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BNP Paribas : Principales caractéristiques des dettes TLAC au 30/06/2021

30/07/2021 | 21:29
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NOTES DE LA TABLE DETAILLÉE DES ENGAGEMENTS ÉLIGIBLES

Conformément au Règlement (UE) n° 2019/876 modifiant le Règlement (UE) n° 575/2013, les principales caractéristiques des engagements éligibles sont publiées.

Sont listées dans cette table toutes les émissions de dette senior non préférée syndiquées classées par date d'émission (de la plus ancienne à la plus récente).

Seules les principales clauses ont été résumées dans cette table. L'information contenue dans cette table détaillée des engagements éligibles n'a pas fait l'objet d'une validation externe, et BNP Paribas ne saurait être tenue responsable de l'information contenue dans cette table. En cas d'inexactitude, d'ambiguïté ou de contradiction par rapport au prospectus concerné, nous invitons le lecteur à se référer au prospectus détaillé et programmes des différents instruments qui seuls font foi.

Les prospectus sont disponibles sur le site investisseur du Groupe au lien suivant :

https://invest.bnpparibas/en/search/debt/documents

1

2

3

1

Emetteur

BNP Paribas SA

BNP Paribas SA

BNP Paribas SA

2

ISIN

XS1547407830

144a: US05581KAB70

JP525017AH30

RegS: US05581LAB53

Etat New York

Japonais

3

Droit régissant l'instrument

Anglais

Français (clause de rang

Français (clause de rang

de créance)

de créance)

3 bis

Clause contractuelle de bail-in par les autorités de résolution

Oui

Oui

Oui

Traitement réglementaire

4

Règles transitoires CRR

NA

NA

NA

5

Règles CRR après transition

NA

NA

NA

4 bis

Règles transitoires CRR2

NA

NA

NA

5 bis

Règles CRR2 après transition

NA

NA

NA

6

Eligible au niveau individuel/sous-consolidé/individuel et sous-

Consolidé

Consolidé

Consolidé

consolidé

7

Type d'instrument (à préciser pour chaque ressort territorial)

Senior non préférée

Senior non préférée

Senior non préférée

8

Montant comptabilisé en TLAC (en millions d'euros, à la dernière

997 M EUR

1 474 M EUR

255 M EUR

date de clôture)

9

Valeur nominale de l'instrument (en devise d'émission)

1 000 M EUR

1 750 M USD

33 600 M JPY

Valeur nominale de l'instrument (en équivalent euros)

1 000 M EUR

1 477 M EUR

255 M EUR

9a

Prix d'émission

99,319%

99,696%

100%

9b

Prix de rachat

100%

100%

100%

10

Classification comptable

Coût amorti

Coût amorti

Coût amorti

11

Date d'émission initiale

10/01/2017

10/01/2017

02/03/2017

12

Perpétuel ou à durée déterminée

Durée déterminée

Durée déterminée

Durée déterminée

13

Échéance initiale

10/10/2023

10/01/2024

01/03/2024

14

Option de rachat de l'émetteur soumise à l'accord préalable de

Non

Non

Non

l'autorité de surveillance

15

Date facultative d'exercice de l'option de rachat, dates d'exercice des

NA

NA

NA

options de rachat conditionnelles et prix de rachat

16

Dates ultérieures d'exercice de l'option de rachat, s'il y a lieu

NA

NA

NA

Dividendes/coupons

17

Dividende/coupon fixe ou variable

Fixe

Fixe

Fixe

18

Taux du coupon et indice éventuel associé

1,125%

3,800%

0,967%

19

Existence d'un mécanisme de suspension des versements de

NA

NA

NA

dividendes (dividend stopper)

20a

Pleine discrétion, discrétion partielle ou obligatoire (en termes de

NA

NA

NA

calendrier)

20b

Pleine discrétion, discrétion partielle ou obligatoire (en termes de

NA

NA

NA

montant)

21

Existence d'un mécanisme de hausse de la rémunération (step-up)

NA

NA

NA

ou d'une autre incitation au rachat

22

Cumulatif ou non cumulatif

NA

NA

NA

23

Convertible ou non convertible

NA

NA

NA

24

Si convertible, déclencheur de la conversion

NA

NA

NA

25

Si convertible, entièrement ou partiellement

NA

NA

NA

26

Si convertible, taux de conversion

NA

NA

NA

27

Si convertible, caractère obligatoire ou facultatif de conversion

NA

NA

NA

28

Si convertible, type d'instrument vers lequel a lieu la conversion

NA

NA

NA

29

Si convertible, émetteur de l'instrument vers lequel a lieu la

NA

NA

NA

conversion

30

Caractéristiques en matière de réduction du capital

NA

NA

NA

31

Si réduction du capital, déclencheur de la réduction

NA

NA

NA

32

Si réduction du capital, totale ou partielle

NA

NA

NA

33

Si réduction du capital, permanente ou provisoire

NA

NA

NA

34

Si réduction du capital, description du mécanisme de

NA

NA

NA

réaugmentation du capital

35

Rang de l'instrument en cas de liquidation (indiquer le type

Titres ou passifs senior

Titres ou passifs senior

Titres ou passifs senior

d'instrument de rang immédiatement supérieur)

préférés

préférés

préférés

36

Existence de caractéristiques non conformes

NA

NA

NA

37

Dans l'affirmative, préciser les caractéristiques non conformes

NA

NA

NA

4

5

6

7

8

9

BNP Paribas SA

BNP Paribas SA

BNP Paribas SA

BNP Paribas SA

BNP Paribas SA

BNP Paribas SA

JP525017BH39

XS1575637266

XS1580125026

XS1580125372

XS1584041252

XS1614416193

Japonais

Français (clause de rang

Anglais

Anglais

Anglais

Anglais

Anglais

de créance)

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

Consolidé

Consolidé

Consolidé

Consolidé

Consolidé

Consolidé

Senior non préférée

Senior non préférée

Senior non préférée

Senior non préférée

Senior non préférée

Senior non préférée

129 M EUR

157 M EUR

110 M EUR

95 M EUR

1 550 M EUR

1 248 M EUR

17 000 M JPY

250 M SGD

175 M AUD

150 M AUD

1 550 M EUR

1 250 M EUR

129 M EUR

157 M EUR

111 M EUR

95 M EUR

1 550 M EUR

1 250 M EUR

100%

100%

99,356%

100%

100%

99,963%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Coût amorti

Coût amorti

Coût amorti

Coût amorti

Coût amorti

Coût amorti

02/03/2017

09/03/2017

16/03/2017

16/03/2017

22/03/2017

17/05/2017

Durée déterminée

Durée déterminée

Durée déterminée

Durée déterminée

Durée déterminée

Durée déterminée

02/03/2027

09/09/2024

16/12/2022

16/12/2022

22/09/2022

17/11/2025

Non

Non

Non

Non

Non

Non

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

Fixe

Fixe

Fixe

Variable

Variable

Fixe

1,087%

3,650%

4,250%

AUD 3 mois BBSW

EUR Libor 3 mois

1,500%

+1,75%

+0,85%

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

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NA

NA

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NA

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NA

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NA

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NA

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NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

Titres ou passifs senior

Titres ou passifs senior

Titres ou passifs senior

Titres ou passifs senior

Titres ou passifs senior

Titres ou passifs senior

préférés

préférés

préférés

préférés

préférés

préférés

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

10

11

12

13

14

15

BNP Paribas SA

BNP Paribas SA

BNP Paribas SA

BNP Paribas SA

BNP Paribas SA

BNP Paribas SA

144a: US09659W2A13

XS1626933102

XS1634361833

XS1637277572

144a: US09659W2C78

XS1722801708

RegS: US09659X2A94

Regs: US09659X2C50

Etat New York

Etat New York

Français (clause de rang

Anglais

Anglais

Anglais

Français (clause de rang

Anglais

de créance)

de créance)

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

Consolidé

Consolidé

Consolidé

Consolidé

Consolidé

Consolidé

Senior non préférée

Senior non préférée

Senior non préférée

Senior non préférée

Senior non préférée

Senior non préférée

0 M EUR

900 M EUR

73 M EUR

747 M EUR

1 257 M EUR

995 M EUR

1 000 M USD

900 M EUR

750 M NOK

750 M EUR

1 500 M USD

1 000 M EUR

844 M EUR

900 M EUR

73 M EUR

750 M EUR

1 266 M EUR

1 000 M EUR

99,875%

100%

99,682%

99,450%

99,266%

99,589%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Coût amorti

Coût amorti

Coût amorti

Coût amorti

Coût amorti

Coût amorti

23/05/2017

07/06/2017

21/06/2017

27/06/2017

16/11/2017

23/11/2017

Durée déterminée

Durée déterminée

Durée déterminée

Durée déterminée

Durée déterminée

Durée déterminée

23/05/2022

07/06/2024

21/12/2022

27/06/2024

16/11/2027

23/05/2028

Non

Non

Non

Non

Non

Non

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

Fixe

Variable

Fixe

Fixe

Fixe

Fixe

2,950%

EUR Libor 3 mois

2,125%

1,000%

3,500%

1,500%

+0,75%

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

Titres ou passifs senior

Titres ou passifs senior

Titres ou passifs senior

Titres ou passifs senior

Titres ou passifs senior

Titres ou passifs senior

préférés

préférés

préférés

préférés

préférés

préférés

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

16

17

18

19

20

21

BNP Paribas SA

BNP Paribas SA

BNP Paribas SA

BNP Paribas SA

BNP Paribas SA

BNP Paribas SA

144a: US09659W2D51

XS1748456974

XS1756434194

JP525017AJ20

JP525017CJ28

144a: US09659W2E35

RegS: US09659X2D34

RegS: US09659X2E17

Etat New York

Japonais

Japonais

Etat New York

Français (clause de rang

Anglais

Anglais

Français (clause de rang

Français (clause de rang

Français (clause de rang

de créance)

de créance)

de créance)

de créance)

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

Consolidé

Consolidé

Consolidé

Consolidé

Consolidé

Consolidé

Senior non préférée

Senior non préférée

Senior non préférée

Senior non préférée

Senior non préférée

Senior non préférée

1 667 M EUR

1 244 M EUR

500 M EUR

287 M EUR

188 M EUR

1 264 M EUR

2 000 M USD

1 250 M EUR

500 M EUR

37 800 M JPY

24 800 M JPY

1 500 M USD

1 688 M EUR

1 250 M EUR

500 M EUR

287 M EUR

188 M EUR

1 266 M EUR

99,821%

99,484%

100%

100%

100%

99,786%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Coût amorti

Coût amorti

Coût amorti

Coût amorti

Coût amorti

Coût amorti

09/01/2018

11/01/2018

19/01/2018

28/02/2018

28/02/2018

01/03/2018

Durée déterminée

Durée déterminée

Durée déterminée

Durée déterminée

Durée déterminée

Durée déterminée

09/01/2025

11/06/2026

19/01/2023

28/02/2023

28/02/2028

01/03/2023

Non

Non

Non

Non

Non

Non

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

Fixe

Fixe

Variable

Fixe

Fixe

Fixe

3,375%

1,125%

EUR Libor 3 mois

0,367%

0,690%

3,500%

+0,33%

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

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NA

NA

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NA

NA

NA

NA

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NA

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NA

NA

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NA

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NA

NA

NA

NA

NA

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NA

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NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

Titres ou passifs senior

Titres ou passifs senior

Titres ou passifs senior

Titres ou passifs senior

Titres ou passifs senior

Titres ou passifs senior

préférés

préférés

préférés

préférés

préférés

préférés

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

Disclaimer

BNP Paribas SA published this content on 30 July 2021 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 30 July 2021 19:28:06 UTC.


© Publicnow 2021
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Dette nette 2021 - - -
PER 2021 8,75x
Rendement 2021 6,33%
Capitalisation 70 573 M 82 580 M -
Capi. / CA 2021 1,53x
Capi. / CA 2022 1,51x
Nbr Employés 193 319
Flottant 86,9%
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INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED-16.70%240 045
WELLS FARGO & COMPANY57.59%195 301
CHINA MERCHANTS BANK CO., LTD.11.70%191 660