Finances Clearway Energy, Inc.

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US18539C1053

Producteurs indépendants d'électricité

Marché Fermé - Nyse Autres places de cotation 22:00:04 23/04/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
21,99 ^USD	+2,14 %		+8,38 %	-14,03 %

27/02	CLEARWAY ENERGY, INC. : RBC Capital Markets conserve son opinion neutre	ZM
22/02	Transcript : Clearway Energy, Inc., Q4 2023 Earnings Call, Feb 22, 2024

Valorisation

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalisation ¹	2 232	3 627	4 105	3 655	3 145	2 705	-	-
Valeur Entreprise ¹	8 595	10 131	11 637	9 811	10 647	10 146	10 029	9 807
PER	-191 x	134 x	76,1 x	6 x	38,2 x	24,1 x	18,6 x	12,9 x
Rendement	4,18 %	3,55 %	3,97 %	4,78 %	6,02 %	7,51 %	8,04 %	8,62 %
Capitalisation / CA	2,16 x	3,02 x	3,19 x	3,07 x	2,39 x	1,92 x	1,85 x	1,79 x
Valeur Entreprise / CA	8,33 x	8,45 x	9,05 x	8,24 x	8,1 x	7,2 x	6,84 x	6,48 x
Valeur Entreprise / EBITDA	8,93 x	9,36 x	10,1 x	8,46 x	10,1 x	8,63 x	8,24 x	7,72 x
Valeur Entreprise / FCF	34,5 x	24,1 x	22 x	14,5 x	21,7 x	16,8 x	16,6 x	37,6 x
FCF Yield	2,9 %	4,16 %	4,55 %	6,88 %	4,6 %	5,96 %	6,04 %	2,66 %
Price to Book	-	-	2,05 x	1,5 x	1,04 x	1,3 x	1,35 x	1,32 x
Nbr de Titres (en Milliers)	113 342	116 158	116 377	116 804	117 004	117 005	-	-
Cours de référence ²	19,12	29,55	33,48	29,92	25,58	21,99	21,99	21,99
Date de publication	27/02/20	01/03/21	28/02/22	23/02/23	22/02/24	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires ¹	1 032	1 199	1 286	1 190	1 314	1 410	1 466	1 512
EBITDA ¹	963	1 082	1 150	1 160	1 058	1 176	1 217	1 271
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	224	333	267	1 470	263	393,8	447,1	528,5
Marge d'exploitation	21,71 %	27,77 %	20,76 %	123,53 %	20,02 %	27,93 %	30,5 %	34,94 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	-104	-54	-63	1 282	-16	91,55	125,5	226
Résultat net ¹	-11	25	51	528	79	107,4	148,2	223,6
Marge nette	-1,07 %	2,09 %	3,97 %	44,37 %	6,01 %	7,62 %	10,11 %	14,78 %
BNA ²	-0,1000	0,2200	0,4400	4,990	0,6700	0,9135	1,185	1,709
Free Cash Flow ¹	249	421	529	675	490	604,9	605,4	261
Marge FCF	24,13 %	35,11 %	41,14 %	56,72 %	37,29 %	42,9 %	41,3 %	17,26 %
FCF Conversion (EBITDA)	25,86 %	38,91 %	46 %	58,19 %	46,31 %	51,45 %	49,74 %	20,54 %
FCF Conversion (Résultat net)	-	1 684 %	1 037,25 %	127,84 %	620,25 %	562,93 %	408,42 %	116,72 %
Dividende / Action ²	0,8000	1,050	1,330	1,430	1,540	1,651	1,768	1,895
Date de publication	27/02/20	01/03/21	28/02/22	23/02/23	22/02/24	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : Décembre	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Chiffre d'affaires ¹	351	318	214	368	340	268	288	406	371	249	286,5	431,4	414,5	305,7	331,5
EBITDA ¹	337	250	260	366	322	212	218	316	323	201	213,4	363,6	354,6	228,3	270,5
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	89	59	78	170	123	12	42	151	114	-22	27,47	167	156,7	46,06	91,05
Marge d'exploitation	25,36 %	18,55 %	36,45 %	46,2 %	36,18 %	4,48 %	14,58 %	37,19 %	30,73 %	-8,84 %	9,59 %	38,7 %	37,8 %	15,07 %	27,47 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	26	-32	-98	1 374	75	-69	-52	106	72	-142	-47,11	93,67	79,78	-35,28	-11,16
Résultat net ¹	21	-8	-32	570	32	12	-	38	4	37	-44,26	91,87	78,72	-39,19	-10,71
Marge nette	5,98 %	-2,52 %	-14,95 %	154,89 %	9,41 %	4,48 %	-	9,36 %	1,08 %	14,86 %	-15,45 %	21,29 %	18,99 %	-12,82 %	-3,23 %
BNA ²	0,1800	-0,0683	-0,2800	4,890	0,2800	0,1000	-	0,3300	0,0300	0,3100	-0,3274	0,6540	0,6134	-0,2592	-0,0916
Dividende / Action ²	0,3345	0,3400	0,3468	0,3536	0,3604	0,3672	0,3745	0,3818	0,3891	0,3946	0,4013	0,4090	0,4176	0,4228	0,4288
Date de publication	04/11/21	28/02/22	05/05/22	02/08/22	02/11/22	23/02/23	04/05/23	08/08/23	02/11/23	22/02/24	-	-	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Dette Nette ¹	6 363	6 504	7 532	6 156	7 502	7 441	7 325	7 102
Trésorerie Nette ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Leverage (Dette/EBITDA)	6,607 x	6,011 x	6,55 x	5,307 x	7,091 x	6,329 x	6,018 x	5,588 x
Free Cash Flow ¹	249	421	529	675	490	605	605	261
ROE (RN / Capitaux Propres)	-0,49 %	2,29 %	2,79 %	26 %	3,64 %	7,28 %	9,15 %	11,6 %
ROA (RN / Total Actif)	-0,12 %	0,41 %	0,44 %	4,2 %	0,58 %	1,55 %	1,35 %	-
Total Actifs ¹	9 098	6 039	11 703	12 562	13 507	6 932	10 981	-
Actif net par Action ²	-	-	16,40	19,90	24,70	16,90	16,30	16,60
Cash Flow Par Action	-	-	-	-	-	-	-	-
Capex ¹	228	124	172	112	212	283	165	99,7
Capex / CA	22,09 %	10,34 %	13,37 %	9,41 %	16,13 %	20,05 %	11,23 %	6,59 %
Date de publication	27/02/20	01/03/21	28/02/22	23/02/23	22/02/24	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Notations pour Clearway Energy, Inc.

Note Trading

Note Investissement

ESG Refinitiv

C+

Plus de notations

Consensus des Analystes

Vente

Achat

Recommandation moyenne

ACHETER

Nombre d'Analystes

Dernier Cours de Cloture

21,99 USD

Objectif de cours Moyen

29,7 USD

Ecart / Objectif Moyen

+35,06 %

Consensus

Révisions de BNA

Révisions des Estimations

Bénéfices trimestriels - Taux de surprise

Agenda de la société

Secteur Producteurs indépendants dénergie renouvelable

	Varia. 1 janv.	Capi.
CLEARWAY ENERGY, INC.	-14,03 %	2,7 Md
ADANI GREEN ENERGY LIMITED	+13,38 %	34,55 Md
HUANENG LANCANG RIVER HYDROPOWER INC.	+11,47 %	23,9 Md
EDP RENOVÁVEIS, S.A.	-31,34 %	14,1 Md
ENGIE BRASIL ENERGIA S.A.	-11,67 %	6,34 Md
NEOEN	-3,70 %	4,74 Md
NORTHLAND POWER INC.	-10,64 %	4,03 Md
ERG S.P.A.	-15,94 %	3,8 Md
ENCAVIS AG	+8,34 %	2,91 Md
RENANTIS S.P.A	-.--%	2,89 Md

Producteurs indépendants dénergie renouvelable