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CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE

(CRBP2)
  Rapport
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Caisse Regionale de Credit Agricole Mutuel Brie Picardie : Informations au titre du pilier 3 au 31 mars 2022 PDF

10/06/2022 | 17:03

Caisse Régionale Brie Picardie

INFORMATIONS AU TITRE DU

PILIER 3

AU 31 MARS 2022

Sommaire

1.

INDICATEURS CLES (EU KM1)

3

2.

COMPOSITION ET EVOLUTION DES EMPLOIS PONDERES

5

2.1

Synthèse des emplois pondérés

5

2.2

Risque de crédit et de contrepartie

6

2.3

Risques de contrepartie

6

2.4

Risque de marché

6

3.

RATIO DE COUVERTURE DES BESOINS DE LIQUIDITE

7

Caisse Régionale Brie Picardie - Informations Pilier 3 - 31 mars 2022

2/9

1. INDICATEURS CLÉS (EU KM1)

INDICATEURS CLÉS PHASES AU NIVEAU DE CAISSE RÉGIONALE BRIE PICARDIE (EU KM1)

Le tableau des indicateurs clés ci-dessous répond aux exigences de publication des articles 447 (points a à

  1. et 438 (b) de CRR2. Il présente une vue globale des différents ratios prudentiels de solvabilité, de levier et de liquidité de l'établissement, leurs composants et les exigences minimales qui leur sont associées.

EU KM1 - Indicateurs clés phasés en milliers d'euros

31/03/2022

31/12/2021

30/09/2021

30/06/2021

Fonds propres disponibles (montants)

1

Fonds propres de base de catégorie 1 (CET1)

2 478 346

2 511 016

2 292 172

2 289 020

2

Fonds propres de catégorie 1

2 478 346

2 511 016

2 292 172

2 289 020

3

Fonds propres totaux

2 513 885

2 539 350

2 321 017

2 311 825

Montants d'exposition pondérés

4

Montant total d'exposition au risque

10 734 941

10 614 156

11 208 955

11 426 104

Ratios de solvabilité (en % des RWA)

5

Ratio de fonds propres de base de catégorie 1 (%)

23,09%

23,66%

20,45%

20,03%

6

Ratio de fonds propres de catégorie 1 (%)

23,09%

23,66%

20,45%

20,03%

7

Ratio de fonds propres totaux (%)

23,42%

23,92%

20,71%

20,23%

Exigences de fonds propres supplémentaires pour faire face aux risques autres que le risque de levier excessif (en pourcentage du montant d'exposition pondéré)

EU 7a

Exigences de fonds propres supplémentaires pour faire face aux risques autres

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

que le risque de levier excessif (%)

EU 7b

dont: à satisfaire avec des fonds propres CET1 (points de pourcentage)

0,00%

0,00%

0,00%

EU 7c

dont: à satisfaire avec des fonds propres de catégorie 1 (points de

0,00%

0,00%

0,00%

pourcentage)

EU 7d

Exigences totales de fonds propres SREP (%)

8,00%

8,00%

8,00%

8,00%

Exigence globale de coussin et exigence globale de fonds propres (en pourcentage du montant d'exposition pondéré)

8

Coussin de conservation des fonds propres (%)

2,50%

2,50%

2,50%

2,50%

EU 8a

Coussin de conservation découlant du risque macroprudentiel ou systémique

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

constaté au niveau d'un État membre (%)

9

Coussin de fonds propres contracyclique spécifique à l'établissement (%)

0,03%

0,02%

0,03%

0,02%

EU 9a

Coussin pour le risque systémique (%)

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

10

Coussin pour les établissements d'importance systémique mondiale (%)

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

EU 10a

Coussin pour les autres établissements d'importance systémique (%)

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

11

Exigence globale de coussin (%)

2,53%

2,52%

2,53%

2,52%

EU 11a

Exigences globales de fonds propres (%)

10,53%

10,53%

10,53%

10,52%

12

Fonds propres CET1 disponibles après le respect des exigences totales de

15,42%

15,92%

12,71%

12,23%

fonds propres SREP (%)

Ratio de levier

13

Mesure de l'exposition totale

30 991 920

31 406 857

30 952 425

30 387 235

14

Ratio de levier (%)

8,00%

8,00%

7,41%

7,53%

Caisse Régionale Brie Picardie - Informations Pilier 3 - 31 mars 2022

3/9

EU KM1 - Indicateurs clés phasés en milliers d'euros

31/03/2022

31/12/2021

30/09/2021

30/06/2021

Exigences de fonds propres supplémentaires pour faire face au risque de levier excessif (en pourcentage de la mesure de l'exposition totale)

14a

Exigences de fonds propres supplémentaires pour faire face au risque de levier

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

excessif (%)

14b

dont: à satisfaire avec des fonds propres CET1 (points de pourcentage)

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

14c

Exigences de ratio de levier SREP totales (%)

3,00%

3,00%

3,00%

3,01%

Exigence de coussin lié au ratio de levier et exigence de ratio de levier globale (en pourcentage de la mesure de l'exposition totale)

14d

Exigence de coussin lié au ratio de levier (%)

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

14e

Exigence de ratio de levier globale (%)

3,00%

3,00%

3,00%

3,01%

Ratio de couverture des besoins de liquidité

15

Actifs liquides de qualité élevée (HQLA) totaux (valeur pondérée -moyenne)

4 040 186

3 748 405

3 478 651

3 255 474

16a

Sorties de trésorerie - Valeur pondérée totale

2 676 480

2 699 704

2 673 182

2 687 807

16b

Entrées de trésorerie - Valeur pondérée totale

319 510

354 707

459 836

642 535

16

Sorties de trésorerie nettes totales (valeur ajustée)

2 356 970

2 344 997

2 213 346

2 045 272

17

Ratio de couverture des besoins de liquidité (%)

171,41%

159,85%

157,17%

159,17%

Ratio de financement stable net

18

Financement stable disponible total

29 774 972

29 122 015

28 706 388

28 373 409

19

Financement stable requis total

25 756 763

25 293 862

24 983 596

24 626 969

20

Ratio NSFR (%)

115,60%

115,14%

114,90%

115,21%

Au 31 mars 2022, la Caisse Régionale Brie Picardie est au-dessus des exigences minimales qui s'imposent à elle.

L'évolution du ratio global de solvabilité entre le 31 décembre 2021 et le 31 mars 2022 résulte principalement d'une baisse des fonds propres de -25 M€, du fait de la mise en place d'un nouveau programme de rachat de CCI, ainsi que la déduction des dotations nettes de provisions et le retraitement des EPI.

Le ratio de levier est resté stable à 8%.

Par ailleurs, le ratio de couverture des besoins de liquidité (LCR) est en hausse de 11,5 points à 171,41%, en raison d'une avance prise sur le refinancement MLT (avances Crédit Agricole SA et refinancement sous forme d'emprunts en blanc) d'une part, et d'autre part d'un effet de collatéralisation sur les dérivés via les appels de marges reçus.

Caisse Régionale Brie Picardie - Informations Pilier 3 - 31 mars 2022

4/9

2. COMPOSITION ET ÉVOLUTION DES EMPLOIS PONDÉRÉS

2.1 Synthèse des emplois pondérés

2.1.1 Emplois pondérés par type de risque (EU OV1)

Montant total d'exposition au

Exigences

totales de

risque RWA

fonds propres

31/03/2022

31/12/2021

31/03/2022

1

Risque de crédit (hors CCR)

9 783 993

9 733 253

782 719

2

Dont approche standard

674 834

1 605 141

53 987

3

Dont approche NI simple (F-IRB)

3 565 708

2 744 919

285 257

4

Dont approche par référencement

EU 4a

Dont actions selon la méthode de pondération

2 458 540

2 439 246

196 683

simple

5

Dont approche NI avancée (A-IRB)

3 084 911

2 943 948

246 793

6

Risque de crédit de contrepartie - CCR

153 647

88 550

12 292

7

Dont approche standard

17 703

28 214

1 416

8

Dont méthode du modèle interne (IMM)

EU 8a

Dont expositions sur une CCP

EU 8b

Dont ajustement de l'évaluation de crédit - CVA

135 099

60 302

10 808

9

Dont autres CCR

845

35

68

15

Risque de règlement

52

4

16

Expositions de titrisation dans le portefeuille hors

81

11

6

négociation (après le plafond)

17

Dont approche SEC-IRBA

18

Dont SEC-ERBA (y compris IAA)

19

Dont approche SEC-SA

81

11

6

EU 19a

Dont 1 250 % / déduction

20

Risques de position, de change et de matières

premières (Risque de marché)

21

Dont approche standard

22

Dont approche fondée sur les modèles internes

EU 22a

Grands risques

23

Risque opérationnel

797 168

792 342

63 773

EU 23a

Dont approche élémentaire

EU 23b

Dont approche standard

30 044

27 882

2 404

EU 23c

Dont approche par mesure avancée

767 124

764 459

61 370

24

Montants inférieurs aux seuils de déduction

263 404

239 947

21 072

(soumis à pondération de 250 %)

29

Total

10 734 941

10 614 156

858 795

Le transfert des créances PIM/LBO de la méthodologie standard à la méthode IRB a permis de réduire l'impact en RWA.

Caisse Régionale Brie Picardie - Informations Pilier 3 - 31 mars 2022

5/9

Pour lire la suite de ce noodl, vous pouvez consulter la version originale ici.

Disclaimer

Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie published this content on 10 June 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 10 June 2022 15:02:08 UTC.


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Données financières
CA 2021 635 M 666 M -
Résultat net 2021 217 M 227 M -
Tréso. nette 2021 2 318 M 2 430 M -
PER 2021 5,40x
Rendement 2021 4,73%
Capitalisation 1 014 M 1 063 M -
VE / CA 2020 0,35x
VE / CA 2021 -1,84x
Nbr Employés 2 449
Flottant 25,1%
Graphique CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE
Durée : Période :
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Evolution du Compte de Résultat
Dirigeants et Administrateurs
Guillaume Rousseau Chief Executive Officer
Jérôme Walter Chief Financial Officer & Head-Investor Relations
Patrice Gregoire Chairman
Claire Bussac Director-Risks, Compliance & General Secretariat
Jérôme Garnier Director