Flux de Trésorerie Chewy, Inc.

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Données Financières Publiées: CHEWY, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Janvier	2020	2021	2022	2023	2024
Chiffre d'affaires	4,85 Md	7,15 Md	8,89 Md	10,1 Md	11,15 Md
Total Chiffre d'affaires	4,85 Md	7,15 Md	8,89 Md	10,1 Md	11,15 Md
Coût des marchandises vendues, total	3,7 Md	5,33 Md	6,52 Md	7,27 Md	7,99 Md
Résultat Brut	1,14 Md	1,82 Md	2,37 Md	2,83 Md	3,16 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,4 Md	1,91 Md	2,45 Md	2,78 Md	3,19 Md
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,4 Md	1,91 Md	2,45 Md	2,78 Md	3,19 Md
Résultat d'Exploitation	-253 M	-90,46 M	-72,18 M	55,75 M	-23,62 M
Intérêts payés, total	-	-2,02 M	-1,64 M	-2,57 M	-3,58 M
Intérêts perçus et revenus des placements	356 k	-	-	11,86 M	62,08 M
Charges d'intérêt nettes	356 k	-2,02 M	-1,64 M	9,29 M	58,5 M
Gains (pertes) de change	-	-	-	174 k	285 k
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-13,34 M	13,08 M
EBT, hors éléments non courants	-252 M	-92,49 M	-73,82 M	51,88 M	48,24 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-10 k
EBT, elements non courants inclus	-252 M	-92,49 M	-73,82 M	51,88 M	48,23 M
Charge d'impôt	-	-	-	2,65 M	8,65 M
Résultat des activités poursuivies	-252 M	-92,49 M	-73,82 M	49,23 M	39,58 M
Résultat net part du groupe	-252 M	-92,49 M	-73,82 M	49,23 M	39,58 M
Résultat net	-252 M	-92,49 M	-73,82 M	49,23 M	39,58 M
Dividende privilégié et autres ajustements	-	-	-	-	-
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-252 M	-92,49 M	-73,82 M	49,23 M	39,58 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-252 M	-92,49 M	-73,82 M	49,23 M	39,58 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,63	-0,23	-0,18	0,12	0,09
BPA de base - Activités poursuivies	-0,63	-0,23	-0,18	0,12	0,09
Moyenne pondérée des actions en circulation	398 M	407 M	417 M	422 M	429 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,63	-0,23	-0,18	0,12	0,09
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,63	-0,23	-0,18	0,12	0,09
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	398 M	407 M	417 M	428 M	432 M
BPA de base normalisé	-0,4	-0,14	-0,11	0,08	0,07
BPA dilué normalisé	-0,4	-0,14	-0,11	0,08	0,07
Éléments supplémentaires
EBITDA	-231 M	-62,2 M	-31,37 M	117 M	55,87 M
EBITA	-253 M	-90,46 M	-72,18 M	55,75 M	-23,62 M
EBIT	-253 M	-90,46 M	-72,18 M	55,75 M	-23,62 M
EBITDAR	-183 M	0	48,13 M	207 M	160 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	5,1	17,93
Résultat net normalisé	-158 M	-57,8 M	-46,14 M	32,42 M	30,15 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	427 M	513 M	619 M	649 M	742 M
Dépense de marketing	427 M	513 M	619 M	649 M	742 M
Dépense en recherche et de développement	-	-	14,2 M	22,4 M	30,2 M
Charges locatives nettes, total	47,9 M	62,2 M	79,5 M	90,8 M	104 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	3,57 M	2,67 M	4 M	5,66 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	58,63 M	76,83 M	86,8 M	98,74 M
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	135 M	121 M	77,77 M	158 M	239 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	135 M	121 M	77,77 M	158 M	239 M

Période Fiscale: Janvier	2020	2021	2022	2023	2024
Actifs
Trésorerie et équivalents	212 M	563 M	603 M	330 M	602 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	347 M	532 M
Total des liquidités et VMP	212 M	563 M	603 M	677 M	1,13 Md
Créances clients, total	80,48 M	101 M	124 M	126 M	154 M
Autres créances	-	-	2,5 M	-	48,3 M
Total des créances	80,48 M	101 M	126 M	126 M	202 M
Stocks	318 M	513 M	560 M	676 M	719 M
Dépenses payées d'avance	18,79 M	27,56 M	34,01 M	41,07 M	48,72 M
Autres actifs à court terme, total	626 k	21,87 M	-	-	-
Total de l'actif circulant	630 M	1,23 Md	1,32 Md	1,52 Md	2,1 Md
Immobilisations corporelles brutes	338 M	555 M	895 M	1,13 Md	1,3 Md
Amortissements cumulés	-54,12 M	-81,86 M	-155 M	-228 M	-306 M
Immobilisations corporelles nettes	283 M	473 M	740 M	902 M	996 M
Goodwill	-	-	-	39,44 M	39,44 M
Autres immobilisations incorporelles, total	14,32 M	34,48 M	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	4,75 M	6,9 M	22,89 M	53,15 M	47,15 M
Total des actifs	932 M	1,74 Md	2,09 Md	2,52 Md	3,19 Md
Passifs
Comptes à payer, total	683 M	778 M	883 M	1,03 Md	1,1 Md
Charges à payer, total	219 M	273 M	348 M	341 M	486 M
Part à court terme des contrats de location	15,49 M	19,14 M	24,22 M	27,61 M	29 M
Autres passifs à court terme	183 M	311 M	390 M	370 M	491 M
Total du passif circulant	1,1 Md	1,38 Md	1,64 Md	1,77 Md	2,11 Md
Contrats de location à long terme	200 M	328 M	410 M	472 M	528 M
Recettes non acquises Non courantes	-	-	-	-	1,9 M
Autres passifs non courants	35,32 M	33,82 M	16,5 M	60 M	36,04 M
Total du passif	1,34 Md	1,74 Md	2,07 Md	2,3 Md	2,68 Md
Actions privilégiées non rachetables	-	-	-	-	-
Actions privilégiées Convertibles	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres privilégiés	-	-	-	-	-
Actions ordinaires, total	4,01 M	4,15 M	4,2 M	4,25 M	4,32 M
Primes d'émissions d'actions	1,44 Md	1,93 Md	2,02 Md	2,17 Md	2,48 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-1,84 Md	-1,94 Md	-2,01 Md	-1,96 Md	-1,98 Md
Résultat global et autres	-	-	-	-	-406 k
Total des fonds propres ordinaires	-404 M	-2 M	14,74 M	214 M	510 M
Total des capitaux propres	-404 M	-2 M	14,74 M	214 M	510 M
Total du passif et des capitaux propres	932 M	1,74 Md	2,09 Md	2,52 Md	3,19 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	401 M	415 M	420 M	427 M	435 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	401 M	415 M	420 M	425 M	432 M
Actif net par action	-1,01	-0	0,04	0,5	1,18
Actif corporel net	-418 M	-36,48 M	14,74 M	175 M	471 M
Actif corporel net par action	-1,04	-0,09	0,04	0,41	1,09
Total de la dette	216 M	347 M	434 M	499 M	557 M
Dette nette	3,84 M	-216 M	-169 M	-178 M	-577 M
Dette relative aux contrats de location	383 M	498 M	636 M	726 M	835 M
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	5	5
Stocks de produits finis, total	318 M	513 M	560 M	676 M	719 M
Machines, total	97,59 M	135 M	188 M	230 M	250 M
Employés à temps plein	12 k	18,5 k	21,3 k	19,4 k	18,1 k
Immobilisations en crédit-bail - Brut	2,56 M	-	-	-	-

Période Fiscale: Janvier	2020	2021	2022	2023	2024
Résultat net	-252 M	-92,49 M	-73,82 M	49,23 M	39,58 M
Dépréciation et amortissement - CF	22,04 M	28,26 M	40,81 M	60,91 M	79,49 M
Amortissements et dépréciations, Total	22,04 M	28,26 M	40,81 M	60,91 M	79,49 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	8,6 M	7,4 M	14,2 M	22,4 M	30,2 M
Rémunération à base d'actions (CF)	135 M	121 M	77,77 M	158 M	239 M
Autres activités d'exploitation, total	20,72 M	26,3 M	33,55 M	53,88 M	28,27 M
Variation des créances	-31,74 M	-20,22 M	-22,81 M	-2,74 M	-27,07 M
Variation des stocks	-96,95 M	-195 M	-47,13 M	-115 M	-41,26 M
Variation des dettes fournisseurs	180 M	95,32 M	105 M	148 M	71,76 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	61,18 M	162 M	64,21 M	-24,71 M	66,13 M
Flux de trésorerie d'exploitation	46,58 M	133 M	192 M	350 M	486 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-48,64 M	-131 M	-193 M	-230 M	-143 M
Acquisitions en espèces	-	-	-	-40,03 M	-367 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-344 M	-144 M
Autres activités d'investissement, total	-1,22 M	7,05 M	-	-1,4 M	-
Flux de trésorerie d'investissement	-49,86 M	-124 M	-193 M	-615 M	-287 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-229 k	-703 k	-863 k	-673 k	-510 k
Total de la dette remboursée	-229 k	-703 k	-863 k	-673 k	-510 k
Émission d'actions ordinaires	112 M	320 M	-	-	21,97 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-2,48 M	-5 k
Émission d'actions privilégiées	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	15,62 M	23,21 M	42,13 M	-3,58 M	50,15 M
Flux de trésorerie de financement	127 M	342 M	41,27 M	-6,73 M	71,6 M
Ajustements des taux de change	-	-	-	-	145 k
Variation nette de la trésorerie	124 M	351 M	39,73 M	-273 M	271 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	375 k	1,9 M	2,05 M	2,06 M	2,87 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	-	1,8 Md
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	173 M	-677 k	95,29 M	42,98 M	346 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	173 M	587 k	96,31 M	44,59 M	348 M
Variation du fonds de roulement net	-214 M	-30,94 M	-202 M	1,4 M	-158 M
Dette nette émise (remboursée)	-229 k	-703 k	-863 k	-673 k	-510 k

Période Fiscale: Janvier	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-21,43	-4,23	-2,36	1,51	-0,52
Rendement du capital total	60,29	-71,88	-11,36	6	-1,71
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	68,22	45,56	-1,16 k	43,06	11,81
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	68,22	45,56	-1,16 k	43,06	11,81
Analyse des marges
Marge brute %	23,6	25,48	26,7	28,03	28,36
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	28,82	26,74	27,51	27,48	28,57
Marge d’EBITDA %	-4,76	-0,87	-0,35	1,16	0,5
Marge EBITA %	-5,21	-1,27	-0,81	0,55	-0,21
Marge d'EBIT %	-5,21	-1,27	-0,81	0,55	-0,21
Marge des activités poursuivies %	-5,21	-1,29	-0,83	0,49	0,36
Marge nette %	-5,21	-1,29	-0,83	0,49	0,36
Net Avail. Pour la marge commune %	-5,21	-1,29	-0,83	0,49	0,36
Marge nette normalisée %	-3,25	-0,81	-0,52	0,32	0,27
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	3,56	-0,01	1,07	0,43	3,11
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	3,56	0,01	1,08	0,44	3,13
Rotation des actifs
Rotation des actifs	6,58	5,35	4,65	4,39	3,91
Rotation des actifs corporels	26,52	18,9	14,26	12,3	11,74
Rotation des créances (moyenne des créances)	75,02	78,89	79,31	80,84	79,34
Rotation des stocks (stock moyen)	13,75	12,82	12,14	11,76	11,43
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,57	0,89	0,8	0,86	1
Quick Ratio	0,27	0,48	0,44	0,45	0,63
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,04	0,1	0,12	0,2	0,23
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	4,85	4,61	4,59	4,5	4,59
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	26,48	28,4	29,99	30,95	31,84
Délais de paiement des fournisseurs	56,81	48,18	46,07	47,19	48,48
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-25,48	-15,16	-11,5	-11,73	-12,05
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-53,45	-17,33 k	2,95 k	233,4	109,12
Dette totale / Capital total	-114,83	100,58	96,72	70,01	52,18
Dette à long terme / Capitaux propres	-49,62	-16,38 k	2,78 k	220,5	103,44
Dette à long terme / Capital total	-106,59	95,04	91,33	66,14	49,46
Dette totale / Total de l'actif	143,33	100,12	99,29	91,49	83,99
EBIT / Charges d'intérêt	-	-44,74	-44,04	21,66	-6,6
EBITDA / Charges d'intérêt	-	0	29,37	80,6	44,74
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-64,66	-88,55	-8,87	4,74
Dette totale / EBITDA	-1,18	-	9,03	2,41	3,47
Dette nette / EBITDA	-0,02	-	-3,5	-0,86	-3,6
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,93	-2,66	-2,99	-21,87	32,78
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,02	1,65	1,16	7,8	-33,98
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	37,19	47,44	24,41	13,59	10,17
Résultat brut, Croissance 1 an	60,05	59,15	30,36	19,27	11,54
EBITDA, 1 an Croissance en %	-7,67	-73,04	-49,57	-471,9	-52,44
EBITA, 1 an Croissance en %	-5,62	-64,2	-20,21	-177,24	-141,87
EBIT, 1 an Croissance %	-5,62	-64,2	-20,21	-177,24	-141,87
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-5,79	-63,35	-20,19	-166,69	-20,68
Résultat net, Croissance 1 an	-5,79	-63,35	-20,19	-166,69	-20,68
Résultat net normalisé sur 1 an	-5,79	-63,35	-20,19	-170,28	-8,19
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-7,04	-64,16	-21,74	-164,76	-23,83
Créances clients, Croissance sur 1 an	65,12	25,13	22,65	2,3	21,32
Stocks, Croissance 1 an	43,9	61,51	9,18	20,54	6,09
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	245,33	66,78	45,86	21,94	10,36
Total des actifs, 1 an Croissance en %	72,13	86,73	19,84 <