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CINTAS CORPORATION

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08/10VENTE PAR DES INITIÉS : Cintas
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30/09CINTAS CORPORATION : annonce ses résultats pour le premier trimestre de l'exercice 2022
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Cintas Corporation : annonce ses résultats pour le quatrième trimestre et pour l'ensemble de l'exercice 2021

16/07/2021 | 01:21
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Cintas Corporation (Nasdaq: CTAS) a publié aujourd'hui ses résultats pour le quatrième trimestre de son exercice 2021 clos au 31 mai 2021. Le chiffre d’affaires pour le quatrième trimestre de l’exercice 2021 s’élève à 1,84 milliard de dollars, contre 1,62 milliard de dollars au quatrième trimestre de l’exercice précédent. Le bénéfice par action (BPA) dilué s’est établi à 2,47 dollars au quatrième trimestre de l’exercice 2021, soit une augmentation de 83,0% par rapport au BPA dilué du quatrième trimestre de l'an dernier (1,35 dollar).

Le taux de croissance organique du chiffre d'affaires du quatrième trimestre de l’exercice 2021, qui tient compte des acquisitions, des cessions, des variations des taux de change et des différences dans le nombre de jours ouvrables, est de 11,5%. Le taux de croissance organique du chiffre d'affaires du secteur d'activité déclarable Location d'uniformes et Services de gestion d’installations est de 13,7%. Le chiffre d'affaires organique du secteur d'activité Services de premiers soins et de sécurité a reculé de 6,8%.

Le marge brute pour le quatrième trimestre de l’exercice 2021 s’élève à 859,1 millions de dollars, contre 707,8 millions de dollars au quatrième trimestre de l’an dernier. La marge brute en pourcentage du chiffre d'affaires a augmenté de 310 points de base, atteignant 46,8% au quatrième trimestre de l’exercice 2021, contre 43,7% au quatrième trimestre de l’exercice 2020.

Le résultat d’exploitation pour le quatrième trimestre de l’exercice 2021 s’élève à 356,4 millions de dollars, en hausse de 71,8% par rapport au résultat d’exploitation du quatrième trimestre de l’an dernier, qui était de 207,4 millions de dollars. Le résultat d’exploitation en pourcentage du chiffre d'affaires a augmenté de 660 points de base, atteignant 19,4% au quatrième trimestre de l’exercice 2021, contre 12,8% au quatrième trimestre de l’exercice 2020. Le résultat d’exploitation du quatrième trimestre de l'exercice 2020 avait été impacté par de nombreux facteurs liés à la pandémie de COVID-19, notamment une provision incrémentielle pour créances douteuses, des réserves d'inventaire, les coûts liés aux cessations d'emploi, des charges de dépréciation, et une baisse de la charge de rémunération incitative.

Le bénéfice net tiré des activités poursuivies s’élève à 267,7 millions de dollars pour le quatrième trimestre de l’exercice 2021, soit une augmentation de 85,2% par rapport aux 144,6 millions de dollars du quatrième trimestre de l’an dernier. Le BPA dilué du quatrième trimestre de l'exercice 2021 se monte à 2,47 dollars, soit une hausse de 83,0% par rapport au 1,35 dollar du quatrième trimestre de l’an dernier.

Au cours du quatrième trimestre de l'exercice 2021 et du premier trimestre de l'exercice 2022 (jusqu'à ce jour), Cintas a acheté pour 979,0 millions de dollars d'actions ordinaires Cintas dans le cadre de son programme de rachat. Le 15 juin 2021, Cintas a versé aux actionnaires des dividendes trimestriels totalisant 79,2 millions de dollars.

Pour l'exercice clos au 31 mai 2021, le chiffre d'affaires s'élève à 7,12 milliards de dollars, contre 7,09 milliards de dollars pour l'exercice 2020. Le BPA dilué pour l'exercice 2021 est de 10,24 dollars, contre 8,11 dollars pour l'exercice 2020. Pour l'exercice clos au 31 mai 2021, le flux de trésorerie disponible, qui est défini comme l'encaisse nette provenant des activités d'exploitation moins les dépenses en capital, s'élève à 1,22 milliard de dollars, soit une hausse de 14,7% comparé à l'exercice clos au 31 mai 2020.

Todd M. Schneider, président et chef de la direction de Cintas, déclare: « Nous sommes satisfaits de nos résultats financiers pour le quatrième trimestre. Ils viennent conclure un exercice comportant de grands accomplissements, comme l'approvisionnement en articles difficiles à trouver et pouvant potentiellement sauver des vies, comme des masques et des gants, la fourniture de produits hygiéniques pour les soins de santé et de blouses d'isolation, et le développement de services de distribution de désinfectants pour les mains et de vaporisateurs désinfectants. En outre, nous avons amélioré les rendements pour nos actionnaires en augmentant le montant en dollar des dividendes versés et en réalisant des rachats d'actions. Pour conclure, nous avons publié notre premier rapport consacré aux questions ESG. »

M. Schneider ajoute: « Nos perspectives de croissance continue sont très prometteuses. Nous comptons sur une solide proposition de valeur et un vaste marché potentiel. De plus, notre investissement continu dans la technologie constitue un avantage compétitif. »

M. Schneider conclut en ces termes: « Pour l'exercice 2022, nous prévoyons un chiffre d'affaires entre 7,53 milliards et 7,63 milliards de dollars, et un BPA dilué entre 10,35 et 10,75 dollars. Veuillez noter les éléments prévisionnels suivants:

  • Notre taux d'imposition effectif pour l'exercice 2022 devrait se situer entre 19,5% et 20,5%, contre un taux de 13,7% pour l'exercice 2021. Ce taux d'imposition effectif plus élevé a un impact négatif d'environ 0,85 dollar sur les prévisions du BPA, et d'environ 800 points de base sur la croissance du BPA dilué pour l'exercice 2022;
  • Les prévisions n'incluent aucun futur rachat d'actions ni d'éventuelle réforme fiscale; et
  • Nous restons dans un environnement dynamique qui peut continuer de changer. Nos prévisions s'appuient sur une amélioration régulière de l'économie, sans ralentissement d'origine économique ou pandémique. »

Cintas

Cintas Corporation aide plus d’un million d’entreprises, de tous types et de toutes tailles, à être prêtes (Ready) à ouvrir leurs portes tous les jours, en toute confiance, en leur fournissant des produits et des services qui contribuent à maintenir une propreté, une sécurité et une présentation exemplaires. En proposant des uniformes, tapis, serpillières, fournitures hygiéniques, produits de premiers secours et de sécurité, extincteurs et essais de résistance au feu, ainsi que des formations de sécurité, Cintas aide ses clients à se préparer pour une nouvelle journée de travail (Ready for the Workday®). La société a également créé le programme Propreté totale, le premier service de ce type à offrir la livraison planifiée de fournitures de nettoyage essentielles, un service de blanchisserie hygiénique, ainsi que des produits et services de désinfection et d’assainissement. Cintas, dont le siège social est situé à Cincinnati, est une société publique figurant au palmarès Fortune 500, cotée au Nasdaq Global Select Market sous le mnémo CTAS et faisant partie des indices Standard & Poor’s 500 et Nasdaq-100.

Cintas organisera une webdiffusion en direct pour passer en revue les résultats du quatrième trimestre de son exercice 2021, aujourd'hui à 10h00, heure de l'Est. La webdiffusion sera disponible publiquement sur le site de Cintas à l'adresse www.Cintas.com. Une rediffusion sera disponible environ deux heures après la fin de la conférence en direct et restera disponible pendant deux semaines.

AVERTISSEMENT CONCERNANT LES ÉNONCÉS PROSPECTIFS

La loi de réforme américaine de 1995 sur les litiges relatifs aux valeurs mobilières privées (Private Securities Litigation Reform Act) comporte une règle refuge en cas de contentieux civil relatif aux énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs peuvent être identifiés par l’utilisation de termes tels que « estime », « anticipe », « prédit », « projette », « planifie », « s'attend à », « a l'intention de », « vise », « prévoit », « croit », « cherche à », « pourrait », « devrait », « peut », « fera », ou leur version négative, ainsi que de mots, termes et expressions semblables, ou par le contexte dans lequel ils sont utilisés. Les énoncés de ce type se fondent sur les attentes actuelles de Cintas et ne sont valides qu’à la date de leur formulation. Le lecteur est invité à ne pas accorder une confiance excessive à un quelconque énoncé prospectif. Nous ne saurions garantir la réalisation d’un quelconque énoncé prospectif. Ces énoncés comportent un certain nombre de risques, d’incertitudes, d’hypothèses potentiellement erronées et d’autres facteurs susceptibles d’entraîner un écart entre les résultats réels et ceux exprimés ou sous-entendus dans le présent communiqué de presse. Les facteurs susceptibles de provoquer un tel écart incluent, sans toutefois s'y limiter, la possibilité de coûts d'exploitation supérieurs aux prévisions, notamment les coûts de l'énergie et des carburants ; la baisse des volumes de vente ; la perte de clients en raison des tendances à l'externalisation ; le rendement et les coûts d'intégration des acquisitions ; les variations des coûts de matériel et de main-d'œuvre, notamment l'augmentation des coûts médicaux ; les coûts et l'impact potentiel des activités syndicales ; le non-respect des réglementations gouvernementales en matière de discrimination à l'embauche, de rémunération et d'avantages sociaux des employés, ainsi qu'en matière de santé et de sécurité des employés ; l'incidence sur l'exploitation des variations des taux de change, des droits de douane et d'autres risques politiques, économiques et réglementaires ; les incertitudes concernant les dépenses et responsabilités existantes ou récemment découvertes et liées à la conformité environnementale et aux mesures d'assainissement ; le coût, les résultats et l’évaluation continue des contrôles internes pour l’établissement des rapports financiers ; l'incidence de nouvelles prises de position comptables ; les perturbations causées par l'impossibilité d'accéder aux données des systèmes informatiques, y compris les risques liés à la cybersécurité ; l’ouverture ou l'issue d'un contentieux, d'une enquête ou de toute autre procédure ; des coûts présumés plus élevés pour l’approvisionnement ou la distribution des produits ; la perturbation des opérations suite à des événements catastrophiques ou exceptionnels, y compris les pandémies virales comme celle de la COVID-19 ; le montant et le calendrier des rachats de nos actions ordinaires, le cas échéant ; les modifications apportées aux lois fédérales et nationales en matière fiscale et au droit du travail ; et les réactions de la concurrence concernant les prix et les services. Cintas ne s’engage nullement à publier des révisions de ces énoncés prospectifs ou à les actualiser, que ce soit suite à de nouvelles informations ou afin de refléter des événements, des circonstances ou tout autre développement imprévu survenant après la date de formulation de ces énoncés. Une liste et une description plus exhaustives de ces risques et incertitudes et d’autres questions se trouvent dans notre rapport annuel sur formulaire 10-K pour l’exercice clos au 31 mai 2020 et dans nos rapports sur formulaires 10-Q et 8-K. Les risques et incertitudes décrits dans le présent communiqué ne sont pas les seuls auxquels nous sommes exposés. D'autres risques et incertitudes dont nous n'avons pas connaissance à ce jour, ou que nous ne considérons pas comme menaçants à l'heure actuelle, pourraient également nuire à nos activités.

Cintas Corporation

États consolidés condensés des recettes

(non vérifiés)

(en milliers, sauf pour les données par action)

 

 

Trimestre clos au

 

31 mai
2021

 

31 mai
2020

 

Variation en
pourcentage

Recettes :

 

 

 

 

 

Location d'uniformes et Services de gestion d’installations

$

1 466 868

 

 

$

1 270 970

 

 

15,4%

Autres

368 793

 

 

348 614

 

 

5,8%

Total des recettes

1 835 661

 

 

1 619 584

 

 

13,3%

 

 

 

 

 

 

Frais et dépenses :

 

 

 

 

 

Frais de location d’uniformes et de services de gestion d’installations

766 441

 

 

716 602

 

 

7,0%

Autres frais

210 170

 

 

195 162

 

 

7,7%

Frais de vente et d’administration

502 604

 

 

500 386

 

 

0,4%

 

 

 

 

 

 

Résultat d’exploitation

356 446

 

 

207 434

 

 

71,8%

 

 

 

 

 

 

Revenus d'intérêts

(98)

 

 

(196)

 

 

(50,0)%

Frais d'intérêts

24 551

 

 

25 952

 

 

(5,4)%

 

 

 

 

 

 

Bénéfice avant impôts

331 993

 

 

181 678

 

 

82,7%

Impôts sur le revenu

64 271

 

 

37 093

 

 

73,3%

Revenus nets

$

267 722

 

 

$

144 585

 

 

85,2%

 

 

 

 

 

 

Bénéfice de base par action

$

2,53

 

 

$

1,38

 

 

83,3%

 

 

 

 

 

 

Bénéfice dilué par action

$

2,47

 

 

$

1,35

 

 

83,0%

 

 

 

 

 

 

Nombre moyen pondéré de base d'actions ordinaires en circulation

105 143

 

 

103 758

 

 

 

Nombre moyen pondéré dilué d'actions ordinaires en circulation

107 726

 

 

106 231

 

 

 

Cintas Corporation

États consolidés condensés des recettes

(en milliers, sauf pour les données par action)

 

 

Douze mois clos au

 

31 mai
2021

 

31 mai
2020

 

Variation en
pourcentage

Recettes :

 

 

 

 

 

Location d'uniformes et Services de gestion d’installations

$

5 689 632

 

 

$

5 643 494

 

 

0,8%

Autres

1 426 708

 

 

1 441 626

 

 

(1,0)%

Total des recettes

7 116 340

 

 

7 085 120

 

 

0,4%

 

 

 

 

 

 

Frais et dépenses :

 

 

 

 

 

Frais de location d’uniformes et de services de gestion d’installations

2 983 514

 

 

3 055 145

 

 

(2,3)%

Autres frais

818 175

 

 

796 227

 

 

2,8%

Frais de vente et d’administration

1 929 159

 

 

2 071 052

 

 

(6,9)%

 

 

 

 

 

 

Résultat d'exploitation

1 385 492

 

 

1 162 696

 

 

19,2%

 

 

 

 

 

 

Revenus d'intérêts

(467)

 

 

(988)

 

 

(52,7)%

Frais d'intérêts

98 210

 

 

105 393

 

 

(6,8)%

 

 

 

 

 

 

Bénéfice avant impôts

1 287 749

 

 

1 058 291

 

 

21,7%

Impôts sur le revenu

176 781

 

 

181 931

 

 

(2,8)%

Revenu provenant des activités poursuivies

1 110 968

 

 

876 360

 

 

26,8%

Perte liée aux activités abandonnées, déduction faite des impôts

 

 

(323)

 

 

(100,0)%

Revenus nets

$

1 110 968

 

 

$

876 037

 

 

26,8%

 

 

 

 

 

 

Bénéfice de base par action :

 

 

 

 

 

Activités poursuivies

$

10,52

 

 

$

8,36

 

 

25,8%

Activités abandonnées

0,00

 

 

0,00

 

 

—%

Bénéfice de base par action

$

10,52

 

 

$

8,36

 

 

25,8%

 

 

 

 

 

 

Bénéfice dilué par action :

 

 

 

 

 

Activités poursuivies

$

10,24

 

 

$

8,11

 

 

26,3%

Activités abandonnées

0,00

 

 

0,00

 

 

—%

Bénéfice dilué par action

$

10,24

 

 

$

8,11

 

 

26,3%

 

 

 

 

 

 

Nombre moyen pondéré de base d'actions ordinaires en circulation

104 874

 

 

103 816

 

 

 

Nombre moyen pondéré dilué d'actions ordinaires en circulation

107 707

 

 

107 012

 

 

 

DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES DE CINTAS CORPORATION

 

Résultats de marge brute et de marge bénéficiaire nette

 

 

Trimestre clos au

 

31 mai
2021

 

31 mai
2020

 

 

 

 

Marge brute sur la location d’uniformes et les services de gestion d’installations

47,7%

 

43,6%

Marge brute sur les autres activités

43,0%

 

44,0%

Marge brute totale

46,8%

 

43,7%

Marge bénéficiaire nette

14,6%

 

8,9%

 

 

 

 

 

Douze mois clos au

 

31 mai
2021

 

31 mai
2020

 

 

 

 

Marge brute sur la location d’uniformes et les services de gestion d’installations

47,6%

 

45,9%

Marge brute sur les autres activités

42,7%

 

44,8%

Marge brute totale

46,6%

 

45,6%

Marge bénéficiaire nette des activités poursuivies

15,6%

 

12,4%

Rapprochement des mesures financières non conformes aux PCGR et divulgation conformément au Règlement G

Le présent communiqué de presse contient des mesures financières non PCGR au sens du Règlement G promulgué par la Commission américaine des valeurs mobilières et boursières (SEC). Pour compléter ses états financiers consolidés condensés, présentés conformément aux principes comptables généralement reconnus (PCGR) aux États-Unis, la Société fournit les mesures financières supplémentaires non conformes aux PCGR du flux de trésorerie et de la croissance des revenus corrigée en fonction du nombre de jours ouvrables. La Société estime que ces mesures financières non PCGR permettent de mieux comprendre son rendement antérieur ainsi que ses perspectives de rendement futur. Un rapprochement des écarts entre ces mesures financières non PCGR et les mesures financières les plus directement comparables calculées conformément aux PCGR est présenté dans les tableaux insérés dans le narratif du communiqué de presse ou ci-dessous.

Calcul du flux de trésorerie disponible

 

 

Douze mois clos au

 

31 mai
2021

 

31 mai
2020

Encaisse nette générée par les activités

$

1 360 740

 

 

$

1 291 483

 

Dépenses en capital

(143 470)

 

 

(230 289)

 

Flux de trésorerie disponible

$

1 217 270

 

 

$

1 061 194

 

La direction utilise le flux de trésorerie disponible pour évaluer le rendement financier de la Société. La direction est d'avis que le flux de trésorerie disponible est utile pour les investisseurs car il associe le flux de trésorerie d'exploitation de la Société au capital utilisé pour assurer la continuité, l’amélioration et le développement de ses activités commerciales.

Calcul de la croissance sur une base constante de jours ouvrables

 

 

Trimestre clos au

 

Douze mois clos au

 

31 mai
2021

 

31 mai
2020

 

Pourcentage de
croissance

 

31 mai
2021

 

31 mai
2020

 

Pourcentage de
croissance

 

A

 

B

 

G

 

I

 

J

 

O

Recettes

$

1 835 661

 

 

$

1 619 584

 

 

13,3%

 

$

7 116 340

 

 

$

7 085 120

 

 

0,4%

 

 

 

 

 

G=(A-B)/B

 

 

 

 

 

O=(I-J)/J

 

C

 

D

 

 

 

K

 

L

 

 

Jours ouvrables durant la période

66

 

65

 

 

 

261

 

260

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E

 

F

 

H

 

M

 

N

 

P

Croissance des revenus corrigée en fonction du

nombre de jours ouvrables

$

1 807 848

 

 

$

1 619 584

 

 

11,6%

 

$

7 089 074

 

 

$

7 085 120

 

 

0,1%

 

E=(A/C)*D

 

F=(B/D)*D

 

H=(E-F)/F

 

M=(I/K)*L

 

N=(J/L)*L

 

P=(M-N)/N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Impact des acquisitions,

des cessions et des taux

de change, montants nets

 

 

 

 

(0,1)%

 

 

 

 

 

0,1%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Croissance organique

 

 

 

 

11,5%

 

 

 

 

 

0,2%

La direction estime que la croissance organique du chiffre d'affaires est une donnée utile aux investisseurs, car elle reflète la croissance des revenus par rapport à une période antérieure avec le même nombre de jours générant des recettes et exclut l’impact des acquisitions, des cessions et des variations des taux de change.

DONNÉES SECTORIELLES SUPPLÉMENTAIRES

 

 

Location d’uniformes
et services de
gestion d’installations

 

Services de
premiers soins
et de sécurité

 

Toutes les
autres activités

 

Entreprise

 

Total

Pour le trimestre clos au 31 mai 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

Recettes

$

1 466 868

 

 

$

186 917

 

 

$

181 876

 

 

$

 

 

$

1 835 661

 

Marge brute

$

700 427

 

 

$

80 294

 

 

$

78 329

 

 

$

 

 

$

859 050

 

Frais de vente et d’administration

$

388 627

 

 

$

64 964

 

 

$

49 013

 

 

$

 

 

$

502 604

 

Revenus d'intérêts

$

 

 

$

 

 

$

 

 

$

(98)

 

 

$

(98)

 

Frais d'intérêts

$

 

 

$

 

 

$

 

 

$

24 551

 

 

$

24 551

 

Bénéfice (perte) avant impôts

$

311 800

 

 

$

15 330

 

 

$

29 316

 

 

$

(24 453)

 

 

$

331 993

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour le trimestre clos au 31 mai 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

Recettes

$

1 270 970

 

 

$

196 270

 

 

$

152 344

 

 

$

 

 

$

1 619 584

 

Marge brute

$

554 368

 

 

$

90 389

 

 

$

63 063

 

 

$

 

 

$

707 820

 

Frais de vente et d’administration

$

376 809

 

 

$

57 599

 

 

$

65 978

 

 

$

 

 

$

500 386

 

Revenus d'intérêts

$

 

 

$

 

 

$

 

 

$

(196)

 

 

$

(196)

 

Frais d'intérêts

$

 

 

$

 

 

$

 

 

$

25 952

 

 

$

25 952

 

Bénéfice (perte) avant impôts

$

177 559

 

 

$

32 790

 

 

$

(2 915)

 

 

$

(25 756)

 

 

$

181 678

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour les douze mois clos au 31 mai 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

Recettes

$

5 689 632

 

 

$

784 291

 

 

$

642 417

 

 

$

 

 

$

7 116 340

 

Marge brute

$

2 706 118

 

 

$

332 336

 

 

$

276 197

 

 

$

 

 

$

3 314 651

 

Frais de vente et d’administration

$

1 480 278

 

 

$

251 153

 

 

$

197 728

 

 

$

 

 

$

1 929 159

 

Revenus d'intérêts

$

 

 

$

 

 

$

 

 

$

(467)

 

 

$

(467)

 

Frais d'intérêts

$

 

 

$

 

 

$

 

 

$

98 210

 

 

$

98 210

 

Bénéfice (perte) avant impôts

$

1 225 840

 

 

$

81 183

 

 

$

78 469

 

 

$

(97 743)

 

 

$

1 287 749

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour les douze mois clos au 31 mai 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

Recettes

$

5 643 494

 

 

$

708 569

 

 

$

733 057

 

 

$

 

 

$

7 085 120

 

Marge brute

$

2 588 349

 

 

$

338 661

 

 

$

306 738

 

 

$

 

 

$

3 233 748

 

Frais de vente et d’administration

$

1 583 791

 

 

$

231 769

 

 

$

255 492

 

 

$

 

 

$

2 071 052

 

Revenus d'intérêts

$

 

 

$

 

 

$

 

 

$

(988)

 

 

$

(988)

 

Frais d'intérêts

$

 

 

$

 

 

$

 

 

$

105 393

 

 

$

105 393

 

Bénéfice (perte) avant impôts

$

1 004 558

 

 

$

106 892

 

 

$

51 246

 

 

$

(104 405)

 

 

$

1 058 291

 

Cintas Corporation

Bilans consolidés condensés

(en milliers, sauf pour les données par action)

 

 

31 mai
2021

 

31 mai
2020

 

 

 

 

ACTIF

 

 

 

Actifs courants :

 

 

 

Trésorerie et équivalents de trésorerie

$

493 640

 

 

$

145 402

 

Comptes débiteurs nets

901 710

 

 

870 369

 

Stocks nets

481 797

 

 

408 898

 

Uniformes et autres articles de location en service

810 104

 

 

770 411

 

Impôts exigibles

22 282

 

 

 

Charges prépayées et autres actifs courants

133 776

 

 

114 619

 

Total des actifs courants

2 843 309

 

 

2 309 699

 

 

 

 

 

Immobilisations nettes

1 318 438

 

 

1 403 065

 

 

 

 

 

Investissements

274 616

 

 

214 847

 

Écarts d'acquisition

2 913 069

 

 

2 870 020

 

Contrats de service, montants nets

408 445

 

 

451 529

 

Actifs liés au droit d'utilisation de contrat de location simple, montants nets

168 532

 

 

159 967

 

Autres actifs nets

310 414

 

 

260 758

 

 

$

8 236 823

 

 

$

7 669 885

 

 

 

 

 

PASSIF ET CAPITAUX PROPRES

 

 

 

Passifs courants :

 

 

 

Comptes fournisseurs

$

230 786

 

 

$

230 995

 

Rémunération à payer et obligations connexes

241 469

 

 

127 417

 

Charges à payer

518 910

 

 

456 653

 

Impôts exigibles

 

 

27 099

 

Passifs courants de location simple

43 850

 

 

43 031

 

Dette exigible à moins d’un an

899 070

 

 

 

Total des passifs courants

1 934 085

 

 

885 195

 

 

 

 

 

Passifs à long terme :

 

 

 

Dette exigible à plus d’un an

1 642 833

 

 

2 539 705

 

Impôts différés

386 647

 

 

388 579

 

Passifs de location simple

130 774

 

 

122 695

 

Charges à payer

454 637

 

 

498 509

 

Total des passifs à long terme

2 614 891

 

 

3 549 488

 

 

 

 

 

Capitaux propres :

 

 

 

Actions privilégiées, sans valeur nominale :

 

 

 

100 000 actions autorisées, aucune en circulation

Actions ordinaires, sans valeur nominale :

1 417 343

 

 

1 102 689

 

425 000 000 actions autorisées

Exercice 2021 : 189 071 185 actions émises et 104 061 391 en circulation

Exercice 2020 : 186 793 207 actions émises et 103 415 368 en circulation

Capital versé

98 859

 

 

171 521

 

Bénéfices non répartis

7 877 015

 

 

7 296 509

 

Actions de trésorerie :

(5 736 258)

 

 

(5 182 137)

 

Exercice 2021 : 85 009 794 actions

Exercice 2020 : 83 377 839 actions

Cumul des autres éléments du bénéfice (de la perte) étendu(e)

30 888

 

 

(153 380)

 

Total des capitaux propres

3 687 847

 

 

3 235 202

 

 

$

8 236 823

 

 

$

7 669 885

 

Cintas Corporation

États consolidés condensés des flux de trésorerie

(En milliers)

 

 

Douze mois clos au

 

31 mai
2021

 

31 mai
2020

Flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation :

 

 

 

Revenus nets

$

1 110 968

 

 

$

876 037

 

 

 

 

 

Ajustements pour rapprocher les revenus nets de la trésorerie nette provenant des activités d'exploitation :

 

 

 

Amortissement

243 836

 

 

235 905

 

Amortissement des actifs incorporels et coûts contractuels capitalisés

144 115

 

 

143 148

 

Rémunération en actions

112 035

 

 

115 435

 

Gain net sur la vente d'actifs opérationnels

(22 030)

 

 

 

Perte de valeur d'actifs à long terme

5 114

 

 

9 220

 

Impôts différés

(42 242)

 

 

(16 252)

 

Variation des actifs et des passifs courants, nette des acquisitions d’entreprises :

 

 

 

Comptes débiteurs nets

(32 576)

 

 

39 681

 

Stocks nets

(75 501)

 

 

(74 773)

 

Uniformes et autres articles de location en service

(35 659)

 

 

12 773

 

Charges prépayées, autres actifs courants et coûts contractuels capitalisés

(102 600)

 

 

(110 248)

 

Comptes fournisseurs

(2 604)

 

 

2 629

 

Rémunération à payer et obligations connexes

113 769

 

 

(26 476)

 

Charges à payer et autres

(6 735)

 

 

49 906

 

Impôts exigibles

(49 150)

 

 

34 498

 

Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation

1 360 740

 

 

1 291 483

 

 

 

 

 

Flux de trésorerie provenant des activités d'investissement :

 

 

 

Dépenses en capital

(143 470)

 

 

(230 289)

 

Achats d'investissements

(4 299)

 

 

(10 031)

 

Produit de la vente d'actifs opérationnels, déduction faite de la trésorerie cédée

31 705

 

 

13 300

 

Acquisitions d'entreprises, déduction faite de la trésorerie acquise

(10 038)

 

 

(53 720)

 

Autres, montants nets

(11 113)

 

 

(4 658)

 

Trésorerie nette utilisée dans les activités d'investissement

(137 215)

 

 

(285 398)

 

 

 

 

 

Flux de trésorerie provenant des activités de financement :

 

 

 

Paiements de billets de trésorerie, montants nets

 

 

(112 500)

 

Remboursement de la dette

 

 

(200 000)

 

Produit tiré de l’exercice des rémunérations à base d'actions

129 957

 

 

90 519

 

Dividendes payés

(451 327)

 

 

(267 956)

 

Rachat d'actions ordinaires

(554 121)

 

 

(464 518)

 

Autres, montants nets

(4 377)

 

 

(752)

 

Trésorerie nette utilisée dans les activités de financement

(879 868)

 

 

(955 207)

 

 

 

 

 

Impact des variations de taux de change sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie

4 581

 

 

(2 121)

 

 

 

 

 

Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie

348 238

 

 

48 757

 

Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période

145 402

 

 

96 645

 

Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période

$

493 640

 

 

$

145 402

 

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.


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CA 2022 7 653 M - 6 571 M
Résultat net 2022 1 155 M - 991 M
Dette nette 2022 2 334 M - 2 004 M
PER 2022 39,3x
Rendement 2022 0,93%
Capitalisation 44 137 M 44 137 M 37 896 M
VE / CA 2022 6,07x
VE / CA 2023 5,66x
Nbr Employés 40 000
Flottant 46,3%
Graphique CINTAS CORPORATION
Durée : Période :
Cintas Corporation : Graphique analyse technique Cintas Corporation | Zone bourse
Graphique plein écran
Tendances analyse technique CINTAS CORPORATION
Court TermeMoyen TermeLong Terme
TendancesHaussièreHaussièreHaussière
Evolution du Compte de Résultat
Consensus
Vente
Achat
Recommandation moyenne ACCUMULER
Nombre d'Analystes 15
Dernier Cours de Cloture 426,83 $
Objectif de cours Moyen 405,45 $
Ecart / Objectif Moyen -5,01%
Révisions de BNA
Dirigeants et Administrateurs
Todd M. Schneider President, Chief Executive Officer & Director
J. Michael Hansen Chief Financial Officer & Executive Vice President
Scott Douglas Farmer Executive Chairman
Matt Hough Chief Information Officer & Vice President
Christy Nageleisen Chief Compliance Officer, VP-Environment & Social
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapi. (M$)
CINTAS CORPORATION20.14%43 911
TELEPERFORMANCE SE31.59%24 415
BUREAU VERITAS SA24.86%14 295
EDENRED SE5.77%14 241
LG CORP.-1.44%12 821
INTERTEK GROUP PLC-10.94%11 187