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Gestion des placements et exploitants de fonds

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18:07	Les actions européennes clôturent en hausse mardi ; la CMA britannique enquête sur l'accord entre BlackRock et Preqin	MT
17:58	Top Midday Stories : BlackRock achète HPS Investment Partners ; AT&T prévoit un flux de trésorerie disponible de 50 milliards de dollars sur 3 ans	MT

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Données Financières Publiées: BLACKROCK, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Chiffre d'affaires	14,54 Md	16,2 Md	19,37 Md	17,87 Md	17,86 Md
Autres recettes, total	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	14,54 Md	16,2 Md	19,37 Md	17,87 Md	17,86 Md
Coût des marchandises vendues, total	7,13 Md	7,94 Md	9,56 Md	9,09 Md	9,16 Md
Résultat Brut	7,41 Md	8,27 Md	9,82 Md	8,79 Md	8,7 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,7 Md	2,43 Md	2,19 Md	2,16 Md	2,21 Md
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	97 M	106 M	147 M	151 M	151 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,8 Md	2,54 Md	2,33 Md	2,31 Md	2,36 Md
Résultat d'Exploitation	5,6 Md	5,73 Md	7,48 Md	6,48 Md	6,34 Md
Intérêts payés, total	-203 M	-205 M	-205 M	-212 M	-292 M
Intérêts perçus et revenus des placements	97 M	62 M	87 M	152 M	473 M
Charges d'intérêt nettes	-106 M	-143 M	-118 M	-60 M	181 M
EBT, hors éléments non courants	5,5 Md	5,59 Md	7,37 Md	6,42 Md	6,52 Md
Charges de restructuration	-	-	-	-91 M	-61 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	342 M	972 M	841 M	-35 M	699 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-12 M	-	-	-
Autres éléments non courants	-53 M	-23 M	-34 M	-3 M	-3 M
EBT, elements non courants inclus	5,79 Md	6,52 Md	8,17 Md	6,29 Md	7,16 Md
Charge d'impôt	1,26 Md	1,24 Md	1,97 Md	1,3 Md	1,48 Md
Résultat des activités poursuivies	4,53 Md	5,29 Md	6,2 Md	4,99 Md	5,68 Md
Résultat net part du groupe	4,53 Md	5,29 Md	6,2 Md	4,99 Md	5,68 Md
Intérêts minoritaires	-50 M	-354 M	-304 M	184 M	-174 M
Résultat net	4,48 Md	4,93 Md	5,9 Md	5,18 Md	5,5 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	4,48 Md	4,93 Md	5,9 Md	5,18 Md	5,5 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	4,48 Md	4,93 Md	5,9 Md	5,18 Md	5,5 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	28,69	32,13	38,76	34,31	36,85
BPA de base - Activités poursuivies	28,69	32,13	38,76	34,31	36,85
Moyenne pondérée des actions en circulation	156 M	153 M	152 M	151 M	149 M
Bénéfice net par action - dilué	28,43	31,85	38,22	33,97	36,51
BPA dilué - Activités poursuivies	28,43	31,85	38,22	33,97	36,51
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	157 M	155 M	154 M	152 M	151 M
BPA de base normalisé	21,7	20,44	28,24	27,8	26,12
BPA dilué normalisé	21,51	20,27	27,85	27,52	25,88
Dividende par action	13,2	14,52	16,52	19,52	20
Ratio de distribution	46,83	45,82	43,16	57,74	55,16
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17
Éléments supplémentaires
EBITDA	6,01 Md	6,09 Md	7,9 Md	6,9 Md	6,77 Md
EBITA	5,7 Md	5,84 Md	7,63 Md	6,63 Md	6,49 Md
EBIT	5,6 Md	5,73 Md	7,48 Md	6,48 Md	6,34 Md
EBITDAR	6,19 Md	6,28 Md	8,13 Md	7,15 Md	7 Md
Total des revenus (tels que rapportés)	14,54 Md	16,2 Md	19,37 Md	17,87 Md	17,86 Md
Taux d’imposition effectif (%)	21,79	18,98	24,08	20,6	20,67
Impôts intérieurs courants	844 M	806 M	2,26 Md	246 M	817 M
Impôts étrangers courants	400 M	589 M	576 M	448 M	538 M
Total des impôts courants	1,24 Md	1,4 Md	2,83 Md	694 M	1,36 Md
Impôts intérieurs différés	22 M	-60 M	-1,08 Md	626 M	112 M
Impôts étrangers différés	-5 M	-97 M	220 M	-24 M	12 M
Total des impôts différés	17 M	-157 M	-865 M	602 M	124 M
Résultat net normalisé	3,39 Md	3,14 Md	4,3 Md	4,2 Md	3,9 Md
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	350 M	229 M	238 M	331 M	344 M
Dépense de marketing	350 M	229 M	238 M	331 M	344 M
Dépenses générales et administratives	1,18 Md	2,01 Md	1,72 Md	1,57 Md	1,63 Md
Dépense en recherche et de développement	289 M	397 M	508 M	600 M	607 M
Charges locatives nettes, total	180 M	187 M	228 M	255 M	238 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	54,59 M	44,45 M	42,98 M	48,54 M	60,8 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	125 M	143 M	185 M	206 M	177 M
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	567 M	622 M	734 M	708 M	630 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	567 M	622 M	734 M	708 M	630 M

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Actifs
Trésorerie et équivalents	4,7 Md	8,51 Md	9,07 Md	7,42 Md	8,74 Md
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	-
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	4,7 Md	8,51 Md	9,07 Md	7,42 Md	8,74 Md
Créances clients, total	3,3 Md	3,64 Md	3,95 Md	3,66 Md	4,12 Md
Autres créances	282 M	175 M	218 M	354 M	252 M
Total des créances	3,58 Md	3,82 Md	4,17 Md	4,01 Md	4,37 Md
Liquidités soumises à restrictions	17 M	17 M	17 M	17 M	17 M
Autres actifs à court terme, total	15,6 Md	16,68 Md	7,37 Md	5,77 Md	4,58 Md
Total de l'actif circulant	23,89 Md	29,02 Md	20,63 Md	17,21 Md	17,7 Md
Immobilisations corporelles brutes	2,26 Md	2,43 Md	3,64 Md	3,94 Md	3,97 Md
Amortissements cumulés	-880 M	-1,1 Md	-1,26 Md	-1,39 Md	-1,44 Md
Immobilisations corporelles nettes	1,38 Md	1,33 Md	2,38 Md	2,55 Md	2,53 Md
Investissements à long terme	3,17 Md	3,36 Md	4,29 Md	8,94 Md	11,15 Md
Goodwill	14,56 Md	14,55 Md	15,35 Md	15,34 Md	15,52 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	18,37 Md	18,26 Md	18,45 Md	18,3 Md	18,26 Md
Actifs d'impôts différés à long terme	175 M	304 M	245 M	237 M	208 M
Charges différées à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	107 Md	110 Md	91,3 Md	55,04 Md	57,83 Md
Total des actifs	169 Md	177 Md	153 Md	118 Md	123 Md
Passifs
Comptes à payer, total	874 M	897 M	1,21 Md	1,2 Md	886 M
Charges à payer, total	2,06 Md	2,5 Md	2,95 Md	2,27 Md	2,39 Md
Part à court terme de la dette à long terme	-	800 M	764 M	-	1,1 Md
Part à court terme des contrats de location	152 M	162 M	144 M	142 M	180 M
Impôts sur le revenu à payer	293 M	131 M	190 M	92 M	354 M
Autres passifs à court terme	15,47 Md	16,51 Md	7,08 Md	5,78 Md	4,56 Md
Total du passif circulant	18,84 Md	21 Md	12,34 Md	9,49 Md	9,47 Md
Dette à long terme	4,96 Md	6,51 Md	6,7 Md	6,65 Md	6,92 Md
Contrats de location à long terme	624 M	593 M	1,73 Md	1,69 Md	1,6 Md
Recettes non acquises Non courantes	599 M	707 M	1,63 Md	1,54 Md	1,92 Md
Passif d'impôt différé Non courant	3,73 Md	3,67 Md	2,76 Md	3,38 Md	3,51 Md
Autres passifs non courants	105 Md	107 Md	88,61 Md	56,08 Md	58,55 Md
Total du passif	134 Md	139 Md	114 Md	78,84 Md	81,97 Md
Actions ordinaires, total	2 M	2 M	2 M	2 M	2 M
Primes d'émissions d'actions	19,19 Md	19,29 Md	19,64 Md	19,77 Md	19,83 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	21,66 Md	24,33 Md	27,69 Md	29,88 Md	32,34 Md
Actions détenues en propre	-6,73 Md	-8,01 Md	-9,09 Md	-10,8 Md	-11,99 Md
Résultat global et autres	-571 M	-337 M	-550 M	-1,1 Md	-840 M
Total des fonds propres ordinaires	33,55 Md	35,28 Md	37,69 Md	37,74 Md	39,35 Md
Intérêts minoritaires	1,38 Md	2,37 Md	1,2 Md	1,04 Md	1,89 Md
Total des capitaux propres	34,93 Md	37,66 Md	38,89 Md	38,78 Md	41,24 Md
Total du passif et des capitaux propres	169 Md	177 Md	153 Md	118 Md	123 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	155 M	153 M	152 M	150 M	149 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	155 M	153 M	152 M	150 M	149 M
Actif net par action	216,15	231,31	248,5	252,04	264,96
Actif corporel net	616 M	2,47 Md	3,89 Md	4,1 Md	5,56 Md
Actif corporel net par action	3,97	16,19	25,64	27,38	37,47
Total de la dette	5,73 Md	8,07 Md	9,33 Md	8,49 Md	9,8 Md
Dette nette	1,03 Md	-440 M	260 M	1,07 Md	1,06 Md
Dette relative aux PBO non financés	-28 M	-36 M	-35 M	-29 M	-28 M
Dette relative aux contrats de location	1,44 Md	1,5 Md	1,82 Md	2,04 Md	1,9 Md
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	1,38 Md	2,37 Md	1,2 Md	1,04 Md	1,89 Md
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	982 M	695 M	992 M	1,48 Md	1,41 Md
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Terres possédées	6 M	6 M	6 M	6 M	6 M
Bâtiments, total	63 M	63 M	64 M	64 M	64 M
Machines, total	878 M	1,07 Md	1,18 Md	1,32 Md	1,38 Md
Employés à temps plein	16,2 k	16,5 k	18,4 k	19,8 k	19,8 k

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Résultat net	4,48 Md	4,93 Md	5,9 Md	5,18 Md	5,5 Md
Dépréciation et amortissement - CF	308 M	252 M	268 M	267 M	276 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	97 M	106 M	147 M	151 M	151 M
Amortissements et dépréciations, Total	405 M	358 M	415 M	418 M	427 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-284 M	-501 M	-302 M	400 M	-380 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-366 M	-165 M	-268 M	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-46 M	-116 M	-231 M	21 M	-329 M
Rémunération à base d'actions (CF)	567 M	622 M	734 M	708 M	630 M
Autres activités d'exploitation, total	-1,63 Md	-1,36 Md	-2,07 Md	-604 M	-1,34 Md
Variation des titres de l'actif de négociation	-21 M	160 M	323 M	196 M	72 M
Variation des créances	-433 M	-313 M	-322 M	416 M	-586 M
Variation des dettes fournisseurs	-111 M	-115 M	342 M	-151 M	-26 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-43 M	437 M	315 M	-1,36 Md	194 M
Flux de trésorerie d'exploitation	2,88 Md	3,74 Md	4,94 Md	4,96 Md	4,16 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-254 M	-194 M	-341 M	-533 M	-344 M
Acquisitions en espèces	-1,51 Md	-	-1,11 Md	-	-189 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-250 M	-60 M	-490 M	-597 M	-426 M
Flux de trésorerie d'investissement	-2,01 Md	-254 M	-1,94 Md	-1,13 Md	-959 M
Dette à long terme émise, total	1,1 Md	2,3 Md	1,02 Md	-	1,24 Md
Total de la dette émise	1,1 Md	2,3 Md	1,02 Md	-	1,24 Md
Remboursement de la dette à long terme, total	-1 Md	-	-750 M	-776 M	-59 M
Total de la dette remboursée	-1 Md	-	-750 M	-776 M	-59 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	11 M	95 M
Rachat d'actions ordinaires	-1,91 Md	-1,81 Md	-1,48 Md	-2,33 Md	-1,88 Md
Dividendes ordinaires payés	-2,1 Md	-2,26 Md	-2,55 Md	-	-3,04 Md
Actions ordinaires et privilégiées Dividendes versésDividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-2,99 Md	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-2,1 Md	-2,26 Md	-2,55 Md	-2,99 Md	-3,04 Md
Autres activités de financement, total	1,32 Md	2,02 Md	1,47 Md	645 M	1,65 Md
Flux de trésorerie de financement	-2,58 Md	244 M	-2,29 Md	-5,44 Md	-1,99 Md
Ajustements des taux de change	54 M	102 M	-61 M	-291 M	106 M
Variation nette de la trésorerie	-1,66 Md	3,84 Md	659 M	-1,91 Md	1,32 Md
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	193 M	183 M	189 M	177 M	200 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	1,17 Md	1,31 Md	2,72 Md	1,07 Md	1,39 Md
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	3,63 Md	4,27 Md	5,7 Md	3,94 Md	4,17 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	3,76 Md	4,4 Md	5,83 Md	4,07 Md	4,35 Md
Variation du fonds de roulement net	463 M	-32 M	-344 M	570 M	321 M
Dette nette émise (remboursée)	103 M	2,3 Md	273 M	-776 M	1,18 Md

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	2,13	2,07	2,84	3	3,29
Rendement du capital total	8,85	8,29	9,96	8,48	8,06
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	13,22	14,56	16,21	12,86	14,19
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	13,58	14,33	16,17	13,73	14,27
Analyse des marges
Marge brute %	50,94	51,01	50,68	49,16	48,7
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	11,73	15	11,29	12,07	12,36
Marge d’EBITDA %	41,33	37,57	40,77	38,59	37,89
Marge EBITA %	39,21	36,01	39,39	37,1	36,34
Marge d'EBIT %	38,54	35,36	38,63	36,25	35,49
Marge des activités poursuivies %	31,13	32,62	32,03	27,94	31,78
Marge nette %	30,79	30,44	30,46	28,97	30,81
Net Avail. Pour la marge commune %	30,79	30,44	30,46	28,97	30,81
Marge nette normalisée %	23,29	19,36	22,19	23,48	21,84
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	24,97	26,36	29,43	22,04	23,36
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	25,84	27,15	30,09	22,78	24,38
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,09	0,09	0,12	0,13	0,15
Rotation des actifs corporels	14,35	11,94	10,44	7,25	7,03
Rotation des créances (moyenne des créances)	4,74	4,67	5,1	4,7	4,59
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,27	1,38	1,67	1,81	1,87
Quick Ratio	0,44	0,59	1,07	1,2	1,38
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,15	0,18	0,4	0,52	0,44
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	77	78,39	71,54	77,72	79,49
Délais de paiement des fournisseurs	46,69	40,82	40,18	48,39	41,6
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	16,41	21,43	23,99	21,89	23,76
Dette totale / Capital total	14,09	17,65	19,35	17,96	19,2
Dette à long terme / Capitaux propres	15,97	18,87	21,66	21,52	20,66
Dette à long terme / Capital total	13,72	15,54	17,47	17,66	16,7
Dette totale / Total de l'actif	79,29	78,72	74,52	67,03	66,53
EBIT / Charges d'intérêt	27,61	27,95	36,51	30,56	21,71
EBITDA / Charges d'intérêt	30,49	30,61	39,64	33,74	23,99
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	29,24	29,66	37,98	31,22	22,81
Dette totale / EBITDA	0,93	1,29	1,15	1,19	1,4
Dette nette / EBITDA