Flux de Trésorerie C3.ai, Inc.

Actions

AI

US12468P1049

Logiciels

Temps réel estimé Cboe BZX Autres places de cotation 17:14:49 11/03/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
9,130 ^USD	+1,90 %		-1,35 %	-32,01 %

02/03	Transcript : C3.ai, Inc. Presents at Morgan Stanley Technology, Media & Telecom Conference 2026, Mar-02-2026 10:00 AM
26/02	Le S&P 500 et le Nasdaq reculent, les résultats de Nvidia déçoivent et freinent la progression des valeurs technologiques	RE

7e30a2624ba.6sVc1SS4E0i9nzrv5lygH15birUZYYeUCtEuh-dDhy0.m7EwpUrgVHrY1wmcqAbvJmwz399NFvfaZeBr6bUhtGyEgRmZVMB9H_HXAg

Données Financières Publiées: C3.AI, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Avril	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	183 M	253 M	267 M	311 M	389 M
Total Chiffre d'affaires	183 M	253 M	267 M	311 M	389 M
Coût des marchandises vendues, total	44,52 M	63,71 M	86,34 M	132 M	153 M
Résultat Brut	139 M	189 M	180 M	179 M	236 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	130 M	235 M	260 M	296 M	334 M
Dépenses de R&D	68,86 M	151 M	211 M	201 M	226 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	199 M	385 M	471 M	497 M	560 M
Résultat d'Exploitation	-60,26 M	-196 M	-290 M	-318 M	-324 M
Intérêts perçus et revenus des placements	1,26 M	1,83 M	21,98 M	40,08 M	36,19 M
Charges d'intérêt nettes	1,26 M	1,83 M	21,98 M	40,08 M	36,19 M
Gains (pertes) de change	4,01 M	-	350 k	-641 k	-
Autres produits non opérationnels	-	-6,38 M	-	-	509 k
EBT, hors éléments non courants	-54,99 M	-201 M	-268 M	-279 M	-288 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Règlements judiciaires	-	9,4 M	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-54,99 M	-191 M	-268 M	-279 M	-288 M
Charge d'impôt	704 k	789 k	675 k	792 k	976 k
Résultat des activités poursuivies	-55,7 M	-192 M	-269 M	-280 M	-289 M
Résultat net part du groupe	-55,7 M	-192 M	-269 M	-280 M	-289 M
Résultat net	-55,7 M	-192 M	-269 M	-280 M	-289 M
Dividende privilégié et autres ajustements	3,67 M	-	-	-	-
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-59,36 M	-192 M	-269 M	-280 M	-289 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-59,36 M	-192 M	-269 M	-280 M	-289 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,89	-1,84	-2,45	-2,34	-2,24
BPA de base - Activités poursuivies	-0,89	-1,84	-2,45	-2,34	-2,24
Moyenne pondérée des actions en circulation	66,84 M	104 M	110 M	119 M	129 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,89	-1,84	-2,45	-2,34	-2,24
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,89	-1,84	-2,45	-2,34	-2,24
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	66,84 M	104 M	110 M	119 M	129 M
BPA de base normalisé	-0,51	-1,2	-1,53	-1,46	-1,39
BPA dilué normalisé	-0,51	-1,2	-1,53	-1,46	-1,39
Éléments supplémentaires
EBITDA	-55,96 M	-192 M	-286 M	-307 M	-312 M
EBITA	-60,26 M	-196 M	-290 M	-318 M	-324 M
EBIT	-60,26 M	-196 M	-290 M	-318 M	-324 M
EBITDAR	-49,01 M	-183 M	-272 M	-297 M	-300 M
Total des revenus (tels que rapportés)	183 M	253 M	267 M	311 M	389 M
Taux d’imposition effectif (%)	-1,28	-0,41	-0,25	-0,28	-0,34
Impôts intérieurs courants	286 k	310 k	306 k	293 k	273 k
Impôts étrangers courants	418 k	479 k	369 k	499 k	670 k
Total des impôts courants	704 k	789 k	675 k	792 k	943 k
Impôts étrangers différés	-	-	-	-	33 k
Total des impôts différés	-	-	-	-	33 k
Résultat net normalisé	-34,37 M	-125 M	-168 M	-174 M	-180 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	35,3 M	51,9 M	6,9 M	15,8 M	18,3 M
Dépense de marketing	96,99 M	174 M	183 M	214 M	240 M
Dépenses générales et administratives	33,11 M	61,04 M	77,17 M	81,37 M	94,24 M
Dépense en recherche et de développement	68,86 M	151 M	211 M	201 M	227 M
Charges locatives nettes, total	6,95 M	9,02 M	13,45 M	10,39 M	11,76 M
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	1,2 M	11,35 M	23,64 M	35,32 M	33,66 M
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	2,95 M	39,2 M	90,22 M	72,04 M	71,63 M
Rémunération à base d'actions, frais de S&M (total)	9,08 M	40,34 M	71,39 M	71,75 M	83,96 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	8,51 M	22,55 M	31,3 M	36,65 M	41,74 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	21,74 M	113 M	217 M	216 M	231 M

Période Fiscale: Avril	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	115 M	340 M	285 M	167 M	164 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	978 M	621 M	446 M	583 M	578 M
Total des liquidités et VMP	1,09 Md	960 M	731 M	750 M	743 M
Créances clients, total	65,46 M	80,27 M	135 M	130 M	137 M
Autres créances	-	-	4,98 M	-	-
Total des créances	65,46 M	80,27 M	140 M	130 M	137 M
Dépenses payées d'avance	9,4 M	8,98 M	7,13 M	16,96 M	17,24 M
Liquidités soumises à restrictions	-	425 k	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	4,9 M	10,6 M	11,2 M	7 M	7,1 M
Total de l'actif circulant	1,17 Md	1,06 Md	889 M	904 M	904 M
Immobilisations corporelles brutes	16,63 M	52,82 M	106 M	122 M	124 M
Amortissements cumulés	-5,4 M	-9,29 M	-4,33 M	-14,77 M	-25,76 M
Immobilisations corporelles nettes	11,23 M	43,53 M	102 M	107 M	98,62 M
Investissements à long terme	-	32,09 M	81,42 M	-	-
Goodwill	625 k	625 k	625 k	625 k	625 k
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	-	-
Charges différées à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	11,49 M	34,21 M	29,96 M	25,91 M	22,39 M
Total des actifs	1,2 Md	1,17 Md	1,1 Md	1,04 Md	1,03 Md
Passifs
Comptes à payer, total	12,08 M	54,22 M	24,61 M	11,32 M	15,16 M
Charges à payer, total	25,42 M	39,7 M	57,39 M	49,13 M	69,69 M
Part à court terme des contrats de location	3,89 M	3,61 M	2,34 M	3,23 M	4,8 M
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	-	3,26 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	72,26 M	48,85 M	47,85 M	37,23 M	36,56 M
Autres passifs à court terme	10,84 M	3,78 M	3,85 M	1,44 M	2,42 M
Total du passif circulant	124 M	150 M	136 M	102 M	132 M
Contrats de location à long terme	1,74 M	26,85 M	37,32 M	55,6 M	55,5 M
Recettes non acquises Non courantes	2,96 M	288 k	4 k	1,73 M	-
Autres passifs non courants	6,12 M	4,1 M	-	5,21 M	200 k
Total du passif	135 M	181 M	173 M	165 M	188 M
Actions privilégiées Convertibles	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres privilégiés	-	-	-	-	-
Actions ordinaires, total	102 k	106 k	113 k	123 k	133 k
Primes d'émissions d'actions	1,41 Md	1,53 Md	1,74 Md	1,96 Md	2,22 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-349 M	-541 M	-810 M	-1,09 Md	-1,38 Md
Résultat global et autres	81 k	-2,15 M	-385 k	-563 k	521 k
Total des fonds propres ordinaires	1,06 Md	989 M	930 M	873 M	838 M
Total des capitaux propres	1,06 Md	989 M	930 M	873 M	838 M
Total du passif et des capitaux propres	1,2 Md	1,17 Md	1,1 Md	1,04 Md	1,03 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	103 M	107 M	116 M	125 M	134 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	102 M	106 M	114 M	124 M	134 M
Actif net par action	10,39	9,31	8,16	7,06	6,26
Actif corporel net	1,06 Md	989 M	929 M	873 M	838 M
Actif corporel net par action	10,38	9,31	8,15	7,05	6,25
Total de la dette	5,63 M	30,46 M	39,66 M	58,82 M	60,29 M
Dette nette	-1,09 Md	-962 M	-773 M	-692 M	-682 M
Dette relative aux contrats de location	55,6 M	72,14 M	108 M	83,1 M	94,09 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	3	3
Machines, total	2,88 M	3,67 M	19,24 M	19,42 M	21,58 M
Employés à temps plein	574	704	914	891	1,18 k
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	812 k	157 k	359 k	359 k	877 k

Période Fiscale: Avril	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-55,7 M	-192 M	-269 M	-280 M	-289 M
Dépréciation et amortissement - CF	4,3 M	4,49 M	4,99 M	11,42 M	12,21 M
Amortissements et dépréciations, Total	4,3 M	4,49 M	4,99 M	11,42 M	12,21 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	700 k	1,1 M	1,3 M	400 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-17,21 M	-13,46 M
Rémunération à base d'actions (CF)	21,74 M	113 M	217 M	216 M	231 M
Autres activités d'exploitation, total	3,14 M	5,79 M	2,68 M	840 k	3,16 M
Variation des créances	-34,69 M	-14,16 M	-54,52 M	4,52 M	-9,12 M
Variation des dettes fournisseurs	7,45 M	34,48 M	-22,04 M	-12,88 M	3,64 M
Variation des revenus collectés avant livraison	14,93 M	-26,08 M	-1,29 M	-8,89 M	-2,4 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	1,28 M	-13,05 M	5,68 M	22,48 M	21,89 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-37,55 M	-86,46 M	-116 M	-62,36 M	-41,41 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,63 M	-3,79 M	-70,52 M	-25,26 M	-3,04 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-500 k	-1 M	-2,75 M	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-766 M	321 M	131 M	-38,61 M	19,44 M
Flux de trésorerie d'investissement	-767 M	317 M	59,95 M	-66,62 M	16,4 M
Émission d'actions ordinaires	895 M	20,82 M	7,56 M	24,51 M	31,3 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-15 M	-6,94 M	-13,22 M	-9,08 M
Émission d'actions privilégiées	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-7,18 M	-105 k	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	887 M	5,71 M	621 k	11,29 M	22,22 M
Variation nette de la trésorerie	82,65 M	236 M	-55,12 M	-118 M	-2,79 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	550 k	939 k	578 k	975 k	920 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-13,7 M	-2,78 M	-101 M	-29,21 M	58,23 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-13,7 M	-2,78 M	-101 M	-29,21 M	58,23 M
Variation du fonds de roulement net	450 k	-5,45 M	70,48 M	30,72 M	-20,44 M

Période Fiscale: Avril	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-5,02	-10,36	-15,97	-18,58	-19,65
Rentabilité du capital total (ROTC)	-5,85	-11,75	-18,25	-20,93	-22,15
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-8,75	-18,73	-28,02	-31,03	-33,73
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-13,51	-18,73	-28,02	-31,03	-33,73
Analyse des marges
Marge brute %	75,7	74,79	67,64	57,49	60,62
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	71,01	92,83	97,56	95,16	85,82
Marge d’EBITDA %	-30,54	-75,82	-107,01	-98,82	-80,25
Marge EBITA %	-32,89	-77,59	-108,88	-102,5	-83,39
Marge d'EBIT %	-32,89	-77,59	-108,88	-102,5	-83,39
Marge des activités poursuivies %	-30,4	-75,99	-100,77	-90,06	-74,21
Marge nette %	-30,4	-75,99	-100,77	-90,06	-74,21
Net Avail. Pour la marge commune %	-32,4	-75,99	-100,77	-90,06	-74,21
Marge nette normalisée %	-18,76	-49,62	-62,82	-56,13	-46,22
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-7,48	-1,1	-37,83	-9,41	14,97
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-7,48	-1,1	-37,83	-9,41	14,97
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,24	0,21	0,23	0,29	0,38
Rotation des actifs corporels	12,92	9,23	3,66	2,97	3,78
Rotation des créances (moyenne des créances)	3,81	3,47	2,48	2,35	2,91
Liquidité à court terme
Current Ratio	9,42	7,06	6,53	8,84	6,86
Quick Ratio	9,31	6,93	6,4	8,6	6,67
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,3	-0,58	-0,85	-0,61	-0,31
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	95,91	105,22	146,97	155,94	125,38
Délais de paiement des fournisseurs	68,87	189,89	166,63	49,8	31,54
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,53	3,08	4,27	6,74	7,19
Dette totale / Capital total	0,53	2,99	4,09	6,31	6,71
Dette à long terme / Capitaux propres	0,16	2,71	4,01	6,37	6,62
Dette à long terme / Capital total	0,16	2,63	3,85	5,96	6,18
Dette totale / Total de l'actif	11,31	15,49	15,72	15,88	18,28
Dette totale / EBITDA	-0,11	-0,17	-0,15	-0,2	-0,2
Dette nette / EBITDA	22,19	5,27	2,84	2,33	2,27
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,11	-0,16	-0,12	-0,18	-0,2
Dette nette / (EBITDA - Capex)	21,48	5,16	2,26	2,15	2,25
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	16,95	37,96	5,55	16,41	25,27
Résultat brut, Croissance 1 an	17,66	36,3	-4,54	-1,05	32,09
EBITDA, 1 an Croissance en %	-20,28	242,44	48,99	7,5	1,72
EBITA, 1 an Croissance en %	-15,72	225,47	48,12	9,59	1,91
EBIT, 1 an Croissance %	-15,72	225,47	48,12	9,59	1,91
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-19,72	244,85	39,97	4,04	3,22
Résultat net, Croissance 1 an	-19,72	244,85	39,97	4,04	3,22
Résultat net normalisé sur 1 an	-19,1	264,92	40,2	4	3,16
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-31,55	120,79	33,03	-4,25	-4,56
Créances clients, Croissance sur 1 an	112,35	22,63	67,66	-3,36	5,51
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-34,47	287,7	134,68	5,04	-8,09
Total des actifs, 1 an Croissance en %	292,15	-2,14	-5,8	-5,88	-1,19
Actif corporel net, Croissance 1 an	-678,52	-6,76	-6,05	-6,06	-4,02
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-680,84	-6,76	-6,04	-6,06	-4,01
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-38,72	130,24	33,81	-46,1	-33,6
CAPEX, Croissance 1 an	-29,16	132,86	1,76 k	-64,19	-87,97
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-56,59	-79,68	3,52 k	-71,05	-299,34
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-56,59	-79,68	3,52 k	-71,05	-299,34
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	41,42	27,02	20,67	10,85	20,76
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	50,52	26,64	14,07	-2,81	14,33
EBITDA, 2 ans CAGR %	25,57	65,23	125,87	26,56	4,57
EBITA, 2 ans CAGR %	29,3	65,62	119,56	27,4	5,68
EBIT, 2 ans CAGR %	29,3	65,62	119,56	27,4	5,68
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	29,24	66,38	119,7	20,68	3,63
Résultat net, CAGR sur 2 ans	29,24	66,38	119,7	20,68	3,63
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	28,93	71,82	120,83	20,75	3,58
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-2,57	71,38	12,86	-4,4
Créances clients, CAGR sur 2 ans	1,54	61,37	43,39	27,29	0,98
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	23,99	59,4	201,64	57	-1,74
Total des actifs, 2 ans CAGR %	111,5	95,9	-3,98	-5,84	-3,56
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	152,72	132,25	-6,41	-6,06	-5,04
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	153,27	132,72	-6,4	-6,05	-5,04
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	3,77	18,78	75,52	-15,07	-40,17
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-51,11	28,44	558,15	158,11	-79,24
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-70,3	171,39	223,92	-24,04
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-70,3	171,39	223,92	-24,04
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	40,26	19,42	19,23	15,46
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	45,62	15,25	8,79	7,65
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	75,43	59,63	76,35	17,67
EBITA, 3 ans CAGR %	-	75,89	59,57	74,16	18,27
EBIT, 3 ans CAGR %	-	75,89	59,57	74,16	18,27
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	79,25	57,07	71,25	14,55
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	79,25	57,07	71,25	14,55
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	82,38	58,01	71,81	14,58
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	8,09	41,15	6,73
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	8,13	63,44	25,72	19,57
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	81,31	81,33	112,21	31,34
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	63,58	53,48	-4,62	-4,31
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	81,25	71,77	-6,29	-5,38
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	81,52	72	-6,29	-5,38
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	35,34	23,59	18,42	-21,76
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-17,74	213,08	149,4	-7,1
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	47,32	28,7	175,52
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	47,32	28,7	175,52
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	27,66	19,95
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	23,87	14,88
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	53,95	34,78
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	54,6	35,32
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	54,6	35,32
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	53,01	33
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	53,01	33
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	53,17	33,45
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	2,91
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	15,42	34,8
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	71,17	41,92
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	31,16	27,45
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	39,36	35,51
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	39,48	35,62
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	12,33	-7,54
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	29,97	5,75
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	13,03
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	13,03