Flux de Trésorerie Caterpillar Inc.

Actions

CAT

US1491231015

Véhicules et machines lourdes

Marché Fermé - Nyse Autres places de cotation 22:00:02 12/06/2025			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
360,96 ^USD	-0,60 %		+3,33 %	-0,50 %

11/06	Caterpillar : le dividende trimestriel augmenté de 7%	CF
03/06	CATERPILLAR INC. : Opinion positive de JPMorgan Chase	ZM

42353bb51a2.yuvFF8CvPRznhzgOBbnK7w3-of68N8SFr0EQHUM64yk._ZKtW4j3SnqDylNBcIqHv2OZ-JXSXpvIwRVjKQFvqU-tjYxFr9dEVrHKbQ

Données Financières Publiées: CATERPILLAR INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Chiffre d'affaires	39,02 Md	48,19 Md	56,57 Md	63,87 Md	61,36 Md
Recettes de la division Finances	2,73 Md	2,78 Md	2,85 Md	3,19 Md	3,45 Md
Total Chiffre d'affaires	41,75 Md	50,97 Md	59,43 Md	67,06 Md	64,81 Md
Coût des marchandises vendues, total	29,08 Md	35,51 Md	41,35 Md	42,77 Md	40,2 Md
Division des finances Dépenses de fonctionnement	1,95 Md	1,81 Md	1,95 Md	1,99 Md	2,24 Md
Charges d'intérêt - Division des finances	589 M	455 M	565 M	1,03 Md	1,29 Md
Résultat Brut	10,13 Md	13,19 Md	15,56 Md	21,28 Md	21,09 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	3,84 Md	3,43 Md	4,11 Md	5,62 Md	5,72 Md
Dépenses de R&D	1,42 Md	1,69 Md	1,81 Md	2,11 Md	2,11 Md
Autres dépenses de fonctionnement	-80 M	-204 M	-115 M	-120 M	-298 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	5,17 Md	4,92 Md	5,81 Md	7,61 Md	7,52 Md
Résultat d'Exploitation	4,96 Md	8,27 Md	9,76 Md	13,67 Md	13,56 Md
Intérêts payés, total	-514 M	-488 M	-443 M	-511 M	-512 M
Intérêts perçus et revenus des placements	112 M	80 M	167 M	494 M	482 M
Charges d'intérêt nettes	-402 M	-408 M	-276 M	-17 M	-30 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	14 M	31 M	19 M	63 M	44 M
Gains (pertes) de change	-193 M	110 M	104 M	-96 M	71 M
Autres produits non opérationnels	-64 M	124 M	234 M	155 M	-29 M
EBT, hors éléments non courants	4,31 Md	8,13 Md	9,84 Md	13,77 Md	13,62 Md
Charges de restructuration	-311 M	-31 M	-84 M	-670 M	-241 M
Dépréciation du goodwill	-	-	-925 M	-	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	37 M	134 M	-56 M	11 M	39 M
Autres éléments non courants	-29 M	1 M	-1 M	-1 M	-
EBT, elements non courants inclus	4,01 Md	8,24 Md	8,77 Md	13,11 Md	13,42 Md
Charge d'impôt	1,01 Md	1,74 Md	2,07 Md	2,78 Md	2,63 Md
Résultat des activités poursuivies	3 Md	6,49 Md	6,7 Md	10,33 Md	10,79 Md
Résultat net part du groupe	3 Md	6,49 Md	6,7 Md	10,33 Md	10,79 Md
Intérêts minoritaires	-5 M	-4 M	1 M	3 M	4 M
Résultat net	3 Md	6,49 Md	6,7 Md	10,34 Md	10,79 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	3 Md	6,49 Md	6,7 Md	10,34 Md	10,79 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	3 Md	6,49 Md	6,7 Md	10,34 Md	10,79 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	5,51	11,93	12,73	20,24	22,17
BPA de base - Activités poursuivies	5,51	11,93	12,73	20,24	22,17
Moyenne pondérée des actions en circulation	544 M	544 M	527 M	511 M	487 M
Bénéfice net par action - dilué	5,46	11,83	12,64	20,12	22,05
BPA dilué - Activités poursuivies	5,46	11,83	12,64	20,12	22,05
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	549 M	548 M	530 M	514 M	489 M
BPA de base normalisé	4,94	9,33	11,67	16,86	17,5
BPA dilué normalisé	4,9	9,26	11,59	16,77	17,4
Dividende par action	4,12	4,36	4,71	5,1	5,53
Ratio de distribution	74,82	35,94	36,39	24,8	24,52
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
Éléments supplémentaires
EBITDA	7,29 Md	10,54 Md	11,9 Md	15,74 Md	15,65 Md
EBITA	5,27 Md	8,58 Md	10,04 Md	13,89 Md	13,74 Md
EBIT	4,96 Md	8,27 Md	9,76 Md	13,67 Md	13,56 Md
EBITDAR	7,55 Md	10,8 Md	12,14 Md	15,99 Md	15,9 Md
Total des revenus (tels que rapportés)	41,75 Md	50,97 Md	59,43 Md	67,06 Md	64,81 Md
Taux d’imposition effectif (%)	25,09	21,15	23,57	21,21	19,59
Impôts intérieurs courants	49 M	842 M	1,19 Md	1,78 Md	1,72 Md
Impôts étrangers courants	1,03 Md	1,28 Md	1,26 Md	1,59 Md	1,53 Md
Total des impôts courants	1,08 Md	2,12 Md	2,44 Md	3,37 Md	3,25 Md
Impôts intérieurs différés	-40 M	-437 M	-427 M	-428 M	-552 M
Impôts étrangers différés	-34 M	54 M	50 M	-164 M	-69 M
Total des impôts différés	-74 M	-383 M	-377 M	-592 M	-621 M
Résultat net normalisé	2,69 Md	5,08 Md	6,15 Md	8,61 Md	8,52 Md
Intérêts capitalisés	-	-	-	-	-
Provisions de pension	-152 M	-1,07 Md	-201 M	-37 M	-62 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense en recherche et de développement	1,42 Md	1,69 Md	1,81 Md	2,11 Md	2,11 Md
Charges locatives nettes, total	254 M	260 M	246 M	251 M	250 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	96,73 M	91,27 M	84,47 M	101 M	106 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	157 M	169 M	162 M	150 M	144 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	202 M	200 M	193 M	208 M	223 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	202 M	200 M	193 M	208 M	223 M

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Actifs
Trésorerie et équivalents	8,82 Md	8,43 Md	6,04 Md	6,11 Md	6,16 Md
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	964 M	-	1,9 Md	-
Total des liquidités et VMP	8,82 Md	9,39 Md	6,04 Md	8,01 Md	6,16 Md
Créances clients, total	7,18 Md	8,23 Md	9,1 Md	9,56 Md	9,52 Md
Total des créances	7,18 Md	8,23 Md	9,1 Md	9,56 Md	9,52 Md
Stocks	11,4 Md	14,04 Md	16,27 Md	16,56 Md	16,83 Md
Dépenses payées d'avance	1,92 Md	1,82 Md	2,4 Md	2,44 Md	2,88 Md
Division des finances Prêts et contrats de location Courant	9,46 Md	8,9 Md	9,01 Md	9,51 Md	9,56 Md
Division des finances Autres actifs à court terme, total	550 M	963 M	962 M	872 M	724 M
Actifs d'impôts différés Courant	-	-	-	-	-
Liquidités soumises à restrictions	14 M	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	119 M	106 M	-	-	-
Total de l'actif circulant	39,46 Md	43,46 Md	43,78 Md	46,95 Md	45,68 Md
Immobilisations corporelles nettes	8,91 Md	8,8 Md	8,75 Md	9,25 Md	10,12 Md
Investissements à long terme	4 M	-	-	-	-
Goodwill	6,39 Md	6,32 Md	5,29 Md	5,31 Md	5,24 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	1,31 Md	1,04 Md	758 M	564 M	399 M
Division des finances Prêts et contrats de location à long terme	12,22 Md	12,71 Md	12,01 Md	12,66 Md	13,24 Md
Division des finances Autres actifs à long terme, total	4,16 Md	3,99 Md	3,84 Md	3,99 Md	3,83 Md
Créances à long terme	1,04 Md	1,1 Md	1,26 Md	1,24 Md	1,22 Md
Prêts à long terme	-	-	-	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	1,36 Md	1,67 Md	2,05 Md	2,63 Md	3,19 Md
Autres actifs à long terme, total	3,46 Md	3,7 Md	4,2 Md	4,88 Md	4,83 Md
Total des actifs	78,32 Md	82,79 Md	81,94 Md	87,48 Md	87,76 Md
Passifs
Comptes à payer, total	6,13 Md	8,15 Md	8,69 Md	7,91 Md	7,68 Md
Charges à payer, total	4,14 Md	5,53 Md	5,95 Md	7,06 Md	6,92 Md
Emprunts à court terme	10 M	9 M	3 M	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	1,42 Md	45 M	120 M	1,04 Md	46 M
Part à court terme des contrats de location	163 M	158 M	151 M	147 M	143 M
Division des finances Dette courante	9,74 Md	11,72 Md	11,16 Md	12,36 Md	11,01 Md
Division des finances Autres passifs à court terme, total	553 M	414 M	442 M	658 M	710 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	1,11 Md	1,09 Md	1,86 Md	1,93 Md	2,32 Md
Autres passifs à court terme	2,45 Md	2,73 Md	3,16 Md	3,62 Md	3,44 Md
Total du passif circulant	25,72 Md	29,85 Md	31,53 Md	34,73 Md	32,27 Md
Dette à long terme	9,65 Md	9,67 Md	9,44 Md	8,51 Md	8,5 Md
Contrats de location à long terme	560 M	563 M	484 M	499 M	526 M
Division des finances Dette non courante	16,25 Md	16,29 Md	16,22 Md	15,89 Md	18,79 Md
Division des finances Autres passifs non courants, total	-	-	-	-	-
Recettes non acquises Non courantes	418 M	470 M	-	460 M	423 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	6,87 Md	5,59 Md	4,2 Md	4,1 Md	3,76 Md
Passif d'impôt différé Non courant	418 M	412 M	471 M	454 M	432 M
Autres passifs non courants	3,06 Md	3,44 Md	3,7 Md	3,33 Md	3,58 Md
Total du passif	62,95 Md	66,28 Md	66,05 Md	67,97 Md	68,27 Md
Actions ordinaires, total	6,23 Md	6,4 Md	6,56 Md	6,4 Md	6,94 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	35,17 Md	39,28 Md	43,51 Md	51,25 Md	59,35 Md
Actions détenues en propre	-25,18 Md	-27,64 Md	-31,75 Md	-36,34 Md	-44,33 Md
Résultat global et autres	-888 M	-1,55 Md	-2,46 Md	-1,82 Md	-2,47 Md
Total des fonds propres ordinaires	15,33 Md	16,48 Md	15,87 Md	19,49 Md	19,49 Md
Intérêts minoritaires	47 M	32 M	22 M	9 M	3 M
Total des capitaux propres	15,38 Md	16,52 Md	15,89 Md	19,5 Md	19,49 Md
Total du passif et des capitaux propres	78,32 Md	82,79 Md	81,94 Md	87,48 Md	87,76 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	545 M	536 M	516 M	499 M	478 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	545 M	536 M	516 M	499 M	478 M
Actif net par action	28,11	30,76	30,73	39,04	40,78
Actif corporel net	7,63 Md	9,12 Md	9,82 Md	13,62 Md	13,85 Md
Actif corporel net par action	13,99	17,01	19,02	27,28	28,98
Total de la dette	37,79 Md	38,45 Md	37,57 Md	38,45 Md	39,01 Md
Dette nette	28,97 Md	29,05 Md	31,53 Md	30,45 Md	32,85 Md
Dette relative aux PBO non financés	1,7 Md	552 M	325 M	197 M	59 M
Dette relative aux contrats de location	2,03 Md	2,08 Md	1,97 Md	2,01 Md	2 Md
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	47 M	32 M	22 M	9 M	3 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	4	4	4	4	4
Réserve LIFO, Total	-2,13 Md	-2,6 Md	-3,32 Md	-3,42 Md	-
Stocks - matières premières, total	4,02 Md	5,53 Md	6,37 Md	6,49 Md	6,68 Md
Stocks - travaux en cours, total	1,05 Md	1,32 Md	1,45 Md	1,41 Md	1,44 Md
Stocks de produits finis, total	6,05 Md	6,91 Md	8,14 Md	8,31 Md	8,33 Md
Stocks - Autres	275 M	285 M	310 M	354 M	379 M
Employés à temps plein	97,3 k	108 k	109 k	113 k	113 k
Backlog de commande	14,2 Md	23,1 Md	30,4 Md	27,5 Md	30 Md

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Résultat net	3 Md	6,49 Md	6,7 Md	10,34 Md	10,79 Md
Dépréciation et amortissement - CF	2,03 Md	1,96 Md	1,86 Md	1,85 Md	1,91 Md
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	311 M	302 M	284 M	218 M	176 M
Amortissements et dépréciations, Total	2,34 Md	2,27 Md	2,14 Md	2,07 Md	2,08 Md
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	572 M	164 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	95 M	85 M	1 Md	75 M	70 M
Autres activités d'exploitation, total	1,31 Md	-996 M	-283 M	-317 M	-215 M
Variation des créances	1,44 Md	-1,26 Md	-220 M	-437 M	-160 M
Variation des stocks	-34 M	-2,59 Md	-2,59 Md	-364 M	-414 M
Variation des dettes fournisseurs	98 M	2,04 Md	798 M	-754 M	-282 M
Variation des revenus collectés avant livraison	-126 M	34 M	768 M	80 M	370 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-1,8 Md	1,12 Md	-557 M	1,63 Md	-373 M
Flux de trésorerie d'exploitation	6,33 Md	7,2 Md	7,77 Md	12,88 Md	12,04 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-2,12 Md	-2,47 Md	-2,6 Md	-3,09 Md	-3,22 Md
Vente d'immobilisations corporelles	772 M	1,26 Md	830 M	781 M	722 M
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	25 M	36 M	1 M	-4 M	-61 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-404 M	-1,47 Md	-782 M	-2,59 Md	1,63 Md
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	303 M	-521 M	-5 M	-1,06 Md	-1,72 Md
Autres activités d'investissement, total	-66 M	79 M	14 M	97 M	193 M
Flux de trésorerie d'investissement	-1,48 Md	-3,08 Md	-2,54 Md	-5,87 Md	-2,45 Md
Dette à court terme émise, total	-	3,49 Md	402 M	-	-
Dette à long terme émise, total	10,43 Md	6,99 Md	6,67 Md	8,26 Md	10,28 Md
Total de la dette émise	10,43 Md	10,48 Md	7,08 Md	8,26 Md	10,28 Md
Remboursement de la dette à court terme, total	-2,8 Md	-	-	-1,34 Md	-168 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-8,24 Md	-9,8 Md	-7,73 Md	-6,32 Md	-9,32 Md
Total de la dette remboursée	-11,04 Md	-9,8 Md	-7,73 Md	-7,66 Md	-9,48 Md
Émission d'actions ordinaires	229 M	135 M	51 M	12 M	20 M
Rachat d'actions ordinaires	-1,13 Md	-2,67 Md	-4,23 Md	-4,98 Md	-7,74 Md
Dividendes ordinaires payés	-2,24 Md	-2,33 Md	-2,44 Md	-2,56 Md	-2,65 Md
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-2,24 Md	-2,33 Md	-2,44 Md	-2,56 Md	-2,65 Md
Autres activités de financement, total	-1 M	-4 M	-10 M	-	-1 M
Flux de trésorerie de financement	-3,76 Md	-4,19 Md	-7,28 Md	-6,93 Md	-9,56 Md
Ajustements des taux de change	-13 M	-29 M	-194 M	-110 M	-106 M
Variation nette de la trésorerie	1,07 Md	-103 M	-2,25 Md	-28 M	-89 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	1,09 Md	920 M	959 M	1,71 Md	1,74 Md
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	1,31 Md	1,76 Md	3,08 Md	2,95 Md	3,13 Md
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	2,15 Md	6,95 Md	3,5 Md	8,49 Md	5,22 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	2,47 Md	7,26 Md	3,77 Md	8,81 Md	5,54 Md
Variation du fonds de roulement net	1,05 Md	-2,09 Md	2,06 Md	-1,08 Md	2,03 Md
Dette nette émise (remboursée)	-610 M	681 M	-652 M	594 M	799 M

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	3,95	6,42	7,4	10,08	9,67
Rentabilité du capital total (ROTC)	5,84	9,56	11,25	15,33	14,56
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	20,02	40,72	41,37	58,38	55,33
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	20,04	40,79	41,45	58,45	55,36
Analyse des marges
Marge brute %	24,26	25,88	26,19	31,73	32,54
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	9,19	6,74	6,92	8,38	8,82
Marge d’EBITDA %	17,47	20,68	20,02	23,47	24,14
Marge EBITA %	12,62	16,83	16,89	20,71	21,2
Marge d'EBIT %	11,87	16,23	16,42	20,38	20,93
Marge des activités poursuivies %	7,19	12,74	11,28	15,41	16,65
Marge nette %	7,18	12,73	11,28	15,41	16,65
Net Avail. Pour la marge commune %	7,18	12,73	11,28	15,41	16,65
Marge nette normalisée %	6,44	9,96	10,35	12,84	13,14
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	5,15	13,64	5,88	12,66	8,05
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	5,92	14,24	6,35	13,13	8,55
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,53	0,63	0,72	0,79	0,74
Rotation des actifs corporels	4,6	5,76	6,77	7,45	6,69
Rotation des créances (moyenne des créances)	4,98	6,25	6,37	6,85	6,43
Rotation des stocks (stock moyen)	2,57	2,79	2,73	2,6	2,41
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,53	1,46	1,39	1,35	1,42
Quick Ratio	1,01	0,92	0,8	0,8	0,8
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,25	0,24	0,25	0,37	0,37
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	73,45	58,37	57,31	53,32	56,89
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	142,64	130,73	133,77	140,12	152,01
Délais de paiement des fournisseurs	75,69	68,32	70,53	70,33	70,47
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	140,4	120,78	120,55	123,1	138,43
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	245,73	232,78	236,44	197,16	200,12
Dette totale / Capital total	71,08	69,95	70,28	66,35	66,68
Dette à long terme / Capitaux propres	172,04	160,55	164,51	127,67	142,66
Dette à long terme / Capital total	49,76	48,25	48,9	42,96	47,53
Dette totale / Total de l'actif	80,37	80,05	80,61	77,7	77,79
EBIT / Charges d'intérêt	9,64	16,95	22,02	26,75	26,49
EBITDA / Charges d'intérêt	14,68	22,13	27,41	31,29	31,05
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	10,57	17,07	21,54	25,24	24,77
Dette totale / EBITDA	5,01	3,56	3,09	2,41	2,45
Dette nette / EBITDA	3,84	2,69	2,6	1,9	2,07
Dette totale / (EBITDA - Capex)	6,96	4,62	3,94	2,98	3,08
Dette nette / (EBITDA - Capex)	5,33	3,49	3,3	2,36	2,59
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-22,4	22,09	16,59	12,84	-3,36
Résultat brut, Croissance 1 an	-29,98	30,24	18,02	36,68	-0,88
EBITDA, 1 an Croissance en %	-31,77	45,05	11,94	31,42	-1,05
EBITA, 1 an Croissance en %	-37,56	66,65	17,07	38,31	-1,06
EBIT, 1 an Croissance %	-38,9	71,13	17,91	40,1	-0,77
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-50,72	116,22	3,25	54,12	4,41
Résultat net, Croissance 1 an	-50,8	116,44	3,33	54,14	4,42
Résultat net normalisé sur 1 an	-45,38	88,77	21,1	40,04	-1,11
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-49,16	116,67	6,85	59,18	9,59
Créances clients, Croissance sur 1 an	-15,39	14,71	5,07	4,98	-0,38
Stocks, Croissance 1 an	1,21	23,12	15,9	1,81	1,58
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-3,45	-1,29	-0,53	5,71	9,44
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-0,16	5,71	-1,03	6,75	0,33
Actif corporel net, Croissance 1 an	11,75	19,52	7,73	38,67	1,68
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	5,09	7,52	-3,73	22,84	-0,02
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-8,46	13,77	7,89	65,92	-6,6
CAPEX, Croissance 1 an	-20,76	16,88	5,14	18,97	3,98
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-25,36	220,54	-50,32	137,39	-39,04
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-21,39	191,43	-48,61	128,62	-37,63
Dividende par action, 1 an de croissance	4,3	5,83	8,03	8,28	8,43
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-12,66	-2,66	19,31	14,7	4,43
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-17,57	-4,5	23,98	27,01	16,4
EBITDA, 2 ans CAGR %	-18,94	-0,7	27,94	21,7	14,3
EBITA, 2 ans CAGR %	-22,04	0,82	39,68	27,25	16,98
EBIT, 2 ans CAGR %	-22,89	0,99	42,05	28,53	17,91
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-30,11	3,22	49,41	26,14	26,85
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-30,16	3,2	49,55	26,2	26,87
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-26,88	1,54	51,19	30,22	17,68
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-27,05	4,95	52,15	30,41	32,08
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-9,24	-1,48	12,61	5,02	2,26
Stocks, CAGR sur 2 ans	-0,55	11,63	19,45	8,63	1,7
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-0,96	-2,37	-0,91	2,54	7,56
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-0,12	2,73	2,28	2,79	3,49
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	13,47	15,57	13,47	22,23	18,75
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	4,5	6,3	1,74	8,75	10,83
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-1,78	2,05	10,79	33,79	24,49
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-14,84	-3,76	10,85	11,84	11,22
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-21,82	55,35	26,96	9,83	20,82
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-19,04	51,93	23,09	9,53	19,92
Dividende par action, 2 ans CAGR %	10,73	5,06	6,92	8,15	8,36
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-2,8	-2,34	3,37	17,11	8,34
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-5,03	-3,99	2,48	28,07	16,93
EBITDA, 3 ans CAGR %	-4,8	-1,71	3,62	29,38	13,77
EBITA, 3 ans CAGR %	-3,7	-0,35	5,97	39,22	17,01
EBIT, 3 ans CAGR %	-3,85	-0,25	6,34	41,4	17,91
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	58,16	1,84	3,23	50,96	18,44
Résultat net, CAGR sur 3 ans	58,42	1,82	3,24	51,06	18,48
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-4,75	0,31	7,68	47,38	18,81
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	63,03	4,86	5,58	54,46	23,07
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-0,9	-1,87	2,38	10,01	3,19
Stocks, CAGR sur 3 ans	4,41	6,78	13,03	13,26	6,23
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-3,19	-1,07	-1,76	1,25	4,79
Total des actifs, 3 ans CAGR %	0,59	1,79	1,46	3,75	1,96
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	12,31	15,45	12,89	21,32	14,95
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	3,83	5,5	2,85	8,34	5,74
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	3,5	3,15	3,96	26,75	18,69
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-3,26	-5,36	-0,88	13,49	9,16
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-12,91	25,49	6,66	57,6	-9,47
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-11,68	24,39	6,27	52,37	-8,96
Dividende par action, 3 ans CAGR %	9,83	9,07	6,04	7,37	8,25
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-2,35	5,75	5,5	4,15	3,79
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-1,84	10,15	5,65	7,38	7,84
EBITDA, 5 ans CAGR %	-1,09	16,47	7,07	7,23	7,92
EBITA, 5 ans CAGR %	1,07	31,15	11,22	9,89	10,24
EBIT, 5 ans CAGR %	1,25	34,44	11,84	10,4	10,82
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	3,54	156,05	54,6	10,94	12,1
Résultat net, CAGR sur 5 ans	3,6	149,59	54,81	10,95	12,11
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	1,12	41,82	14,58	11,35	11,58
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	5,49	152,76	58,59	14,42	15,47
Créances clients, CAGR sur 5 ans	1,46	6,82	4,3	1,86	2,33
Stocks, CAGR sur 5 ans	3,29	10,26	10,18	7,52	8,35
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-5,6	-4,19	-2,29	0,36	1,86
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-0	2,08	1,26	2,19	2,27
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	7,26	13,84	12,77	18,12	15,2
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	0,7	4,64	2,99	6,79	5,97
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-1,14	5	6,36	14,46	11,73
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-8,3	-3,33	2,16	1,18	3,79
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-16,83	24,27	1,44	19,27	12,63
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-15,45	22,23	1,01	18,5	12
Dividende par action, 5 ans CAGR %	6,48	7,2	8,66	8,7	6,96