RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL

AU 31 DÉCEMBRE 2020

SOMMAIRE

MOT DU PRÉSIDENT

4

CHIFFRES CLÉS

5

PROFIL

6

PRÉSENTATION DES ACTIVITÉS

8

RAPPORT SEMESTRIEL D'ACTIVITÉ

AU 31 DÉCEMBRE 2020

11

COMPTES CONSOLIDÉS SEMESTRIELS RÉSUMÉS

AU 31 DÉCEMBRE 2020

27

RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

SUR L'INFORMATION FINANCIÈRE SEMESTRIELLE

53

ATTESTATION DU RESPONSABLE

54

GLOSSAIRE

55

Dans le

présent Rapport Financier

Semestriel, le terme "Groupe" désigne

la société Claranova et ses filiales, les termes "Claranova" ou la "Société" désignent la société Claranova.

Le présent Rapport Financier Semestriel contient des indications

sur les objectifs ainsi que les axes de développement du Groupe. Ces indications sont parfois identifiées par l'utilisation du futur, du conditionnel et de termes à caractère prospectif tels que « considérer »,

  • envisager », « penser », « avoir pour objectif », « s'attendre à », « entendre », « devoir
    », « ambitionner », « estimer », « croire », « souhaiter », « pouvoir », ou, le cas échéant, la

forme négative de ces mêmes termes, ou toute autre variante ou terminologie similaire.

L'attention du lecteur est attirée sur le fait que ces objectifs et ces axes de développement dépendent de circonstances ou de faits dont la survenance ou la réalisation est incertaine.

Ces objectifs et axes de développement ne sont pas des données historiques et ne doivent pas être interprétés comme des garanties que les faits et données énoncés se produiront, que les hypothèses seront vérifiées ou que les objectifs seront atteints. Par nature, ces objectifs pourraient ne pas être réalisés et les déclarations ou informations figurant dans le présent document de référence pourraient se révéler erronées, sans que la Société se trouve soumise de quelque manière que ce soit à une obligation de mise à jour, sous réserve de la réglementation applicable et notamment du Règlement général de l'Autorité des marchés

financiers.

Le présent Rapport Financier Semestriel contient en outre des informations relatives

  • l'activité du Groupe ainsi qu'au marché et à l'industrie dans lesquels elle opère. Ces informations proviennent notamment d'études réalisées par des sources internes et externes (rapports d'analystes, études spécialisées, publications
    du secteur, toutes autres informations publiées par des sociétés d'études de marché, de sociétés et d'organismes publics). La Société estime que ces informations donnent une image fidèle du marché et de l'industrie

dans lesquels elle opère et reflètent fidèlement sa position

concurrentielle ; cependant, bien que ces informations

soient considérées comme fiables, ces dernières

n'ont pas été vérifiées de manière

indépendante par la Société.

RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL AU 31 DÉCEMBRE 2020 - CLARANOVA

- 3

MOT DU PRÉSIDENT

N. Mot du président

Dans une économie qui ne cesse de se digitaliser, notre potentiel de développement reste considérable

L'année 2020 aura été plus que toute autre, l'année du numérique. Notre position- nement diversifié sur ce segment nous a permis de bénéficier pleinement de la

digitalisation rapide de l'économie et de l'explosion du e-commerce dans le contexte sanitaire que nous connaissons depuis maintenant près d'un an. Dans ce contexte si particulier, nos équipes ont une nouvelle fois fait preuve d'agilité et de réactivité. Cette mobilisation sans faille permet au Groupe d'afficher sur la 1re moitié de son exercice 2020-2021 des performances record avec une forte croissance maintenue de son chiffre d'affaires, en hausse de 25 % (1) à 278 millions d'euros ; mais surtout une très nette amélioration de sa profitabilité opérationnelle avecunROCnormaliséà23millionsd'euros.Cedernier a plus que doublé par rapport au 1er semestre de l'année passée et dépasse le ROC normalisé annuel réalisé par le Groupe sur l'ensemble du dernier exercice 2019-2020. De même, la profitabilité nette (2) du Groupe a été multiplié par sept pour s'élever à un niveau historique de 11 millions d'euros. Ces résultats sont le fruit du travail accompli ces dernières années pour consolider nos positons sur des segments à forts potentiels et construire des modèles économiques résilients sur chacune de nos activités.

  1. A taux de change constants.
  2. En termes de Résultat Net.
  3. En termes de ROC Normalisé.

En cette fin d'année 2020, alors que le monde tournait encore au ralenti, nous avons réussi avec PlanetArt à prendre de nouvelles parts de marché et à développer une plateforme mobile et web d'e-commerce personnalisé unique dans ce secteur en pleine croissance. Dans l'édition de logiciels, la transition du modèle économique vers des ventes récurrentes par abonnement porte déjà ses fruits et offre à Avanquest un profil de rentabilité nettement amélioré. Enfin, myDevices poursuit la structuration de son réseau de partenaires revendeurs afin de profiter pleinement de l'adoption à grande échelle de l'Internet des Objets, que la situation sanitaire devrait accélérer.

Ces belles réalisations attestent du potentiel de croissance de nos activités et confirment à nouveau la force et la résilience de nos modèles économiques. Dans une économie qui ne cesse de se digitaliser, notre potentiel de développement reste considérable. Nous sommes plus que jamais confiants dans nos capacités

  • poursuivre cette trajectoire de croissance profitable et réaffirmons notre ambition d'atteindre un chiffre d'affaires de 700 millions d'euros et une profitabilité opérationnelle (3) supérieure à 10 % à l'horizon 2023.

PIERRE CESARINI

Président-Directeur Général du Groupe Claranova

4 -

CHIFFRES CLÉS

N. Chiffres clés

278

25 %

23

millions d'euros

de croissance

millions d'euros

de chiffre

annuelle à taux

de ROC

d'affaires

constants

normalisé (4)

CHIFFRE D'AFFAIRES

CROISSANCE GLOBALE

ROC NORMALISÉ (4)

SEMESTRIEL

ET ORGANIQUE (5)

(en millions d'euros)

(en millions d'euros)

Croissance

Croissance

278

globale

organique

68 %

23

234

55 %

140

33 %

11

11

19 % 19 %17 %

S1

S1

S1

S1

S1

S1

S1

S1

S1

2018

2019

2020

2018

2019

2020

2018

2019

2020

2019

2020

2021

2019

2020

2021

2019

2020

2021

RÉSULTAT NET

FLUX DE TRÉSORERIE

(en millions d'euros)

D'EXPLOITATION

(en millions d'euros)

40

11

37

19

ENDETTEMENT NET

(en millions d'euros)

31/12/2018

31/12/2019

31/12/2020

2

1

S1

S1

S1

S1

S1

S1

2018

2019

2020

2018

2019

2020

2019

2020

2021

2019

2020

2021

-28

-43-47

  1. Le Résultat Opérationnel Courant (ROC) normalisé est un agrégat non strictement comptable utilisé pour mesurer la performance opérationnelle des activités. Il correspond au Résultat Opérationnel Courant avant impact des paiements fondés sur des actions, y compris charges sociales afférentes, des dotations aux amortissements, et de l'impact IFRS 16 sur la comptabilisation des contrats de location. Le passage du ROC au ROC normalisé est détaillé au paragraphe 1.2 du chapitre 1 du présent document. L'impact IFRS 16 est détaillé dans la note 16 du chapitre 2 du présent document.
  2. La croissance organique correspond à la croissance à périmètre et taux de change constants.

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Claranova SA published this content on 15 April 2021 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 15 April 2021 21:35:01 UTC.