CARTHAGE CEMENT SA AVIS DES SOCIÉTÉS
ETATS FINANCIERS
SOCIETE CARTHAGE CEMENT
Siège Social : Bloc A Lot HSC1-4-3-les Jardins du lac-les berges du lac 2-1053 Tunis
La SOCIETE CARTHAGE CEMENT publie, ci-dessous, ses états financiers arrêtés au 31 décembre 2021, tels qu'ils seront soumis à l'approbation de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra le 24 Juin 2022. Ces états sont accompagnés des rapports général et spécial des commissaires aux comptes, Mr Ahmed SAHNOUN (LES CAC ASSOSIES M.T.B.F) et Mr Mohamed HZAMI (F.M.B.Z KPMG TUNISIE).
BILAN
Arrête au 31 décembre
(Exprimé en dinar tunisien)
Notes | 31-déc | 31-déc | |
ACTIFS | 2021 | 2020 | |
Actifs non courants | |||
Actifs immobilisés | |||
Immobilisations incorporelles | 4 685 658 | 4 515 018 | |
Moins : amortissements | -2 881 196 | -2 579 922 | |
1 | 1 804 462 | 1 935 096 | |
Immobilisations corporelles | 996 106 248 | 963 072 979 | |
Moins : amortissements | -405 345 856 | -362 926 014 | |
2 | 590 760 392 | 600 146 965 | |
Immobilisations financières | 6 071 175 | 5 260 804 | |
Moins : provisions | 3 | -96 217 | -96 217 |
5 974 958 | 5 164 587 | ||
Total des actifs immobilisés | |||
598 539 812 | 607 246 648 | ||
Autres actifs non courants | 4 | 3 005 764 | 6 314 282 |
Total des actifs non courants | |||
601 545 576 | 613 560 930 | ||
Actifs courants | |||
Stocks | 95 971 648 | 103 890 659 | |
Moins : Provisions | -672 805 | -672 805 | |
5 | 95 298 843 | 103 217 854 | |
Clients et comptes rattachés | 40 404 973 | 53 945 623 | |
Moins : Provisions | -6 170 729 | -4 734 321 | |
6 | 34 234 244 | 49 211 302 | |
Autres actifs courants | 7 | 67 468 969 | 67 690 314 |
Liquidités et équivalents de liquidités | 8 | 9 186 099 | 10 894 547 |
Total des actifs courants
TOTAL DES ACTIFS
206 188 155 | 231 014 017 |
807 733 731 | 844 574 947 |
BILAN Arrête au 31 décembre
(Exprimé en dinar tunisien)
Notes | 31-déc | 31-déc | ||
PASSIFS ET CAPITAUX PROPRES | 2021 | 2020 | ||
Capitaux propres | ||||
Capital social | 343 624 940 | 343 624 940 | ||
Réserve légale | 588 801 | 588 801 | ||
Autres capitaux propres | 1 809 234 | 1 809 234 | ||
Prime d'émission | 151 619 117 | 151 619 117 | ||
Résultats reportés | - 62 917 207 | - 82 281 793 | ||
Amortissements différés | -285 768 020 | -285 768 020 | ||
Pertes non reportables | -12 977 853 | -12 977 853 | ||
Total des capitaux propres avant résultat de | ||||
135 979 012 | 116 614 426 | |||
l'exercice | ||||
Résultat net de la période | 31 509 188 | 19 364 586 | ||
Total des capitaux propres avant affectation | 9 | |||
167 488 200 | 135 979 012 | |||
Passifs | ||||
Passifs non courants | ||||
Emprunts | 10 | 331 842 969 | 350 790 240 | |
Crédits bail | 11 | 2 486 081 | 2 461 930 | |
Comptes courants actionnaires | 12 | 52 277 356 | 52 277 356 | |
Provisions pour risques et charges | 13 | 7 929 806 | 5 064 945 | |
Total des passifs non courants | ||||
394 536 212 | 410 594 471 | |||
Passifs courants | ||||
Fournisseurs et comptes rattachés | 14 | 40 994 249 | 52 481 060 | |
Autres passifs courants | 15 | 117 685 304 | 163 195 027 | |
Concours bancaires et autres passifs financiers | 16 | 87 029 766 | 82 325 377 | |
Total des passifs courants | ||||
245 709 319 | 298 001 464 | |||
Total des passifs | ||||
640 245 531 | 708 595 935 | |||
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET | ||||
807 733 731 | 844 574 947 | |||
PASSIFS | ||||
ETAT DE RESULTAT
Relatif à l'exercice clos au 31 décembre
(Exprimé en dinar tunisien)
NOTE | 31-déc | 31-déc | |
2021 | 2020 | ||
Produits d'exploitation | |||
Revenus | 18 | 325 968 814 | 252 976 021 |
Production immobilisée | 15 090 380 | 14 506 083 |
Total produits d'exploitation | 341 059194 | 267 482104 | |
Charges d'exploitation | |||
Variation des stocks de produits finis et des encours | 7 865 742 | -9 375 191 | |
Achats d'approvisionnements consommés | 19 | 150 060 866 | 122 327 777 |
Charges de personnel | 20 | 37 775 840 | 32 090 674 |
Dotations aux amortissements et aux provisions | 21 | 47 315 674 | 41 114 407 |
Autres charges d'exploitation | 22 | 26 834 392 | 21 726 441 |
Total des charges d'exploitation
Résultat d'exploitation
269 852 514 | 207 884 108 |
71 206 680 | 59 597 996 |
Charges financières nettes | 23 | -43 873 828 | -57 004 412 |
Produits des placements | 24 | 137 916 | 710 155 |
Autres gains ordinaires | 25 | 4 980 680 | 20 080 496 |
Autres pertes ordinaires | 26 | -186 984 | -3 430 536 |
Résultat des activités ordinaires avant impôt | 32 264 464 | 19 953 699 | |
Impôt sur les sociétés | -755 276 | -589 113 | |
RESULTAT NET DE L'EXERCICE | |||
31 509 188 | 19 364 586 |
ETATS DE FLUX DE TRESORERIE Relatif à l'exercice clos au 31 décembre (Exprimé en dinar tunisien)
31-déc | 31-déc | |
2021 | 2020 | |
Flux de trésorerie liés à l'exploitation | ||
Encaissements reçus des clients | 352 626 207 | 273 907 419 |
Sommes versées aux fournisseurs et aux personnel | -286 955 456 | -237 616 184 |
Intérêts payés | -7 694 356 | -16 940 134 |
Impôts et taxes payés | -63 113 | -60 897 |
Autres flux | -1 153 608 | - |
Encaissement des produits de placement | 252 478 | 583 674 |
Flux de trésorerie provenant de l'exploitation | 57 012 152 | 19 873 878 |
Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement | ||
Décaissements affectés à l'acquisition d'immobilisations | ||
corporelles et incorporelles | -6 172 831 | -4 809 589 |
Encaissement provenant de la cession d'immobilisations | ||
corporelles et incorporelles | 330 564 | - |
Décaissements affectés à l'acquisition d'immobilisations | ||
financières | -337 372 | -1 084 305 |
Flux de Trésorerie affectés aux activités d'investissement | -6 179 639 | -5 893 894 |
Flux de trésorerie liés aux activités de financement | ||
Encaissements suite à l'émission d'actions | - | 137 553 484 |
Encaissements provenant des emprunts bancaires | 16 788 523 | 427 530 768 |
Intérêts payés sur remboursement Emprunt | -34 976 798 | -66 941 302 |
Remboursements des emprunts bancaires | -37 424 203 | -453 256 451 |
Remboursements des crédits Leasing | -2 190 025 | -2 215 478 |
Remboursement /encaissement des crédits de gestion (net) | 4 552 914 | - |
Flux de trésorerie affectés aux / provenant des | ||
activités de financement | -53 249 589 | 42 671 021 |
Variation de Trésorerie | -2 417 076 | 56 651 005 |
Trésorerie en début d'exercice | -3 748 455 | -60 399 460 |
Trésorerie à la clôture de l'exercice | -6 165 531 | -3 748 455 |
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Carthage Cement SA published this content on 06 June 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 06 June 2022 17:51:06 UTC.
