Flux de Trésorerie Brembo N.V.

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NL0015001KT6

Pièces auto, camion, moto

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9,078 ^EUR	0,00 %		9,064	-0,15 %

05/12	Malva achète 57 500 Brembo pour plus de 500 000 euros	AN
05/12	Les entreprises mondiales risquent d'être touchées par les droits de douane promis par Trump	RE

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Données Financières Publiées: BREMBO N.V.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Chiffre d'affaires	2,62 Md	2,23 Md	2,8 Md	3,65 Md	3,88 Md
Autres recettes, total	6,83 M	6,42 M	8,2 M	12,64 M	4,79 M
Total Chiffre d'affaires	2,63 Md	2,24 Md	2,81 Md	3,66 Md	3,88 Md
Coût des marchandises vendues, total	1,36 Md	1,16 Md	1,47 Md	2,01 Md	2,1 Md
Résultat Brut	1,26 Md	1,07 Md	1,34 Md	1,66 Md	1,79 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	490 M	446 M	528 M	645 M	720 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	195 M	204 M	213 M	240 M	249 M
Autres dépenses de fonctionnement	273 M	252 M	323 M	404 M	419 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	958 M	902 M	1,06 Md	1,29 Md	1,39 Md
Résultat d'Exploitation	304 M	172 M	272 M	366 M	398 M
Intérêts payés, total	-16,05 M	-14,61 M	-12,3 M	-18,58 M	-41,49 M
Intérêts perçus et revenus des placements	2,28 M	1,42 M	3,04 M	5,93 M	21,9 M
Charges d'intérêt nettes	-13,77 M	-13,18 M	-9,26 M	-12,65 M	-19,59 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	14,08 M	10,51 M	19,35 M	24,83 M	29,3 M
Gains (pertes) de change	3,21 M	-8,12 M	4,44 M	4,64 M	-13,95 M
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	307 M	161 M	287 M	383 M	394 M
Dépréciation du goodwill	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	2,47 M	1,72 M	2,29 M	1,36 M	1,23 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-1,94 M	-3,4 M	-2,08 M	-2,24 M	-3,12 M
Règlements d'assurance	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	308 M	160 M	287 M	382 M	392 M
Charge d'impôt	68,21 M	21,31 M	70,75 M	88,19 M	84,84 M
Résultat des activités poursuivies	239 M	138 M	216 M	294 M	307 M
Résultat des activités abandonnées	-6,42 M	-304 k	-153 k	-180 k	136 k
Résultat net part du groupe	233 M	138 M	216 M	294 M	307 M
Intérêts minoritaires	-1,76 M	-1,4 M	-349 k	-1,03 M	-2,26 M
Résultat net	231 M	137 M	216 M	293 M	305 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	231 M	137 M	216 M	293 M	305 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	238 M	137 M	216 M	293 M	305 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,71	0,42	0,67	0,9	0,94
BPA de base - Activités poursuivies	0,73	0,42	0,67	0,9	0,94
Moyenne pondérée des actions en circulation	325 M	324 M	324 M	324 M	324 M
Bénéfice net par action - dilué	0,71	0,42	0,67	0,9	0,94
BPA dilué - Activités poursuivies	0,73	0,42	0,67	0,9	0,94
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	325 M	324 M	324 M	324 M	324 M
BPA de base normalisé	0,59	0,31	0,55	0,74	0,75
BPA dilué normalisé	0,59	0,31	0,55	0,74	0,75
Dividende par action	-	0,22	0,27	0,28	0,3
Ratio de distribution	30,93	-	33	29,84	29,75
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	1	1	1	1	1
Éléments supplémentaires
EBITDA	467 M	339 M	441 M	558 M	597 M
EBITA	314 M	183 M	283 M	381 M	412 M
EBIT	304 M	172 M	272 M	366 M	398 M
EBITDAR	491 M	360 M	463 M	585 M	635 M
Taux d’imposition effectif (%)	22,17	13,35	24,67	23,07	21,64
Total des impôts courants	62,98 M	55,76 M	64,31 M	103 M	111 M
Total des impôts différés	6,72 M	-18,5 M	13,54 M	-17,54 M	-26,44 M
Résultat net normalisé	190 M	99,36 M	179 M	238 M	244 M
Intérêts sur la dette à long terme	5,01 M	4,94 M	5,12 M	5,84 M	5,45 M
Provisions de pension	677 k	452 k	332 k	325 k	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense en recherche et de développement	12,84 M	16,44 M	19,62 M	23,08 M	25,88 M
Charges locatives nettes, total	24,01 M	20,44 M	21,42 M	27,85 M	37,59 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	5,43 M	3 M	2,2 M	4,3 M	12,85 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	18,58 M	17,44 M	19,22 M	23,56 M	24,74 M
Dépenses d'entretien et de réparation, total	149 M	139 M	163 M	251 M	309 M

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Actifs
Trésorerie et équivalents	305 M	551 M	557 M	416 M	510 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	1 M	-	-	-
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	-	-	-	9,8 M
Total des liquidités et VMP	305 M	552 M	557 M	416 M	520 M
Créances clients, total	392 M	385 M	468 M	594 M	605 M
Autres créances	95,88 M	119 M	136 M	130 M	94,67 M
Total des créances	488 M	505 M	604 M	725 M	700 M
Stocks	342 M	355 M	483 M	586 M	622 M
Autres actifs à court terme, total	2,86 M	1,77 M	6,19 M	12,79 M	6,14 M
Total de l'actif circulant	1,14 Md	1,41 Md	1,65 Md	1,74 Md	1,85 Md
Immobilisations corporelles brutes	2,47 Md	2,51 Md	2,84 Md	3,13 Md	3,45 Md
Amortissements cumulés	-1,21 Md	-1,33 Md	-1,57 Md	-1,76 Md	-1,93 Md
Immobilisations corporelles nettes	1,26 Md	1,18 Md	1,27 Md	1,37 Md	1,52 Md
Investissements à long terme	45,8 M	258 M	340 M	279 M	350 M
Goodwill	82,48 M	78,49 M	107 M	112 M	108 M
Autres immobilisations incorporelles, total	58,56 M	48,78 M	88,75 M	86,86 M	88,03 M
Prêts à long terme	3,72 M	2,72 M	-	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	54,62 M	76,73 M	71,65 M	66,26 M	97,66 M
Charges différées à long terme	87,24 M	92,29 M	101 M	102 M	104 M
Autres actifs à long terme, total	13,61 M	19,12 M	48,86 M	92,03 M	55,5 M
Total des actifs	2,74 Md	3,17 Md	3,68 Md	3,85 Md	4,17 Md
Passifs
Comptes à payer, total	474 M	475 M	591 M	653 M	742 M
Charges à payer, total	84,49 M	87,41 M	117 M	106 M	115 M
Emprunts à court terme	136 M	106 M	85,52 M	162 M	164 M
Part à court terme de la dette à long terme	122 M	73,78 M	144 M	83,53 M	166 M
Part à court terme des contrats de location	18,7 M	21,47 M	24,24 M	88,21 M	21,46 M
Impôts sur le revenu à payer	6,14 M	7,4 M	12,96 M	16,13 M	11,56 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	56,55 M	75,46 M
Autres passifs à court terme	61,47 M	73,21 M	82,16 M	29,86 M	44,57 M
Total du passif circulant	904 M	844 M	1,06 Md	1,2 Md	1,34 Md
Dette à long terme	198 M	549 M	519 M	466 M	488 M
Contrats de location à long terme	177 M	187 M	202 M	153 M	150 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	25,58 M	26,57 M	23,99 M	24,09 M	36,44 M
Passif d'impôt différé Non courant	28,41 M	26,42 M	38,19 M	33,65 M	30,96 M
Autres passifs non courants	21,97 M	57,88 M	47,02 M	26,35 M	28,07 M
Total du passif	1,35 Md	1,69 Md	1,89 Md	1,9 Md	2,07 Md
Actions ordinaires, total	34,73 M	34,73 M	34,73 M	34,73 M	34,73 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	1,22 Md	1,38 Md	1,6 Md	1,72 Md	1,98 Md
Actions détenues en propre	-24,8 M	-24,8 M	-	-	-
Résultat global et autres	132 M	62,23 M	124 M	159 M	48,18 M
Total des fonds propres ordinaires	1,36 Md	1,45 Md	1,76 Md	1,91 Md	2,07 Md
Intérêts minoritaires	30,85 M	30,98 M	33,52 M	33,13 M	31,62 M
Total des capitaux propres	1,39 Md	1,48 Md	1,8 Md	1,95 Md	2,1 Md
Total du passif et des capitaux propres	2,74 Md	3,17 Md	3,68 Md	3,85 Md	4,17 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	324 M	324 M	324 M	324 M	323 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	324 M	324 M	324 M	324 M	323 M
Actif net par action	4,19	4,48	5,44	5,91	6,4
Actif corporel net	1,22 Md	1,32 Md	1,57 Md	1,72 Md	1,87 Md
Actif corporel net par action	3,75	4,08	4,84	5,3	5,79
Total de la dette	652 M	938 M	975 M	952 M	990 M
Dette nette	348 M	386 M	417 M	536 M	470 M
Dette relative aux PBO non financés	24,12 M	25,37 M	22,97 M	16,05 M	-
Dette relative aux contrats de location	192 M	164 M	171 M	223 M	301 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	30,85 M	30,98 M	33,52 M	33,13 M	31,62 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	43,15 M	43,95 M	45,1 M	50,67 M	60,19 M
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	6
Stocks - matières premières, total	143 M	145 M	197 M	236 M	228 M
Stocks - travaux en cours, total	68,01 M	66,94 M	93,92 M	115 M	149 M
Stocks de produits finis, total	131 M	143 M	192 M	235 M	245 M
Terres possédées	31,91 M	31,46 M	37,07 M	37,79 M	58,24 M
Bâtiments, total	433 M	421 M	450 M	468 M	570 M
Machines, total	1,65 Md	1,67 Md	1,9 Md	2,06 Md	2,24 Md
Employés à temps plein	10,87 k	11,04 k	12,22 k	12,96 k	13,65 k
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	4,45 M	6,55 M	5,8 M	7,28 M	8,46 M

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Résultat net	231 M	137 M	216 M	293 M	305 M
Dépréciation et amortissement - CF	173 M	179 M	183 M	203 M	212 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	10,11 M	10,52 M	11,37 M	14,81 M	13,5 M
Amortissements et dépréciations, Total	184 M	190 M	194 M	218 M	225 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	11,15 M	14,53 M	18,16 M	21,92 M	23,46 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-2,16 M	-1,7 M	8 k	-984 k	-780 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	1,94 M	3,4 M	2,08 M	2,24 M	3,12 M
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-6,42 M	-304 k	-153 k	-180 k	136 k
Autres activités d'exploitation, total	3,84 M	590 k	23,58 M	33,74 M	9,64 M
Variation des créances	14,56 M	4,39 M	-57,76 M	-128 M	-11,79 M
Variation des stocks	-7,6 M	-23,91 M	-108 M	-113 M	-35,5 M
Variation des dettes fournisseurs	-90,85 M	910 k	99,17 M	62,33 M	88,94 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-32,68 M	9,34 M	26,88 M	-47,93 M	52,08 M
Flux de trésorerie d'exploitation	307 M	333 M	414 M	342 M	659 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-214 M	-162 M	-210 M	-249 M	-369 M
Vente d'immobilisations corporelles	6,59 M	4,2 M	5,85 M	2,79 M	1,44 M
Acquisitions en espèces	-	-	-97,72 M	-3,4 M	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-38,11 M	-28,27 M	-31,79 M	-34,54 M	-43,73 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-131 k	-183 M	-168 k	-31,51 M	-3,34 M
Flux de trésorerie d'investissement	-245 M	-369 M	-334 M	-316 M	-415 M
Dette à long terme émise, total	142 M	461 M	126 M	25,12 M	125 M
Total de la dette émise	142 M	461 M	126 M	25,12 M	125 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-145 M	-147 M	-112 M	-174 M	-173 M
Total de la dette remboursée	-145 M	-147 M	-112 M	-174 M	-173 M
Rachat d'actions ordinaires	-11,33 M	-	-	-	-8,16 M
Dividendes ordinaires payés	-71,54 M	-	-71,13 M	-87,39 M	-90,75 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-71,54 M	-	-71,13 M	-87,39 M	-90,75 M
Autres activités de financement, total	-2,72 M	8 k	851 k	773 k	-8,03 M
Flux de trésorerie de financement	-88,55 M	313 M	-56,3 M	-235 M	-155 M
Ajustements des taux de change	-76 k	-1,05 M	3,28 M	-8,03 M	2 M
Variation nette de la trésorerie	-27,31 M	277 M	26,72 M	-218 M	91,85 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	16,01 M	19,23 M	12,41 M	14,35 M	36,67 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	65,96 M	48,87 M	63,62 M	71,17 M	86,64 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-12,66 M	100 M	60,93 M	2,2 M	182 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-2,63 M	110 M	68,62 M	13,82 M	208 M
Variation du fonds de roulement net	135 M	11,72 M	72,01 M	171 M	-123 M
Dette nette émise (remboursée)	-2,96 M	313 M	13,98 M	-149 M	-47,96 M

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	7,2	3,63	4,96	6,08	6,21
Rendement du capital total	10,12	4,82	6,55	8,07	8,31
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	18,3	9,64	13,18	15,71	15,18
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	18,6	9,75	13,43	15,94	15,32
Analyse des marges
Marge brute %	48,06	47,99	47,55	45,16	45,99
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	18,68	19,93	18,81	17,59	18,54
Marge d’EBITDA %	17,79	15,17	15,71	15,21	15,39
Marge EBITA %	11,95	8,16	10,09	10,4	10,6
Marge d'EBIT %	11,57	7,69	9,69	10	10,25
Marge des activités poursuivies %	9,12	6,18	7,69	8,02	7,91
Marge nette %	8,81	6,1	7,67	7,99	7,86
Net Avail. Pour la marge commune %	9,06	6,12	7,68	8	7,85
Marge nette normalisée %	7,25	4,44	6,36	6,51	6,28
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-0,48	4,49	2,17	0,06	4,69
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-0,1	4,9	2,44	0,38	5,36
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1	0,76	0,82	0,97	0,97
Rotation des actifs corporels	2,28	1,83	2,29	2,77	2,69
Rotation des créances (moyenne des créances)	6,55	5,74	6,56	6,87	6,47
Rotation des stocks (stock moyen)	3,99	3,34	3,52	3,76	3,47
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,26	1,67	1,56	1,46	1,38
Quick Ratio	0,88	1,25	1,1	0,95	0,91
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,34	0,39	0,39	0,29	0,49
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	55,71	63,76	55,63	53,09	56,43
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	91,58	109,61	103,79	97,07	105,1
Délais de paiement des fournisseurs	139,28	147,6	121,47	107,45	119,39
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	8,02	25,77	37,95	42,71	42,14
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	47	63,33	54,28	48,91	47,15
Dette totale / Capital total	31,97	38,77	35,18	32,85	32,04
Dette à long terme / Capitaux propres