Flux de Trésorerie Bit Digital, Inc.

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Données Financières Publiées: BIT DIGITAL, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Chiffre d'affaires	21,07 M	96,08 M	32,3 M	44,92 M	108 M
Autres recettes, total	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	21,07 M	96,08 M	32,3 M	44,92 M	108 M
Coût des marchandises vendues, total	14,1 M	30,74 M	20,37 M	29,56 M	62,38 M
Résultat Brut	6,96 M	65,34 M	11,92 M	15,36 M	45,12 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,52 M	39,15 M	23,11 M	27,67 M	41,51 M
Dépenses de R&D	-	-	-	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	3,32 M	13,11 M	27,83 M	14,43 M	32,31 M
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	18,11 M	-12,16 M	-55,71 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	5,84 M	52,27 M	69,05 M	29,94 M	18,11 M
Résultat d'Exploitation	1,12 M	13,07 M	-57,13 M	-14,58 M	27,01 M
Intérêts payés, total	-	-	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	41	-	-	-	550 k
Charges d'intérêt nettes	41	-	-	-	550 k
Gains (pertes) de change	806 k	7,74 M	-	-	-
Autres produits non opérationnels	-1,96 k	-8,34 M	-1,12 M	3,16 M	6,56 M
EBT, hors éléments non courants	1,92 M	12,47 M	-58,24 M	-11,42 M	34,12 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	1,04 M	8,22 k	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-3,75 M	1,35 M	-165 k	-1,84 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-50,04 M	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-2,04 M	-
EBT, elements non courants inclus	1,92 M	8,72 M	-106 M	-13,61 M	32,28 M
Charge d'impôt	-	3,86 M	-593 k	279 k	3,98 M
Résultat des activités poursuivies	1,92 M	4,86 M	-105 M	-13,89 M	28,31 M
Résultat des activités abandonnées	-3,83 M	-	-	-	-
Résultat net part du groupe	-1,91 M	4,86 M	-105 M	-13,89 M	28,31 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Résultat net	-1,91 M	4,86 M	-105 M	-13,89 M	28,31 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,91 M	4,86 M	-105 M	-13,89 M	28,31 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	1,92 M	4,86 M	-105 M	-13,89 M	28,31 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,06	0,09	-1,34	-0,16	0,2
BPA de base - Activités poursuivies	0,06	0,09	-1,34	-0,16	0,2
Moyenne pondérée des actions en circulation	30,59 M	55,44 M	78,61 M	87,53 M	140 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,06	0,08	-1,34	-0,16	0,19
BPA dilué - Activités poursuivies	0,06	0,08	-1,34	-0,16	0,19
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	30,59 M	57,53 M	78,61 M	87,53 M	142 M
BPA de base normalisé	0,04	0,14	-0,46	-0,08	0,15
BPA dilué normalisé	0,04	0,14	-0,46	-0,08	0,15
Ratio de distribution	-	-	-	-11,52	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	4,45 M	26,18 M	-29,3 M	-151 k	59,32 M
EBITA	1,12 M	13,07 M	-57,13 M	-14,58 M	27,01 M
EBIT	1,12 M	13,07 M	-57,13 M	-14,58 M	27,01 M
EBITDAR	-	-	-	-	-
Total des revenus (tels que rapportés)	-	-	-	-	108 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	44,22	0,56	-2,05	12,32
Impôts intérieurs courants	-	-	-	-	236 k
Impôts étrangers courants	-	-	-	-	1,44 M
Total des impôts courants	-	-	-	-	1,68 M
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-	-
Impôts étrangers différés	-	-	-	-	2,3 M
Total des impôts différés	-	-	-	-	2,3 M
Résultat net normalisé	1,2 M	7,79 M	-36,4 M	-7,13 M	21,33 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	-	-	-
Dépenses de marketing	-	-	-	1,2 M	1,8 M
Dépense de marketing	-	-	-	1,2 M	1,8 M
Dépenses générales et administratives	2,52 M	39,15 M	23,11 M	26,47 M	39,71 M
Dépense en recherche et de développement	-	-	-	-	-
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	456 k	21,91 M	2,26 M	9,12 M	9,88 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	456 k	21,91 M	2,26 M	9,12 M	9,88 M

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Actifs
Trésorerie et équivalents	405 k	42,4 M	32,69 M	16,86 M	95,2 M
Total des liquidités et VMP	405 k	42,4 M	32,69 M	16,86 M	95,2 M
Créances clients, total	-	-	-	-	7,81 M
Autres créances	-	-	736 k	13,86 M	6,31 M
Total des créances	-	-	736 k	13,86 M	14,12 M
Dépenses payées d'avance	-	-	672 k	1,48 M	19,05 M
Liquidités soumises à restrictions	-	-	1,32 M	1,32 M	3,73 M
Autres actifs à court terme, total	8,31 M	54,16 M	28,98 M	49,83 M	165 M
Total de l'actif circulant	8,72 M	96,56 M	64,4 M	83,35 M	297 M
Immobilisations corporelles brutes	33,17 M	39,1 M	-	108 M	159 M
Amortissements cumulés	-3,32 M	-6,61 M	-	-20,65 M	-36,95 M
Immobilisations corporelles nettes	29,85 M	32,49 M	22,61 M	87,69 M	122 M
Investissements à long terme	-	1 M	1,79 M	4,37 M	30,8 M
Goodwill	-	-	-	-	19,38 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	-	13,03 M
Créances à long terme	-	-	-	-	6,78 M
Prêts à long terme	-	-	-	400 k	400 k
Actifs d'impôts différés à long terme	-	58,08 k	-	-	89,25 k
Charges différées à long terme	-	-	-	1,88 M	982 k
Autres actifs à long terme, total	1,32 M	49,81 M	11,63 M	11,63 M	47,66 M
Total des actifs	39,89 M	180 M	100 M	189 M	538 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,37 M	2,61 M	3,63 M	2,32 M	3,42 M
Charges à payer, total	-	-	-	-	-
Emprunts à court terme	337 k	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	-	-	-	1,86 M	4,53 M
Impôts sur le revenu à payer	-	560 k	-	50,97 k	1,6 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	13,07 M	30,7 M
Autres passifs à court terme	192 k	1,88 M	3,81 M	9,78 M	14,79 M
Total du passif circulant	1,89 M	5,04 M	7,44 M	27,08 M	55,03 M
Contrats de location à long terme	-	-	-	4,35 M	9,28 M
Recettes non acquises Non courantes	-	-	-	-	73,49 k
Passif d'impôt différé Non courant	-	462 k	-	112 k	6,41 M
Autres passifs non courants	-	2,77 M	3,04 M	5,08 M	3,98 M
Total du passif	1,89 M	8,27 M	10,49 M	36,62 M	74,77 M
Actions privilégiées Convertibles	-	9,05 M	9,05 M	9,05 M	9,05 M
Total des capitaux propres privilégiés	-	9,05 M	9,05 M	9,05 M	9,05 M
Actions ordinaires, total	480 k	696 k	825 k	1,07 M	1,79 M
Primes d'émissions d'actions	53,22 M	183 M	213 M	291 M	554 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-15,7 M	-19,88 M	-131 M	-147 M	-98,21 M
Actions détenues en propre	-	-1,09 M	-1,17 M	-1,17 M	-1,17 M
Résultat global et autres	-	-	-	-	-1,57 M
Total des fonds propres ordinaires	38 M	163 M	80,88 M	144 M	454 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres	38 M	172 M	89,93 M	153 M	463 M
Total du passif et des capitaux propres	39,89 M	180 M	100 M	189 M	538 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	48,04 M	73,07 M	82,36 M	107 M	182 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	48,04 M	69,59 M	82,36 M	107 M	179 M
Actif net par action	0,79	2,34	0,98	1,34	2,54
Actif corporel net	38 M	163 M	80,88 M	144 M	422 M
Actif corporel net par action	0,79	2,34	0,98	1,34	2,36
Total de la dette	337 k	0	0	6,22 M	13,81 M
Dette nette	-68,41 k	-42,4 M	-32,69 M	-10,64 M	-81,4 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	3	3
Terres possédées	-	-	-	-	3,5 M
Bâtiments, total	-	-	-	-	19,47 M
Machines, total	-	-	-	236 k	76,11 M
Employés à temps plein	6	12	18	24	54
Salariés à temps partiel	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Résultat net	-1,91 M	4,86 M	-105 M	-13,89 M	28,31 M
Dépréciation et amortissement - CF	3,32 M	13,11 M	27,83 M	14,43 M	32,31 M
Amortissements et dépréciations, Total	3,32 M	13,11 M	27,83 M	14,43 M	32,31 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	3,75 M	-1,41 M	165 k	1,84 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-495 k	-494 k	-757 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	50,04 M	-	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-	-	7,7 k	-
Rémunération à base d'actions (CF)	456 k	21,91 M	2,26 M	9,12 M	9,88 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	130 k	-	-
Autres activités d'exploitation, total	3,84 M	9,45 M	18,29 M	-56,46 M	-119 M
Variation des créances	-	-	-	-	-4,67 M
Variation des dettes fournisseurs	14,28 M	21,55 M	3,16 M	693 k	3,5 M
Variation des revenus collectés avant livraison	-	-	-	13,07 M	17,22 M
Variation de l'impôt sur le revenu	-	3,33 M	-1,02 M	940 k	1,54 M
Variation des impôts différés	-	-	-	112 k	2,3 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-23,41 M	-101 M	-2 M	33,42 M	14,21 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-3,42 M	-23,26 M	-8,5 M	1,11 M	-12,99 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-4,51 M	-46,84 M	-19,33 M	-66,66 M	-94 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	1,08 M	-	772 k
Acquisitions en espèces	11,33 k	-	-	-	-38,97 M
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-59,7 k	-	176 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-293 k	-2,1 M	-17 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-	-400 k	-
Autres activités d'investissement, total	2,45 M	5,91 M	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-2,05 M	-40,93 M	-18,61 M	-69,16 M	-149 M
Dette à court terme émise, total	7 k	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	1,28 M	-	-	-
Total de la dette émise	7 k	1,28 M	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-12 k	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-12 k	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	5,25 M	109 M	21,01 M	53,82 M	243 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-1,09 M	-76,82 k	-	-
Dividendes préférentiels versés	-	-	-	-1,6 M	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-1,6 M	-
Autres activités de financement, total	-	-3,2 M	-2,22 M	-	-
Flux de trésorerie de financement	5,26 M	106 M	18,71 M	52,22 M	243 M
Ajustements des taux de change	-	-	-	-	-95,26 k
Variation nette de la trésorerie	-211 k	41,99 M	-8,39 M	-15,83 M	80,75 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	125 k	734 k	-633 k	132 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-6,67 M	-46,01 M	-6,33 M	-69,23 M	-145 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-6,67 M	-46,01 M	-6,33 M	-69,23 M	-145 M
Variation du fonds de roulement net	6,64 M	42,36 M	-18,61 M	17,01 M	110 M
Dette nette émise (remboursée)	7 k	1,27 M	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	3,15	7,43	-26,05	-6,29	4,64
Rentabilité du capital total (ROTC)	3,3	7,78	-27,97	-7,32	5,31
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	9,14	4,64	-82,48	-11,45	9,19
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	9,2	4,85	-88,77	-12,38	9,47
Analyse des marges
Marge brute %	33,04	68,01	36,91	34,2	41,97
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	11,94	40,75	71,57	61,6	38,61
Marge d’EBITDA %	21,1	27,25	-90,72	-0,34	55,18
Marge EBITA %	5,32	13,6	-176,88	-32,46	25,13
Marge d'EBIT %	5,32	13,6	-176,88	-32,46	25,13
Marge des activités poursuivies %	9,14	5,06	-326,03	-30,93	26,33
Marge nette %	-9,07	5,06	-326,03	-30,93	26,33
Net Avail. Pour la marge commune %	9,14	5,06	-326,03	-30,93	26,33
Marge nette normalisée %	5,71	8,11	-112,71	-15,88	19,84
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-31,65	-47,89	-19,6	-154,14	-134,72
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-31,65	-47,89	-19,6	-154,14	-134,72
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,95	0,87	0,24	0,31	0,3
Rotation des actifs corporels	-	3,08	1,17	0,81	1,02
Liquidité à court terme
Current Ratio	4,6	19,14	8,65	3,08	5,39
Quick Ratio	0,21	8,4	4,49	1,13	1,99
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,81	-4,61	-1,14	0,04	-0,24
Délais de paiement des fournisseurs	-	23,6	55,87	36,71	16,82
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,89	-	-	4,07	2,98
Dette totale / Capital total	0,88	-	-	3,91	2,89
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	2,85	2
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	2,74	1,94
Dette totale / Total de l'actif	4,75	4,6	10,44	19,34	13,89
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
Dette totale / EBITDA	0,08	-	-	-41,04	0,23
Dette nette / EBITDA	-0,02	-1,62	1,12	70,27	-1,37
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-5,6	-	-	-0,09	-0,4
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,14	2,05	0,67	0,16	2,35
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	356,1	-66,39	39,07	139,34
Résultat brut, Croissance 1 an	-	838,71	-81,75	28,83	193,78
EBITDA, 1 an Croissance en %	-326,44	489,03	-254,17	-99,44	-39,26 k
EBITA, 1 an Croissance en %	-156,22	1,07 k	-1,07 k	-73,44	-285,3
EBIT, 1 an Croissance %	-156,22	1,07 k	-1,07 k	-73,44	-285,3
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-196,54	152,76	10,33 k	-86,81	-303,74
Résultat net, Croissance 1 an	-80,26	-354,61	10,33 k	-86,81	-303,74
Résultat net normalisé sur 1 an	-196,54	547,84	-983,47	-79,64	-398,9
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-147,96	27,18	6,6 k	-88,06	-218,75
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	8,84	-30,41	287,85	39,43
Total des actifs, 1 an Croissance en %	783,28	351	-42,18	88,54	184,29
Actif corporel net, Croissance 1 an	890,96	327,88	-48,27	77,61	193,77
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	890,96	327,88	-48,27	77,61	216,34
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	153,74	580,26	-51,04	-113,01	-1,27 k
CAPEX, Croissance 1 an	4 k	939,65	-58,73	244,79	41,02
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-220,12	590,17	-85,69	1,3 k	109,18
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-220,12	590,17	-85,69	1,3 k	109,18
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	23,82	-31,63	82,44
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	30,87	-51,52	94,55
EBITDA, 2 ans CAGR %	56,79	265,22	144,98	-91,07	48,04
EBITA, 2 ans CAGR %	-23,02	156,07	505,67	57,32	-29,85
EBIT, 2 ans CAGR %	-23,02	156,07	505,67	57,32	-29,85
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	0,87	56,21	722,79	270,9	-48,15
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-26,51	-29,1	579,68	270,9	-48,15
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	0,87	150,08	511,94	31,59	-21,99
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-30,81	-21,9	413,37	182,84	-62,34
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-12,97	64,29	132,55
Total des actifs, 2 ans CAGR %	78,78	531,15	58,66	4,41	131,52
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	80,91	551,17	45,89	-4,15	128,42
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	80,91	551,17	45,89	-4,15	137,03
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-17,72	315,46	195,7	-74,76	23,64
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	1,96 k	107,15	19,29	120,5
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	107,18	187,93	-0,49	25,07	441,57
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	107,18	187,93	-0,49	25,07	441,57
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	28,71	3,82
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	30,19	-11,61
EBITDA, 3 ans CAGR %	117,72	143,74	146,21	-68,58	46,15
EBITA, 3 ans CAGR %	31,9	90,48	206,02	110,75	66,14
EBIT, 3 ans CAGR %	31,9	90,48	206,02	110,75	66,14
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	57,95	37,01	275,21	107,49	203,76
Résultat net, CAGR sur 3 ans	26,56	11,2	121,6	82,67	203,76
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	68,64	87,5	208,01	94,34	72,98
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-0,4	-15,25	116,99	46,54	111,79
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	609,65	-	-	43,22	55,55
Total des actifs, 3 ans CAGR %	45,64	143,37	181,19	68,05	45,8
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	47,5	141,03	176,3	55,78	39,23
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	47,5	141,03	176,3	55,78	42,71
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	21,45	66,38	84,74	4,4	-9,21
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	460,15	145,49	26,14
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	21,71	209,42	4,49	121,23	48,46
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	21,71	209,42	4,49	121,23	48,46
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	91,76	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	77,52	-	-	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	152,36	132,56	-39,1	97,72
EBITA, 5 ans CAGR %	-8	127	159,19	50,45	68,42
EBIT, 5 ans CAGR %	-8	127	159,19	50,45	68,42
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	8,58	96,79	192,91	49,01	70
Résultat net, CAGR sur 5 ans	8,42	97,74	156,83	31,47	23,95
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	2,51	125,56	170,63	43,27	76,48
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-73,6	-58,09	83,93	4,02	7,69
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	325,72	227,16	206,55	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	114,43	81,63	50,71	72,26	160,16
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	115,44	83,29	46,86	65,38	156,05
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	115,44	83,29	46,86	65,38	159,87
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	4,34	84,35	34,8	-26,2	57,32
CAPEX, CAGR sur 5 ans	77,1	236,38	-	-	285,79
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	212,46	11,36	113,71	92
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	212,53	11,36	113,71	92