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US71424F1057

Pétrole et gaz - exploration / production

Marché Fermé - Nyse Autres places de cotation 22:00:03 23/04/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
17,18 ^USD	+0,06 %		-2,44 %	+26,32 %

06:15	PERMIAN RESOURCES CORPORATION : Susquehanna maintient son opinion neutre	ZM
19/04	PERMIAN RESOURCES CORPORATION : Truist Securities reste à l'achat	ZM

Valorisation

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalisation ¹	1 273	417,5	1 699	2 712	7 295	10 024	-	-
Valeur Entreprise ¹	2 320	1 480	2 515	4 793	11 071	13 215	12 714	12 086
PER	77 x	-0,61 x	13 x	5,84 x	11 x	10,1 x	9,48 x	8,98 x
Rendement	-	-	-	-	1,47 %	2,7 %	3,33 %	2,45 %
Capitalisation / CA	1,35 x	0,72 x	1,65 x	1,27 x	2,34 x	2,01 x	1,91 x	1,9 x
Valeur Entreprise / CA	2,46 x	2,55 x	2,44 x	2,25 x	3,55 x	2,65 x	2,42 x	2,29 x
Valeur Entreprise / EBITDA	3,84 x	5,52 x	4,3 x	3,16 x	4,55 x	3,59 x	3,25 x	3,01 x
Valeur Entreprise / FCF	-5,75 x	-9,45 x	12,7 x	8,16 x	5,52 x	9,99 x	8,23 x	7,8 x
FCF Yield	-17,4 %	-10,6 %	7,9 %	12,3 %	18,1 %	10 %	12,2 %	12,8 %
Price to Book	0,39 x	0,16 x	0,64 x	0,92 x	0,64 x	1,26 x	1,2 x	1,25 x
Nbr de Titres (en Milliers)	275 601	278 341	284 092	288 501	536 407	583 802	-	-
Cours de référence ²	4,620	1,500	5,980	9,400	13,60	17,17	17,17	17,17
Date de publication	24/02/20	23/02/21	23/02/22	22/02/23	27/02/24	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires ¹	944,3	580,5	1 030	2 131	3 121	4 994	5 245	5 289
EBITDA ¹	604,2	268	584,6	1 516	2 433	3 679	3 910	4 012
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	80,29	-88,53	363	1 090	1 229	1 965	2 131	2 046
Marge d'exploitation	8,5 %	-15,25 %	35,24 %	51,15 %	39,37 %	39,36 %	40,63 %	38,69 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	22,21	-770,3	138,7	870,1	1 036	1 682	1 895	1 726
Résultat net ¹	15,8	-682,8	138,2	515	476,3	1 138	1 244	1 208
Marge nette	1,67 %	-117,64 %	13,42 %	24,17 %	15,26 %	22,79 %	23,73 %	22,85 %
BNA ²	0,0600	-2,460	0,4600	1,610	1,240	1,704	1,811	1,911
Free Cash Flow ¹	-403,5	-156,6	198,6	587,7	2 004	1 323	1 545	1 549
Marge FCF	-42,73 %	-26,98 %	19,28 %	27,57 %	64,23 %	26,5 %	29,46 %	29,3 %
FCF Conversion (EBITDA)	-	-	33,97 %	38,76 %	82,39 %	35,97 %	39,53 %	38,62 %
FCF Conversion (Résultat net)	-	-	143,71 %	114,1 %	420,82 %	116,28 %	124,18 %	128,22 %
Dividende / Action ²	-	-	-	-	0,2000	0,4635	0,5715	0,4204
Date de publication	24/02/20	23/02/21	23/02/22	22/02/23	27/02/24	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : Décembre	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Chiffre d'affaires ¹	288,5	316,4	347,3	472,7	549,8	761,6	616,3	623,4	758,5	1 123	1 204	1 232	1 270	1 299	1 337
EBITDA ¹	170,9	187,1	217,1	297,3	380,5	621,4	498,8	491,6	584,3	858,1	880,2	901,3	935,8	957,1	1 001
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	104,2	145,2	167,8	289,3	281,8	351,4	234,9	214,7	317,3	465,5	458,2	479,1	509,7	530,1	567,2
Marge d'exploitation	36,12 %	45,9 %	48,33 %	61,2 %	51,26 %	46,14 %	38,12 %	34,44 %	41,83 %	41,46 %	38,05 %	38,89 %	40,12 %	40,8 %	42,42 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	37,12	161,3	22,58	233,3	374,7	239,6	254,1	175,5	114,6	491,5	392,4	411,2	441,8	456,8	503,6
Résultat net ¹	37,12	160,8	15,8	191,8	224,4	83,05	102,1	73,4	45,43	255,4	259,6	277	299,3	305,3	365,6
Marge nette	12,87 %	50,8 %	4,55 %	40,58 %	40,81 %	10,91 %	16,57 %	11,77 %	5,99 %	22,74 %	21,55 %	22,49 %	23,56 %	23,5 %	27,35 %
BNA ²	0,1200	0,5100	0,0500	0,6000	0,7000	0,2600	0,3100	0,2100	0,1300	0,5100	0,3883	0,4100	0,4380	0,4338	0,4923
Dividende / Action ²	-	-	-	-	-	-	0,0500	0,0500	0,0500	0,0500	0,0600	0,0767	0,0600	0,0600	0,0660
Date de publication	03/11/21	23/02/22	04/05/22	03/08/22	08/11/22	22/02/23	08/05/23	02/08/23	07/11/23	27/02/24	-	-	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Dette Nette ¹	1 047	1 063	816	2 081	3 775	3 191	2 690	2 062
Trésorerie Nette ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Leverage (Dette/EBITDA)	1,733 x	3,966 x	1,396 x	1,373 x	1,552 x	0,8674 x	0,6881 x	0,5141 x
Free Cash Flow ¹	-404	-157	199	588	2 004	1 323	1 545	1 549
ROE (RN / Capitaux Propres)	1,65 %	-23,3 %	5,16 %	18,1 %	10,3 %	12,1 %	11,8 %	11,7 %
ROA (RN / Total Actif)	1,17 %	-2,67 %	3,62 %	8,38 %	4,06 %	7,63 %	7,76 %	7,29 %
Total Actifs ¹	1 347	25 575	3 816	6 149	11 729	14 908	16 030	16 571
Actif net par Action ²	11,80	9,280	9,350	10,20	21,20	13,60	14,30	13,70
Cash Flow Par Action ²	1,960	0,6700	1,760	4,180	5,690	4,300	4,430	4,560
Capex ¹	968	328	327	784	1 794	2 015	1 998	2 105
Capex / CA	102,48 %	56,51 %	31,76 %	36,79 %	57,47 %	40,36 %	38,1 %	39,8 %
Date de publication	24/02/20	23/02/21	23/02/22	22/02/23	27/02/24	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Notations pour Permian Resources Corporation

Note Trading

Note Investissement

ESG Refinitiv

Plus de notations

Consensus des Analystes

Vente

Achat

Recommandation moyenne

ACHETER

Nombre d'Analystes

Dernier Cours de Cloture

17,17 USD

Objectif de cours Moyen

19,99 USD

Ecart / Objectif Moyen

+16,42 %

Consensus

Révisions de BNA

Révisions des Estimations

Bénéfices trimestriels - Taux de surprise

Agenda de la société

Secteur Pétrole et gaz - exploration / production - Autres

	Varia. 1 janv.	Capi.
PERMIAN RESOURCES CORPORATION	+26,36 %	10,02 Md
CHEVRON CORPORATION	+8,85 %	299 Md
CONOCOPHILLIPS	+11,68 %	151 Md
CNOOC LIMITED	+41,69 %	115 Md
CANADIAN NATURAL RESOURCES LIMITED	+21,09 %	82,14 Md
EOG RESOURCES, INC.	+11,29 %	77,02 Md
PIONEER NATURAL RESOURCES COMPANY	+22,19 %	63,9 Md
OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION	+12,95 %	59,39 Md
HESS CORPORATION	+8,67 %	47,98 Md
DIAMONDBACK ENERGY, INC.	+31,67 %	36,15 Md

Pétrole et gaz - exploration / production - Autres