Black Stone Minerals, L.P. : Bon timing pour revenir à l'achat

23/06/2022 | 08:41

Nicolas Aleksy

achat En cours

Cours d'entrée : 13.77$ | Objectif : 16.8$ | Stop : 10.7$ | Potentiel : 22%

Le support des 13.37 USD actuellement testé devrait permettre au titre Black Stone Minerals, L.P. de retrouver le chemin de la hausse. On pourra se positionner à l'achat pour viser les 16.8 $.

Synthèse

• La société dispose de fondamentaux solides. Plus de 70% des entreprises présentent un mix de croissance, rentabilité, endettement et visibilité plus faible.

Points forts

• Les perspectives bénéficiaires de la société au cours des prochains exercices sont un atout de taille.
• Avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements, les marges de la société ressortent particulièrement élevées.
• L'activité de la société présente une très forte rentabilité grâce à des marges nettes élevées.
• La situation financière de la société apparaît excellente, ce qui lui confère une importante capacité d'investissement.
• Compte tenu des flux de trésorerie positifs que son activité génère, le niveau de valorisation de la société est un atout.
• La société fait partie des valeurs de rendement avec un dividende attendu relativement important.
• Au cours des 12 derniers mois, les anticipations de revenus à venir ont été révisées de nombreuses fois à la hausse.
• Les analystes affichent un optimisme patent concernant les perspectives de chiffre d'affaires et ont récemment revu à la hausse leurs estimations en termes d'évolution de l'activité.
• Au cours des 12 derniers mois, les analystes ont largement revu à la hausse leurs estimations de rentabilité pour les prochains exercices.
• Les analystes sont positifs sur le titre. Le consensus moyen recommande l'achat ou la surpondération de la valeur.
• L'objectif de cours moyen des analystes qui s'intéressent au dossier a été fortement revu à la hausse au cours des quatre derniers mois.
• L'opinion des analystes s'est fortement améliorée au cours des quatre derniers mois.
• Historiquement, le groupe publie des chiffres d'activité supérieurs aux attentes.

Points faibles

• Le ratio "valeur d'entreprise sur chiffre d'affaires" de la société la situe parmi les sociétés les plus chères à l'échelle mondiale.

Graphique notations

Sous-secteur Pétrole et gaz - exploration / production - Autres

Var. 1janv Capitalisation (M$) Note Invest. BLACK STONE MINERALS, L.P. 37.85% 2 982 CONOCOPHILLIPS 26.05% 115 458 EOG RESOURCES, INC. 25.66% 65 377 CNOOC LIMITED 29.02% 62 895 CANADIAN NATURAL RESOURCES .. 29.41% 61 824 OCCIDENTAL PETROLEUM CORPOR.. 103.10% 56 644 PIONEER NATURAL RESOURCES C.. 23.13% 54 184 WOODSIDE ENERGY GROUP LTD 38.85% 39 286 DEVON ENERGY CORPORATION 25.11% 36 396 HESS CORPORATION 42.36% 32 634 CONTINENTAL RESOURCES, INC. 46.69% 23 457

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