Flux de Trésorerie Casino, Guichard-Perrachon SA

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FR001400OKR3

Vente au détail et distribution alimentaire

Marché Fermé - Euronext Paris Autres places de cotation 17:35:27 11/09/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
3,076 ^EUR	-3,57 %		-12,52 %	-96,07 %

09/09	Le marché brûle ses idoles
09/09	En Direct des Marchés : Carrefour, Renault, Asos, Elis, Bâloise, Palantir, Apple...

8a224.pJUZdXa1qLBSrWh8LLIFXejtBOCLBqZtjR7Ania-1H8.1vpMDTvk0YMG7gQ4W94wAtqCMYrBSd9Z_C70zXz6hB3U83wdD83BwGadKQ

Données Financières Publiées: CASINO, GUICHARD-PERRACHON SA

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Chiffre d'affaires	34,64 Md	31,91 Md	30,55 Md	33,61 Md	8,96 Md
Autres recettes, total	665 M	598 M	504 M	394 M	95 M
Total Chiffre d'affaires	35,31 Md	32,51 Md	31,05 Md	34 Md	9,05 Md
Coût des marchandises vendues, total	26,55 Md	24,31 Md	23,44 Md	26,11 Md	6,47 Md
Résultat Brut	8,76 Md	8,2 Md	7,62 Md	7,9 Md	2,58 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	7,47 Md	6,77 Md	6,42 Md	6,78 Md	2,46 Md
Autres dépenses de fonctionnement	170 M	70 M	-79 M	20 M	90 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	7,64 Md	6,84 Md	6,34 Md	6,8 Md	2,55 Md
Résultat d'Exploitation	1,12 Md	1,36 Md	1,27 Md	1,09 Md	28 M
Intérêts payés, total	-664 M	-693 M	-724 M	-985 M	-716 M
Intérêts perçus et revenus des placements	85 M	16 M	27 M	61 M	8 M
Charges d'intérêt nettes	-579 M	-677 M	-697 M	-924 M	-708 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	46 M	50 M	49 M	10 M	2 M
Gains (pertes) de change	-10 M	-8 M	-11 M	-	-1 M
Autres produits non opérationnels	-121 M	-90 M	-79 M	-138 M	-54 M
EBT, hors éléments non courants	458 M	632 M	534 M	41 M	-733 M
Charges de restructuration	-286 M	-219 M	-270 M	-240 M	-104 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-	-	-	-
Dépréciation du goodwill	-17 M	-15 M	-	-	-842 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-31 M	-145 M	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-7 M	-8 M	134 M	41 M	36 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-143 M	-288 M	-243 M	-285 M	-98 M
Règlements judiciaires	-95 M	4 M	-31 M	54 M	-49 M
Autres éléments non courants	-10 M	-32 M	-350 M	66 M	-10 M
EBT, elements non courants inclus	-131 M	-71 M	-226 M	-323 M	-1,8 Md
Charge d'impôt	137 M	82 M	-84 M	-9 M	778 M
Résultat des activités poursuivies	-268 M	-153 M	-142 M	-314 M	-2,58 Md
Résultat des activités abandonnées	-1,05 Md	-515 M	-255 M	-31 M	-4,55 Md
Résultat net part du groupe	-1,32 Md	-668 M	-397 M	-345 M	-7,13 Md
Intérêts minoritaires	-116 M	-218 M	-133 M	29 M	1,47 Md
Résultat net	-1,43 Md	-886 M	-530 M	-316 M	-5,66 Md
Dividende privilégié et autres ajustements	37 M	34 M	36 M	47 M	55 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,47 Md	-920 M	-566 M	-363 M	-5,72 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-421 M	-405 M	-311 M	-332 M	-1,16 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-1,36 k	-854,4	-524,53	-335,77	-5,29 k
BPA de base - Activités poursuivies	-390,09	-376,12	-288,22	-307,1	-1,08 k
Moyenne pondérée des actions en circulation	1,08 M	1,08 M	1,08 M	1,08 M	1,08 M
Bénéfice net par action - dilué	-1,36 k	-854,4	-525,32	-336	-5,29 k
BPA dilué - Activités poursuivies	-390,09	-376,12	-289	-307,33	-1,08 k
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1,08 M	1,08 M	1,08 M	1,08 M	1,08 M
BPA de base normalisé	157,75	164,38	186,04	50,53	934,29
BPA dilué normalisé	157,75	164,38	186,04	50,53	934,29
Dividende par action	-	-	-	-	-
Ratio de distribution	-15,01	-4,06	-6,6	-13,29	-0,74
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Éléments supplémentaires
EBITDA	1,68 Md	1,88 Md	1,79 Md	2,48 Md	668 M
EBITA	1,19 Md	1,42 Md	1,34 Md	1,09 Md	28 M
EBIT	1,12 Md	1,36 Md	1,27 Md	1,09 Md	28 M
EBITDAR	1,85 Md	2,02 Md	1,97 Md	2,68 Md	739 M
Total des revenus (tels que rapportés)	35,31 Md	32,51 Md	31,05 Md	34 Md	9,05 Md
Taux d’imposition effectif (%)	-104,58	-115,49	37,17	2,79	-43,22
Impôts intérieurs courants	45 M	17 M	6 M	62 M	48 M
Impôts étrangers courants	80 M	153 M	79 M	-57 M	2 M
Total des impôts courants	125 M	170 M	85 M	5 M	50 M
Impôts intérieurs différés	-51 M	-160 M	-	73 M	720 M
Impôts étrangers différés	-1 M	14 M	-200 M	-114 M	-
Total des impôts différés	-52 M	-146 M	-200 M	-41 M	720 M
Résultat net normalisé	170 M	177 M	201 M	54,62 M	1,01 Md
Intérêts capitalisés	5 M	3 M	8 M	78 M	13 M
Intérêts sur la dette à long terme	273 M	320 M	321 M	421 M	115 M
Provisions de pension	-14 M	-17 M	-15 M	-12 M	-2 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	6,1 Md	5,5 Md	5,12 Md	5,37 Md	1,7 Md
Dépenses générales et administratives	1,37 Md	1,26 Md	1,3 Md	1,41 Md	748 M
Charges locatives nettes, total	175 M	147 M	172 M	192 M	71 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	68,01 M	58,1 M	75,27 M	116 M	35,19 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	107 M	88,9 M	96,73 M	75,86 M	35,81 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	13 M	12 M	14 M	13 M	1 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	13 M	12 M	14 M	13 M	1 M

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Actifs
Trésorerie et équivalents	3,57 Md	2,74 Md	2,28 Md	2,5 Md	1,05 Md
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	1 M	1 M	1 M	7 M	10 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	7 M	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	3,58 Md	2,74 Md	2,28 Md	2,51 Md	1,06 Md
Créances clients, total	847 M	941 M	774 M	854 M	689 M
Autres créances	1,23 Md	1,3 Md	1,49 Md	1,46 Md	703 M
Total des créances	2,08 Md	2,24 Md	2,26 Md	2,32 Md	1,39 Md
Stocks	3,78 Md	3,21 Md	3,21 Md	3,64 Md	875 M
Dépenses payées d'avance	80 M	84 M	94 M	105 M	51 M
Liquidités soumises à restrictions	-	-	-	-	80 M
Autres actifs à court terme, total	2,81 Md	1,49 Md	1,61 Md	346 M	8,47 Md
Total de l'actif circulant	12,32 Md	9,76 Md	9,47 Md	8,92 Md	11,92 Md
Immobilisations corporelles brutes	15,34 Md	14,47 Md	14,97 Md	16,47 Md	5,23 Md
Amortissements cumulés	-5,4 Md	-5,3 Md	-5,58 Md	-6,26 Md	-2,48 Md
Immobilisations corporelles nettes	9,95 Md	9,17 Md	9,39 Md	10,21 Md	2,75 Md
Investissements à long terme	415 M	282 M	330 M	541 M	244 M
Goodwill	7,49 Md	6,66 Md	6,67 Md	6,93 Md	2,05 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	2,3 Md	2,06 Md	2,02 Md	2,06 Md	1,08 Md
Prêts à long terme	121 M	118 M	160 M	85 M	83 M
Actifs d'impôts différés à long terme	772 M	1,04 Md	1,19 Md	1,49 Md	84 M
Charges différées à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	1,48 Md	1,44 Md	1,31 Md	1,46 Md	130 M
Total des actifs	34,84 Md	30,52 Md	30,54 Md	31,7 Md	18,34 Md
Passifs
Comptes à payer, total	6,58 Md	6,19 Md	6,1 Md	6,52 Md	2,55 Md
Charges à payer, total	1,29 Md	2,68 Md	2,68 Md	2,38 Md	1,36 Md
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	1,55 Md	1,36 Md	1,37 Md	1,83 Md	7,44 Md
Part à court terme des contrats de location	740 M	705 M	718 M	743 M	360 M
Impôts sur le revenu à payer	48 M	98 M	8 M	19 M	12 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	233 M	227 M	228 M	240 M	82 M
Autres passifs à court terme	2,45 Md	685 M	826 M	830 M	6,65 Md
Total du passif circulant	12,89 Md	11,94 Md	11,92 Md	12,56 Md	18,44 Md
Dette à long terme	8,1 Md	6,7 Md	7,46 Md	7,38 Md	7 M
Contrats de location à long terme	3,94 Md	4,28 Md	4,17 Md	4,45 Md	1,34 Md
Recettes non acquises Non courantes	8 M	6 M	36 M	48 M	16 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	357 M	351 M	273 M	216 M	147 M
Passif d'impôt différé Non courant	566 M	508 M	405 M	503 M	10 M
Autres passifs non courants	694 M	614 M	625 M	806 M	159 M
Total du passif	26,55 Md	24,4 Md	24,9 Md	25,96 Md	20,12 Md
Actions ordinaires, total	166 M	166 M	166 M	166 M	166 M
Primes d'émissions d'actions	-	-	-	-	-
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-	-	-	-	-
Actions détenues en propre	-28 M	-22 M	-14 M	-2 M	-
Résultat global et autres	4,63 Md	3,12 Md	2,6 Md	2,63 Md	-2,62 Md
Total des fonds propres ordinaires	4,77 Md	3,26 Md	2,76 Md	2,79 Md	-2,45 Md
Intérêts minoritaires	3,52 Md	2,86 Md	2,88 Md	2,95 Md	675 M
Total des capitaux propres	8,29 Md	6,12 Md	5,64 Md	5,74 Md	-1,78 Md
Total du passif et des capitaux propres	34,84 Md	30,52 Md	30,54 Md	31,7 Md	18,34 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1,08 M	1,08 M	1,08 M	1,08 M	1,08 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1,08 M	1,08 M	1,08 M	1,08 M	1,08 M
Actif net par action	3,18 k	1,77 k	1,3 k	1,33 k	-3,52 k
Actif corporel net	-5,02 Md	-5,45 Md	-5,94 Md	-6,21 Md	-5,58 Md
Actif corporel net par action	-5,92 k	-6,31 k	-6,75 k	-6,97 k	-6,42 k
Total de la dette	14,33 Md	13,04 Md	13,72 Md	14,39 Md	9,14 Md
Dette nette	10,75 Md	10,3 Md	11,44 Md	11,88 Md	8,08 Md
Dette relative aux PBO non financés	319 M	317 M	243 M	198 M	141 M
Dette relative aux contrats de location	1,4 Md	1,18 Md	1,38 Md	1,54 Md	568 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	3,52 Md	2,86 Md	2,88 Md	2,95 Md	675 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	341 M	191 M	201 M	382 M	212 M
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	5	5
Stocks de produits finis, total	3,53 Md	3,1 Md	3,16 Md	3,66 Md	863 M
Stocks - Autres	300 M	160 M	95 M	45 M	38 M
Terres possédées	959 M	741 M	752 M	843 M	322 M
Bâtiments, total	3,26 Md	2,58 Md	2,81 Md	3,67 Md	393 M
Employés à temps plein	210 k	203 k	196 k	189 k	26 k
Salariés à temps partiel	-	-	-	-	-
Immobilisations en crédit-bail - Brut	-	-	-	-	-
Actifs loués en crédit-bail - Amortissement cumulé	-	-	-	-	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	104 M	100 M	110 M	111 M	135 M

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Résultat net	-1,43 Md	-886 M	-530 M	-316 M	-5,66 Md
Dépréciation et amortissement - CF	1,24 Md	1,12 Md	1,12 Md	1,39 Md	640 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	64 M	66 M	69 M	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	1,3 Md	1,18 Md	1,19 Md	1,39 Md	640 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	113 M	132 M	154 M	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	20 M	-30 M	-108 M	-467 M	-34 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	9 M	5 M	6 M	11 M	2 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	241 M	248 M	267 M	-	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	13 M	12 M	14 M	13 M	1 M
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-960 M	-7 M	-350 M	-155 M	-623 M
Autres activités d'exploitation, total	1,72 Md	1,54 Md	913 M	1,15 Md	5,5 Md
Variation des créances	-64 M	-122 M	124 M	-201 M	-70 M
Variation des stocks	-99 M	-73 M	-80 M	-429 M	142 M
Variation des dettes fournisseurs	328 M	51 M	173 M	436 M	-577 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-73 M	170 M	-243 M	-281 M	19 M
Flux de trésorerie d'exploitation	1,12 Md	2,22 Md	1,53 Md	1,16 Md	-659 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,11 Md	-927 M	-1,13 Md	-1,65 Md	-352 M
Vente d'immobilisations corporelles	890 M	423 M	156 M	467 M	53 M
Acquisitions en espèces	-6 M	-11 M	-21 M	-18 M	-3 M
cession totale ou partielle d'une activité	224 M	168 M	6 M	605 M	-29 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-411 M	-544 M	-10 M	760 M	-43 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-42 M	-28 M	-30 M	-12 M	-5 M
Autres activités d'investissement, total	420 M	453 M	-81 M	-43 M	236 M
Flux de trésorerie d'investissement	-32 M	-466 M	-1,11 Md	108 M	-143 M
Dette à long terme émise, total	4,54 Md	2,07 Md	4,2 Md	1,97 Md	2,34 Md
Total de la dette émise	4,54 Md	2,07 Md	4,2 Md	1,97 Md	2,34 Md
Remboursement de la dette à long terme, total	-3,69 Md	-3,24 Md	-4,14 Md	-2,59 Md	-791 M
Total de la dette remboursée	-3,69 Md	-3,24 Md	-4,14 Md	-2,59 Md	-791 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	1 M
Rachat d'actions ordinaires	-40 M	-1 M	-	-	-2 M
Dividendes ordinaires payés	-215 M	-36 M	-35 M	-42 M	-42 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-215 M	-36 M	-35 M	-42 M	-42 M
Autres activités de financement, total