Finances Caterpillar Inc.

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Véhicules et machines lourdes

Marché Fermé - Nyse 21:00:02 18/03/2024 Varia. 5j. Varia. 1 janv.
351,9 USD +1,42 % Graphique intraday de Caterpillar Inc. +5,05 % +19,02 %

Valorisation

Période Fiscale : Décembre 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Capitalisation 1 81 617 98 884 111 834 124 669 150 521 173 269 - -
Valeur Entreprise 1 110 990 126 695 140 369 149 336 172 658 201 228 198 587 196 635
PER 13,8 x 33,3 x 17,5 x 19 x 14,7 x 16,8 x 15,9 x 14,9 x
Rendement 2,67 % 2,26 % 2,11 % 1,97 % - 1,55 % 1,65 % 1,72 %
Capitalisation / CA 1,52 x 2,37 x 2,19 x 2,1 x 2,24 x 2,58 x 2,49 x 2,38 x
Valeur Entreprise / CA 2,06 x 3,03 x 2,75 x 2,51 x 2,57 x 2,99 x 2,85 x 2,7 x
Valeur Entreprise / EBITDA 11,5 x 21,3 x 17,7 x 14,8 x 11,7 x 13,3 x 12,6 x 11,8 x
Valeur Entreprise / FCF 18,9 x 23,7 x 23 x 23 x 15,3 x 20,9 x 19,9 x 19 x
FCF Yield 5,29 % 4,22 % 4,35 % 4,34 % 6,54 % 4,78 % 5,03 % 5,27 %
Price to Book 5,57 x 6,47 x 6,72 x 7,95 x 7,74 x 7,73 x 6,54 x 5,54 x
Nbr de Titres (en Milliers) 552 658 543 258 540 942 520 409 509 085 499 377 - -
Cours de référence 2 147,7 182,0 206,7 239,6 295,7 347,0 347,0 347,0
Date de publication 31/01/20 29/01/21 28/01/22 31/01/23 05/02/24 - - -
1USD en Millions2USD
Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : Décembre 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Chiffre d'affaires 1 53 800 41 748 50 971 59 427 67 060 67 238 69 601 72 923
EBITDA 1 9 683 5 951 7 913 10 096 14 800 15 147 15 803 16 648
Résultat d'exploitation (EBIT) 1 8 290 4 553 6 878 7 433 12 966 13 494 14 121 15 314
Marge d'exploitation 15,41 % 10,91 % 13,49 % 12,51 % 19,33 % 20,07 % 20,29 % 21 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) 1 7 812 3 995 8 204 8 752 13 050 13 217 13 672 14 224
Résultat net 1 6 093 2 998 6 489 6 705 10 335 10 314 10 540 10 921
Marge nette 11,33 % 7,18 % 12,73 % 11,28 % 15,41 % 15,34 % 15,14 % 14,98 %
BNA 2 10,74 5,460 11,83 12,64 20,12 20,69 21,77 23,24
Free Cash Flow 1 5 876 5 349 6 105 6 487 11 288 9 622 9 997 10 366
Marge FCF 10,92 % 12,81 % 11,98 % 10,92 % 16,83 % 14,31 % 14,36 % 14,21 %
FCF Conversion (EBITDA) 60,68 % 89,88 % 77,15 % 64,25 % 76,27 % 63,52 % 63,26 % 62,26 %
FCF Conversion (Résultat net) 96,44 % 178,42 % 94,08 % 96,75 % 109,22 % 93,29 % 94,85 % 94,92 %
Dividende / Action 2 3,950 4,120 4,360 4,710 - 5,370 5,737 5,968
Date de publication 31/01/20 29/01/21 28/01/22 31/01/23 05/02/24 - - -
1USD en Millions2USD
Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : Décembre 2021 Q3 2021 Q4 2022 Q1 2022 Q2 2022 Q3 2022 Q4 2023 Q1 2023 Q2 2023 Q3 2023 Q4 2024 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2025 Q1
Chiffre d'affaires 1 12 397 13 798 13 589 14 247 14 994 16 597 15 862 17 318 16 810 17 070 15 976 17 099 16 660 17 468 16 366
EBITDA 1 1 961 1 863 2 086 2 189 2 691 3 130 3 567 3 929 3 764 3 540 3 706 3 870 3 792 3 732 3 840
Résultat d'exploitation (EBIT) 1 1 664 1 611 1 728 1 944 2 425 1 629 2 731 3 652 3 449 3 134 3 282 3 497 3 422 3 302 3 386
Marge d'exploitation 13,42 % 11,68 % 12,72 % 13,64 % 16,17 % 9,82 % 17,22 % 21,09 % 20,52 % 18,36 % 20,54 % 20,45 % 20,54 % 18,91 % 20,69 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) 1 1 775 2 562 1 999 2 096 2 558 2 099 2 634 3 652 3 515 3 249 3 160 3 443 3 353 3 278 3 298
Résultat net 1 1 426 2 120 1 537 1 673 2 041 1 454 1 943 2 922 2 794 2 676 2 480 2 704 2 627 2 550 2 583
Marge nette 11,5 % 15,36 % 11,31 % 11,74 % 13,61 % 8,76 % 12,25 % 16,87 % 16,62 % 15,68 % 15,53 % 15,82 % 15,77 % 14,6 % 15,78 %
BNA 2 2,600 3,910 2,860 3,130 3,870 2,790 3,740 5,670 5,450 5,280 4,962 5,406 5,317 5,145 5,280
Dividende / Action 2 1,110 1,110 1,110 1,200 1,200 1,200 1,200 1,300 - - 1,294 1,294 1,356 1,358 1,400
Date de publication 28/10/21 28/01/22 28/04/22 02/08/22 27/10/22 31/01/23 27/04/23 01/08/23 31/10/23 05/02/24 - - - - -
1USD en Millions2USD
Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Décembre 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Dette Nette 1 29 373 27 811 28 535 24 667 22 137 27 959 25 318 23 366
Trésorerie Nette 1 - - - - - - - -
Leverage (Dette/EBITDA) 3,033 x 4,673 x 3,606 x 2,443 x 1,496 x 1,846 x 1,602 x 1,404 x
Free Cash Flow 1 5 876 5 349 6 105 6 487 11 288 9 622 9 997 10 366
ROE (RN / Capitaux Propres) 42,6 % 20 % 37,3 % 45,4 % 61,6 % 48,3 % 42,7 % 36,8 %
ROA (RN / Total Actif) 7,76 % 3,82 % 7,36 % 8,91 % 12,9 % 15,7 % 16,3 % 12,7 %
Total Actifs 1 78 481 78 389 88 123 75 253 80 179 65 495 64 686 85 910
Actif net par Action 2 26,50 28,10 30,80 30,10 38,20 44,90 53,00 62,60
Cash Flow Par Action 2 12,20 11,50 13,10 14,60 25,10 25,10 22,90 24,80
Capex 1 1 056 978 1 093 1 296 1 597 2 134 2 086 2 237
Capex / CA 1,96 % 2,34 % 2,14 % 2,18 % 2,38 % 3,17 % 3 % 3,07 %
Date de publication 31/01/20 29/01/21 28/01/22 31/01/23 05/02/24 - - -
1USD en Millions2USD
Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Note Trading
Note Investissement
ESG Refinitiv
B-
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Vente
Consensus
Achat
Recommandation moyenne
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Nombre d'Analystes
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Dernier Cours de Cloture
351,9 USD
Objectif de cours Moyen
316,7 USD
Ecart / Objectif Moyen
-10,01 %
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