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Le 30 avril 2021 à 17:29

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

CAST SA 2020

CAST SA au capital de 7 170 436,80€

3, rue Marcel Allégot - 92190 Meudon RC Nanterre B 379 668 809 - APE 5829A

Tél / Fax : 33 (1) 46 90 21 00/01

Rapport financier annuel 2020 - CAST
	SOMMAIRE
1.	ATTESTATION DU RAPPORT FINANCIER ANNUEL.......................................	5
1.1.	Responsable du rapport financier annuel ...................................................	5
1.2.	Attestation du rapport financier annuel .....................................................	5
2.	LE GROUPE.................................................................................................	6
2.1.	Principales données financières .................................................................	6
2.2.	Historique de la société..............................................................................	7
2.2.1.	Dénomination sociale .....................................................................................	7
2.2.2.	Lieu et numéro d'immatriculation ....................................................................	7
2.2.3.	Numéro LEI ..................................................................................................	7
2.2.4.	Date de constitution et durée ..........................................................................	7
2.2.5.	Siège social, forme juridique et législation applicable .........................................	7
2.2.6.	Historique.....................................................................................................	7
2.2.7.	Principaux investissements .............................................................................	8
2.3.	Activité de la société ..................................................................................	9
2.3.1.	Principales activités .......................................................................................	9
2.3.2.	Clients fournisseurs et degré de dépendance....................................................	12
2.3.3.	Position concurrentielle .................................................................................	12
2.3.4.	Descriptif du Groupe et place de l'émetteur .....................................................	12
2.3.5.	Liste des filiales............................................................................................	13
2.3.6.	Propriétés immobilières, usines et équipements ...............................................	13
2.4.	Facteurs de risques ..................................................................................	14
2.4.1.	Risques relatifs au Groupe et à son activité......................................................	14
2.4.2.	Risques clients .............................................................................................	16
2.4.3.	Risques liés aux marchés financiers ................................................................	16
2.4.4.	Autres risques..............................................................................................	16
2.5.	Bourse et actionnariat..............................................................................	18
2.5.1.	Evolution du cours de bourse .........................................................................	18
2.5.2.	Actionnariat .................................................................................................	18
2.6.	Ressources de financement......................................................................	19
3.	RAPPORT DE GESTION DU GROUPE..........................................................	20
3.1.	Informations generales............................................................................	20
3.2.	Evolution des activites et perspectives d'avenir .......................................	20
3.2.1.	Evolution des activités...................................................................................	20
3.2.2.	Perspectives d'avenir ....................................................................................	20
3.3.	Rapport sur les comptes consolides .........................................................	22
3.3.1.	Résultat opérationnel consolidé ......................................................................	23
3.3.2.	Résultat Financier consolidé ...........................................................................	23
3.3.3.	Résultat net consolidé ...................................................................................	23
3.3.4.	Frais de développement ................................................................................	24
3.3.5.	Structure financière ......................................................................................	24
3.3.6.	Investissement groupe..................................................................................	24
3.3.7.	Variation du besoin en fonds de roulement ......................................................	24
3.3.8.	Trésorerie....................................................................................................	24
3.3.9.	Présentation des comptes consolidés ..............................................................	24
3.3.10.	Périmètre de consolidation.............................................................................	25
3.4.	Rapport sur les comptes sociaux..............................................................	26
3.4.1.	Chiffre d'affaires et résultat CAST SA ..............................................................	26
3.4.1.	Répartition du capital social de CAST SA..........................................................	26
3.4.2.	Faits caractéristiques de la période .................................................................	27
3.4.3.	Dépenses non déductibles fiscalement ............................................................	27
3.4.4.	Actionnariat salarié .......................................................................................	27
3.4.5.	Risques environnementaux ............................................................................	27
3.4.6.	Délais de règlements ....................................................................................	27
3.4.7.	Informations d'ordre social ............................................................................	27
3.4.8.	Faits marquants postérieurs à la clôture ..........................................................	28
3.4.9.	Tableau sur les délégations en matière de rachat d'actions ................................	28
3.5.	Rapport sur le gouvernement d'entreprise...............................................	30
3.5.1.	Présentation des mandataires sociaux .............................................................	30
3.5.2.	Liste des mandats et fonctions des mandataires sociaux....................................	31
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Rapport financier annuel 2020 - CAST

3.5.3. Conflit d'intérêts au niveau des organes d'administration, de direction et de

	surveillance et de la direction générale............................................................	32
3.5.4.	Conventions conclues ou en cours ..................................................................	32

3.5.5. Tableau des délégations en cours de validité accordées par l'assemblée générale .33

3.5.6.

Information relative aux rémunérations des mandataires sociaux .......................

3.5.7. Composition et conditions de préparation et d'organisation des travaux du conseil

	d'administration ...........................................................................................	36
3.5.8.	Modalité de la participation des actionnaires à l'assemblée générale ...................	38
3.5.9.	Code de gouvernement d'entreprise................................................................	38
4.	DONNEES FINANCIERES...........................................................................	39
4.1.	Comptes consolidés 2020.........................................................................	39
4.1.1.	Etat de la situation financière.........................................................................	39
4.1.2.	Compte de résultat .......................................................................................	40
4.1.3.	Tableau de flux de trésorerie consolidé............................................................	41
4.1.4.	Variation des capitaux propres consolidés........................................................	42
4.1.5.	Notes sur les comptes consolidés du Groupe ....................................................	43
4.1.1.	Créances clients et provisions pour dépréciation ...............................................	49

4.2. Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes consolides 202072

4.3.	Comptes sociaux 2020 .............................................................................	77
4.3.1.	Bilan ...........................................................................................................	77
4.3.2.	Compte de résultat .......................................................................................	78
4.3.3.	Annexe des comptes annuels .........................................................................	79
4.4.	Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes sociaux 2020 ...	93
5.	AUTRES INFORMATIONS ..........................................................................	99
5.1.	Capital social............................................................................................	99
5.1.1.	Montant du capital social ...............................................................................	99
5.1.2.	Titres non représentatifs de capital .................................................................	99
5.1.3.	Autocontrôle, auto détention et acquisition de la société de ses propres actions ...	99

Valeurs mobilières convertibles, échangeables ou assorties de bons de souscription 99
Conditions régissant tout droit d'acquisition et/ou toute obligation attachée au capital

souscrit mais non libéré. ...............................................................................

5.1.6. Information sur le capital de tout membre du Groupe faisant l'objet d'une option ou

	d'un accord conditionnel ou inconditionnel prévoyant de le placer sous option	......99
5.1.7.	Historique du capital social ............................................................................	99
5.1.8.	Nantissement du capital ..............................................................................	100
5.1.9.	Objet social (article 2 des statuts) ................................................................	100
5.1.10.	Membres des organes d'administration, de direction et de surveillance..............	101
5.1.11.	Droits et obligations attachés aux actions ......................................................	101
5.1.12.	Modification des droits des actionnaires.........................................................	101
5.1.13.	Assemblées Générales ................................................................................	101

5.1.14. Clauses statutaires susceptibles d'avoir une incidence sur la survenance d'un

changement de contrôle (Article 11 des statuts).............................................	102
5.1.15. Franchissement de seuil (article 10 des statuts) .............................................	102

5.1.16. Stipulations particulières régissant les modifications du capital social (art 7 des

	statuts) .....................................................................................................	102
5.1.17.	Affectation et répartition du bénéfice (extrait de l'article 21 des statuts) ...........	102
5.1.18.	Mise en paiement du dividende (extrait de l'article 22 des statuts) ...................	103
5.1.19.	Identification des détenteurs de titres (extrait de l'article 9 des statuts) ............	103
5.2.	Salariés, effectifs, plan d'options et plans d'actions ...............................	104
5.2.1.	Effectifs.....................................................................................................	104
5.2.2.	Stock-options et actions gratuites.................................................................	104
5.3.	Recherche et développement, brevets, licences .....................................	106
5.3.1.	Recherche et développement .......................................................................	106
5.3.2.	Marques ....................................................................................................	106
5.3.3.	Brevets .....................................................................................................	106
6.	CONTROLEURS LEGAUX..........................................................................	107
6.1.	Commissaires aux comptes titulaires .....................................................	107
6.2.	Commissaire aux comptes suppléant .....................................................	107
6.3.	Tableau des honoraires des commissaires aux comptes ........................	107
7.	DESCRIPTIF DU PROGRAMME DE RACHAT D'ACTIONS PROPRES............	108
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Rapport financier annuel 2020 - CAST

7.1. Cadre juridique - Date de l'assemblée générale appelée à autoriser le

programme ............................................................................................

108

7.2. Répartition par objectifs des titres de capital détenus au jour de la

publication du présent descriptif............................................................

108

7.3. Objectifs du programme de rachat et utilisation des actions rachetées . 108

7.4.	Eléments financiers du programme ........................................................	109
7.5.	Modalités et durée du programme .........................................................	109

Contact investisseurs:

Alexandre REROLLE Tel. : 01 46 90 21 00

Directeur Financier Groupe a.rerolle@castsoftware.com

Rapport financier annuel 2020 - CAST

1. ATTESTATION DU RAPPORT FINANCIER ANNUEL

1.1.RESPONSABLE DU RAPPORT FINANCIER ANNUEL

Monsieur Vincent DELAROCHE, Président Directeur Général.

1.2.ATTESTATION DU RAPPORT FINANCIER ANNUEL

«J'atteste, à ma connaissance, que les comptes sont établis conformément aux normes comptables applicables et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de la société et de l'ensemble des entreprises comprises dans la consolidation, et que le rapport de gestion figurant en page 20 présente un tableau fidèle de l'évolution des affaires, des résultats et de la situation financière de la société et de l'ensemble des entreprises comprises dans la consolidation ainsi qu'une description des principaux risques et incertitudes auxquels elles sont confrontées.»

Fait à Meudon, le 30 avril 2021

Monsieur Vincent DELAROCHE

Président Directeur Général

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CAST SA published this content on 28 April 2021 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 30 April 2021 15:28:01 UTC.

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	Varia. 1 janv.	Capi.
MICROSOFT CORPORATION	+6,63 %	2 979 Md
SYNOPSYS INC.	+0,11 %	78,63 Md
CADENCE DESIGN SYSTEMS, INC.	+4,64 %	77,7 Md
DASSAULT SYSTÈMES SE	-13,42 %	53,96 Md
ATLASSIAN CORPORATION	-18,33 %	50,39 Md
PALANTIR TECHNOLOGIES INC.	+22,13 %	46,4 Md
THE TRADE DESK, INC.	+8,17 %	38,04 Md
SEA LIMITED	+46,74 %	33,68 Md
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE, INC.	-13,04 %	23,88 Md

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