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CARMAT

(ALCAR)
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Carmat : Rapport financier semestriel 2020

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09/09/2020 | 17:54

Société anonyme au capital social de 507 905,96 €

Siège social : 36, avenue de l'Europe

Immeuble l'Etendard Energy III

78140 Vélizy Villacoublay

504 937 905 RCS Versailles

RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL 2020

CLOTURE AU 30 JUIN 2020

SOMMAIRE

  1. DECLARATION DE LA PERSONNE RESPONSABLE DU RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL AU 30 JUIN 2020 _______ 3
  2. RAPPORT D'ACTIVITE_____________________________________ 4

2.1

SYNTHESE DES COMPTES SEMESTRIELS AU 30 JUIN 2020 ........................................................

4

2.1.1

Compte de résultat simplifié.........................................................................................................................

4

2.1.2

Structure financière ......................................................................................................................................

4

2.2

FAITS MARQUANTS DU 1ER SEMESTRE DE L'EXERCICE 2020 ....................................................

5

2.2.1

Composition des organes d'administration et de direction de la Société....................................................

5

2.2.2

Industrialisation et production ......................................................................................................................

5

2.2.3

Développement clinique et acces au marché ..............................................................................................

5

2.3

IMPACT DE LA SITUATION COVID-19 .........................................................................................

6

2.4

EVENEMENTS POSTERIEURS A LA CLOTURE .............................................................................

7

2.5

PROCHAINES ETAPES ................................................................................................................

7

2.6

PRINCIPAUX FACTEURS DE RISQUES.........................................................................................

7

3

COMPTES SEMESTRIELS 2020 ____________________________ 8

3.1

BILAN........................................................................................................................................

8

3.2

COMPTE DE RESULTAT ...........................................................................................................

10

4

ANNEXE AUX COMPTES SEMESTRIELS 2020______________ 12

4.1

FAITS CARACTERISTIQUES DE LA PERIODE .............................................................................

12

4.2

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS AU 30 JUIN 2020 .................................................

12

4.3

REGLES ET METHODES COMPTABLES .....................................................................................

12

4.3.1

Principes et conventions générales ............................................................................................................

12

4.3.2

Informations complémentaires ...................................................................................................................

13

4.4

COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN ...............................................................

16

4.4.1

Etat des immobilisations.............................................................................................................................

16

4.4.2

État des amortissements ............................................................................................................................

17

4.4.3

État des provisions......................................................................................................................................

17

4.4.4

État des échéances des créances et des dettes ........................................................................................

18

4.4.5

Capital .........................................................................................................................................................

18

4.4.6

Autres détails du bilan ................................................................................................................................

21

4.5

COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT .....................................

22

4.5.1

Subventions d'exploitation .........................................................................................................................

22

4.5.2

Frais de recherche appliquée et de développement..................................................................................

22

4.5.3

Crédit d'Impôt Recherche ...........................................................................................................................

22

4.5.4

Produits et charges exceptionnels..............................................................................................................

23

4.5.5

Informations concernant les sociétés liées ................................................................................................

23

4.6

ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS........................................................

23

4.6.1

Engagements financiers .............................................................................................................................

23

4.6.2

Autres informations ....................................................................................................................................

25

Rapport financier semestriel 2020

2

1 DECLARATION DE LA PERSONNE RESPONSABLE DU RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL AU 30 JUIN 2020

J'atteste, à ma connaissance, que les comptes présentés pour le semestre écoulé sont établis conformément aux normes comptables applicables et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de la société, et que le rapport semestriel d'activité figurant en pages 4 à 7 présente un tableau fidèle des événements importants survenus pendant les six premiers mois de l'exercice, de leur incidence sur les comptes, des principales transactions entre parties liées ainsi qu'une description des principaux risques et des principales incertitudes pour les six mois restants de l'exercice.

Stéphane Piat

Directeur Général de CARMAT

Rapport financier semestriel 2020

3

2 RAPPORT D'ACTIVITE

2.1 SYNTHESE DES COMPTES SEMESTRIELS AU 30 JUIN 2020

2.1.1 COMPTE DE RESULTAT SIMPLIFIE

En €m

S1 2020

S1 2019

Produits d'exploitation

0.3

0.7

Charges d'exploitation

-20.9

-24.4

Résultat d'exploitation

-20.6

-23.7

Résultat financier

-1.0

-0.8

Résultat exceptionnel

0.0

0.0

Crédit d'Impôt Recherche

+0.8

+0.5

Résultat net

-20.8

-24.0

CARMAT n'a enregistré aucun chiffre d'affaires au cours du 1er semestre 2020, son cœur artificiel étant en développement clinique. Le processus de marquage CE, préalable à la commercialisation en Europe, se poursuit conformément aux attentes de la société.

Les charges d'exploitation du 1er semestre 2020 s'élèvent à €20.9m, en baisse de 14% par rapport au 1er semestre 2019.

Durant ce semestre, Carmat a consacré l'essentiel de ses efforts et ressources :

  • à ses activités de production : montée en cadence de la production, poursuite de la fiabilisation des processus de production dans l'usine de Bois d'Arcy ; poursuite et renforcement des actions de sécurisation des approvisionnements, incluant la mise en œuvre de 'double-sourcing' pour les fournisseurs clés ;
  • à la finalisation de la configuration commerciale du produit, incluant les améliorations identifiées durant les phases de recherche et de développement clinique ;
  • à la préparation de la commercialisation en Europe sur les plans réglementaire (processus de marquage CE), marketing et commercial mais également opérationnels (logistique, systèmes d'information, administration des ventes etc) ;
  • à la poursuite de ses activités cliniques : Etude Pivot en cours en Europe, mais également préparation du démarrage de l'étude de faisabilité EFS (early feasibility study) aux Etats-Unis, prévu pour le dernier trimestre de l'année.

Le 1er semestre de 2019, avait été marqué en particulier par un niveau élevé de dépenses de R&D, du fait notamment de l'ensemble des activités, tests et essais à réaliser d'une part dans le cadre du processus de marquage CE, et d'autre part pour la FDA (Food & Drug Administration) en vue d'obtenir l'autorisation de démarrer une étude EFS aux Etats-Unis. Ce facteur, combiné à un léger ralentissement des dépenses au premier semestre 2020, notamment du fait de la crise COVID-19, explique la baisse de 14% des charges d'exploitation par rapport à la même période de l'année dernière.

Après prise en compte du résultat financier (-€1.0m), du résultat exceptionnel et du Crédit d'Impôt Recherche

(+€0.8m), le résultat net au 30 juin 2020 se traduit par une perte de € 20.8m, contre une perte de €24.0m au 30 juin 2018.

2.1.2 STRUCTURE FINANCIERE

La trésorerie et les instruments de trésorerie mobilisables au 30 juin 2020 s'élèvent à €45.3m, contre €55.5m au 31 décembre 2019, compte tenu :

  • de la consommation de trésorerie de €20.2m liée aux activités opérationnelles et d'investissement au cours du 1er semestre 2020 ;

Rapport financier semestriel 2020

4

Pour lire la suite de ce noodl, vous pouvez consulter la version originale ici.

Disclaimer

Carmat SA published this content on 09 September 2020 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 09 September 2020 15:54:05 UTC


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Dette nette 2020 21,9 M 26,0 M -
PER 2020 -5,16x
Rendement 2020 -
Capitalisation 256 M 303 M -
VE / CA 2020 1 029x
VE / CA 2021 20,6x
Nbr Employés 108
Flottant 40,1%
Graphique CARMAT
Durée : Période :
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Ecart / Objectif Moyen 28,9%
Ecart / Objectif Bas 13,4%
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Alain Carpentier Honorary President
Jean-Pierre Garnier Chairman
Pascale d’Arbonneau Chief Financial & Administrative Officer
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Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapitalisation (M$)
CARMAT4.77%303
STRYKER CORPORATION7.00%84 376
SMITH & NEPHEW PLC-20.55%16 655
VENUS MEDTECH (HANGZHOU) INC.101.73%4 129
WRIGHT MEDICAL GROUP N.V.0.52%3 974
INSPIRE MEDICAL SYSTEMS, INC.66.89%3 319