BLEECKER 
BLEECKER S.A.
Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance
Au Capital de 20.787.356,70 €
Siège Social : 39, Avenue George V
75008 Paris
572 920 650 RCS Paris
Comptes Sociaux
Au
31 Août 2022
1
ANNEXE 1 - COMPTES SOCIAUX AU 31 AOÛT 2022
BILAN ACTIF
Présenté en Euros
Exercice clos le | Exercice clos le | |||||
31/08/2022 | 31/08/2021 | |||||
Brut | Amort.prov. | Net | Net | |||
Capital souscrit non appelé | (0) | |||||
ACTIF IMMOBILISE | ||||||
Frais d'établissement | ||||||
Recherche et développement | ||||||
Concessions, brevets, droits similaires | ||||||
Fonds commercial | 3 544 582 | 1 053 933 | 2 490 649 | 2 733 709 | ||
Autres immobilisations incorporelles | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | |||
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | ||||||
Terrains | 50 621 | 50 261 | 50 261 | |||
Constructions | 201 042 | 83 365 | 117 677 | 128 499 | ||
Installations techniques, matériel et outillage industriels | ||||||
Autres immobilisations corporelles | ||||||
Immobilisations en cours | 63 225 | 63 225 | ||||
Avances et acomptes | ||||||
Participations évaluées selon mise en équivalence | 424 120 540 | 424 120 540 | 423 941 857 | |||
Autres participations | 1 | 1 | 0 | |||
Créances rattachées à des participations | ||||||
Autres titres immobilisés | 76 511 | 76 511 | 76 511 | |||
Prêts | ||||||
Autres immobilisations financières | 1 400 000 | 1 400 000 | 1 400 000 | |||
TOTAL (I) | 432 456 161 | 1 137 298 | 431 318 864 | 431 330 838 | ||
ACTIF CIRCULANT | ||||||
Matières premières, approvisionnements | ||||||
En-cours de production de biens | ||||||
En-cours de production de services | ||||||
Produits intermédiaires et finis | ||||||
Marchandises | ||||||
Avances et acomptes versés sur commandes | 129 400 | 129 400 | 265 314 | |||
Clients et comptes rattachés | 593 082 | 36 128 | 556 954 | 525 622 | ||
Autres créances | ||||||
. Fournisseurs débiteurs | 43 322 | 43 322 | 54 388 | |||
. Personnel | ||||||
. Organismes sociaux | ||||||
. Etat, impôts sur les bénéfices | 18 496 | 18 496 | 18 496 | |||
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires | 846 550 | 846 550 | 1 012 428 | |||
. Autres | 72 201 575 | 72 201 575 | 71 578 898 | |||
Capital souscrit et appelé, non versé | ||||||
Valeurs mobilières de placement | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |||
Disponibilités | 351 566 | 351 566 | 2 175 453 | |||
Instruments de trésorerie | ||||||
Instruments financiers à terme et jetons détenus | ||||||
Charges constatées d'avance | 47 449 | 47 449 | 60 383 | |||
TOTAL (II) | 74 232 439 | 36 128 | 74 196 311 | 75 691 983 | ||
Charges à répartir sur plusieurs exercices | (III) | |||||
Primes de remboursement des obligations | (IV) | |||||
Ecarts de conversion actif | (V) | |||||
TOTAL ACTIF (0 à V)
506 688 601
1 173 426
505 515 175
507 022 821
2
Bilan (suite) PASSIF
Présenté en Euros
PASSIF | Exercice clos le | Exercice clos le | ||
31/08/2022 | 31/08/2021 | |||
CAPITAUX PROPRES | ||||
Capital social ou individuel (dont versé : 20 787 357) | 20 787 357 | 20 787 357 | ||
Primes d'émission, de fusion, d'apport ... | 8 362 | 5 976 039 | ||
Ecarts de réévaluation | 295 166 846 | 294 988 163 | ||
Réserve légale | 2 078 736 | 2 078 736 | ||
Réserves statutaires ou contractuelles | ||||
Réserves réglementées | 82 512 | 82 512 | ||
Autres réserves | 9 015 | 9 015 | ||
Report à nouveau | -1 075 194 | |||
Résultat de l'exercice | -7 783 682 | 42 265 602 | ||
Subventions d'investissement | ||||
Provisions réglementées | 4 954 | 4 954 | ||
Résultat de l'exercice précédent à affecter | ||||
TOTAL (I) | 310 354 099 | 365 117 183 | ||
Produits des émissions de titres participatifs | ||||
Avances conditionnées | ||||
TOTAL (II) | ||||
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | ||||
Provisions pour risques | ||||
Provisions pour charges | ||||
TOTAL (III) | ||||
EMPRUNTS ET DETTES | ||||
Emprunts obligataires convertibles | ||||
Autres Emprunts obligataires | 11 541 397 | |||
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | ||||
. Emprunts | ||||
. Découverts, concours bancaires | ||||
Emprunts et dettes financières diverses | ||||
. Divers | 508 999 | 320 033 | ||
. Associés | 188 979 813 | 124 200 303 | ||
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | ||||
Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 684 916 | 4 866 664 | ||
Dettes fiscales et sociales | ||||
. Personnel | ||||
. Organismes sociaux | ||||
. Etat, impôts sur les bénéfices | ||||
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires | 89 227 | 70 823 | ||
. Etat, obligations cautionnées | ||||
. Autres impôts, taxes et assimilés | 32 189 | 93 924 | ||
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | ||||
Autres dettes | 380 077 | 387 198 | ||
Instruments de trésorerie | ||||
Produits constatés d'avance | 485 854 | 425 296 | ||
TOTAL (IV) | 195 161 075 | 141 905 638 | ||
Ecart de conversion passif (V) | ||||
TOTAL PASSIF (I à V) | 505 515 175 | 507 022 821 |
3
Compte de résultat
Présenté en Euros
Exercice clos le | Exercice clos le | |||||
31/08/2022 | 31/08/2021 | |||||
France | Exportations | Total | Total | |||
Ventes de marchandises | ||||||
Production vendue biens | ||||||
Production vendue services | 1 773 496 | 1 773 496 | 1 892 141 | |||
Chiffres d'affaires | 1 773 496 | 1 773 496 | 1 892 141 | |||
Production stockée | ||||||
Production immobilisée | ||||||
Subventions d'exploitation | ||||||
Reprises sur amort. et prov., transfert de charges | 129 193 | |||||
Autres produits | 15 039 | 860 | ||||
Total des produits d'exploitation (I) | 1 917 728 | 1 893 001 | ||||
Achats de marchandises (y compris droits de douane) | ||||||
Variation de stock (marchandises) | ||||||
Achats de matières premières et autres approvisionnements | ||||||
Variation de stock (matières premières et autres approv.) | ||||||
Autres achats et charges externes | 7 320 373 | 7 164 522 | ||||
Impôts, taxes et versements assimilés | 271 554 | 273 894 | ||||
Salaires et traitements | ||||||
Charges sociales | 4 800 | 4 800 | ||||
Dotations aux amortissements sur immobilisations | 253 882 | 253 882 | ||||
Dotations aux provisions sur immobilisations | ||||||
Dotations aux provisions sur actif circulant | 36 128 | |||||
Dotations aux provisions pour risques et charges | ||||||
Autres charges | 1 212 334 | 24 096 | ||||
Total des charges d'exploitation (II) | 9 099 072 | 7 721 194 | ||||
RESULTAT EXPLOITATION (I-II) | -7 181 344 | -5 828 193 | ||||
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun | ||||||
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | ||||||
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | ||||||
Produits financiers de participations | 664 854 | 1 014 433 | ||||
Produits des autres valeurs mobilières et créances | 700 | 700 | ||||
Autres intérêts et produits assimilés | 436 133 | 49 050 673 | ||||
Reprises sur provisions et transferts de charges | ||||||
Différences positives de change | ||||||
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement | ||||||
Total des produits financiers (V) | 1 101 687 | 50 065 806 | ||||
Dotations financières aux amortissements et provisions | ||||||
Intérêts et charges assimilées | 1 704 026 | 1 972 011 | ||||
Différences négatives de change | ||||||
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement | ||||||
Total des charges financières (VI) | 1 704 026 | 1 972 011 | ||||
RESULTAT FINANCIER (V-VI) | -602 338 | 48 093 795 | ||||
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (I-II+III-IV+V-VI) | -7 783 682 | 42 265 602 |
4
Compte de résultat (suite)
Présenté en Euros
Exercice clos le | Exercice clos le | ||
31/08/2022 | 31/08/2021 | ||
Produits exceptionnels sur opérations de gestion | |||
Produits exceptionnels sur opérations en capital | |||
Reprises sur provisions et transferts de charges | |||
Total des produits exceptionnels (VII) | |||
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | |||
Charges exceptionnelles sur opérations en capital | |||
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | |||
Total des charges exceptionnelles (VIII) | |||
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII) | |||
Participation des salariés (IX) | |||
Impôts sur les bénéfices (X) | |||
Total des Produits (I+III+V+VII) | 3 019 415 | 51 958 807 | |
Total des charges (II+IV+VI+VII+IX+X) | 10 803 097 | 9 693 206 | |
RESULTAT NET | -7 783 682 | 42 265 602 | |
Dont Crédit-bail mobilier | |||
Dont Crédit-bail immobilier | 999 338 | 991 236 | |
5
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