Société Anonyme à Directoire et Conseil de surveillance

Au capital de 20.787.356,70 €

Siège social : 39 avenue George V - PARIS (75008)

572 920 650 RCS PARIS

COMPTES CONSOLIDES

AU 31 AOUT 2022

ANNEXE 2 - COMPTES CONSOLIDÉS AU 31 AOÛT 2022

I.

BILAN CONSOLIDE

BLEECKER

BLEECKER

Notes

31 08 2022

31 08 2021

K €

K €

ACTIF

NET IFRS

NET IFRS

ACTIFS NON COURANTS

724 023

708 442

Immobilisations incorporelles (1)

9.1.1.1

3 000

3 000

Immobilisations incorporelles

3 000

3 000

Immeubles de placement

9.1.1.2

719 400

703 000

Immobilisations corporelles

719 400

703 000

Autres actifs non courants

9.1.1.3

1 623

2 442

Immobilisations financières

1 623

2 442

ACTIFS COURANTS

21 619

23 937

Actifs destinés à la vente

9.1.1.2

0

4 160

Clients et comptes rattachés

9.1.1.4

14 048

8 150

Avances et acomptes versés

621

1 250

9.1.1.5

Autres créances courantes

6 526

7 236

9.1.1.6

Instruments financiers dérivés

0

0

9.1.1.7

Total des actifs courants

21 195

20 796

Trésorerie et équivalents de trésorerie

9.1.1.8

423

3 141

TOTAL ACTIF

745 642

732 379

  1. Il s'agit de la valorisation de la marque BLEECKER ®

PASSIF

CAPITAUX PROPRES

Capital social

Primes d'émission, de fusion, d'apport Réserves consolidées Groupe Résultat de l'exercice Groupe

CAPITAUX PROPRES - PART GROUPE

Réserve intérêts minoritaires

Résultat intérêts minoritaires

CAPITAUX PROPRES - INTERETS

MINORITAIRES

Passifs financiers non courants

  • Dont emprunts auprès des établissements de crédit
  • Dont CBI
  • Dont emprunt obligataire

Autres passifs non courants

Dépôts et cautionnements reçus

Provisions pour risques et charges

PASSIFS NON COURANTS

Autres passifs courants

Passifs financiers courants

  • Dont emprunts auprès des établissements de crédit
  • Dont CBI
  • Dont passifs financiers des actifs destinés à la vente
  • Dont emprunt obligataire
  • Dont autres (*)

BLEECKER

BLEECKER

Notes

31 08 2022

31 08 2021

K €

K €

NET IFRS

NET IFRS

326 608

380 013

9.1.2.1

20 787

20 787

8

5 976

310 985

274 781

-5 173

77 395

326 608

378 939

0

1 580

0

-506

0

1 074

224 345

187 048

9.1.2.2

137 948

102 920

9.1.2.2

86 397

84 128

0

0

9.1.2.2

0

0

9.1.2.3

4 907

4 368

9.1.2.4

0

0

229 252

191 416

9.1.2.5

20 905

18 635

9.1.2.2

168 877

142 314

109 631

101 588

4 029

4 140

0

0

9.1.2.2

0

11 500

55 217

25 087

PASSIFS COURANTS

189 781

160 950

TOTAL PASSIF

745 642

732 379

(*) Les autres passifs financiers courants au 31 août 2021 et 2022 n'intègrent que les comptes courants.

  1. COMPTE DE RESULTAT CONSOLIDE

COMPTE DE RESULTAT

Revenus locatifs

Autres produits

Produits opérationnels Charges externes Impôts et taxes Dotations aux provisions Autres charges

Charges opérationnelles Juste valeur des immeubles

Notes

9.2.1

9.2.3

9.1.1.2

BLEECKER

BLEECKER

31 08 2022

31 08 2021

K €

K €

NET IFRS

NET IFRS

23 915

21 530

100

251

24 015

21 781

16 439

15 205

2 018

2 477

-133

259

3 684

169

22 008

18 109

2 931

72 301

Résultat opérationnel avant cession d'actif

4 938

75 973

Résultat des cessions d'actifs

9.1.1.2

-157

11 041

Résultat opérationnel après cession d'actif

4 781

87 014

Produits des autres valeurs mobilières Autres produits financiers

Produits financiers

0

0

5

60

5

60

Intérêts et charges financières

Juste valeur des instruments financiers

9.2.4

9.2.4

9 959

10 184

0

0

Charges financières

9 958

10 184

Résultat financier

9.2.4

-9 954

-10 125

Variation de périmètre

Impôts

Résultat net

0

0

-5 173

76 889

Part du Groupe

-5 173

77 395

Intérêts minoritaires

0

-506

Résultat par action

-4,60

68,81

Résultat dilué par action

-4,60

68,81

Le nombre d'actions BLEECKER SA est au 31 08 2022 de

1 126 686

Le nombre d'actions BLEECKER auto-détenues au 31 08 2022 est de

-2 000

Soit un nombre d'actions BLEECKER net de l'auto-détention

1 124 686

Etat du résultat net et des gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres

Résultat net

Eléments qui seront reclassés ultérieurement en résultat net

Ecarts de conversion

Réévaluation des instruments dérivés de couverture

Réévaluation des actifs financiers disponibles à la vente Elément de la quote-part des gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres des entreprises mises en équivalence

Impôts liés

Eléments qui ne seront pas reclassés ultérieurement en résultat net

Réévaluation des immobilisations

Ecarts actuariels sur les régimes à prestations définies Elément de la quote-part des gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres des entreprises mises en équivalence

Impôts liés

Total des gains et pertes comptabilisés directementen capitaux propres

Résultat net et des gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres

Dont part groupe

Dont part des intérêts minoritaires

BLEECKER

BLEECKER

31 08 2022

31 08 2021

K €

K €

NET IFRS

NET IFRS

-5 173

76 889

-5 173

76 889

-5 173

77 395

0

- 506

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Bleecker SA published this content on 25 January 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 25 January 2023 16:50:04 UTC.