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Brederode S A : Communiqué semestriel – Comptes au 30 juin 2021

02/09/2021 | 17:52
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COMMUNIQUE SEMESTRIEL - COMPTES AU 30 JUIN 2021

(Information réglementée - publiée le 2 septembre 2021 à 17h45)

  • Résultats semestriels : € 605 millions
  • Capitaux propres au 30 juin 2021 : € 3.245 (€ 110,74 par action)
  • Création de valeur : 22,6% sur le semestre (1)

Création de valeur au premier semestre 2021

Revue semestrielle

L'optimisme manifesté dans notre déclaration intermédiaire du 6 mai dernier s'est trouvé en tous points confirmé par les résultats du 1er semestre. Ils atteignent en effet le montant de € 604,64 millions, plus élevé que celui de n'importe quel exercice annuel précédent. Cette performance est principalement due aux résultats du Private Equity (€ 464,67 millions), combinée à l'excellent comportement du portefeuille titres cotés en bourse (€ 138,43 millions).

  • l'issue du premier semestre 2021, les capitaux propres de Brederode s'élevaient à € 3.245,40 millions, contre € 2.672,41 six mois plus tôt, en accroissement de plus de 21,4 %. Au 30 juin 2021, les capitaux propres par action s'établissaient à € 110,74, contre € 91,19 au 31 décembre 2020. En tenant compte de la distribution aux actionnaires de € 1,08 en mai 2021, la création de valeur sur le premier semestre s'élève ainsi à 22,6%. (1)
  1. Création de valeur = (Résultat de la période + distribution aux actionnaires) / Capitaux propres en début de période

BREDERODE SA

32, Boulevard Joseph II - L-1840 Luxembourg - R.C.S. Luxembourg B 174.490

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PERFORMANCE A LONG TERME (10 ANS):

15,3% L'AN (1)

  1. Taux de Rentabilité Interne (IRR) des Fonds Propres sur base de la valeur des fonds propres au 30 juin 2011 (€30,31) et au 30 juin 2021 (€110,74) ainsi que des distributions aux actionnaires sur la période de 10 années.

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page 2/23

CHIFFRES CLES DES ETATS FINANCIERS INDIVIDUELS DE BREDERODE (IFRS)

(en millions €)

30 06 2021

31 12 2020

30 06 2020

Capitaux propres

3.245,40

2.672,41

2.384,94

Résultat de la période

604,64

262,03

-25,45

Montants distribués aux actionnaires

31,65

29,89

29,89

Données ajustées par action (en €)

Capitaux propres de Brederode

110,74

91,19

81,38

Résultat de la période

20,63

8,94

-0,87

Montants distribués aux actionnaires

1,08

1,02

1,02

Cours de bourse en fin de période

105,20

81,20

74,30

Ratio

Retour sur fonds propres moyens (1)

20,4%

10,3%

-1,1%

Nombres d'actions participant au bénéfice

Pour les capitaux propres et le résultat de base

29.305.586

29.305.586

29.305.586

  1. Retour sur fonds propres moyens : Résultat de la période, divisé par les capitaux propres moyens. Ce ratio mesure la rentabilité interne d'une entreprise.

CONTRIBUTIONS AU RESULTAT DES ACTIFS DETENUS PAR BREDERODE ET SES FILIALES

Le tableau qui suit fournit le détail de la contribution des principaux actifs et passifs de Brederode et de ses filiales au résultat tels qu'exprimés dans les Etats Financiers individuels de Brederode.

(en millions €)

30 06 2021

31 12 2020

30 06 2020

Résultat de la gestion du Private Equity

(2)

464,67

204,70

-3,55

Résultat de la gestion du portefeuille coté

138,43

62,30

-20,21

Autres produits et charges opérationnels

(3)

-0,77

-6,03

-2,49

RESULTAT OPERATIONNEL

602,33

260,96

-26,25

Produits (charges) financièr(e)s net(te)s

0,94

1,00

0,80

Impôts

1,37

0,07

0,00

RESULTAT DE LA PERIODE

604,64

262,03

-25,45

  1. Y compris l'ensemble des honoraires de gestion et des commissions de surperformance attribuées aux gestionnaires.
  2. Y compris l'ensemble des frais généraux propres à Brederode et ses filiales pour un montant de € 1,17 million pour le premier semestre 2021 (€ 2,7 millions pour 2020 et € 1,7 million pour le premier semestre 2020), soit 0,1% du portefeuille sur une base annuelle.

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ACTIFS NETS DETENUS PAR BREDERODE ET SES FILIALES

Le tableau qui suit fournit le détail de la contribution des principaux actifs et passifs de Brederode et de ses filiales aux fonds propres tels qu'exprimés dans les Etats Financiers individuels de Brederode.

(en millions €)

30 06 2021

31 12 2020

30 06 2020

ACTIFS NON COURANTS

3.342,67

2.729,00

2.451,39

Actifs intangibles

11,30

10,83

11,39

Actifs tangibles

1,61

1,65

1,67

Actifs financiers non courants

3.317,50

2.704,66

2.428,02

- Portefeuille "Private Equity"

2.051,59

1.554,83

1.374,26

- Portefeuille titres cotés

1.265,91

1.149,83

1.053,76

Autres actifs non courants

12,26

11,85

10,31

ACTIFS COURANTS

32,35

22,98

29,15

Trésorerie et équivalents de trésorerie

18,87

17,99

21,47

Impôt à récupérer

2,90

2,31

2,96

Créances et autres actifs courants

10,58

2,67

4,72

TOTAL DES ACTIFS

3.375,02

2.751,98

2.480,53

DETTES NON COURANTES

-0,06

-0,06

-0,03

DETTES COURANTES

-129,52

-79,48

-95,54

Dettes financières à court terme

-100,00

-65,00

-65,00

Dettes résultant d'achat d'actifs financiers

-5,84

-1,59

-8,68

Impôt exigible

-2,22

-2,22

-2,35

Autres dettes courantes

-21,47

-10,67

-19,51

TOTAL DES DETTES

-129,58

-79,54

-95,57

PART DES TIERS (actionnaires minoritaires)

-0,03

-0,03

-0,03

TOTAL ACTIFS NETS

3.245,40

2.672,41

2.384,94

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PORTEFEUILLE PRIVATE EQUITY

Le résultat semestriel en Private Equity de € 464,67 millions se compare de manière spectaculaire à la légère perte de € 3,6 millions enregistrée au premier semestre 2020.

Synthèse des activités Private Equity au premier semestre 2021 (en millions €)

Évolution du portefeuille

(en millions €)

30 06 2021

31 12 2020

30 06 2020

Private Equity en début de période

1.554,83

1.299,70

1.299,70

Investissements

190,83

303,64

151,73

Désinvestissements

-170,12

-272,34

-85,22

Variation de la valorisation à la juste valeur

476,05

223,84

8,05

Private Equity en fin de période

2.051,59

1.554,83

1.374,26

Évolution des engagements non appelés

(en millions €)

30 06 2021

31 12 2020

30 06 2020

Engagements en début de période

990,92

1.059,13

1.059,13

Variations des engagements existants

-147,39

-305,61

-138,92

Engagements nouveaux (1)

220,72

237,40

108,47

Engagements en fin de période

1.064,25

990,92

1.028,69

(1) Au taux de change historique.

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Pour lire la suite de ce noodl, vous pouvez consulter la version originale ici.

Disclaimer

Brederode SA published this content on 02 September 2021 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 02 September 2021 15:51:02 UTC.


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CA 2020 232 M 270 M -
Résultat net 2020 262 M 305 M -
Dette nette 2020 - - -
PER 2020 9,08x
Rendement 2020 1,33%
Capitalisation 3 350 M 3 896 M -
VE / CA 2019 4,88x
Capi. / CA 2020 9,83x
Nbr Employés -
Flottant 37,7%
Graphique BREDERODE S.A.
Durée : Période :
Brederode S.A. : Graphique analyse technique Brederode S.A. | Zone bourse
Graphique plein écran
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Court TermeMoyen TermeLong Terme
TendancesHaussièreHaussièreHaussière
Evolution du Compte de Résultat
Consensus
Vente
Achat
Recommandation moyenne ACCUMULER
Nombre d'Analystes 1
Dernier Cours de Cloture 119,20 €
Objectif de cours Moyen 120,00 €
Ecart / Objectif Moyen 0,67%
Dirigeants et Administrateurs
Luigi Santambrogio Co-Managing Director & Executive Director
Axel L. van der Mersch Co-Managing Director & Executive Director
Pierre van der Mersch Chairman
Bruno Colmant Independent Non-Executive Director
René Beltjens Independent Non-Executive Director
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapi. (M$)
BREDERODE S.A.46.80%3 896
BLACKROCK, INC.25.25%139 255
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT INC.42.02%95 793
UBS GROUP AG28.87%60 942
BANK OF NEW YORK MELLON CORPORATION (THE)40.76%49 310
T. ROWE PRICE GROUP, INC.35.16%46 928