CERINNOV GROUP - SA au capital de 899 283.80 € 2 rue Columbia - Parc d'Ester - 87068 Limoges Cedex - FRANCE Tel +33 5 55 04 24 54 -www.cerinnov-group.com
RCS Limoges - SIREN : 419 772 181 - TVA : FR87 419 772 181
CERINNOV GROUP SA
COMPTES CONSOLIDES
AU 31 DECEMBRE 2021
COMPTES CONSOLIDES
BILAN ACTIF CONSOLIDE ................................................................................................................... 3
BILAN PASSIF CONSOLIDE .................................................................................................................. 4
COMPTE DE RESULTAT CONSOLIDE ....................................................................................................... 5
TABLEAU DE VARIATION DES CAPITAUX PROPRES ..................................................................................... 6
TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE CONSOLIDES ...................................................................................... 7
NOTES ANNEXES AUX COMPTES CONSOLIDES .......................................................................................... 8
NOTE 1 - Nature de l'activité et évènements significatifs ............................................................................. 8
NOTE 2 - Principes comptables et règles de consolidation ........................................................................... 9
NOTE 3 - Périmètre de consolidation .......................................................................................................... 22
NOTES ANNEXES AUX POSTES DE L'ACTIF ............................................................................................. 23
NOTE 4 - Immobilisations incorporelles ...................................................................................................... 23
NOTE 5 - Ecarts d'acquisition ...................................................................................................................... 25
NOTE 6 - Immobilisations corporelles ......................................................................................................... 26
NOTE 7 - Immobilisations financières ......................................................................................................... 27
NOTE 8 - Stocks et en-cours ........................................................................................................................ 28
NOTE 9 - Créances d'exploitation et comptes de régularisation ................................................................ 29
NOTE 10 - Disponibilités .............................................................................................................................. 30
NOTES ANNEXES AUX POSTES DU PASSIF ............................................................................................. 31
NOTE 11 - Capitaux propres ........................................................................................................................ 31
NOTE 12 - Intérêts minoritaires .................................................................................................................. 31
NOTE 13 - Provisions ................................................................................................................................... 31
NOTE 14 - Avances remboursables ............................................................................................................. 33
NOTE 15 - Dettes financières ...................................................................................................................... 34
NOTE 16 - Dettes d'exploitation et autres comptes de régularisation ....................................................... 35
NOTE 17 - Engagements hors bilan ............................................................................................................. 37
NOTES ANNEXES AUX POSTES DU COMPTE DE RESULTAT .......................................................................... 38
NOTE 18 - Information sectorielle ............................................................................................................... 38
NOTE 19 - Autres produits d'exploitation ................................................................................................... 40
NOTE 20 - Autres charges d'exploitation .................................................................................................... 40
1
NOTE 21 - Personnel et effectif ................................................................................................................... 40
NOTE 22 - Amortissements et provisions .................................................................................................... 41
NOTE 23 - Résultat financier ....................................................................................................................... 41
NOTE 24 - Résultat exceptionnel ................................................................................................................. 42
NOTE 25 - Impôts ........................................................................................................................................ 42
2
BILAN ACTIF CONSOLIDÉ
ACTIF | Notes | 31-déc.-21 | 31-déc.-20 |
En milliers d'euros | Valeurs nettes | Valeurs nettes | |
Immobilisations incorporelles ................................................ | 4 | 7 192 | 7 532 |
Dont Ecarts d'acquisition ...................................................... | 5 | 1 995 | 2 371 |
Immobilisations corporelles ................................................... | 6 | 1 109 | 1 188 |
Immobilisations financières ................................................... | 7 | 81 | 110 |
Titres mis en équivalence ..................................................... | - | - | |
Total Actif Immobilisé | 8 382 | 8 830 | |
Stocks et en-cours .................................................................. | 8 | 2 585 | 2 794 |
Clients et comptes rattachés ................................................ | 9 | 4 209 | 4 064 |
Autres créances et comptes de régularisation ................. | 9 | 1 694 | 1 867 |
Valeurs mobilières de placement ........................................ | 10 | - | - |
Disponibilités ............................................................................. | 10 | 2 214 | 3 166 |
Total Actif | 19 083 | 20 721 | |
3 |
BILAN PASSIF CONSOLIDÉ
PASSIF | Notes | 31-déc.-21 | 31-déc.-20 |
En milliers d'euros | |||
Capital ........................................................................................ | 899 | 870 | |
Primes liées au capital ........................................................... | 11 432 | 11 268 | |
Réserves ..................................................................................... | (6 996) | (2 903) | |
Réserves de conversion groupe ........................................... | (15) | (12) | |
Résultat de l'exercice .............................................................. | (1 530) | (4 219) | |
Autres ......................................................................................... | (13) | (12) | |
Total Capitaux Propres | 11 | 3 778 | 4 993 |
Intérêts hors groupe ............................................................... | 0 | (0) | |
Total Intérêts Minoritaires | 11 | 0 | (0) |
Autres fonds propres | 12 | 200 | |
Provisions | 13 | 527 | 704 |
Avances remboursables ........................................................... | 14 | 1 142 | 1 200 |
Emprunts et dettes financières ............................................ | 15 | 9 037 | 9 716 |
Fournisseurs et comptes rattachés ..................................... | 16 | 816 | 795 |
Autres dettes et comptes de régularisation ..................... | 16 | 3 782 | 3 113 |
Total Passif | 19 083 | 20 721 | |
4 |
This is an excerpt of the original content. To continue reading it, access the original document here.
Attachments
- Original Link
- Original Document
- Permalink
Disclaimer
Cerinnov Group SA published this content on 01 May 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 01 May 2022 17:16:09 UTC.