Brederode S A : Jaarlijkse rekeningen

BREDERODE

ETATS FINANCIERS

STATUTAIRES

AU 31 DÉCEMBRE 2021 RAPPORT DE GESTION ET RAPPORT DU RÉVISEUR D'ENTREPRISES AGRÉÉ

Rapport de gestion présenté par le conseil d'administration à l'assemblée générale ordinaire des actionnaires du 11 mai 2022

Mesdames, Messieurs,

Nous avons l'honneur de vous faire rapport sur notre gestion et de soumettre à votre approbation les états financiers de Brederode S.A. (« la Société ») relatifs à son neuvième exercice social, clôturé le 31 décembre 2021.

Durant l'exercice, la Société a perçu un dividende de € 3,21 par titre, soit un total de € 32.100.000,00 de sa filiale Algol Sàrl.

Au 31 décembre 2021, le bilan s'élevait à un total de € 917.728.374,31 contre un montant de € 917.389.651,57 un an plus tôt. Le compte de résultat fait état d'un bénéfice de € 31.878.576,68 contre un bénéfice de € 29.798.724,35 un an plus tôt.

Ces comptes ont été audités et feront incessamment l'objet d'une certification sans réserve par la société MAZARS Luxembourg en sa qualité de Réviseur d'entreprises agréé.

AFFECTATION

Compte tenu du bénéfice reporté de l'exercice précédent de € 99.249.325,29 le solde du bénéfice à affecter s'élève à € 131.127.901,97.

Outre l'affectation d'un montant de € 1.600.000,00 à la réserve légale, il est proposé à l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra statutairement le 2e mercredi du mois de mai à 14h30, soit le 11 mai 2022, de reporter le solde du bénéfice à affecter de l'exercice, soit € 129.527.901,97.

EVÉNEMENTS IMPORTANTS SURVENUS DEPUIS LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

Les administrateurs attestent qu'à leur connaissance aucun évènement postérieur à la clôture n'impacte significativement les Etats Financiers.

DISTRIBUTION PARTIELLE DE LA PRIME D'EMISSION

Il est proposé à l'Assemblée Générale Ordinaire une distribution aux actionnaires par prélèvement sur la prime d'émission d'un montant de € 1,15 brut à chacune des 29.305.586 actions, soit un total de € 33.701.423,90.

EVOLUTION PRÉVISIBLE DE LA SOCIÉTÉ

Du fait de sa vocation d'investisseur international en capital à risque, les résultats futurs de BREDERODE continueront d'être influencés par l'évolution de la conjoncture géopolitique et économique globale.

La politique de gestion des risques, la qualité de ses actifs ainsi que leurs diversifications par géographie, par devise et par style d'investissement, nous paraissent particulièrement importantes en période de crise comme celle que nous vivons actuellement avec la guerre en Ukraine.

A long terme, le Conseil d'administration de BREDERODE reste confiant dans le succès du modèle d'entreprise adopté et de la stratégie spécifique poursuivie par la société.

Il réaffirme par ailleurs son attachement à une politique de distribution aux actionnaires en croissance régulière.

BREDERODE S.A.

ACTIVITÉS EN MATIÈRE DE RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT

La Société n'a pas procédé à des activités de recherche et développement au cours de l'exercice sous revue.

ACQUISITION D'ACTIONS PROPRES (ARTICLE 430-15 DE LA LOI DU 10 AOÛT 1915)

Au cours de l'exercice sous revue, la Société n'a pas procédé à des rachats d'actions propres.

NOMINATIONS STATUTAIRES

Le Conseil d'Administration est composé de Monsieur Pierre van der Mersch, président, Messieurs Axel van der Mersch et Luigi Santambrogio, Administrateurs-Délégués, ainsi que de Messieurs Bruno Colmant et René Beltjens, administrateurs indépendants. Le mandat de René Beltjens vient à échéance à l'issue de cette assemblée générale et nous vous proposons de le renouveler jusqu'à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2025.

Pour rappel, la société Mazars Luxembourg, représentée par Monsieur Amir Chakroun, a été nommée en son temps comme réviseur d'entreprises agréé, jusqu'à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2024.

DÉCHARGE AU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Nous vous prions de bien vouloir nous accorder décharge pour l'exécution du mandat que vous nous avez confié pour l'exercice 2021.

Luxembourg, le 4 mars 2022

Le Conseil d'Administration.

DÉCLARATION DE GOUVERNANCE D'ENTREPRISE

Brederode a adopté le 30 mai 2014 une Charte de gouvernance d'entreprise, entrée en vigueur le 19 juillet 2014. Cette Charte a été révisée pour la dernière fois le 13 mars 2018, afin de l'adapter à la 4e édition des « X Principes de gouvernance d'entreprise de la Bourse de Luxembourg », à laquelle Brederode se conforme depuis l'exercice 2018. Cette Charte est disponible sur le site internet de la société à l'adressewww.brederode.eu, sous la rubrique « Gouvernance ». La Déclaration de gouvernance d'entreprise relative à l'exercice 2021 est disponible dans les documents de l'assemblée générale.

Déclaration des administrateurs-délégués

Au nom et pour le compte de Brederode, nous attestons par la présente qu'à notre connaissance :

a) Les états financiers établis conformément au corps de normes comptables applicable donnent une image fidèle et honnête des éléments d'actif et de passif, de la situation financière et des profits ou pertes de Brederode ;

Et

b) le rapport de gestion présente fidèlement l'évolution et les résultats de l'entreprise ainsi que la situation de Brederode.

Luxembourg, le 4 mars 2022

Pour le Conseil d'Administration

Luigi Santambrogio & Axel van der Mersch

Administrateurs-délégués

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