BREDERODE S.A. 
COMMUNIQUE ANNUEL - COMPTES AU 31 DECEMBRE 2021
(Information réglementée - publiée le 10 mars 2022 à 17h45)
- Capitaux propres :€ 3.676 millions, soit € 125,45 par action
| Bénéfice : | € 1.036 millions, soit € 35,34 par action |
| Création de valeur : | + 39% (1) |
Nous avons le plaisir de vous faire rapport sur les activités de votre société au cours de l'exercice 2021. L'année précédente avait été marquée par l'irruption de la pandémie de la covid 19 qui eut des conséquences majeures sur l'économie de la planète et les comportements humains.
La situation s'est modifiée du tout au tout en 2021, sous l'effet combiné du soutien massif apporté par les Etats, d'adoption de mesures de précaution contraignantes et de la vaccination généralisée.
Le bénéfice de BREDERODE pour l'exercice 2021 s'élève à € 1.036 millions, en hausse de près de 300% par rapport à celui de l'année précédente et plus élevé que celui de n'importe quel exercice annuel précédent. Cette performance est principalement due aux résultats du Private Equity (€ 817 millions), combinée au très bon comportement du portefeuille titres cotés en bourse (€ 218 millions).
Au cours de l'exercice 2021, la valeur d'actif net par action BREDERODE est passée de € 91,19 à € 125,45 ce qui, compte tenu de la distribution aux actionnaires d'un montant de € 1,08 en cours d'exercice, représente une création de valeur de près de 39%. Pendant la même période, le bénéfice par action est passé de € 8,94 à € 35,34.
Le conseil d'administration a décidé, lors de sa réunion du 4 mars 2022, de proposer à l'assemblée générale du 11 mai prochain de voter en faveur d'une distribution aux actionnaires à hauteur de € 1,15 par action. Une telle distribution permettrait de consacrer € 1.000 millions au renforcement des capitaux propres. En cas de décision favorable de l'assemblée, il s'agirait d'un accroissement de 6,5 % de la rémunération des actionnaires et de la 19e hausse annuelle consécutive.
- Création de valeur = (Résultat de l'exercice + distribution aux actionnaires) / Capitaux propres en début d'exercice
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CREATION DE VALEUR EN 2021
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PERFORMANCE A LONG TERME (SUR 10 ANS): 16,2% L'AN (1)
- Taux de Rentabilité Interne (IRR) des Fonds Propres sur base de la valeur des fonds propres au 31 décembre 2011 (€31,59) et au 31 décembre 2021 (€125,37) ainsi que des distributions aux actionnaires sur la période de 10 années.
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CHIFFRES CLES DES ETATS FINANCIERS INDIVIDUELS DE BREDERODE (IFRS)
(en millions €) | 31 12 2021 | 31 12 2020 |
Capitaux propres | 3.676,32 | 2.672,41 |
Résultat de la période | 1.035,56 | 262,03 |
Montants distribués aux actionnaires | 31,65 | 29,89 |
Données ajustées par action (en €) | ||
Capitaux propres de Brederode | 125,45 | 91,19 |
Résultat de la période | 35,34 | 8,94 |
Montants distribués aux actionnaires | 1,08 | 1,02 |
Cours de bourse en fin d'exercice | 127,80 | 81,20 |
Ratio | ||
Retour sur fonds propres (1) | 32,6% | 10,3% |
Nombres d'actions participant au bénéfice | ||
Pour les capitaux propres et le résultat de base | 29.305.586 | 29.305.586 |
- Retour sur fonds propres : Résultat de l'exercice divisé par les capitaux propres moyens. Ce ratio mesure la rentabilité interne d'une entreprise.
CONTRIBUTIONS AU RESULTAT DES ACTIFS DETENUS PAR BREDERODE ET SES FILIALES
Le tableau qui suit fournit le détail de la contribution des principaux actifs et passifs de Brederode et de ses filiales au résultat tels qu'exprimés dans les Etats Financiers individuels de Brederode.
(en millions €) | 31 12 2021 | 31 12 2020 |
Résultat de la gestion du Private Equity (2) | 816,99 | 204,70 |
Résultat de la gestion du portefeuille titres cotés | 218,40 | 62,30 |
Autres produits et charges opérationnels (3) | -3,70 | -6,03 |
RESULTAT OPERATIONNEL | 1.031,69 | 260,96 |
Produits (charges) financièr(e)s net(te)s | 2,33 | 1,00 |
Impôts | 1,54 | 0,07 |
RESULTAT DE L'EXERCICE | 1.035,56 | 262,03 |
- Y compris l'ensemble des honoraires de gestion et des commissions de surperformance attribuées aux gestionnaires.
- Y compris l'ensemble des frais généraux propres à Brederode et ses filiales pour un montant de € 3,3 million en 2021 (contre € 2,7 millions en 2020), soit 0,1% du portefeuille.
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ACTIFS NETS DETENUS PAR BREDERODE ET SES FILIALES
Le tableau qui suit fournit le détail de la contribution des principaux actifs et passifs de Brederode et de ses filiales aux fonds propres tels qu'exprimés dans les Etats Financiers individuels de Brederode.
(en millions €) | 31 12 2021 | 31 12 2020 |
ACTIFS NON COURANTS | 3.688,09 | 2.729,00 |
Actifs intangibles | 10,83 | |
Actifs tangibles | 1,65 | 1,65 |
Actifs financiers non courants | 3.686,44 | 2.704,66 |
- Portefeuille "Private Equity" | 2.343,73 | 1.554,83 |
- Portefeuille titres cotés | 1.342,70 | 1.149,83 |
Autres actifs non courants | 11,85 | |
ACTIFS COURANTS | 43,51 | 22,98 |
Trésorerie et équivalents de trésorerie | 35,14 | 17,99 |
Impôt à récupérer | 2,93 | 2,31 |
Créances et autres actifs courants | 5,45 | 2,67 |
TOTAL DES ACTIFS | 3.731,60 | 2.751,98 |
DETTES NON COURANTES | -0,06 | |
DETTES COURANTES | -55,25 | -79,48 |
Dettes financières à court terme | -40,62 | -65,00 |
Dettes résultant d'achat d'actifs financiers | -10,18 | -1,59 |
Impôt exigible | -2,22 | -2,22 |
Autres dettes courantes | -2,23 | -10,67 |
TOTAL DES DETTES | -55,25 | -79,54 |
PART DES TIERS (actionnaires minoritaires) | -0,03 | -0,03 |
TOTAL ACTIFS NETS | 3.676,32 | 2.672,41 |
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Brederode SA published this content on 10 March 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 10 March 2022 16:53:01 UTC.
