CCC INTELLIGENT SOLUTIONS HOLDINGS INC. |
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Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 10,44 USD | +0,14 % |
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-1,00 % | -8,56 % |
| Période Fiscale: Décembre | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Résultat net | -210 M | -16,88 M | -249 M | 38,41 M | -92,48 M | |
Dépréciation et amortissement - CF | 18,39 M | 17,75 M | 24,45 M | 27,93 M | 36,9 M | |
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles | 81,33 M | 72,31 M | 72,36 M | 72,28 M | 71,97 M | |
Amortissements et dépréciations, Total | 99,72 M | 90,06 M | 96,81 M | 100 M | 109 M | |
Amortissement des charges différées, Total - (CF) | 33,27 M | 31,67 M | 30,61 M | 29,07 M | 28,45 M | |
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif | - | -3,8 M | -600 k | 2,65 M | 79 k | |
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF) | 22,43 M | 13,25 M | -8,37 M | -3,59 M | - | |
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration | 207 M | - | - | - | 82,74 M | |
Rémunération à base d'actions (CF) | 7,12 M | 11,34 M | 262 M | 109 M | 145 M | |
Autres activités d'exploitation, total | -84,23 M | -2,4 M | 39,68 M | -62,44 M | -21,24 M | |
Variation des créances | -4,49 M | -10,56 M | -4,72 M | -19,84 M | -4 M | |
Variation des dettes fournisseurs | 4,46 M | -2,26 M | -1,05 M | 15,52 M | -11,27 M | |
Variation des revenus collectés avant livraison | 2,31 M | 1,38 M | 4,51 M | 4,2 M | 8,32 M | |
Variation de l'impôt sur le revenu | -1,28 M | 6,72 M | 3,83 M | -10,02 M | 4,98 M | |
Variation des autres actifs nets d'exploitation | -9,72 M | -14,59 M | -46,43 M | -3,76 M | 1,05 M | |
Flux de trésorerie d'exploitation | 66,3 M | 104 M | 127 M | 200 M | 250 M | |
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX) | -20,46 M | -30,11 M | -38,32 M | -47,95 M | -55,03 M | |
Acquisitions en espèces | - | - | - | -32,24 M | - | |
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles | -159 k | -560 k | -49 k | - | - | |
Investissements en titres négociables et en actions, total | -435 k | - | -10,23 M | 3,9 M | - | |
Flux de trésorerie d'investissement | -21,06 M | -30,67 M | -48,6 M | -76,29 M | -55,03 M | |
Dette à court terme émise, total | - | 65 M | - | - | - | |
Dette à long terme émise, total | - | 370 M | 790 M | - | - | |
Total de la dette émise | - | 435 M | 790 M | - | - | |
Remboursement de la dette à court terme, total | - | -65 M | - | - | - | |
Remboursement de la dette à long terme, total | -10 M | -389 M | -1,34 Md | -8 M | -8 M | |
Total de la dette remboursée | -10 M | -454 M | -1,34 Md | -8 M | -8 M | |
Émission d'actions ordinaires | 720 k | 719 k | 6,09 M | 30,89 M | 30,14 M | |
Rachat d'actions ordinaires | -148 k | -236 k | - | -5,02 M | -345 M | |
Dividendes ordinaires payés | - | - | -269 M | - | - | |
Dividendes ordinaires et de préférence payés | - | - | -269 M | - | - | |
Autres activités de financement, total | - | 14,15 M | 751 M | - | - | |
Flux de trésorerie de financement | -9,43 M | -4,42 M | -58,44 M | 17,88 M | -323 M | |
Ajustements des taux de change | -70 k | 62 k | 129 k | -246 k | -191 k | |
Variation nette de la trésorerie | 35,75 M | 68,92 M | 20,43 M | 141 M | -128 M | |
Éléments supplémentaires | ||||||
Intérêts effectivement payés sur l’exercice | 87,22 M | 71,65 M | 54,98 M | 36,64 M | 61,37 M | |
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice | 17,96 M | -917 k | 15,23 M | 55,7 M | 42,95 M | |
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE | - | 78,13 M | 238 M | 202 M | 225 M | |
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF | - | 129 M | 265 M | 224 M | 262 M | |
Variation du fonds de roulement net | - | 15,98 M | 451 k | -2,56 M | -708 k | |
Dette nette émise (remboursée) | -10 M | -19,05 M | -546 M | -8 M | -8 M |