Flux de Trésorerie Block, Inc.

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98,92 ^USD	+6,14 %		97,95	-0,98 %

04/12	BLOCK, INC. : Deutsche Bank Securities reste à l'achat	ZM
03/12	Mise à jour sectorielle : Les valeurs financières se calment en fin d'après-midi	MT

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Données Financières Publiées: BLOCK, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Chiffre d'affaires	4,71 Md	9,5 Md	17,66 Md	17,53 Md	21,92 Md
Total Chiffre d'affaires	4,71 Md	9,5 Md	17,66 Md	17,53 Md	21,92 Md
Coût des marchandises vendues, total	2,82 Md	6,75 Md	13,24 Md	11,47 Md	14,34 Md
Résultat Brut	1,9 Md	2,74 Md	4,42 Md	6,06 Md	7,58 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,06 Md	1,69 Md	2,6 Md	3,74 Md	4,03 Md
Dépenses de R&D	671 M	882 M	1,4 Md	2,14 Md	2,72 Md
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	11,43 M	15,03 M	-	209 M	247 M
Autres dépenses de fonctionnement	127 M	178 M	259 M	597 M	661 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,87 Md	2,76 Md	4,26 Md	6,69 Md	7,66 Md
Résultat d'Exploitation	26,56 M	-18,82 M	161 M	-625 M	-80,63 M
Intérêts payés, total	-44,25 M	-74,06 M	-53,96 M	-77,89 M	-145 M
Intérêts perçus et revenus des placements	22,73 M	17,11 M	20,84 M	41,66 M	127 M
Charges d'intérêt nettes	-21,52 M	-56,94 M	-33,12 M	-36,23 M	-18,68 M
Gains (pertes) de change	1,7 M	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	653 k	-3,57 M	-18,42 M	-657 k	219 M
EBT, hors éléments non courants	7,39 M	-79,33 M	110 M	-661 M	120 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-	-	-	-
Dépréciation du goodwill	-	-	-	-	-132 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-2,63 M	295 M	47,89 M	96,1 M	-16,52 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	373 M	-	-	-	-
Règlements judiciaires	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	378 M	216 M	157 M	-565 M	-29,14 M
Charge d'impôt	2,77 M	2,86 M	-1,36 M	-12,31 M	-8,02 M
Résultat des activités poursuivies	375 M	213 M	159 M	-553 M	-21,12 M
Résultat net part du groupe	375 M	213 M	159 M	-553 M	-21,12 M
Intérêts minoritaires	-	-	7,46 M	12,26 M	30,9 M
Résultat net	375 M	213 M	166 M	-541 M	9,77 M
Dividende privilégié et autres ajustements	-	-	-	-	-
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	375 M	213 M	166 M	-541 M	9,77 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	375 M	213 M	166 M	-541 M	9,77 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,88	0,48	0,36	-0,93	0,02
BPA de base - Activités poursuivies	0,88	0,48	0,36	-0,93	0,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	425 M	443 M	458 M	579 M	609 M
Bénéfice net par action - dilué	0,81	0,44	0,33	-0,93	0,02
BPA dilué - Activités poursuivies	0,81	0,44	0,33	-0,93	0,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	466 M	482 M	502 M	579 M	614 M
BPA de base normalisé	0,01	-0,11	0,17	-0,69	0,17
BPA dilué normalisé	0,01	-0,1	0,15	-0,69	0,17
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
Éléments supplémentaires
EBITDA	83,26 M	45,6 M	262 M	-284 M	255 M
EBITA	41,56 M	424 k	202 M	-416 M	93,42 M
EBIT	26,56 M	-18,82 M	161 M	-625 M	-80,63 M
EBITDAR	118 M	129 M	351 M	-175 M	347 M
Total des revenus (tels que rapportés)	4,71 Md	9,5 Md	17,66 Md	17,53 Md	21,92 Md
Taux d’imposition effectif (%)	0,73	1,33	-0,87	2,18	27,52
Impôts intérieurs courants	1,04 M	4,02 M	3,39 M	31,86 M	26,35 M
Impôts étrangers courants	3,1 M	6,86 M	5,68 M	25,42 M	51,51 M
Total des impôts courants	4,14 M	10,88 M	9,07 M	57,28 M	77,86 M
Impôts intérieurs différés	-1,18 M	-1,2 M	-1,99 M	-67,59 M	-83,6 M
Impôts étrangers différés	-200 k	-6,82 M	-8,45 M	-2,01 M	-2,28 M
Total des impôts différés	-1,38 M	-8,02 M	-10,44 M	-69,59 M	-85,88 M
Résultat net normalisé	4,62 M	-49,58 M	75,94 M	-401 M	106 M
Intérêts sur la dette à long terme	44,25 M	74,06 M	53,96 M	77,89 M	142 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	143 M	225 M	436 M	544 M	360 M
Dépense de marketing	625 M	1,11 Md	1,62 Md	2,06 Md	2,02 Md
Dépenses générales et administratives	436 M	579 M	983 M	1,69 Md	2,01 Md
Dépense en recherche et de développement	678 M	893 M	1,4 Md	2,21 Md	2,79 Md
Charges locatives nettes, total	34,29 M	83,66 M	88,45 M	109 M	91,61 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	12,28 M	21,7 M	8,48 M	11,43 M	17,17 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	22,01 M	61,96 M	79,97 M	97,37 M	74,45 M
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	155 k	368 k	410 k	494 k	601 k
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	211 M	290 M	447 M	702 M	902 M
Rémunération à base d'actions, frais de S&M (total)	26,72 M	36,63 M	57,07 M	105 M	131 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	60,15 M	70,95 M	104 M	262 M	243 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	300 k	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	298 M	398 M	608 M	1,07 Md	1,28 Md

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,05 Md	3,16 Md	4,44 Md	4,54 Md	5 Md
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	492 M	695 M	869 M	1,08 Md	1,25 Md
Total des liquidités et VMP	1,54 Md	3,85 Md	5,31 Md	5,63 Md	6,25 Md
Créances clients, total	623 M	1,07 Md	1,26 Md	4,43 Md	5,81 Md
Autres créances	67,28 M	149 M	229 M	299 M	365 M
Notes à recevoir	-	-	91,45 M	124 M	248 M
Total des créances	690 M	1,22 Md	1,58 Md	4,85 Md	6,42 Md
Stocks	47,68 M	61,13 M	77,06 M	97,7 M	110 M
Dépenses payées d'avance	22,76 M	34,28 M	63,34 M	141 M	101 M
Prêts détenus en vue de la vente	165 M	463 M	518 M	474 M	775 M
Liquidités soumises à restrictions	38,87 M	30,28 M	18,78 M	640 M	770 M
Autres actifs à court terme, total	716 M	2,1 Md	2,95 Md	3,79 Md	4,44 Md
Total de l'actif circulant	3,22 Md	7,76 Md	10,52 Md	15,62 Md	18,86 Md
Immobilisations corporelles brutes	441 M	919 M	991 M	1,07 Md	864 M
Amortissements cumulés	-179 M	-228 M	-259 M	-368 M	-323 M
Immobilisations corporelles nettes	262 M	690 M	732 M	702 M	541 M
Investissements à long terme	647 M	873 M	1,61 Md	782 M	456 M
Goodwill	266 M	317 M	519 M	11,97 Md	11,92 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	69,08 M	138 M	257 M	2,01 Md	1,76 Md
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	-	-	-
Charges différées à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	86,39 M	90,48 M	289 M	275 M	534 M
Total des actifs	4,55 Md	9,87 Md	13,93 Md	31,36 Md	34,07 Md
Passifs
Comptes à payer, total	42,12 M	47,09 M	82,17 M	95,85 M	143 M
Charges à payer, total	128 M	127 M	309 M	446 M	601 M
Emprunts à court terme	-	464 M	498 M	16,84 M	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	455 k	922 M	753 M
Part à court terme des contrats de location	29,72 M	52,75 M	64,03 M	66,85 M	53,72 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	38,1 M	44,91 M	48,46 M	-	-
Passif d'impôt différé Courant	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	1,46 Md	3,39 Md	4,43 Md	6,89 Md	8,37 Md
Total du passif circulant	1,69 Md	4,13 Md	5,44 Md	8,43 Md	9,92 Md
Dette à long terme	939 M	2,59 Md	4,56 Md	4,99 Md	4,97 Md
Contrats de location à long terme	109 M	390 M	395 M	357 M	290 M
Recettes non acquises Non courantes	6,23 M	6,9 M	-	-	-
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	132 M	35,7 M
Autres passifs non courants	88,23 M	78,4 M	223 M	202 M	155 M
Total du passif	2,84 Md	7,19 Md	10,61 Md	14,11 Md	15,38 Md
Actions privilégiées Convertibles	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres privilégiés	-	-	-	-	-
Primes d'émissions d'actions	2,22 Md	2,96 Md	3,32 Md	18,31 Md	19,6 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-510 M	-297 M	-27,96 M	-569 M	-528 M
Résultat global et autres	1,63 M	23,33 M	-16,44 M	-523 M	-378 M
Total des fonds propres ordinaires	1,72 Md	2,68 Md	3,27 Md	17,22 Md	18,7 Md
Intérêts minoritaires	-	-	40,73 M	28,48 M	-2,42 M
Total des capitaux propres	1,72 Md	2,68 Md	3,31 Md	17,25 Md	18,69 Md
Total du passif et des capitaux propres	4,55 Md	9,87 Md	13,93 Md	31,36 Md	34,07 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	435 M	455 M	580 M	602 M	616 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	433 M	456 M	465 M	600 M	616 M
Actif net par action	3,96	5,88	7,04	28,7	30,36
Actif corporel net	1,38 Md	2,23 Md	2,5 Md	3,24 Md	5,01 Md
Actif corporel net par action	3,19	4,88	5,37	5,4	8,14
Total de la dette	1,08 Md	3,49 Md	5,52 Md	6,35 Md	6,07 Md
Dette nette	-462 M	-736 M	203 M	724 M	-174 M
Dette relative aux contrats de location	274 M	669 M	708 M	870 M	733 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	40,73 M	28,48 M	-2,42 M
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	5	5
Machines, total	134 M	174 M	216 M	271 M	253 M
Employés à temps plein	3,84 k	5,48 k	8,52 k	12,43 k	12,98 k
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	-	151 M	185 M

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Résultat net	375 M	213 M	166 M	-541 M	9,77 M
Dépréciation et amortissement - CF	41,7 M	45,17 M	60,84 M	132 M	162 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	15 M	19,24 M	40,52 M	209 M	174 M
Amortissements et dépréciations, Total	56,7 M	64,41 M	101 M	341 M	336 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	18,9 M	19,8 M	33,4 M	-	72,83 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-373 M	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	12,33 M	-295 M	-35,49 M	-73,46 M	16,52 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	132 M
Rémunération à base d'actions (CF)	298 M	398 M	608 M	1,07 Md	1,28 Md
Avantage fiscal lié aux options d'achat d'actions	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	189 M	323 M	355 M	52,72 M	-503 M
Variation des dettes fournisseurs	-	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-111 M	-341 M	-381 M	-674 M	-1,24 Md
Flux de trésorerie d'exploitation	466 M	382 M	848 M	176 M	101 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-62,5 M	-138 M	-134 M	-171 M	-151 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Acquisitions en espèces	-20,37 M	-79,22 M	-164 M	539 M	-4,97 M
cession totale ou partielle d'une activité	309 M	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-131 M	-338 M	-843 M	1,03 Md	566 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-	-169 M	273 M
Autres activités d'investissement, total	-	-51,28 M	-170 M	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	95,19 M	-607 M	-1,31 Md	1,23 Md	683 M
Dette à court terme émise, total	-	464 M	682 M	-	-
Dette à long terme émise, total	-	2,12 Md	2,03 Md	1,7 Md	1,41 Md
Total de la dette émise	-	2,58 Md	2,71 Md	1,7 Md	1,41 Md
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-648 M	-481 M	-16,84 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-1,46 Md	-1,58 Md
Total de la dette remboursée	-	-	-648 M	-1,94 Md	-1,6 Md
Émission d'actions ordinaires	119 M	162 M	127 M	81,77 M	130 M
Rachat d'actions ordinaires	-212 M	-314 M	-323 M	-4,74 M	-157 M
Émission d'actions privilégiées	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-5,12 M	-113 M	783 M	262 M	-29,87 M
Flux de trésorerie de financement	-98,87 M	2,32 Md	2,65 Md	97,58 M	-240 M
Ajustements des taux de change	3,84 M	13 M	-7,07 M	-38,36 M	29,16 M
Variation nette de la trésorerie	466 M	2,1 Md	2,18 Md	1,46 Md	573 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	5,68 M	3,86 M	40,45 M	84,88 M	130 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	2,74 M	6 M	10,04 M	39,04 M	81,38 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	253 M	-214 k	640 M	-1,43 Md	422 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	281 M	46,07 M	673 M	-1,38 Md	512 M
Variation du fonds de roulement net	46,66 M	286 M	35,69 M	2,23 Md	971 M
Dette nette émise (remboursée)	-	2,58 Md	2,07 Md	-241 M	-184 M

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	0,42	-0,16	0,85	-1,68	-0,15
Rendement du capital total	0,69	-0,26	1,34	-2,41	-0,21
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	26,48	9,69	5,3	-5,38	-0,12
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	26,48	9,69	5,59	-5,28	0,05
Analyse des marges
Marge brute %	40,24	28,9	25,03	34,58	34,58
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	22,51	17,78	14,72	21,36	18,39
Marge d’EBITDA %	1,77	0,48	1,49	-1,62	1,16
Marge EBITA %	0,88	0	1,14	-2,37	0,43
Marge d'EBIT %	0,56	-0,2	0,91	-3,56	-0,37
Marge des activités poursuivies %	7,97	2,24	0,9	-3,15	-0,1
Marge nette %	7,97	2,24	0,94	-3,08	0,04
Net Avail. Pour la marge commune %	7,97	2,24	0,94	-3,08	0,04
Marge nette normalisée %	0,1	-0,52	0,43	-2,29	0,48
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	5,37	-0	3,62	-8,18	1,92
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	5,96	0,48	3,81	-7,9	2,34
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,2	1,32	1,48	0,76	0,67
Rotation des actifs corporels	17,02	19,94	24,84	24,45	35,26
Rotation des créances (moyenne des créances)	9,33	11,24	15,17	6,16	4,28
Rotation des stocks (stock moyen)	73,83	124,12	191,64	131,26	138
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,9	1,88	1,94	1,85	1,9
Quick Ratio