Finances Brookfield Renewable Partners L.P.

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BMG162581083

Services aux collectivités d'électricité

Temps Différé Toronto S.E. Autres places de cotation 19:02:01 24/04/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
29,71 ^CAD	+0,17 %		+6,56 %	-14,65 %

27/03	RBC Marchés des Capitaux annonce que le cours de l'action du Fonds fiduciaire d'uranium physique Sprott est resté stable d'une semaine à l'autre	MT
05/02	RBC maintient sa surperformance et son objectif de 29 $US pour Énergie renouvelable Brookfield	MT

Valorisation

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalisation ¹	11 551	20 417	16 967	11 977	12 755	10 512	-	-
Valeur Entreprise ¹	22 440	38 068	37 672	35 704	41 373	36 990	39 812	43 245
PER	-244 x	-70,7 x	-51,9 x	-42,1 x	-82,1 x	-37,4 x	-163 x	558 x
Rendement	4,44 %	2,82 %	3,4 %	5,06 %	5,14 %	6,54 %	6,83 %	7,08 %
Capitalisation / CA	3,88 x	5,36 x	4,14 x	2,54 x	2,53 x	1,84 x	1,73 x	1,53 x
Valeur Entreprise / CA	7,53 x	9,99 x	9,2 x	7,58 x	8,21 x	6,48 x	6,55 x	6,29 x
Valeur Entreprise / EBITDA	9,59 x	23,6 x	20,1 x	17,8 x	19 x	15,2 x	15,3 x	16,5 x
Valeur Entreprise / FCF	22,1 x	44,8 x	-30,6 x	-74,5 x	-43,3 x	40 x	25,9 x	32,2 x
FCF Yield	4,53 %	2,23 %	-3,27 %	-1,34 %	-2,31 %	2,5 %	3,86 %	3,1 %
Price to Book	1,64 x	2,14 x	1,72 x	1,09 x	-	6,02 x	13,4 x	-
Nbr de Titres (en Milliers)	466 883	473 267	473 476	473 752	485 770	484 511	-	-
Cours de référence ²	24,74	43,14	35,84	25,28	26,26	21,70	21,70	21,70
Date de publication	06/02/20	04/02/21	04/02/22	03/02/23	02/02/24	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires ¹	2 980	3 810	4 096	4 711	5 038	5 710	6 077	6 871
EBITDA ¹	2 339	1 614	1 876	2 002	2 182	2 431	2 601	2 623
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	1 541	858	375	419	840	538	852,5	-
Marge d'exploitation	51,71 %	22,52 %	9,16 %	8,89 %	16,67 %	9,42 %	14,03 %	-
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	-	102	-52	136	568	-24,5	621,8	474
Résultat net ¹	-	-304	-368	-295	-100	-386,5	-11,17	129,5
Marge nette	-	-7,98 %	-8,98 %	-6,26 %	-1,98 %	-6,77 %	-0,18 %	1,88 %
BNA ²	-0,1013	-0,6100	-0,6900	-0,6000	-0,3200	-0,5805	-0,1329	0,0389
Free Cash Flow ¹	1 017	849	-1 233	-479	-956	923,8	1 538	1 341
Marge FCF	34,13 %	22,28 %	-30,1 %	-10,17 %	-18,98 %	16,18 %	25,32 %	19,52 %
FCF Conversion (EBITDA)	43,48 %	52,6 %	-	-	-	38 %	59,15 %	51,12 %
FCF Conversion (Résultat net)	-	-	-	-	-	-	-	1 035,52 %
Dividende / Action ²	1,099	1,215	1,220	1,280	1,350	1,420	1,482	1,535
Date de publication	06/02/20	04/02/21	04/02/22	03/02/23	02/02/24	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : Décembre	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Chiffre d'affaires ¹	966	1 091	1 136	1 274	1 105	1 196	1 331	1 205	1 179	1 323	1 470	1 537	1 428	1 473	1 944
EBITDA ¹	446	431	499	547	495	461	559	586	507	530	589,5	687,6	590,8	625,4	-
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	223	50	98	158	110	53	130	128	59	141	130	140	102	166	-
Marge d'exploitation	23,08 %	4,58 %	8,63 %	12,4 %	9,95 %	4,43 %	9,77 %	10,62 %	5 %	10,66 %	8,84 %	9,11 %	7,14 %	11,27 %	-
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	-11	-81	49	184	-85	-12	201	170	45	152	-43,5	65,5	-49	3,5	-
Résultat net ¹	-115	-57	-78	-9	-136	-82	-32	-28	-64	35	-102	-86	-102,5	-96	-
Marge nette	-11,9 %	-5,22 %	-6,87 %	-0,71 %	-12,31 %	-6,86 %	-2,4 %	-2,32 %	-5,43 %	2,65 %	-6,94 %	-5,6 %	-7,18 %	-6,52 %	-
BNA ²	-0,2100	-0,1200	-0,1600	-0,0300	-0,2500	-0,1600	-0,0900	-0,1000	-0,1400	0,0100	-0,3996	-0,3022	-0,4333	-0,3562	-0,3509
Dividende / Action ²	0,3000	0,3200	0,3200	0,3200	0,3200	0,3200	0,3375	0,3400	0,3400	0,3325	0,3569	0,3550	0,3550	0,3550	0,3621
Date de publication	05/11/21	04/02/22	06/05/22	05/08/22	04/11/22	03/02/23	05/05/23	04/08/23	03/11/23	02/02/24	-	-	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Dette Nette ¹	10 889	17 651	20 705	23 727	28 618	26 478	29 301	32 733
Trésorerie Nette ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Leverage (Dette/EBITDA)	4,655 x	10,94 x	11,04 x	11,85 x	13,12 x	10,89 x	11,27 x	12,48 x
Free Cash Flow ¹	1 017	849	-1 233	-479	-956	924	1 539	1 341
ROE (RN / Capitaux Propres)	-	-3,22 %	-3,48 %	-2,68 %	-0,93 %	-17,4 %	-15,5 %	-70,9 %
ROA (RN / Total Actif)	-	-	-0,7 %	-0,49 %	-0,14 %	0,4 %	-0,2 %	0,7 %
Total Actifs ¹	-	-	52 798	59 989	71 429	-96 625	5 584	18 500
Actif net par Action ²	15,10	20,20	20,80	23,10	-	3,600	1,620	-
Cash Flow Par Action ²	2,080	2,600	1,380	1,560	5,930	1,780	2,560	2,740
Capex ¹	195	447	1 967	2 190	2 809	1 460	1 498	1 363
Capex / CA	6,54 %	11,73 %	48,02 %	46,49 %	55,76 %	25,57 %	24,65 %	19,83 %
Date de publication	06/02/20	04/02/21	04/02/22	03/02/23	02/02/24	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Notations pour Brookfield Renewable Partners L.P.

Note Trading

Note Investissement

ESG Refinitiv

Plus de notations

Consensus des Analystes

Vente

Achat

Recommandation moyenne

ACCUMULER

Nombre d'Analystes

Dernier Cours de Cloture

21,7 USD

Objectif de cours Moyen

28,82 USD

Ecart / Objectif Moyen

+32,83 %

Consensus

Révisions de BNA

Révisions des Estimations

Bénéfices trimestriels - Taux de surprise

Agenda de la société

Secteur Services hydroélectriques et marémoteurs

	Varia. 1 janv.	Capi.
BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS L.P.	-14,79 %	10,51 Md
CHINA YANGTZE POWER CO., LTD.	+10,41 %	87,03 Md
CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS S.A.	-10,09 %	16,51 Md
SICHUAN CHUANTOU ENERGY CO.LTD	+10,58 %	11,25 Md
NHPC LIMITED	+40,56 %	10,82 Md
MERIDIAN ENERGY LIMITED	+6,77 %	9,09 Md
GUANGXI GUIGUAN ELECTRIC POWERCO.,LTD.	+12,45 %	6,78 Md
MERCURY NZ LIMITED	-3,33 %	5,28 Md
CHINA SOUTHERN POWER GRID ENERGY STORAGE CO., LTD.	-2,74 %	4,23 Md
FEDERAL HYDRO-GENERATING COMPANY - RUSHYDRO	-.--%	3,79 Md

Services hydroélectriques et marémoteurs