Flux de Trésorerie CEA Industries Inc.

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Equipements et composants électriques

Marché Fermé - Nasdaq Autres places de cotation 22:30:00 22/04/2025			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
8,050 ^USD	+2,29 %		-3,94 %	-0,86 %

17/03	Principales baisses du prémarché	MT
12/02	CEA Industries va acheter Fat Panda	RE

a3d44639f4186.7FXLqjIH1RzX3695bdqGToCG6bDjZtNlQrvFWdu7BKs.uxqt_l9VtCSPrMRMBbywesH3hPqiA6EpI_eWHp3vY8GhOZ_dU2LgWee1xA

Données Financières Publiées: CEA INDUSTRIES INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Chiffre d'affaires	8,51 M	13,64 M	11,28 M	6,91 M	2,8 M
Total Chiffre d'affaires	8,51 M	13,64 M	11,28 M	6,91 M	2,8 M
Coût des marchandises vendues, total	6,96 M	10,71 M	10,14 M	6,37 M	3,02 M
Résultat Brut	1,55 M	2,93 M	1,14 M	542 k	-220 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	3,53 M	4,43 M	5,92 M	3,42 M	2,95 M
Dépenses de R&D	390 k	470 k	320 k	76,49 k	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	3,92 M	4,9 M	6,24 M	3,5 M	2,95 M
Résultat d'Exploitation	-2,36 M	-1,98 M	-5,09 M	-2,95 M	-3,17 M
Intérêts payés, total	-17,43 k	-2,83 k	-	-184	-
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	35 k	34 k	26,14 k
Charges d'intérêt nettes	-17,43 k	-2,83 k	35 k	33,82 k	26,14 k
Autres produits non opérationnels	29,14 k	735 k	192 k	7,78 k	-
EBT, hors éléments non courants	-2,35 M	-1,25 M	-4,87 M	-2,91 M	-3,15 M
Dépréciation du goodwill	-	-	-631 k	-	-
Règlements judiciaires	35 k	-107 k	-	-	-
Autres éléments non courants	557 k	15,83 k	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-1,76 M	-1,34 M	-5,5 M	-2,91 M	-3,15 M
Résultat des activités poursuivies	-1,76 M	-1,34 M	-5,5 M	-2,91 M	-3,15 M
Résultat net part du groupe	-1,76 M	-1,34 M	-5,5 M	-2,91 M	-3,15 M
Résultat net	-1,76 M	-1,34 M	-5,5 M	-2,91 M	-3,15 M
Dividende privilégié et autres ajustements	-	2,35 M	476 k	-	-
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,76 M	-3,69 M	-5,97 M	-2,91 M	-3,15 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,76 M	-3,69 M	-5,97 M	-2,91 M	-3,15 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-13,4	-27,97	-10,1	-4,33	-4,22
BPA de base - Activités poursuivies	-13,4	-27,97	-10,1	-4,33	-4,22
Moyenne pondérée des actions en circulation	131 k	132 k	591 k	673 k	745 k
Bénéfice net par action - dilué	-13,4	-27,97	-10,1	-4,33	-4,22
BPA dilué - Activités poursuivies	-13,4	-27,97	-10,1	-4,33	-4,22
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	131 k	132 k	591 k	673 k	745 k
BPA de base normalisé	-11,2	-5,91	-5,14	-2,7	-2,64
BPA dilué normalisé	-11,2	-5,91	-5,14	-2,7	-2,64
Ratio de distribution	-	-	-0,65	-	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	-2,24 M	-1,91 M	-5,06 M	-2,92 M	-3,15 M
EBITA	-2,36 M	-1,98 M	-5,09 M	-2,95 M	-3,17 M
EBIT	-2,36 M	-1,98 M	-5,09 M	-2,95 M	-3,17 M
EBITDAR	-2,03 M	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-1,47 M	-779 k	-3,04 M	-1,82 M	-1,97 M
Intérêts sur la dette à long terme	17,43 k	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	422 k	764 k	1,14 M	272 k	16,32 k
Dépense de marketing	430 k	772 k	1,16 M	273 k	16,32 k
Dépense en recherche et de développement	390 k	470 k	320 k	76,49 k	-
Charges locatives nettes, total	217 k	-	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	57,22 k	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	160 k	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	31,01 k	17,33 k	12,4 k	4,9 k	-
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	21,88 k	11,02 k	7,44 k	3,57 k	-
Rémunération à base d'actions, frais de S&M (total)	8,33 k	7,94 k	13,92 k	1,11 k	-
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	344 k	288 k	280 k	178 k	82,46 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	1	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	406 k	324 k	314 k	188 k	82,46 k

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,28 M	2,16 M	18,64 M	12,51 M	9,45 M
Total des liquidités et VMP	2,28 M	2,16 M	18,64 M	12,51 M	9,45 M
Créances clients, total	33,48 k	179 k	2,65 k	243 k	247 k
Autres créances	-	-	-	-	-
Notes à recevoir	-	-	-	-	-
Total des créances	33,48 k	179 k	2,65 k	243 k	247 k
Stocks	327 k	1,45 M	348 k	302 k	109 k
Dépenses payées d'avance	1,04 M	205 k	1,49 M	308 k	285 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	3,68 M	3,99 M	20,48 M	13,36 M	10,09 M
Immobilisations corporelles brutes	973 k	855 k	756 k	647 k	366 k
Amortissements cumulés	-481 k	-212 k	-225 k	-252 k	-115 k
Immobilisations corporelles nettes	492 k	643 k	531 k	395 k	251 k
Goodwill	631 k	631 k	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	7,23 k	1,83 k	1,83 k	1,83 k	1,83 k
Autres actifs à long terme, total	-	14,75 k	14,75 k	14,75 k	14,75 k
Total des actifs	4,81 M	5,28 M	21,03 M	13,77 M	10,36 M
Passifs
Comptes à payer, total	919 k	616 k	311 k	183 k	165 k
Charges à payer, total	821 k	627 k	806 k	250 k	332 k
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	266 k	100 k	118 k	127 k	136 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	3,72 M	2,84 M	4,34 M	500 k	344 k
Autres passifs à court terme	173 k	224 k	180 k	191 k	53,15 k
Total du passif circulant	5,9 M	4,41 M	5,75 M	1,25 M	1,03 M
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Contrats de location à long terme	169 k	486 k	377 k	260 k	134 k
Autres passifs non courants	74,16 k	-	-	-	-
Total du passif	6,15 M	4,89 M	6,13 M	1,51 M	1,16 M
Actions privilégiées non rachetables	420	-	-	-	-
Actions privilégiées Convertibles	-	3,96 M	-	-	-
Total des capitaux propres privilégiés	420	3,96 M	-	-	-
Actions ordinaires, total	2,37 k	16	80	81	8
Primes d'émissions d'actions	26,11 M	25,21 M	49,17 M	49,45 M	49,53 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-27,44 M	-28,78 M	-34,28 M	-37,19 M	-40,34 M
Total des fonds propres ordinaires	-1,33 M	-3,57 M	14,9 M	12,26 M	9,2 M
Total des capitaux propres	-1,33 M	389 k	14,9 M	12,26 M	9,2 M
Total du passif et des capitaux propres	4,81 M	5,28 M	21,03 M	13,77 M	10,36 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	131 k	649 k	673 k	684 k	802 k
ECS Total des actions ordinaires en circulation	131 k	133 k	663 k	673 k	793 k
Actif net par action	-10,15	-26,77	22,47	18,22	11,6
Actif corporel net	-1,97 M	-4,2 M	14,89 M	12,26 M	9,2 M
Actif corporel net par action	-15,01	-31,51	22,47	18,22	11,59
Total de la dette	435 k	586 k	495 k	386 k	270 k
Dette nette	-1,85 M	-1,57 M	-18,14 M	-12,12 M	-9,18 M
Dette relative aux contrats de location	1,74 M	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	5	5
Stocks - matières premières, total	214 k	196 k	149 k	122 k	113 k
Stocks - travaux en cours, total	4,23 k	1,05 k	155	-	-
Stocks de produits finis, total	202 k	272 k	271 k	367 k	132 k
Machines, total	413 k	289 k	293 k	291 k	121 k
Employés à temps plein	26	31	19	10	6
Salariés à temps partiel	2	-	-	-	-
Actifs en location simple - Brut	-	-	-	-	-
Actifs faisant l'objet d'un contrat de location simple - Amortissement cumulé	-	-	-	-	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	165 k	182 k	127 k	125 k	84,96 k
Backlog de commande	8,45 M	10,82 M	5,58 M	435 k	490 k

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Résultat net	-1,76 M	-1,34 M	-5,5 M	-2,91 M	-3,15 M
Dépréciation et amortissement - CF	310 k	269 k	135 k	137 k	131 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	579	434	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	310 k	270 k	135 k	137 k	131 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	4,12 k	67,57 k	4,49 k	100	12,8 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	631 k	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	277 k	241 k	308 k	188 k	82,46 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	13,42 k	16,84 k	-54,71 k	-2,06 k	-40,22 k
Autres activités d'exploitation, total	-536 k	-468 k	-20,47 k	122 k	26,83 k
Variation des créances	91,45 k	-163 k	232 k	-238 k	35,92 k
Variation des stocks	882 k	-49,55 k	50,39 k	-69,78 k	243 k
Variation des dettes fournisseurs	26,16 k	-476 k	-175 k	-583 k	-74,25 k
Variation des revenus collectés avant livraison	2,28 M	-884 k	1,5 M	-3,84 M	-156 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-773 k	-424 k	-301 k	1,07 M	-172 k
Flux de trésorerie d'exploitation	818 k	-3,21 M	-3,19 M	-6,13 M	-3,06 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-9,33 k	-68,66 k	-30,35 k	-	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	11,5 k	2,25 k	200	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-9,33 k	-57,16 k	-28,1 k	200	-
Dette à long terme émise, total	554 k	514 k	-	-	-
Total de la dette émise	554 k	514 k	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	-	-	21,71 M	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Émission d'actions privilégiées	-	2,62 M	-	-	-
Rachat d'actions privilégiées	-	-	-1,98 M	-	-
Dividendes préférentiels versés	-	-	-35,98 k	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-35,98 k	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	554 k	3,14 M	19,7 M	-	-
Variation nette de la trésorerie	1,36 M	-125 k	16,48 M	-6,13 M	-3,06 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	1,32 M	-2,48 M	-1,44 M	-5,04 M	-1,79 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	1,33 M	-2,48 M	-1,44 M	-5,04 M	-1,79 M
Variation du fonds de roulement net	-2,1 M	1,76 M	-1,32 M	3,52 M	19,09 k
Dette nette émise (remboursée)	554 k	514 k	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-33,33	-24,5	-24,2	-10,61	-16,43
Rentabilité du capital total (ROTC)	467,25	-3,2 k	-38,9	-13,17	-17,93
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	208,21	283,39	-71,93	-21,44	-29,32
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	208,11	150,42	-105,49	-21,44	-29,32
Analyse des marges
Marge brute %	18,24	21,45	10,15	7,84	-7,83
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	41,41	32,52	52,45	49,47	105,31
Marge d’EBITDA %	-26,34	-14,03	-44,85	-42,3	-112,43
Marge EBITA %	-27,74	-14,5	-45,14	-42,73	-113,15
Marge d'EBIT %	-27,75	-14,51	-45,14	-42,73	-113,15
Marge des activités poursuivies %	-20,66	-9,81	-48,72	-42,13	-112,22
Marge nette %	-20,66	-9,81	-48,72	-42,13	-112,22
Net Avail. Pour la marge commune %	-20,66	-27,05	-52,94	-42,13	-112,22
Marge nette normalisée %	-17,26	-5,71	-26,95	-26,33	-70,14
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	15,46	-18,16	-12,79	-72,99	-63,78
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	15,59	-18,15	-12,79	-72,99	-63,78
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,92	2,7	0,86	0,4	0,23
Rotation des actifs corporels	13,26	24,03	19,21	14,93	8,68
Rotation des créances (moyenne des créances)	99,1	128,11	123,93	56,25	11,43
Rotation des stocks (stock moyen)	8,93	12,07	27,9	19,59	14,9
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,62	0,91	3,56	10,68	9,8
Quick Ratio	0,39	0,53	3,24	10,19	9,42
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,14	-0,73	-0,55	-4,9	-2,97
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	3,69	2,85	2,95	6,49	32,01
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	40,97	30,23	13,08	18,63	24,57
Délais de paiement des fournisseurs	67	23,67	16,74	14,27	22,5
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-22,34	9,41	-0,71	10,85	34,08
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-32,63	150,56	3,32	3,15	2,93
Dette totale / Capital total	-48,44	60,09	3,22	3,05	2,85
Dette à long terme / Capitaux propres	-12,68	124,84	2,53	2,12	1,46
Dette à long terme / Capital total	-18,82	49,83	2,45	2,05	1,42
Dette totale / Total de l'actif	127,71	92,63	29,16	10,97	11,23
EBIT / Charges d'intérêt	-135,53	-698,63	-	-16,05 k	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-116,2	-621,56	-	-15,89 k	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-116,74	-645,8	-	-15,89 k	-
Dette totale / EBITDA	-0,21	-0,33	-0,1	-0,13	-0,09
Dette nette / EBITDA	0,91	0,89	3,59	4,15	2,91
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,21	-0,32	-0,1	-0,13	-0,09
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,91	0,86	3,56	4,15	2,91
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-44,08	60,18	-17,27	-38,75	-59,43
Résultat brut, Croissance 1 an	-65,86	88,41	-60,87	-52,65	-140,52
EBITDA, 1 an Croissance en %	95,1	-14,69	164,5	-42,23	7,82
EBITA, 1 an Croissance en %	80,69	-16,26	157,46	-42,01	7,41
EBIT, 1 an Croissance %	80,27	-16,26	157,4	-42,01	7,41
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	31,39	-23,93	310,87	-47,04	8,05
Résultat net, Croissance 1 an	31,39	-23,93	310,87	-47,04	8,05
Résultat net normalisé sur 1 an	75,63	-29,11	259,45	-42,36	8,05
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	26,66	108,63	-63,87	-57,18	-2,41
Créances clients, Croissance sur 1 an	-75,8	435,97	-98,52	9,08 k	1,77
Stocks, Croissance 1 an	-73,43	342,46	-7,91	-13,35	-63,06
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-37,92	30,82	-17,39	-25,73	-36,41
Total des actifs, 1 an Croissance en %	18,92	9,74	298,07	-34,5	-24,76
Actif corporel net, Croissance 1 an	97,43	113,11	-454,31	-17,69	-24,99
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	274,7	167,63	-517,17	-17,68	-24,99
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	21,76	-492,06	-0,55	92,16	-50,15
CAPEX, Croissance 1 an	206,67	635,72	-55,8	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-11,56	-288,18	-38,97	249,43	-64,55
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-10,83	-286,5	-38,92	249,42	-64,55
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-5,74	-5,35	15,12	-28,82	-50,15
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-20,38	-19,8	-14,14	-56,96	-56,2
EBITDA, 2 ans CAGR %	-30,61	29,01	50,22	23,62	-21,08
EBITA, 2 ans CAGR %	-30	23,01	46,84	22,19	-21,08
EBIT, 2 ans CAGR %	-29,99	22,87	46,82	22,17	-21,08
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-39,11	-0,02	76,8	47,52	-24,35
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-39,11	-0,02	76,8	47,52	-24,35
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-29,6	-3,49	66,34	46,65	-21,08
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-41,4	62,56	-13,18	-60,67	-35,35
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-60,09	13,88	-71,87	16,39	866,34
Stocks, CAGR sur 2 ans	-40,88	8,42	3,2	-10,67	-43,94
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-2,79	-9,88	3,96	-21,67	-31,28
Total des actifs, 2 ans CAGR %	32,22	14,24	109,01	61,47	-29,8
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	107,03	105,12	174,79	70,78	-21,42
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	162,3	216,67	234,14	85,31	-21,42
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-46,41	118,49	97,46	38,24	-2,13
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-81,66	375	80,33	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-18,3	29,01	4,72	46,03	11,29
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-17,93	28,96	4,29	46,09	11,29
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	5,7	12,49	-9,5	-6,72	-40,98
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-6,67	6,1	-36,86	-29,59	-57,82
EBITDA, 3 ans CAGR %	-18,85	-25,66	63,9	9,24	18,11
EBITA, 3 ans CAGR %	-17,7	-25,69	57,35	7,73	17,05
EBIT, 3 ans CAGR %	-17,72	-25,68	57,22	7,72	17,04
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-29,02	-34,42	60,14	18,3	32,98
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-29,02	-34,42	60,14	18,3	32,98
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-18,07	-35,94	53,76	18,3	32,46
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-34,83	-10,52	-1,53	-31,4	-46,75
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-57,05	-5,13	-73,25	93,63	11,29
Stocks, CAGR sur 3 ans	-14,46	15,64	-34,35	-2,64	-33,86
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	7	7,32	-12,46	-7,06	-26,93
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-0,11	24,26	73,19	41,97	25,18
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	38,48	109,04	146,11	83,86	29,82
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-1,87	164,06	247,15	109,47	37,08
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-28,81	4,03	68,07	95,68	-1,6
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-69,94	-37,22	115,25	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	8,22	7,89	-1,01	56,49	-8,9
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	8,59	7,9	-1,01	56,06	-8,88
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	1,6	12,47	9,37	-6,33	-28,71
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	10,54	4,9	-9,73	-26,04	-45,46
EBITDA, 5 ans CAGR %	-5,94	31,87	3,81	-8,89	22,36
EBITA, 5 ans CAGR %	-5,35	30,25	3,75	-9,34	19,4
EBIT, 5 ans CAGR %	-5,37	30	3,73	-9,34	19,34
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-19,79	-16,38	2,25	-9,3	18,64
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-19,79	-16,38	2,25	-9,3	18,64
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-14,74	-15,73	2,62	-9,3	18,64
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-29,95	-7,77	-26,9	-35,59	-16,79
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-35,47	30,64	-63,74	2,95	12,32
Stocks, CAGR sur 5 ans	-23,66	14,12	-7,79	-20,25	-38,37
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	24,78	47,04	5,77	-5,38	-20,54
Total des actifs, 5 ans CAGR %	9,18	20,06	34,21	37,98	20,68
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-10,81	8,63	82,15	92,8	55,88
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-14,07	11,07	60,2	129,18	91,62
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-13,46	98,72	7,07	16,56	35,38
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-31,61	30,43	-38,45	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	11,98	56,95	6,8	20,66	3,74
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	4,36	98,77	6,85	20,68	3,74