Société Anonyme à Directoire et Conseil de surveillance
Au capital de 20.787.356,70 €
Siège social : 39 avenue George V - PARIS (75008)
572 920 650 RCS PARIS
COMPTES CONSOLIDES
AU 31 AOUT 2022
ANNEXE 2 - COMPTES CONSOLIDÉS AU 31 AOÛT 2022
I. | BILAN CONSOLIDE | |||||||||
BLEECKER | BLEECKER | |||||||||
Notes | 31 08 2022 | 31 08 2021 | ||||||||
K € | K € | |||||||||
ACTIF | NET IFRS | NET IFRS | ||||||||
ACTIFS NON COURANTS | 724 023 | 708 442 | ||||||||
Immobilisations incorporelles (1) | 9.1.1.1 | 3 000 | 3 000 | |||||||
Immobilisations incorporelles | 3 000 | 3 000 | ||||||||
Immeubles de placement | 9.1.1.2 | 719 400 | 703 000 | |||||||
Immobilisations corporelles | 719 400 | 703 000 | ||||||||
Autres actifs non courants | 9.1.1.3 | 1 623 | 2 442 | |||||||
Immobilisations financières | 1 623 | 2 442 | ||||||||
ACTIFS COURANTS | 21 619 | 23 937 | ||||||||
Actifs destinés à la vente | 9.1.1.2 | 0 | 4 160 | |||||||
Clients et comptes rattachés | 9.1.1.4 | 14 048 | 8 150 | |||||||
Avances et acomptes versés | 621 | 1 250 | ||||||||
9.1.1.5 | ||||||||||
Autres créances courantes | 6 526 | 7 236 | ||||||||
9.1.1.6 | ||||||||||
Instruments financiers dérivés | 0 | 0 | ||||||||
9.1.1.7 | ||||||||||
Total des actifs courants | 21 195 | 20 796 | ||||||||
Trésorerie et équivalents de trésorerie | 9.1.1.8 | 423 | 3 141 | |||||||
TOTAL ACTIF | 745 642 | 732 379 |
- Il s'agit de la valorisation de la marque BLEECKER ®
PASSIF
CAPITAUX PROPRES
Capital social
Primes d'émission, de fusion, d'apport Réserves consolidées Groupe Résultat de l'exercice Groupe
CAPITAUX PROPRES - PART GROUPE
Réserve intérêts minoritaires
Résultat intérêts minoritaires
CAPITAUX PROPRES - INTERETS
MINORITAIRES
Passifs financiers non courants
- Dont emprunts auprès des établissements de crédit
- Dont CBI
- Dont emprunt obligataire
Autres passifs non courants
Dépôts et cautionnements reçus
Provisions pour risques et charges
PASSIFS NON COURANTS
Autres passifs courants
Passifs financiers courants
- Dont emprunts auprès des établissements de crédit
- Dont CBI
- Dont passifs financiers des actifs destinés à la vente
- Dont emprunt obligataire
- Dont autres (*)
BLEECKER | BLEECKER | |||||||
Notes | 31 08 2022 | 31 08 2021 | ||||||
K € | K € | |||||||
NET IFRS | NET IFRS | |||||||
326 608 | 380 013 | |||||||
9.1.2.1 | 20 787 | 20 787 | ||||||
8 | 5 976 | |||||||
310 985 | 274 781 | |||||||
-5 173 | 77 395 | |||||||
326 608 | 378 939 | |||||||
0 | 1 580 | |||||||
0 | -506 | |||||||
0 | 1 074 | |||||||
224 345 | 187 048 | |||||||
9.1.2.2 | 137 948 | 102 920 | ||||||
9.1.2.2 | 86 397 | 84 128 | ||||||
0 | 0 | |||||||
9.1.2.2 | ||||||||
0 | 0 | |||||||
9.1.2.3 | 4 907 | 4 368 | ||||||
9.1.2.4 | 0 | 0 | ||||||
229 252 | 191 416 | |||||||
9.1.2.5 | 20 905 | 18 635 | ||||||
9.1.2.2 | 168 877 | 142 314 | ||||||
109 631 | 101 588 | |||||||
4 029 | 4 140 | |||||||
0 | 0 | |||||||
9.1.2.2 | 0 | 11 500 | ||||||
55 217 | 25 087 |
PASSIFS COURANTS | 189 781 | 160 950 |
TOTAL PASSIF | 745 642 | 732 379 |
(*) Les autres passifs financiers courants au 31 août 2021 et 2022 n'intègrent que les comptes courants.
- COMPTE DE RESULTAT CONSOLIDE
COMPTE DE RESULTAT
Revenus locatifs
Autres produits
Produits opérationnels Charges externes Impôts et taxes Dotations aux provisions Autres charges
Charges opérationnelles Juste valeur des immeubles
Notes
9.2.1
9.2.3
9.1.1.2
BLEECKER | BLEECKER | |||||||
31 08 2022 | 31 08 2021 | |||||||
K € | K € | |||||||
NET IFRS | NET IFRS | |||||||
23 915 | 21 530 | |||||||
100 | 251 | |||||||
24 015 | 21 781 | |||||||
16 439 | 15 205 | |||||||
2 018 | 2 477 | |||||||
-133 | 259 | |||||||
3 684 | 169 | |||||||
22 008 | 18 109 | |||||||
2 931 | 72 301 |
Résultat opérationnel avant cession d'actif | 4 938 | 75 973 | ||||
Résultat des cessions d'actifs | 9.1.1.2 | -157 | 11 041 | |||
Résultat opérationnel après cession d'actif | 4 781 | 87 014 | ||||
Produits des autres valeurs mobilières Autres produits financiers
Produits financiers
0 | 0 |
5 | 60 |
5 | 60 |
Intérêts et charges financières
Juste valeur des instruments financiers
9.2.4
9.2.4
9 959 | 10 184 |
0 | 0 |
Charges financières | 9 958 | 10 184 | ||||
Résultat financier | 9.2.4 | -9 954 | -10 125 | |||
Variation de périmètre
Impôts
Résultat net
0 | 0 |
-5 173 | 76 889 |
Part du Groupe | -5 173 | 77 395 |
Intérêts minoritaires | 0 | -506 |
Résultat par action | -4,60 | 68,81 |
Résultat dilué par action | -4,60 | 68,81 |
Le nombre d'actions BLEECKER SA est au 31 08 2022 de | 1 126 686 |
Le nombre d'actions BLEECKER auto-détenues au 31 08 2022 est de | -2 000 |
Soit un nombre d'actions BLEECKER net de l'auto-détention | 1 124 686 |
Etat du résultat net et des gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres
Résultat net
Eléments qui seront reclassés ultérieurement en résultat net
Ecarts de conversion
Réévaluation des instruments dérivés de couverture
Réévaluation des actifs financiers disponibles à la vente Elément de la quote-part des gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres des entreprises mises en équivalence
Impôts liés
Eléments qui ne seront pas reclassés ultérieurement en résultat net
Réévaluation des immobilisations
Ecarts actuariels sur les régimes à prestations définies Elément de la quote-part des gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres des entreprises mises en équivalence
Impôts liés
Total des gains et pertes comptabilisés directementen capitaux propres
Résultat net et des gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres
Dont part groupe
Dont part des intérêts minoritaires
BLEECKER | BLEECKER | |||
31 08 2022 | 31 08 2021 | |||
K € | K € | |||
NET IFRS | NET IFRS | |||
-5 173 | 76 889 |
-5 173 | 76 889 |
-5 173 | 77 395 |
0 | - 506 |
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Bleecker SA published this content on 25 January 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 25 January 2023 16:50:04 UTC.