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Pétrole et gaz - exploration / production

Marché Fermé - Nasdaq Autres places de cotation 22:00:03 23/04/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
88,56 ^USD	+0,17 %		+1,48 %	+15,10 %

23/04	L'essor de l'IA alimentera la demande de gaz naturel dans les années à venir, selon un rapport	RE
23/04	Les fusions et acquisitions dans le secteur du pétrole et du gaz aux États-Unis atteignent un record trimestriel après une année 2023 exceptionnelle	RE

Valorisation

Période Fiscale : Décembre	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalisation ¹	7 556	12 643	10 085	11 579	-	-
Valeur Entreprise ¹	8 920	15 606	11 034	13 578	15 930	14 925
PER	1,15 x	2,83 x	4,55 x	59,6 x	13 x	8,7 x
Rendement	1,74 %	-	-	3,32 %	4,05 %	5,58 %
Capitalisation / CA	1,57 x	1,28 x	2,84 x	4,5 x	1,37 x	1,38 x
Valeur Entreprise / CA	1,86 x	1,58 x	3,11 x	5,28 x	1,88 x	1,78 x
Valeur Entreprise / EBITDA	4,16 x	3,49 x	4,39 x	7,86 x	2,88 x	2,42 x
Valeur Entreprise / FCF	37,3 x	6,44 x	40 x	89,4 x	13,4 x	9,04 x
FCF Yield	2,68 %	15,5 %	2,5 %	1,12 %	7,44 %	11,1 %
Price to Book	1,34 x	1,22 x	-	1,1 x	1,06 x	1 x
Nbr de Titres (en Milliers)	117 106	133 971	131 072	130 795	-	-
Cours de référence ²	64,52	94,37	76,94	88,53	88,53	88,53
Date de publication	23/02/22	21/02/23	20/02/24	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires ¹	4 522	3 341	4 799	9 892	3 547	2 574	8 458	8 365
EBITDA ¹	2 446	452	2 145	4 470	2 513	1 728	5 522	6 174
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	182	-8 703	1 145	2 694	959	380,3	2 644	2 940
Marge d'exploitation	4,02 %	-260,49 %	23,86 %	27,23 %	27,04 %	14,78 %	31,27 %	35,15 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	-639	-9 769	6 222	3 651	3 117	267,3	1 958	3 307
Résultat net ¹	-416	-9 756	6 328	4 869	2 419	215,1	1 568	2 273
Marge nette	-9,2 %	-292,01 %	131,86 %	49,22 %	68,2 %	8,36 %	18,54 %	27,18 %
BNA ²	-	-998,3	56,13	33,36	16,92	1,486	6,835	10,17
Free Cash Flow ¹	-622	-862	239	2 425	276	152	1 185	1 652
Marge FCF	-13,75 %	-25,8 %	4,98 %	24,51 %	7,78 %	5,9 %	14,01 %	19,74 %
FCF Conversion (EBITDA)	-	-	11,14 %	54,25 %	10,98 %	8,79 %	21,46 %	26,75 %
FCF Conversion (Résultat net)	-	-	3,78 %	49,8 %	11,41 %	70,66 %	75,59 %	72,65 %
Dividende / Action ²	-	-	1,125	-	-	2,937	3,587	4,942
Date de publication	26/02/20	01/03/21	23/02/22	21/02/23	20/02/24	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : Décembre	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Chiffre d'affaires ¹	1 170	1 786	1 914	2 790	2 987	2 201	1 453	649	682	763	710,4	573,2	587,7	623,1	2 126
EBITDA ¹	519	687	913	1 269	1 256	1 032	774	524	580	635	496,5	385,8	405,1	413,7	1 400
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	289	344	499	811	814	570	377	140	194	248	139,6	51,37	98,28	130,5	706,6
Marge d'exploitation	24,7 %	19,26 %	26,07 %	29,07 %	27,25 %	25,9 %	25,95 %	21,57 %	28,45 %	32,5 %	19,65 %	8,96 %	16,72 %	20,94 %	33,24 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	-355	1 395	-810	1 314	957	2 190	1 793	518	71	735	111,1	19,18	73,23	93,09	621,8
Résultat net ¹	-345	1 400	-764	1 237	883	3 513	1 389	391	70	569	88,54	19,08	63,93	74,56	486,6
Marge nette	-29,49 %	78,39 %	-39,92 %	44,34 %	29,56 %	159,61 %	95,6 %	60,25 %	10,26 %	74,57 %	12,46 %	3,33 %	10,88 %	11,97 %	22,89 %
BNA ²	-3,510	11,13	-6,320	8,270	6,120	24,00	9,600	2,730	0,4900	4,020	0,6255	0,1339	0,4118	0,4921	2,055
Dividende / Action ²	-	0,4375	-	-	-	1,290	-	0,5500	0,5750	-	0,7375	0,7375	0,9487	0,9457	0,9940
Date de publication	02/11/21	23/02/22	04/05/22	02/08/22	01/11/22	21/02/23	02/05/23	01/08/23	31/10/23	20/02/24	-	-	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Dette Nette ¹	9 452	-	1 364	2 963	949	1 999	4 351	3 346
Trésorerie Nette ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Leverage (Dette/EBITDA)	3,864 x	-	0,6359 x	0,6629 x	0,3776 x	1,157 x	0,7879 x	0,5419 x
Free Cash Flow ¹	-622	-862	239	2 425	276	152	1 185	1 652
ROE (RN / Capitaux Propres)	-19,8 %	-	-	34 %	7,07 %	1,89 %	15,2 %	12,7 %
ROA (RN / Total Actif)	-3,14 %	-	11,9 %	36,8 %	4,7 %	1,1 %	-	-
Total Actifs ¹	13 253	-	53 115	13 239	51 419	19 569	-	-
Actif net par Action ²	-	-	48,10	77,40	-	80,50	83,20	88,70
Cash Flow Par Action ²	-	-	9,300	29,10	14,70	11,60	21,00	24,90
Capex ¹	2 148	1 111	735	1 823	1 829	1 314	3 476	3 754
Capex / CA	47,5 %	33,25 %	15,32 %	18,43 %	51,56 %	51,07 %	41,1 %	44,88 %
Date de publication	26/02/20	01/03/21	23/02/22	21/02/23	20/02/24	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Notations pour Chesapeake Energy Corporation

Note Trading

Note Investissement

ESG Refinitiv

C+

Plus de notations

Consensus des Analystes

Vente

Achat

Recommandation moyenne

ACCUMULER

Nombre d'Analystes

Dernier Cours de Cloture

88,53 USD

Objectif de cours Moyen

104,4 USD

Ecart / Objectif Moyen

+17,93 %

Consensus

Révisions de BNA

Révisions des Estimations

Bénéfices trimestriels - Taux de surprise

Agenda de la société

Secteur Pétrole et gaz - exploration / production - Autres

	Varia. 1 janv.	Capi.
CHESAPEAKE ENERGY CORPORATION	+15,10 %	11,58 Md
CHEVRON CORPORATION	+9,18 %	301 Md
CONOCOPHILLIPS	+11,86 %	152 Md
CNOOC LIMITED	+44,00 %	116 Md
CANADIAN NATURAL RESOURCES LIMITED	+21,25 %	82,55 Md
EOG RESOURCES, INC.	+11,47 %	77,54 Md
PIONEER NATURAL RESOURCES COMPANY	+22,31 %	64,3 Md
OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION	+12,86 %	59,74 Md
HESS CORPORATION	+8,87 %	48,19 Md
DIAMONDBACK ENERGY, INC.	+31,78 %	36,47 Md

Pétrole et gaz - exploration / production - Autres