RESULTATS SEMESTRIELS AU 30 SEPTEMBRE 2021

COMPTES SOCIAUX

BILAN

Tableau

Exercice du 01/04/2021 au 30/09/2021

ACTIF

EXERCICE

PRECEDENT

BRUT

Amortissements

NET

NET

2 326 342,88

6 554 762,64

2 132 591,76

IMMOBILISATION EN NON VALEURS (A)

8 881 105,52

FRAIS PRELIMINAIRES

0,00

0,00

0,00

0,00

A

CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERC.

8 881 105,52

2 326 342,88

6 554 762,64

2 132 591,76

C

PRIMES DE REMBOURSEMENT DES OBLIGATIONS

0,00

0,00

0,00

0,00

T

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (B)

1 111 756,41

982 120,33

129 636,08

139 170,95

I

IMMO. EN RECHERCHE & DEVELOPPEMENT

0,00

0,00

0,00

0,00

F

BREVET, MARQUES, DROITS & VAL. SIMILAIRES

1 111 756,41

982 120,33

129 636,08

139 170,95

FONDS COMMERCIAL

0,00

0,00

0,00

0,00

I

AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

0,00

0,00

0,00

0,00

IMMOBILISATIONS CORPORELLES (C)

159 563 462,09

98 136 880,78

61 426 581,31

64 812 795,56

M

TERRAINS

7 812 500,00

0,00

7 812 500,00

7 812 500,00

M

CONSTRUCTIONS

37 459 552,21

23 631 096,59

13 828 455,62

14 690 134,26

O

INST. TECHNIQUE MATERIEL & OUTILLAGE

108 535 373,79

69 409 943,13

39 125 430,66

41 613 390,77

B

MATERIEL DE TRANSPORT

48 457,41

37 732,41

10 725,00

12 675,00

I

MOBIL. MATERIEL DE BUREAU & AMENAG. DIVERS

5 707 578,68

5 058 108,65

649 470,03

584 811,53

L

AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES

0,00

0,00

0,00

0,00

I

IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS

0,00

0,00

0,00

99 284,00

S

IMMOBILISATIONS FINANCIERES (D)

5 345 713,69

0,00

5 345 713,69

5 310 091,74

E

PRETS IMMOBILISES

0,00

0,00

0,00

0,00

AUTRES CREANCES FINANCIERES

126 554,48

0,00

126 554,48

126 554,48

TITRES DE PARTICIPATIONS

5 219 159,21

0,00

5 219 159,21

5 183 537,26

AUTRES TITRES IMMOBILISES

0,00

0,00

0,00

0,00

ECART DE CONVERSION - ACTIF (E)

0,00

0,00

0,00

DIMINUTION DES CREANCES IMMOBILIS.

0,00

0,00

0,00

AUGMENTATION DES DETTES DE FINANCE.

0,00

0,00

0,00

TOTAL I ( A+B+C+D+E)

174 902 037,71

101 445 343,99

73 456 693,72

72 394 650,01

STOCKS (F)

87 196 074,94

0,00

87 196 074,94

124 506 595,50

MARCHANDISES

360 868,81

0,00

360 868,81

232 212,11

MATIERES & FOURNITURES CONSOMMABLE.

14 313 467,84

0,00

14 313 467,84

13 252 622,01

PRODUIT EN COURS

28 407 859,78

0,00

28 407 859,78

77 206 831,14

PRODUITS INTERN. & PROD. RESID.

0,00

0,00

0,00

0,00

PRODUITS FINIS

44 113 878,51

0,00

44 113 878,51

33 814 930,24

CREANCES DE L'ACTIF CIRCULANT (G)

76 200 633,00

7 168 124,38

69 032 508,62

57 852 677,02

FOURNIS. DEBITEURS, AVANCES ET ACOMPTES

2 072 011,60

0,00

2 072 011,60

3 531 997,60

CLIENT ET COMPTES RATTACHES

55 718 733,81

7 168 124,38

48 550 609,43

37 069 683,62

PERSONNEL

345 650,00

0,00

345 650,00

223 500,40

ETAT

16 851 521,57

0,00

16 851 521,57

15 346 623,65

COMPTES D'ASSOCIES

0,00

0,00

0,00

0,00

AUTRES DEBITEURS

320 635,00

0,00

320 635,00

707 500,00

COMPTES DE REGULARISATION ACTIF

892 081,02

0,00

892 081,02

973 371,75

TITRES & VALEURS DE PLACEMENT (H)

0,00

0,00

0,00

0,00

ECARTS DE CONVERSION-ACTIF (I) (ELT CIRC)

263 910,78

0,00

263 910,78

283 050,43

TOTAL II (F+G+H+I)

163 660 618,72

7 168 124,38

156 492 494,34

182 642 322,95

TRESORERIE - ACTIF

1 256 428,21

0,00

1 256 428,21

3 968 946,83

CHEQUE & VALEURS A ENCAISSER

5 326,00

0,00

5 326,00

0,00

BANQUES, T.G. ET C.P.

1 140 959,81

0,00

1 140 959,81

3 831 486,73

CAISSE, REGIES D'AVANCES & ACCREDITIFS

110 142,40

0,00

110 142,40

137 460,10

TOTAL III

1 256 428,21

0,00

1 256 428,21

3 968 946,83

TOTAL GENERAL I+II+III

339 819 084,64

108 613 468,37

231 205 616,27

259 005 919,79

Siege social: 285-291 Z.I Sidi Ghanem - Marrakech 40110- Maroc

Registre de commerce n° 959

Tél : 00 212 524 33 68 68 - Fax : 00212 524 33 50 74

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RESULTATS SEMESTRIELS AU 30 SEPTEMBRE 2021

COMPTES SOCIAUX

BILAN

Exercice clos 30/09/2021

PASSIF

EXERCICE

EXERCICE PRECEDENT

CAPITAUX PROPRES

68 105 631,80

87 173 040,68

CAPITAL SOCIAL OU PERSONNEL (1)

52 650 000,00

52 650 000,00

F

(-) : ACTIONNAIRES, CSNA, C. APP. DONT VERSE

0,00

0,00

I

PRIME D'EMISSION, DE FUSION, D'APPORT

2 606 640,90

2 606 640,90

N

ECART DE REEVALUATION

0,00

0,00

A

RESERVE LEGALE

5 265 000,00

5 265 000,00

N

…

0,00

0,00

C

AUTRES RESERVES

0,00

0,00

E

REPORT A NOUVEAU (2)

26 651 399,78

40 391 239,28

M

RESULTATS NETS EN INSTANCE D'AFFECT. (2)

0,00

0,00

E

RESULTAT NET DE L'EXERCICE (2)

-19 067 408,88

-13 739 839,50

N

TOTAL DES CAPITAUX PROPRES (A)

68 105 631,80

87 173 040,68

T

CAPITAUX PROPRES ASSIMILES (B)

7 200 833,87

7 827 969,42

* Subventions d'investissement

7 200 833,87

7 827 969,42

* Provisions réglementées

0,00

0,00

P

..

0,00

0,00

E

DETTES DE FINANCEMENT

(C)

39 094 033,33

40 887 990,24

R

Emprunts obligataires

0,00

0,00

M

Autres dettes de financement

39 094 033,33

40 887 990,24

A

N

PROVISION DURABLES POUR RISQUES & CHARGE (D)

0,00

0,00

E

* Provisions pour risques

0,00

0,00

N

* Provisions pour charges

0,00

0,00

T

..

ECARTS DE CONVERSION - PASSIF

(E)

0,00

0,00

* Augmentation des créances immobilisées

0,00

0,00

* Diminution des dettes de financement

0,00

0,00

..

0,00

0,00

TOTAL I ( A+B+C+D+E)

114 400 499,00

135 889 000,34

P

DETTES DU PASSIF CIRCULANT (F)

39 245 713,14

31 876 570,00

A

FOURNISSEURS & COMPTES RATTACHES

37 172 054,82

29 587 042,34

S

CLIENTS CREDITEURS, AVANCES & ACOMPTES

34 167,54

148 529,10

S

PERSONNEL

0,00

0,00

I

ORGANISMES SOCIAUX

594 708,62

526 083,80

F

ETAT

204 787,14

83 169,57

C

COMPTES D'ASSOCIES

249 137,08

242 137,08

I

AUTRES CREANCIERS

0,00

0,00

R

COMPTES DE REGULARISATION - PASSIF

990 857,94

1 289 608,11

C

AUTRES PROV. POUR RISQUES & CHARGES (G)

264 645,33

283 050,43

U

ECARTS DE CONVERSION - PASSIF (H) (ELT C. )

315 652,75

146 908,37

L

TOTAL II ( F+G+H )

39 826 011,22

32 306 528,80

T

TRESORERIE - PASSIF

76 979 106,05

90 810 390,65

R

CREDITS D'ESCOMPTE

6 699 886,48

904 157,69

E

CREDITS DE TRESORERIE

66 000 000,00

86 000 000,00

S

BANQUES (SOLDES CREDITEURS)

4 279 219,57

3 906 232,96

O

TOTAL III

76 979 106,05

90 810 390,65

TOTAL GENERAL I+II+III

231 205 616,27

259 005 919,79

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RESULTATS SEMESTRIELS AU 30 SEPTEMBRE 2021

COMPTES SOCIAUX

COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES (hors taxes)

Exercice du 01/04/2021 au 30/09/2021

OPERATIONS

TOTAUX DE

TOTAUX EXE.

L'EXERCICE

PRECEDENT

I - PRODUITS D'EXPLOITATION

E

VENTES DE MARCHANDISE (EN L'ETAT)

2 985 255,61

0,00

2 985 255,61

2 524 554,18

X

VENTE DE BIENS & SERV. PRODUITS C.A

91 841 203,88

0,00

91 841 203,88

68 168 136,35

P

CHIFFRE D'AFFAIRES

94 826 459,49

0,00

94 826 459,49

70 692 690,53

L

VARIATIONS DE STOCKS DE PRODUITS (+) (1)

-38 500 023,09

0,00

-38 500 023,09

-2 651 662,96

O

IMMO. PRODUITES PAR L'ENTREPRISE. POUR ELLE

0,00

0,00

0,00

0,00

I

SUBVENTIONS D'EXPLOITATION

4 574 956,00

0,00

4 574 956,00

5 825 550,00

T

AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION

0,00

0,00

0,00

0,00

A

REPRISES D'EXPLOITATION . TRANSF DE CHARGES

523 378,64

0,00

523 378,64

0,00

T

TOTAL I

61 424 771,04

0,00

61 424 771,04

73 866 577,57

I

II - CHARGES D'EXPLOITATION

O

2 895 967,63

0,00

2 895 967,63

2 059 296,55

N

ACHATS REVENDUS (2) DE MARCHANDISES

ACHATS CONSOMMES (2) DE MATIERES & FOURN

53 541 105,55

0,00

53 541 105,55

53 149 828,53

AUTRES CHARGES EXTERNES

7 158 898,98

0,00

7 158 898,98

8 535 605,77

IMPOTS ET TAXES

296 034,56

0,00

296 034,56

340 575,75

CHARGES DE PERSONNEL

10 955 660,34

0,00

10 955 660,34

10 019 260,65

AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION

120 000,00

0,00

120 000,00

120 000,00

DOTATIONS D'EXPLOITATION

2 938 774,90

0,00

2 938 774,90

5 273 616,95

TOTAL II

77 906 441,96

0,00

77 906 441,96

79 498 184,20

III - RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)

-16 481 670,92

-16 481 670,92

-5 631 606,63

IV- PRODUITS FINANCIERS

F

329 985,00

0,00

329 985,00

9 350,00

I

PROD. DES TITR. DE PART. & AUTRES TITR. IMM

N

GAINS DE CHANGES

280 099,63

0,00

280 099,63

1 534 489,33

A

INTERETS & AUTRES PRODUITS FINANCIERS

0,00

0,00

0,00

0,00

N

REPRISES FINANCIERS ; TRANSF. DE CHARGES

318 672,38

0,00

318 672,38

0,00

C

TOTAL IV

928 757,01

0,00

928 757,01

1 543 839,33

I

V - CHARGES FINANCIERES

E

2 451 281,46

0,00

2 451 281,46

1 738 115,45

R

CHARGES D'INTERETS

PERTES DE CHANGES

600 219,77

0,00

600 219,77

774 559,28

AUTRES CHARGES FINANCIERS

0,00

0,00

0,00

0,00

DOTATIONS FINANCIERES

264 645,33

0,00

264 645,33

17 620,38

TOTAL V

3 316 146,56

3 316 146,56

2 530 295,11

VI - RESULTAT FINANCIER (IV -V)

-2 387 389,55

-2 387 389,55

-986 455,78

VII - RESULTAT COURANT ( III + VI )

-18 869 060,47

0,00

-18 869 060,47

-6 618 062,41

  1. Variation de stocks : stocks final - stocks initial : augmentation (+) diminution (-)
  2. Achats revendus ou consommés : achats- variation de stocks

Siege social: 285-291 Z.I Sidi Ghanem - Marrakech 40110- Maroc

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RESULTATS SEMESTRIELS AU 30 SEPTEMBRE 2021

COMPTES SOCIAUX

COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES (hors taxes)

Exercice du 01/04/2021 au 30/09/2021

OPERATIONS

TOTAUX DE

TOTAUX EXE.

L'EXERCICE

PRECEDENT

VII - RESULTAT COURANT (REPORTS)

-18 869 060,47

0,00

-18 869 060,47

-6 618 062,41

VIII - PRODUITS NON COURANTS

PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS

0,00

0,00

0,00

0,00

O

SUBVENTION D'EQUILIBRE

35 543,75

0,00

35 543,75

12 000,00

N

REPRISES SUR SUBVENTIONS D'INVESTISS.

627 135,55

0,00

627 135,55

657 469,67

AUTRES PRODUITS NON COURANTS

172 163,47

0,03

172 163,50

289 446,91

REPRISES NON COURANTES, TRANSF. DE CHARGES

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL VIII

834 842,77

0,03

834 842,80

958 916,58

O

IX - CHARGES NON COURANTS

U

1 061,18

0,00

1 061,18

0,00

R

VALEURES NETTES D'AMORT. DES IMMO. CEDEES

A

SUBVENTIONS ACCORDEES

0,00

0,00

0,00

0,00

N

AUTRES CHARGES NON COURANTES

529 506,03

0,00

529 506,03

21 002,69

T

DOTAT. NON COURANTES AUX AMORT.& AUX PROV

0,00

0,00

0,00

0,00

S

TOTAL IX

530 567,21

0,00

530 567,21

21 002,69

X - RESULTAT NON COURANT (VIII - IX)

304 275,56

0,03

304 275,59

937 913,89

XI - RESULTAT AVANT IMPOTS ( VII + X)

-18 564 784,91

0,03

-18 564 784,88

-5 680 148,52

XII - IMPOT SUR LES RESULTATS

502 624,00

502 624,00

394 800,00

XIII - RESULTAT NET ( XI - XII)

-19 067 408,91

0,03

-19 067 408,88

-6 074 948,52

XIV - TOTAL DES PRODUITS ( I + IV + VII )

63 188 370,82

0,03

63 188 370,85

76 369 333,48

XV - TOTAL DES CHARGES ( II + V + IX + XII

82 255 779,73

0,00

82 255 779,73

82 444 282,00

RESULTAT NET ( PRODUITS - CHARGES )

-19 067 408,91

0,03

-19 067 408,88

-6 074 948,52

  1. Variation de stocks : stocks final - stocks initial : augmentation (+) diminution (-)
  2. Achats revendus ou consommés : achats- variation de stocks

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