20/01/2021 : Comptes annuels au 31 08 2020

ACTIF

Exercice clos le

Exercice clos le

31/08/2020

31/08/2019

Brut

Amort.prov.

Net

Net

Capital souscrit non appelé

(0)

ACTIF IMMOBILISE

Frais d'établissement

Recherche et développement

Concessions, brevets, droits similaires

Fonds commercial

3 544 582

567 814

2 976 768

3 219 828

Autres immobilisations incorporelles

3 000 000

3 000 000

3 000 000

Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles

Terrains

50 261

50 261

50 261

Constructions

201 042

61 720

139 322

150 145

Installations techniques, matériel et outillage industriels

Autres immobilisations corporelles

Immobilisations en cours

Avances et acomptes

Participations évaluées selon mise en équivalence

415 125 080

415 125 080

379 481 234

Autres participations

Créances rattachées à des participations

Autres titres immobilisés

76 511

76 511

76 511

Prêts

Autres immobilisations financières

1 400 000

1 400 000

1 400 000

TOTAL (I)

423 397 476

629 534

422 767 942

387 377 978

ACTIF CIRCULANT

Matières premières, approvisionnements

En-cours de production de biens

En-cours de production de services

Produits intermédiaires et finis

Marchandises

Avances et acomptes versés sur commandes

257 618

257 618

106 574

Clients et comptes rattachés

563 982

563 982

541 270

Autres créances

. Fournisseurs débiteurs

34 735

34 735

12 699

. Personnel

. Organismes sociaux

. Etat, impôts sur les bénéfices

18 496

18 496

18 496

. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires

756 371

756 371

677 177

. Autres

59 051 554

59 051 554

58 939 794

Capital souscrit et appelé, non versé

Valeurs mobilières de placement

1 000

1 000

1 000

Disponibilités

188 225

188 225

472 285

Instruments de trésorerie

Charges constatées d'avance

55 589

55 589

54 519

TOTAL (II)

60 927 570

60 927 570

60 823 813

Charges à répartir sur plusieurs exercices

(III)

Primes de remboursement des obligations

(IV)

Ecarts de conversion actif

(V)

TOTAL ACTIF (0 à V)

484 325 045

629 534

483 695 512

448 201 791

PASSIF

Exercice clos le

Exercice clos le

31/08/2020

31/08/2019

CAPITAUX PROPRES

Capital social ou individuel (dont versé : 20 787 357)

20 787 357

20 787 357

Primes d'émission, de fusion, d'apport ...

5 976 039

5 976 039

Ecarts de réévaluation

266 546 335

230 901 489

Réserve légale

2 078 736

2 078 736

Réserves statutaires ou contractuelles

Réserves réglementées

82 512

82 512

Autres réserves

9 015

9 015

Report à nouveau

3 702 159

7 838 200

Résultat de l'exercice

-4 777 353

-4 136 041

Subventions d'investissement

Provisions réglementées

4 954

4 954

Résultat de l'exercice précédent à affecter

TOTAL (I)

294 409 753

263 542 261

Produits des émissions de titres participatifs

Avances conditionnées

TOTAL (II)

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

Provisions pour risques

Provisions pour charges

TOTAL (III)

EMPRUNTS ET DETTES

Emprunts obligataires convertibles

Autres Emprunts obligataires

11 541 397

11 541 397

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit

. Emprunts

11 000 000

11 000 000

. Découverts, concours bancaires

47 784

Emprunts et dettes financières diverses

. Divers

335 986

282 383

. Associés

162 594 013

159 680 922

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours

Dettes fournisseurs et comptes rattachés

2 949 833

1 095 366

Dettes fiscales et sociales

. Personnel

. Organismes sociaux

. Etat, impôts sur les bénéfices

. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires

93 915

99 520

. Etat, obligations cautionnées

. Autres impôts, taxes et assimilés

150 270

152 474

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

Autres dettes

55 763

304 878

Instruments de trésorerie

Produits constatés d'avance

516 796

502 591

TOTAL (IV)

189 285 759

184 659 531

Ecart de conversion passif (V)

TOTAL PASSIF (I à V)

483 695 512

448 201 791

Exercice clos le

Exercice clos le

31/08/2020

31/08/2019

France

Exportations

Total

Total

Ventes de marchandises

Production vendue biens

Production vendue services

1 851 226

1 851 226

2 005 550

Chiffres d'affaires

1 851 226

1 851 226

2 005 550

Production stockée

Production immobilisée

Subventions d'exploitation

Reprises sur amort. et prov., transfert de charges

18 742

Autres produits

4 001

268

Total des produits d'exploitation (I)

1 873 969

2 005 817

Achats de marchandises (y compris droits de douane)

Variation de stock (marchandises)

Achats de matières premières et autres approvisionnements

Variation de stock (matières premières et autres approv.)

Autres achats et charges externes

6 897 856

6 385 581

Impôts, taxes et versements assimilés

274 400

480 995

Salaires et traitements

Charges sociales

Dotations aux amortissements sur immobilisations

253 882

264 636

Dotations aux provisions sur immobilisations

Dotations aux provisions sur actif circulant

Dotations aux provisions pour risques et charges

Autres charges

52

2

Total des charges d'exploitation (II)

7 426 191

7 131 214

RESULTAT EXPLOITATION (I-II)

- 5 552 222

-5 125 396

Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun

Bénéfice attribué ou perte transférée (III)

Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)

6 658

Produits financiers de participations

2 488 875

392 530

Produits des autres valeurs mobilières et créances

700

Autres intérêts et produits assimilés

366 795

322 076

Reprises sur provisions et transferts de charges

Différences positives de change

Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement

Total des produits financiers (V)

2 856 370

714 606

Dotations financières aux amortissements et provisions

Intérêts et charges assimilées

2 075 588

1 390 854

Différences négatives de change

5 913

Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement

Total des charges financières (VI)

2 081 501

1 390 854

RESULTAT FINANCIER (V-VI)

774 868

-676 248

RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (I-II+III-IV+V-VI)

-4 777 353

-5 808 302