Flux de Trésorerie Broadcom Inc.

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US11135F1012

Semi-conducteurs

Marché Fermé - Nasdaq Autres places de cotation 22:00:00 17/09/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
162,47 ^USD	-0,95 %		+9,62 %	+45,55 %

16/09	Wall Street : sans tendance, Apple a pesé, Intel se redresse	CF
16/09	Les indices boursiers américains sont mitigés alors que les paris sur une réduction plus importante des taux d'intérêt augmentent à l'approche de la décision de politique de la Fed avant les élections.	MT

be17613119ea509a589900037c.OesE2NVLUHXuyUibWOv_FvdoGatBkhBdH6rT6ORgYuE.dpFpk48BCUC4-ALRLIzIcsdRWJM7p0AyVcO7kKIkF4prpUq6gnIXEbizfA

Données Financières Publiées: BROADCOM INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Octobre	2019	2020	2021	2022	2023
Chiffre d'affaires	22,6 Md	23,89 Md	27,45 Md	33,2 Md	35,82 Md
Total Chiffre d'affaires	22,6 Md	23,89 Md	27,45 Md	33,2 Md	35,82 Md
Coût des marchandises vendues, total	6,72 Md	6,52 Md	7,16 Md	8,26 Md	9,27 Md
Résultat Brut	15,87 Md	17,37 Md	20,29 Md	24,95 Md	26,55 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,64 Md	1,93 Md	1,35 Md	1,38 Md	1,59 Md
Dépenses de R&D	4,7 Md	4,97 Md	4,85 Md	4,92 Md	5,25 Md
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	5,21 Md	6,22 Md	5,4 Md	4,36 Md	3,25 Md
Autres dépenses de fonctionnement, total	11,54 Md	13,12 Md	11,6 Md	10,66 Md	10,09 Md
Résultat d'Exploitation	4,33 Md	4,25 Md	8,68 Md	14,29 Md	16,45 Md
Intérêts payés, total	-1,44 Md	-1,78 Md	-1,88 Md	-1,74 Md	-1,62 Md
Intérêts perçus et revenus des placements	98 M	53 M	16 M	100 M	535 M
Charges d'intérêt nettes	-1,35 Md	-1,72 Md	-1,87 Md	-1,64 Md	-1,09 Md
Autres produits non opérationnels	-18 M	3 M	17 M	16 M	-33 M
EBT, hors éléments non courants	2,97 Md	2,53 Md	6,83 Md	12,66 Md	15,33 Md
Charges de restructuration	-77 M	-209 M	-149 M	-55 M	-36 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-819 M	-28 M	-	-	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	145 M	31 M	99 M	-169 M	11 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	10 M	4 M	-16 M	-7 M	-8 M
Règlements judiciaires	-	-	-	-	-204 M
Autres éléments non courants	-	116 M	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	2,23 Md	2,44 Md	6,76 Md	12,43 Md	15,1 Md
Charge d'impôt	-510 M	-518 M	29 M	939 M	1,02 Md
Résultat des activités poursuivies	2,74 Md	2,96 Md	6,74 Md	11,5 Md	14,08 Md
Résultat des activités abandonnées	-12 M	-1 M	-	-	-
Résultat net part du groupe	2,72 Md	2,96 Md	6,74 Md	11,5 Md	14,08 Md
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Résultat net	2,72 Md	2,96 Md	6,74 Md	11,5 Md	14,08 Md
Dividende privilégié et autres ajustements	29 M	297 M	299 M	272 M	-
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	2,7 Md	2,66 Md	6,44 Md	11,22 Md	14,08 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	2,71 Md	2,66 Md	6,44 Md	11,22 Md	14,08 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,68	0,66	1,57	2,74	3,39
BPA de base - Activités poursuivies	0,68	0,66	1,57	2,74	3,39
Moyenne pondérée des actions en circulation	3,98 Md	4,02 Md	4,1 Md	4,09 Md	4,15 Md
Bénéfice net par action - dilué	0,64	0,63	1,5	2,65	3,3
BPA dilué - Activités poursuivies	0,65	0,63	1,5	2,65	3,3
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	4,19 Md	4,21 Md	4,29 Md	4,23 Md	4,27 Md
BPA de base normalisé	0,47	0,39	1,04	1,94	2,31
BPA dilué normalisé	0,44	0,38	1	1,87	2,24
Dividende par action	1,12	1,34	1,49	1,69	1,9
Ratio de distribution	155,47	186,96	92,22	61,17	54,29
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	10,14 Md	11,16 Md	14,72 Md	19,27 Md	20,2 Md
EBITA	9,57 Md	10,58 Md	14,18 Md	18,74 Md	19,7 Md
EBIT	4,33 Md	4,25 Md	8,68 Md	14,29 Md	16,45 Md
EBITDAR	10,38 Md	11,26 Md	14,83 Md	19,37 Md	-
Total des revenus (tels que rapportés)	22,6 Md	23,89 Md	27,45 Md	33,2 Md	35,82 Md
Taux d’imposition effectif (%)	-22,91	-21,2	0,43	7,55	6,72
Impôts intérieurs courants	-65 M	58 M	492 M	222 M	975 M
Impôts étrangers courants	342 M	506 M	534 M	762 M	541 M
Total des impôts courants	277 M	564 M	1,03 Md	984 M	1,52 Md
Impôts intérieurs différés	-610 M	-788 M	-990 M	53 M	-530 M
Impôts étrangers différés	-177 M	-294 M	-7 M	-98 M	29 M
Total des impôts différés	-787 M	-1,08 Md	-997 M	-45 M	-501 M
Résultat net normalisé	1,85 Md	1,58 Md	4,27 Md	7,92 Md	9,58 Md
Intérêts capitalisés	-	-	-	-	-
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	-
Provisions de pension	0	-4 M	0	1 M	1 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense en recherche et de développement	4,7 Md	4,97 Md	4,85 Md	4,92 Md	5,25 Md
Charges locatives nettes, total	244 M	106 M	102 M	98 M	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	112 M	40,46 M	37,53 M	33,94 M	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	132 M	65,54 M	64,47 M	64,06 M	-
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	-	159 M	143 M	147 M	210 M
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	-	1,42 Md	1,2 Md	1,05 Md	1,51 Md
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	-	398 M	362 M	338 M	448 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	2,26 Md	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	2,26 Md	1,98 Md	1,7 Md	1,53 Md	2,17 Md

Période Fiscale: Octobre	2019	2020	2021	2022	2023
Actifs
Trésorerie et équivalents	5,06 Md	7,62 Md	12,16 Md	12,42 Md	14,19 Md
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	5,06 Md	7,62 Md	12,16 Md	12,42 Md	14,19 Md
Créances clients, total	3,26 Md	2,3 Md	2,07 Md	2,96 Md	3,15 Md
Autres créances	-	-	-	-	-
Total des créances	3,26 Md	2,3 Md	2,07 Md	2,96 Md	3,15 Md
Stocks	874 M	1 Md	1,3 Md	1,92 Md	1,9 Md
Dépenses payées d'avance	302 M	387 M	539 M	864 M	743 M
Actifs d'impôts différés Courant	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	427 M	590 M	516 M	341 M	863 M
Total de l'actif circulant	9,92 Md	11,9 Md	16,59 Md	18,5 Md	20,85 Md
Immobilisations corporelles brutes	4,9 Md	5,92 Md	6,13 Md	6,34 Md	6,64 Md
Amortissements cumulés	-2,33 Md	-2,82 Md	-3,2 Md	-3,6 Md	-4,02 Md
Immobilisations corporelles nettes	2,56 Md	3,1 Md	2,94 Md	2,74 Md	2,62 Md
Investissements à long terme	-	-	-	-	-
Goodwill	36,71 Md	43,45 Md	43,45 Md	43,61 Md	43,65 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	17,55 Md	16,78 Md	11,37 Md	7,11 Md	3,87 Md
Actifs d'impôts différés à long terme	50 M	240 M	-	-	-
Charges différées à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	693 M	471 M	1,22 Md	1,28 Md	1,88 Md
Total des actifs	67,49 Md	75,93 Md	75,57 Md	73,25 Md	72,86 Md
Passifs
Comptes à payer, total	855 M	836 M	1,09 Md	998 M	1,21 Md
Charges à payer, total	950 M	877 M	1,07 Md	1,6 Md	1,32 Md
Part à court terme de la dette à long terme	2,79 Md	807 M	264 M	403 M	1,56 Md
Part à court terme des contrats de location	-	120 M	109 M	111 M	105 M
Impôts sur le revenu à payer	229 M	440 M	541 M	680 M	473 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	1,5 Md	2,62 Md	2,62 Md	2,93 Md	2,49 Md
Autres passifs à court terme	577 M	671 M	596 M	334 M	252 M
Total du passif circulant	6,9 Md	6,37 Md	6,28 Md	7,05 Md	7,4 Md
Dette à long terme	30,01 Md	40,19 Md	39,4 Md	39,05 Md	37,62 Md
Contrats de location à long terme	-	575 M	499 M	411 M	363 M
Recettes non acquises Non courantes	-	823 M	566 M	410 M	299 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	-	-	-	-	-
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	5,61 Md	4,08 Md	3,83 Md	3,61 Md	3,19 Md
Total du passif	42,52 Md	52,03 Md	50,58 Md	50,54 Md	48,87 Md
Actions privilégiées - Autres	29 M	27 M	27 M	-	-
Total des capitaux propres privilégiés	29 M	27 M	27 M	-	-
Actions ordinaires, total	-	-	-	-	-
Primes d'émissions d'actions	25,08 Md	23,98 Md	24,33 Md	21,16 Md	21,1 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-	-	748 M	1,6 Md	2,68 Md
Résultat global et autres	-140 M	-108 M	-116 M	-54 M	207 M
Total des fonds propres ordinaires	24,94 Md	23,87 Md	24,96 Md	22,71 Md	23,99 Md
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres	24,97 Md	23,9 Md	24,99 Md	22,71 Md	23,99 Md
Total du passif et des capitaux propres	67,49 Md	75,93 Md	75,57 Md	73,25 Md	72,86 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	3,98 Md	4,07 Md	4,13 Md	4,18 Md	4,68 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	3,98 Md	4,07 Md	4,13 Md	4,18 Md	4,14 Md
Actif net par action	6,27	5,87	6,04	5,43	5,79
Actif corporel net	-29,33 Md	-36,36 Md	-29,86 Md	-28,02 Md	-23,53 Md
Actif corporel net par action	-7,37	-8,93	-7,23	-6,7	-5,68
Total de la dette	32,8 Md	41,69 Md	40,27 Md	39,98 Md	39,65 Md
Dette nette	27,74 Md	34,07 Md	28,11 Md	27,56 Md	25,46 Md
Dette relative aux PBO non financés	14 M	-5 M	5 M	-17 M	-4 M
Dette relative aux contrats de location	1,95 Md	848 M	816 M	784 M	-
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-	-	-
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	5	5
Stocks - matières premières, total	121 M	122 M	194 M	179 M	321 M
Stocks - travaux en cours, total	414 M	558 M	680 M	966 M	901 M
Stocks de produits finis, total	339 M	323 M	423 M	780 M	676 M
Terres possédées	189 M	194 M	195 M	195 M	195 M
Bâtiments, total	1,08 Md	1,13 Md	1,15 Md	1,16 Md	1,18 Md
Machines, total	3,54 Md	3,89 Md	4,16 Md	4,41 Md	4,74 Md
Employés à temps plein	19 k	21 k	20 k	20 k	20 k
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Octobre	2019	2020	2021	2022	2023
Résultat net	2,72 Md	2,96 Md	6,74 Md	11,5 Md	14,08 Md
Dépréciation et amortissement - CF	569 M	570 M	539 M	529 M	588 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	5,24 Md	6,34 Md	5,5 Md	4,46 Md	3,25 Md
Amortissements et dépréciations, Total	5,81 Md	6,9 Md	6,04 Md	4,98 Md	3,84 Md
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	133 M	44 M	38 M	13 M	-
Rémunération à base d'actions (CF)	2,18 Md	1,98 Md	1,7 Md	1,53 Md	2,17 Md
Avantage fiscal lié aux options d'achat d'actions	-	-	-	-	-
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-969 M	-917 M	-628 M	365 M	-360 M
Variation des créances	486 M	981 M	210 M	-870 M	-187 M
Variation des stocks	250 M	-31 M	-294 M	-627 M	27 M
Variation des dettes fournisseurs	-42 M	-3 M	243 M	-79 M	209 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-878 M	146 M	-286 M	-78 M	-1,69 Md
Flux de trésorerie d'exploitation	9,7 Md	12,06 Md	13,76 Md	16,74 Md	18,08 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-432 M	-463 M	-443 M	-424 M	-452 M
Vente d'immobilisations corporelles	88 M	12 M	4 M	-	-
Acquisitions en espèces	-16,03 Md	-10,87 Md	-8 M	-246 M	-53 M
cession totale ou partielle d'une activité	957 M	218 M	45 M	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	0	-	169 M	0	-118 M
Autres activités d'investissement, total	-2 M	-4 M	-12 M	3 M	-66 M
Flux de trésorerie d'investissement	-15,42 Md	-11,11 Md	-245 M	-667 M	-689 M
Dette à long terme émise, total	30,03 Md	27,8 Md	9,9 Md	1,94 Md	-
Total de la dette émise	30,03 Md	27,8 Md	9,9 Md	1,94 Md	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-16,8 Md	-20,1 Md	-11,5 Md	-2,36 Md	-403 M
Total de la dette remboursée	-16,8 Md	-20,1 Md	-11,5 Md	-2,36 Md	-403 M
Émission d'actions ordinaires	253 M	276 M	170 M	114 M	122 M
Rachat d'actions ordinaires	-6,41 Md	-765 M	-1,3 Md	-8,46 Md	-7,68 Md
Émission d'actions privilégiées	3,68 Md	-	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-4,24 Md	-5,24 Md	-5,91 Md	-6,73 Md	-7,64 Md
Dividendes préférentiels versés	-	-299 M	-299 M	-299 M	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-4,24 Md	-5,53 Md	-6,21 Md	-7,03 Md	-7,64 Md
Autres activités de financement, total	-36 M	-69 M	-42 M	-17 M	-12 M
Flux de trésorerie de financement	6,49 Md	1,61 Md	-8,97 Md	-15,82 Md	-15,62 Md
Variation nette de la trésorerie	763 M	2,56 Md	4,54 Md	253 M	1,77 Md
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	1,29 Md	1,41 Md	1,56 Md	1,39 Md	1,5 Md
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	741 M	501 M	775 M	908 M	1,78 Md
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	11,17 Md	11,88 Md	11,87 Md	12,9 Md	13,45 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF