CINTAS CORPORATION

(CTAS)
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Cintas Corporation annonce ses résultats pour le troisième trimestre de l'exercice 2022

25/03/2022 | 22:41

Cintas Corporation (Nasdaq : CTAS) a annoncé aujourd’hui ses résultats pour le troisième trimestre de l’exercice 2022 clos le 28 février 2022. Les revenus du troisième trimestre de l’exercice 2022 se sont élevés à 1,96 milliard de dollars, par rapport à 1,78 milliard de dollars au troisième trimestre de l’exercice précédent, soit une hausse de 10,3 %. Le taux de croissance des revenus internes du troisième trimestre de l’exercice financier 2022, qui tient compte de l’incidence des acquisitions, des cessions et des fluctuations des devises étrangères, a été de 10,0 %.

La marge brute du troisième trimestre de l’exercice 2022 s’est élevée à 898,2 millions de dollars, par rapport à 809,5 millions de dollars au troisième trimestre de l’exercice précédent. La marge brute en pourcentage des revenus a été de 45,8 % pour le troisième trimestre de l’exercice 2022, par rapport à 45,6 % pour le troisième trimestre de l’exercice précédent. Les dépenses énergétiques comprenant l’essence, le gaz naturel et l’électricité ont augmenté de 45 points de base pendant le troisième trimestre de l’exercice 2022 par rapport au troisième trimestre de l’exercice précédent.

Le bénéfice d’exploitation du troisième trimestre de l’exercice 2022 s’est élevé à 407,6 millions de dollars, par rapport à 326,5 millions de dollars au troisième trimestre de l’exercice précédent. Le bénéfice d’exploitation en pourcentage de revenus a été de 20,8 % au troisième trimestre de l’exercice 2022, par rapport à 18,4 % au troisième trimestre de l’exercice précédent. Le bénéfice d’exploitation du troisième trimestre de l’exercice 2022 comprenait un gain de 30,2 millions de dollars provenant d’une transaction de titres mis en équivalence. Le gain a été comptabilisé dans les frais de vente et d’administration. En excluant ce gain, le bénéfice d’exploitation en pourcentage de revenus du troisième trimestre de l’exercice 2022 a été de 19,3 %, soit une augmentation de 90 points de base par rapport au troisième trimestre de l’exercice précédent.

Le bénéfice net s’est élevé à 315,4 millions de dollars pour le troisième trimestre de l’exercice 2022, par rapport à 258,4 millions de dollars pour le troisième trimestre de l’exercice précédent. Le bénéfice par action (BPA) dilué du troisième trimestre de l’exercice 2022 a été de 2,97 $, par rapport à 2,37 $ au troisième trimestre de l’exercice précédent. Dans le BPA dilué du troisième trimestre de l’exercice 2022, 0,28 $ provenait d’un gain sur une transaction de titres mis en équivalence comprenant un avantage fiscal connexe de 0,07 $. En excluant ce gain et la répercussion fiscale connexe, le BPA dilué du troisième trimestre de l’exercice 2022 a été de 2,69 $, par rapport à 2,37 $ au troisième trimestre de l’exercice précédent, soit une augmentation de 13,5 % par rapport au BPA dilué du troisième trimestre de l’exercice précédent.

Le flux net de trésorerie du troisième trimestre de l’exercice 2022 provenant des activités d’exploitation était de 393,3 millions de dollars, par rapport à 331,9 millions de dollars au troisième trimestre de l’exercice précédent, soit une augmentation de 18,5 %. Au cours du troisième trimestre de l’exercice 2022 et jusqu’au 22 mars 2022, Cintas a acquis pour 584,2 millions de dollars d’actions ordinaires dans le cadre de son programme de rachat. Le 15 mars 2022, Cintas a versé aux actionnaires un total de 99,0 millions de dollars en dividende trimestriel.

Todd M. Schneider, président-directeur général de Cintas, a déclaré : « Nous sommes heureux de nos résultats financiers du troisième trimestre, qui ont été marqués par une augmentation des revenus de 10,3 %. En excluant le gain mentionné précédemment, le bénéfice d’exploitation et le BPA dilué ont augmenté de manière significative malgré l’inflation. Nos résultats financiers reflètent la forte valeur que nous proposons. Accordant la priorité à leur image, à la propreté, à la sécurité et à la conformité et étant confrontées à une pénurie de main-d’œuvre ainsi qu’à une augmentation des coûts, les entreprises comptent de plus en plus sur Cintas pour les aider à être Prêtes pour leur journée de travail (Ready for the WorkdayMD) ».

M. Schneider a conclu : « Nous relevons nos prévisions financières. Nous nous attendons à ce que nos revenus du quatrième trimestre de l’exercice 2022 se situent entre 1,96 et 2,02 milliards de dollars et à ce que notre BPA dilué se situe entre 2,54 $ et 2,74 $. Notre taux d’imposition effectif pour le quatrième trimestre de l’exercice 2022 devrait être d’environ 23,2 %, par rapport à un taux de 19,4 % pour le quatrième trimestre de l’exercice précédent. Le taux d’imposition effectif plus élevé prévu devrait faire baisser les prévisions de BPA dilué pour le quatrième trimestre de l’exercice 2022 d’environ 0,14 $ et de croissance du BPA dilué d’environ 560 points de base. Nos prévisions financières comprennent le rachat d’actions jusqu’au 22 mars 2022, mais elles n’incluent l’incidence de tout rachat d’actions futur.

Cintas

Cintas Corporation aide plus d’un million d’entreprises de tous types et de toutes tailles à être PrêtesMD à ouvrir leurs portes avec confiance, chaque jour, en fournissant des produits et des services qui permettent à leurs clients de maintenir la propreté, la sécurité et la qualité de l’environnement de travail des employés. Grâce à des offres qui comprennent des uniformes, des petits tapis, des vadrouilles, des fournitures pour les toilettes, des produits de premiers soins et de sécurité, des extincteurs et des tests, ainsi que des séances de formation de sécurité, l’entreprise Cintas aide ses clients à être Prêts pour leur journée de travail (Ready for the WorkdayMD). L’entreprise a également élaboré le Programme Propreté TotaleMD, le premier service en son genre à offrir la livraison planifiée des produits de nettoyage essentiels, un service de blanchissage hygiénique, ainsi que des produits et des services de désinfection et d’assainissement. L’entreprise Cintas, dont le siège social se trouve à Cincinnati, est une entreprise publique, figurant dans le palmarès Fortune 500, cotée en bourse au Nasdaq Global Select Market, sous le symbole CTAS et elle fait partie des indices Standard & Poor’s 500 et Nasdaq-100.

Cintas tiendra une émission Web en direct pour examiner les résultats du troisième trimestre de l’exercice 2022 aujourd’hui à 10 h, heure de l’Est. L’émission Web sera accessible au public sur le site Web de Cintas à l’adresse www.Cintas.com. Une rediffusion de l’émission Web sera disponible environ deux heures après la fin de la conférence en direct et restera disponible pendant deux semaines.

MISE EN MISE EN GARDE CONCERNANT LES ÉNONCÉS PRÉVISIONNELS

La loi Private Securities Litigation Reform Act de 1995 prévoit une sphère de sécurité contre les litiges civils pour les énoncés prévisionnels. Les énoncés prévisionnels peuvent être identifiés par des mots tels que « estimations », « anticipations », « prévisions », « projets », « plans », « attentes », « intentions », « cibles », « prévisions », « croit », « cherche », « pourrait », « devrait », « peut » et « sera » ou les versions négatives de ces mots, termes et expressions similaires et par le contexte dans lequel ils sont utilisés. Ces énoncés sont basés sur les attentes actuelles de Cintas et ne sont valables qu’à la date où ils sont faits. Vous ne devez pas vous fier indûment aux énoncés prévisionnels. Nous ne pouvons pas garantir que tout énoncé prévisionnel se réalisera. Ces énoncés sont soumis à divers risques et diverses incertitudes et hypothèses potentiellement inexacts et à d’autres facteurs qui pourraient entraîner une différence entre les résultats réels et ceux indiqués ou sous-entendus dans le présent communiqué de presse. Les facteurs susceptibles de provoquer une telle différence comprennent, sans s’y limiter, la possibilité de coûts d’exploitation plus élevés que prévu, y compris les coûts de l’énergie et du carburant; la baisse des volumes de vente; la perte de clients en raison des tendances à l’externalisation; les performances et les coûts d’intégration des acquisitions; les fluctuations des coûts des matériaux et de la main-d’œuvre, y compris l’augmentation des coûts médicaux; les coûts et les effets possibles des activités de syndicalisation; le non-respect des réglementations gouvernementales concernant la discrimination dans l’emploi, les salaires et les avantages sociaux des employés, ainsi que la santé et la sécurité des employés; l’effet sur les opérations des fluctuations des taux de change, des tarifs et d’autres risques politiques, économiques et réglementaires; les incertitudes concernant les dépenses et les responsabilités existantes ou nouvellement découvertes liées à la conformité et à l’assainissement de l’environnement; le coût, les résultats et l’évaluation continue des contrôles internes pour les rapports financiers; l’effet des nouvelles prises de position comptables; les perturbations causées par l’inaccessibilité des données des systèmes informatiques, y compris les risques liés à la cybersécurité; le déclenchement ou l’issue de litiges, d’enquêtes ou d’autres procédures; l’augmentation des coûts supposés d’approvisionnement ou de distribution des produits; l’interruption des opérations due à des événements catastrophiques ou extraordinaires, y compris les pandémies virales telles que le coronavirus COVID-19; le montant et le moment des rachats de nos actions ordinaires, le cas échéant; les changements dans les lois fiscales et du travail fédérales et étatiques; et les réactions des concurrents en termes de prix et de service. Cintas ne s’engage pas à publier une révision des énoncés prévisionnels ou à mettre à jour ces énoncés prévisionnels à la suite de nouvelles informations ou pour refléter des événements, des circonstances ou tout autre développement imprévu survenant après la date à laquelle ces énoncés sont faits. Une liste et une description plus détaillées des risques, incertitudes et autres questions figurent dans notre rapport annuel sur le formulaire 10-K pour l’exercice clos le 31 mai 2021 et dans nos rapports sur les formulaires 10-Q et 8-K. Les risques et incertitudes décrits dans le présent document ne sont pas les seuls auxquels nous pouvons être confrontés. D’autres risques et incertitudes actuellement inconnus de nous, ou que nous considérons actuellement comme non significatifs, peuvent également nuire à nos activités.

Cintas Corporation

États des résultats consolidés condensés

(non audités)

(En milliers, sauf les données par action)

 

 

 

Trimestre clos le

 

28 février
2022

 

28 février
2021

 

%
de variation

Revenus :

 

 

 

 

 

Location d’uniformes et services aux établissements

$

1 553 320

 

 

$

1 417 865

 

 

9,6

%

Autre

 

407 222

 

 

 

359 191

 

 

13,4

%

Revenus totaux

 

1 960 542

 

 

 

1 777 056

 

 

10,3

%

 

 

 

 

 

 

Coûts et dépenses :

 

 

 

 

 

Coût de location d’uniformes et services aux établissements

 

834 082

 

 

 

761 850

 

 

9,5

%

Coûts des autres activités

 

228 306

 

 

 

205 690

 

 

11,0

%

Frais de vente et d’administration

 

490 549

 

 

 

483 048

 

 

1,6

%

 

 

 

 

 

 

Bénéfice d’exploitation

 

407 605

 

 

 

326 468

 

 

24,9

%

 

 

 

 

 

 

Intérêts créditeurs

 

(56

)

 

 

(87

)

 

(35,6

)%

Intérêts débiteurs

 

22 030

 

 

 

24 552

 

 

(10,3

)%

 

 

 

 

 

 

Bénéfice avant impôts sur le revenu

 

385 631

 

 

 

302 003

 

 

27,7

%

Impôts sur le revenu

 

70 183

 

 

 

43 619

 

 

60,9

%

Bénéfice net

$

315 448

 

 

$

258 384

 

 

22,1

%

 

 

 

 

 

 

Bénéfice de base par action

$

3,04

 

 

$

2,44

 

 

24,6

%

 

 

 

 

 

 

Bénéfice dilué par action

$

2,97

 

 

$

2,37

 

 

25,3

%

 

 

 

 

 

 

Moyenne pondérée de base d’actions ordinaires en circulation

 

103 388

 

 

 

105 264

 

 

 

Moyenne pondérée diluée d’actions ordinaires en circulation

 

105 641

 

 

 

107 996

 

 

 

Cintas Corporation

États des résultats consolidés condensés

(non audités)

(En milliers, sauf les données par action)

 

 

 

Période de neuf mois close le

 

28 février
2022

 

28 février
2021

 

%
de variation

Revenus :

 

 

 

 

 

Location d’uniformes et services aux établissements

$

4 596 767

 

 

$

4 222 764

 

 

8,9

%

Autre

 

1 183 006

 

 

 

1 057 914

 

 

11,8

%

Revenus totaux

 

5 779 773

 

 

 

5 280 678

 

 

9,5

%

 

 

 

 

 

 

Coûts et dépenses :

 

 

 

 

 

Coût de location d’uniformes et services aux établissements

 

2 430 644

 

 

 

2 217 073

 

 

9,6

%

Coûts des autres activités

 

663 078

 

 

 

608 004

 

 

9,1

%

Frais de vente et d’administration

 

1 503 117

 

 

 

1 426 555

 

 

5,4

%

 

 

 

 

 

 

Bénéfice d’exploitation

 

1 182 934

 

 

 

1 029 046

 

 

15,0

%

 

 

 

 

 

 

Intérêts créditeurs

 

(168

)

 

 

(369

)

 

(54,5

)%

Intérêts débiteurs

 

65 786

 

 

 

73 659

 

 

(10,7

)%

 

 

 

 

 

 

Bénéfice avant impôts sur le revenu

 

1 117 316

 

 

 

955 756

 

 

16,9

%

Impôts sur le revenu

 

176 020

 

 

 

112 510

 

 

56,4

%

Bénéfice net

$

941 296

 

 

$

843 246

 

 

11,6

%

 

 

 

 

 

 

Bénéfice de base par action

$

9,05

 

 

$

7,99

 

 

13,3

%

 

 

 

 

 

 

Bénéfice dilué par action

$

8,84

 

 

$

7,78

 

 

13,6

%

 

 

 

 

 

 

Moyenne pondérée de base d’actions ordinaires en circulation

 

103 438

 

 

 

104 782

 

 

 

Moyenne pondérée diluée d’actions ordinaires en circulation

 

105 896

 

 

 

107 696

 

 

 

DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES CINTAS CORPORATION

 

 

 

 

Résultats de la marge brute et de la marge de bénéfice net

 

 

Trimestre clos le

 

Période de neuf mois close le

 

28 février
2022

 

28 février
2021

 

28 février
2022

 

28 février
2021

 

 

 

 

 

 

 

 

Marge brute pour la location d’uniformes et les services aux établissements

46,3

%

 

46,3

%

 

47,1

%

 

47,5

%

Autre marge brute

43,9

%

 

42,7

%

 

43,9

%

 

42,5

%

Marge brute totale

45,8

%

 

45,6

%

 

46,5

%

 

46,5

%

Marge de bénéfice net

16,1

%

 

14,5

%

 

16,3

%

 

16,0

%

Rapprochement des mesures financières non conformes aux PCGR et information sur la réglementation G

Le communiqué de presse contient des mesures financières non conformes aux PCGR au sens de la réglementation G promulguée par la Securities and Exchange Commission. Pour compléter ses états des résultats consolidés condensés présentés conformément aux principes comptables généralement reconnus (PCGR) des États-Unis, l’entreprise fournit les mesures financières supplémentaires non conformes aux PCGR que sont le bénéfice d’exploitation, le bénéfice dilué par action et le flux de trésorerie. L’entreprise estime que ces mesures financières non conformes aux PCGR sont appropriées pour améliorer la compréhension de son rendement passé et de ses perspectives futures de rendement. Un rapprochement des différences entre ces mesures financières non conformes aux PCGR et la mesure financière la plus directement comparable calculée conformément aux PCGR est présenté dans les tableaux ci-dessous.

Résultats du bénéfice d’exploitation

 

 

Trimestre clos le

(En milliers)

28 février
2022

 

% des
revenus

Bénéfice d’exploitation

$

407 605

 

 

20,8

%

Gain sur la transaction de titres mis en équivalence (1)

 

(30 151

)

 

 

Bénéfice d’exploitation excluant l’élément ci-dessus

$

377 454

 

 

19,3

%

(1)

Dans le cadre de l’acquisition de la participation restante par transaction de titres mis en équivalence au troisième trimestre de l’exercice 2022, l’entreprise était tenue, par les PCGR aux États-Unis, de mesurer à nouveau sa participation existante dans la transaction de titres mis en équivalence à la juste valeur à la date d’acquisition et de considérer le gain obtenu dans son bénéfice d’exploitation.

Résultats du bénéfice par action

 

 

Trimestre clos le

 

28 février
2022

 

Croissance par rapport à
l’exercice financier 2021

 

 

 

 

BPA dilué

$

2,97

 

 

25,3

%

Gain sur la transaction de titres mis en équivalence (1)

 

(0,21

)

 

 

Avantage fiscal sur la transaction de titres mis en équivalence (1)

 

(0,07

)

 

 

BPA dilué excluant l’élément ci-dessus

$

2,69

 

 

13,5

%

(1)

Dans le cadre de l’acquisition de la participation restante par transaction de titres mis en équivalence au troisième trimestre de l’exercice 2022, l’entreprise était tenue, par les PCGR aux États-Unis, de mesurer à nouveau sa participation existante dans la transaction de titres mis en équivalence à la juste valeur à la date d’acquisition et de considérer le gain obtenu dans son bénéfice d’exploitation. Le gain imposé au taux d’imposition prévu par la loi a entraîné un bénéfice par action de 0,21 $. Cependant, le taux d’imposition réel associé à la transaction était beaucoup plus bas que le taux d’imposition prévu par la loi, ce qui a permis de générer un bénéfice par action supplémentaire de 0,07 $.

Calcul du flux de trésorerie disponible

 

 

 

Période de neuf mois close le

 

28 février
2022

 

28 février
2021

Flux de trésorerie net provenant de l’exploitation

$

987 055

 

 

$

904 815

 

Dépenses d’immobilisation

 

(165 851

)

 

 

(100 410

)

Flux de trésorerie disponible

$

821 204

 

 

$

804 405

 

La direction utilise le flux de trésorerie disponible pour évaluer le rendement financier de l’entreprise. La direction estime que le flux de trésorerie disponible est utile aux investisseurs, car il établit un lien entre le flux de trésorerie d’exploitation de l’entreprise et le capital dépensé pour poursuivre, améliorer et développer les opérations commerciales.

DONNÉES DE SEGMENT SUPPLÉMENTAIRES

 

 

Location d’uniformes
et services
aux établissements

 

Premiers soins
et services
de sécurité

 

Tout
Autre

 

De l’entreprise

 

Total

Pour le trimestre clos le 28 février 2022

 

 

 

 

 

 

 

 

Revenus

$

1 553 320

 

$

212 958

 

$

194 264

 

$

 

 

$

1 960 542

 

Marge brute

$

719 238

 

$

94 204

 

$

84 712

 

$

 

 

$

898 154

 

Frais de vente et d’administration

$

363 248

 

$

67 900

 

$

59 401

 

$

 

 

$

490 549

 

Intérêts créditeurs

$

 

$

 

$

 

$

(56

)

 

$

(56

)

Intérêts débiteurs

$

 

$

 

$

 

$

22 030

 

 

$

22 030

 

Bénéfice (perte) avant impôts sur le revenu

$

355 990

 

$

26 304

 

$

25 311

 

$

(21 974

)

 

$

385 631

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour le trimestre clos le 28 février 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

Revenus

$

1 417 865

 

$

198 474

 

$

160 717

 

$

 

 

$

1 777 056

 

Marge brute

$

656 015

 

$

86 341

 

$

67 160

 

$

 

 

$

809 516

 

Frais de vente et d’administration

$

372 612

 

$

60 521

 

$

49 915

 

$

 

 

$

483 048

 

Intérêts créditeurs

$

 

$

 

$

 

$

(87

)

 

$

(87

)

Intérêts débiteurs

$

 

$

 

$

 

$

24 552

 

 

$

24 552

 

Bénéfice (perte) avant impôts sur le revenu

$

283 403

 

$

25 820

 

$

17 245

 

$

(24 465

)

 

$

302 003

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour la période de neuf mois close le 28 février 2022

 

 

 

 

 

 

 

 

Revenus

$

4 596 767

 

$

614 234

 

$

568 772

 

$

 

 

$

5 779 773

 

Marge brute

$

2 166 123

 

$

271 513

 

$

248 415

 

$

 

 

$

2 686 051

 

Frais de vente et d’administration

$

1 143 136

 

$

197 404

 

$

162 577

 

$

 

 

$

1 503 117

 

Intérêts créditeurs

$

 

$

 

$

 

$

(168

)

 

$

(168

)

Intérêts débiteurs

$

 

$

 

$

 

$

65 786

 

 

$

65 786

 

Bénéfice (perte) avant impôts sur le revenu

$

1 022 987

 

$

74 109

 

$

85 838

 

$

(65 618

)

 

$

1 117 316

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour la période de neuf mois close le 28 février 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

Revenus

$

4 222 764

 

$

597 373

 

$

460 541

 

$

 

 

$

5 280 678

 

Marge brute

$

2 005 691

 

$

252 042

 

$

197 868

 

$

 

 

$

2 455 601

 

Frais de vente et d’administration

$

1 091 651

 

$

186 189

 

$

148 715

 

$

 

 

$

1 426 555

 

Intérêts créditeurs

$

 

$

 

$

 

$

(369

)

 

$

(369

)

Intérêts débiteurs

$

 

$

 

$

 

$

73 659

 

 

$

73 659

 

Bénéfice (perte) avant impôts sur le revenu

$

914 040

 

$

65 853

 

$

49 153

 

$

(73 290

)

 

$

955 756

 

Cintas Corporation

Bilans consolidés condensés

(En milliers, sauf les données par action)

 

 

 

 

 

28 février
2022

 

31 mai
2021

 

(non audités)

 

 

ACTIFS

 

 

 

Actif à court terme :

 

 

 

Espèces et quasi-espèces

$

84 136

 

 

$

493 640

 

Comptes débiteurs, nets

 

1 004 632

 

 

 

901 710

 

Inventaires, nets

 

486 750

 

 

 

481 797

 

Uniformes et autres articles de location du service

 

881 734

 

 

 

810 104

 

Impôts sur le revenu à court terme

 

66 047

 

 

 

22 282

 

Frais prépayés et autres actifs à court terme

 

163 442

 

 

 

133 776

 

Total des actifs à court terme

 

2 686 741

 

 

 

2 843 309

 

 

 

 

 

Propriété et équipement, net

 

1 312 176

 

 

 

1 318 438

 

 

 

 

 

Investissements

 

259 930

 

 

 

274 616

 

Écart d’acquisition

 

3 032 738

 

 

 

2 913 069

 

Contrats de service, nets

 

402 366

 

 

 

408 445

 

Actifs liés aux droits d’utilisation des contrats de location d’exploitation, nets

 

167 995

 

 

 

168 532

 

Autres actifs, nets

 

306 654

 

 

 

310 414

 

 

$

8 168 600

 

 

$

8 236 823

 

 

 

 

 

PASSIF ET CAPITAUX PROPRES

 

 

 

Passif à court terme :

 

 

 

Comptes fournisseurs

$

235 051

 

 

$

230 786

 

Rémunération accumulée et passifs connexes

 

212 481

 

 

 

241 469

 

Passif à payer

 

622 797

 

 

 

518 910

 

Passif de location pour l’exploitation à court terme

 

44 105

 

 

 

43 850

 

Dette due à moins d’un an

 

1 509 056

 

 

 

899 070

 

Total du passif à court terme

 

2 623 490

 

 

 

1 934 085

 

 

 

 

 

Passif à long terme :

 

 

 

Dette due après un an

 

1 343 513

 

 

 

1 642 833

 

Impôts différés sur le revenu

 

430 695

 

 

 

386 647

 

Passif de location pour l’exploitation

 

131 224

 

 

 

130 774

 

Passif à payer

 

345 778

 

 

 

454 637

 

Total du passif à long terme

 

2 251 210

 

 

 

2 614 891

 

 

 

 

 

Capitaux propres :

 

 

 

Actions privilégiées, sans valeur nominale :

 

 

 

 

 

100 000 actions autorisées, aucune en circulation

Action ordinaire, sans valeur nominale, et capital versé :

 

1 729 525

 

 

 

1 516 202

 

425 000 000 actions autorisées

Exercice financier 2022 : 190 693 424 émises et 102 415 971 en circulation

Exercice financier 2021 : 189 071 185 émises et 104 061 391 en circulation

Bénéfices non répartis

 

8 522 327

 

 

 

7 877 015

 

Actions rachetées :

 

(6 970 099

)

 

 

(5 736 258

)

Exercice financier 2022 : 88 277 453 actions

Exercice financier 2021 : 85 009 794 actions

Cumul des autres éléments du résultat global

 

12 147

 

 

 

30 888

 

Total des capitaux propres

 

3 293 900

 

 

 

3 687 847

 

 

$

8 168 600

 

 

$

8 236 823

 

Cintas Corporation

États des flux de trésorerie consolidés condensés

(non audités)

(En milliers)

 

 

 

Période de neuf mois close le

 

28 février
2022

 

28 février
2021

Flux de trésorerie des activités d’exploitation :

 

 

 

Bénéfice net

$

941 296

 

 

$

843 246

 

 

 

 

 

Ajustements pour rapprocher le bénéfice net et le flux de trésorerie net provenant des activités d’exploitation :

 

 

 

Dépréciation

 

184 464

 

 

 

182 132

 

Amortissement des actifs incorporels et des coûts de contrat capitalisés

 

112 859

 

 

 

107 689

 

Rémunération à base d’actions

 

83 687

 

 

 

83 421

 

Gain sur la transaction de titres mis en équivalence

 

(30 151

)

 

 

 

Gain sur la vente d’actifs d’exploitation

 

(12 129

)

 

 

(21 861

)

Impôts différés sur le revenu

 

42 652

 

 

 

(36 259

)

Variation de l’actif et du passif à court terme, nette des acquisitions d’entreprises :

 

 

 

Comptes débiteurs, nets

 

(99 223

)

 

 

(63 178

)

Inventaires, nets

 

2 311

 

 

 

(123 678

)

Uniformes et autres articles de location du service

 

(77 584

)

 

 

(6 269

)

Frais prépayés et autres actifs à court terme et coûts de contrat capitalisés

 

(77 450

)

 

 

(76 971

)

Comptes fournisseurs

 

6 168

 

 

 

5 113

 

Rémunération accumulée et passifs connexes

 

(28 400

)

 

 

97 474

 

Passif à payer et autre

 

(17 717

)

 

 

(1 357

)

Impôts sur le revenu à court terme

 

(43 728

)

 

 

(84 687

)

Flux de trésorerie net provenant des activités d’exploitation

 

987 055

 

 

 

904 815

 

 

 

 

 

Flux de trésorerie d’activités d’investissement :

 

 

 

Dépenses d’immobilisation

 

(165 851

)

 

 

(100 410

)

Achat d’investissements

 

(6 024

)

 

 

(7 873

)

Produits de la vente d’actifs d’exploitation, nets des liquidités cédées

 

15 347

 

 

 

32 490

 

Acquisitions d’entreprises, nettes des liquidités acquises

 

(150 844

)

 

 

(7 570

)

Autres, net

 

(8 939

)

 

 

(5 301

)

Flux de trésorerie net utilisé dans les activités d’investissement

 

(316 311

)

 

 

(88 664

)

 

 

 

 

Flux de trésorerie d’activités de financement :

 

 

 

Émission de billet de trésorerie, nette

 

559 210

 

 

 

 

Remboursement de dettes

 

(250 000

)

 

 

 

Produit de l’exercice des attributions de rémunération à base d’actions

 

117 636

 

 

 

120 049

 

Dividendes payés

 

(276 922

)

 

 

(371 818

)

Rachat d’actions ordinaires

 

(1 221 841

)

 

 

(154 490

)

Autres, net

 

(6 657

)

 

 

(3 836

)

Flux de trésorerie net utilisé dans les activités de financement

 

(1 078 574

)

 

 

(410 095

)

 

 

 

 

Effet des variations de taux de change sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie

 

(1 674

)

 

 

2 153

 

 

 

 

 

Augmentation (baisse) nette des espèces et quasi-espèces

 

(409 504

)

 

 

408 209

 

Espèces et quasi-espèces en début de période

 

493 640

 

 

 

145 402

 

Espèces et quasi-espèces en fin de période

$

84 136

 

 

$

553 611

 

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.


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Données financières
CA 2022 7 776 M - 7 590 M
Résultat net 2022 1 213 M - 1 184 M
Dette nette 2022 2 607 M - 2 545 M
PER 2022 32,8x
Rendement 2022 0,93%
Capitalisation 38 409 M 38 409 M 37 491 M
VE / CA 2022 5,27x
VE / CA 2023 4,89x
Nbr Employés 40 000
Flottant 45,6%
Graphique CINTAS CORPORATION
Durée : Période :
Cintas Corporation : Graphique analyse technique Cintas Corporation | Zone bourse
Graphique plein écran
Tendances analyse technique CINTAS CORPORATION
Court TermeMoyen TermeLong Terme
TendancesNeutreBaissièreBaissière
Evolution du Compte de Résultat
Consensus
Vente
Achat
Recommandation moyenne ACCUMULER
Nombre d'Analystes 16
Dernier Cours de Clôture 375,36 $
Objectif de cours Moyen 440,08 $
Ecart / Objectif Moyen 17,2%
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Dirigeants et Administrateurs
Todd M. Schneider President, Chief Executive Officer & Director
J. Michael Hansen Chief Financial Officer & Executive Vice President
Scott Douglas Farmer Executive Chairman
Matt Hough Senior Director-Information Technology
Christy Nageleisen Chief Compliance Officer, VP-Environment & Social
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapi. (M$)
CINTAS CORPORATION-15.30%38 409
TELEPERFORMANCE SE-23.75%17 986
EDENRED SE9.56%11 318
BUREAU VERITAS SA-17.99%11 095
LG CORP.-0.12%9 815
INTERTEK GROUP PLC-25.22%8 076