMERICA CORPORATION -0.55%25.21 Cours en différé.-28.42%
BERKSHIRE HATHAWAY INC. 0.37%327601 Cours en différé.-3.53%
CITIGROUP INC. -1.47%44.86 Cours en différé.-43.85%

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Plus d'actualités
Données financières
CA 2020 228 Mrd - 192 Mrd
Résultat net 2020 -12 840 M - -10 846 M
Tréso. nette 2020 26 117 M - 22 060 M
PER 2020 -41,0x
Rendement 2020 -
Capitalisation 521 Mrd 521 Mrd 440 Mrd
VE / CA 2020 2,18x
VE / CA 2021 1,84x
Nbr Employés 391 500
Flottant 79,6%
Graphique BERKSHIRE HATHAWAY INC.
Durée : Période :
Berkshire Hathaway Inc. : Graphique analyse technique Berkshire Hathaway Inc. | Zone bourse
Graphique plein écran
Tendances analyse technique BERKSHIRE HATHAWAY INC.
Court TermeMoyen TermeLong Terme
TendancesHaussièreHaussièreNeutre
Evolution du Compte de Résultat
Consensus
Vente
Achat
Recommandation moyenne ACCUMULER
Nombre d'Analystes 3
Objectif de cours Moyen 342 500,00 $
Dernier Cours de Cloture 327 601,00 $
Ecart / Objectif Haut 6,84%
Ecart / Objectif Moyen 4,55%
Ecart / Objectif Bas 2,26%
Révisions de BNA
Dirigeants
Nom Titre
Warren Edward Buffett Chairman & Chief Executive Officer
Marc D. Hamburg Chief Financial Officer & Senior Vice President
Charles Thomas Munger Vice Chairman
David Sanford Gottesman Independent Director
Walter Scott Independent Director
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapitalisation (M$)
BERKSHIRE HATHAWAY INC.-3.53%521 321
ALLIANZ SE-18.29%87 304
MARSH & MCLENNAN COMPANIES5.62%59 710
ZURICH INSURANCE GROUP LTD-14.13%55 830
CHUBB LIMITED-24.82%52 823
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC-45.47%24 723