CNIM GROUPE CNIM GROUPE (CNIM)
Société Anonyme à Conseil d'administration au capital de 6 056 220 euros
Siège social : 64, rue Anatole France - 92300 Levallois Perret - France
Adresse postale et commerciale : 67, rue Anatole France - 92300 Levallois Perret - France
662 043 595 RCS Nanterre
LEI 969500CC2PIGAFVPD702
(« Société »)
Document d'Enregistrement Universel
incluant le Rapport Financier Annuel
et la Déclaration de Performance Extra-Financière
2020
Le document d'enregistrement universel a été déposé 25 mai 2021 auprès de l'AMF, en sa qualité d'autorité compétente au titre du règlement (UE) 2017/1129, sans approbation préalable conformément à l'article 9 dudit règlement.
Le document d'enregistrement universel peut être utilisé aux fins d'une offre au public de titres financiers ou de l'admission de titres financiers à la négociation sur un marché réglementé s'il est complété par une note d'opération (ou note relative aux titres financiers) et le cas échéant, un résumé et tous les amendements apportés au document d'enregistrement universel. L'ensemble alors formé est approuvé par l'AMF conformément au règlement (UE) 2017/1129.
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CNIM - Document d'Enregistrement Universel 2020 | |||
SOMMAIRE | |||
1.1 | Profil au 31 décembre 2020 | 6 | |
1.1.1 | Présentation générale du Groupe | 6 | |
1.2 | Chiffres clés | 11 | |
1.3 | Notre modèle d'affaires | 12 | |
1.3.1 | Les parties prenantes | 12 | |
1.3.2 | Notre modèle d'affaires | 12 | |
1.3.3 | Nos valeurs | 15 | |
1.4 | Gouvernance | 15 | |
1.5 | Environnement réglementaire | 15 | |
2 | ACTIVITÉS, MARCHÉS, RÉSULTATS, STRATÉGIE ET PERSPECTIVES, ÉVÉNEMENTS ET | ||
FAITS MARQUANTS | 16 | ||
2.1 | Événements et faits marquants 2020 | 16 | |
2.2 | Secteur Environnement & Énergie | 20 | |
2.2.1 | Profil | 20 | |
2.2.2 | Offre de produits et services | 20 | |
2.2.3 | Marchés en 2020 | 22 | |
2.2.4 | Positionnement concurrentiel (sources internes) | 22 | |
2.2.5 | R&D et nouveaux produits | 23 | |
2.2.6 | Atouts | 25 | |
2.2.7 | Stratégie et perspectives | 25 | |
2.2.8 | Activité en 2020 | 26 | |
2.3 | Secteur Innovation & Systèmes | 36 | |
2.3.1 | Profil | 36 | |
2.3.2 | Offre de produits et services | 36 | |
2.3.3 | Marchés en 2020 | 38 | |
2.3.4 | Positionnement concurrentiel (sources internes) | 40 | |
2.3.5 | R&D et nouveaux produits | 41 | |
2.3.6 | Atouts | 42 | |
2.3.7 | Stratégie et perspectives | 42 | |
2.3.8 | Activité en 2020 | 43 | |
2.4 | Principales évolutions depuis la fin du dernier exercice | 47 | |
2.5 | Brevets, licences et marques | 49 | |
2.6 | Organigramme du Groupe | 49 | |
2.6.1 | Principales sociétés du Groupe CNIM au 31 décembre 2020 | 49 | |
2.6.2 | Principaux actionnaires de CNIM Groupe | 51 | |
2.7 | Facteurs de risque et démarche de gestion globale des risques | 52 | |
2.7.1 | Présentation générale des facteurs de risque | 52 | |
2.7.2 | Démarche de gestion globale des risques | 52 | |
2.7.3 | Principaux facteurs de risque | 53 | |
2.7.4 | La certification des systèmes de management, outil de mitigation des risques | 57 | |
2.7.5 | Analyse de matérialité des enjeux extra financiers | 57 | |
2.7.6 | Assurances | 60 | |
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CNIM - Document d'Enregistrement Universel 2020 | ||
2.8 | Résultats du Groupe | 61 |
2.8.1 | Éléments marquants de l'exercice | 61 |
2.8.2 | Activité 2020 | 62 |
2.8.3 | Résultats consolidés | 65 |
2.8.4 | Définitions des indicateurs alternatifs de performance | 69 |
2.9 | Investissements, immobilisations corporelles importantes | 70 |
2.9.1 | Les principales immobilisations du Groupe | 70 |
2.9.2 | Les investissements du Groupe | 71 |
2.9.3 | Programme d'investissements | 71 |
2.10 Financement du Groupe - Trésorerie | 72 | |
2.10.1 | Ebitda | 72 |
2.10.2 | Variation du besoin en fonds de roulement | 72 |
2.10.3 | Provisions | 73 |
2.10.4 | Investissements | 73 |
2.10.5 | Dividendes | 73 |
2.10.6 | Trésorerie du Groupe | 73 |
2.10.7 | Endettement | 74 |
2.10.8 | Capitaux propres | 75 |
2.10.9 | Autres éléments | 75 |
2.11 Restructuration financière du Groupe | 75 | |
2.12 Impact COVID-19 sur les activités du Groupe | 78 | |
2.13 Autres éléments du rapport de gestion | 80 | |
2.14 Comptes sociaux de CNIM Groupe SA | 80 | |
2.14.1 | Résultats | 80 |
2.14.2 | Trésorerie | 81 |
2.14.3 | Projet de réorganisation juridique des activités de CNIM Groupe S.A. | 81 |
2.14.4 | Autres éléments | 85 |
3 | ACTIONNARIAT, TITRE EN BOURSE | 87 |
3.1 | Actionnariat | 87 |
3.1.1 | Capital social et droits de vote | 87 |
3.1.2 | Droits de vote | 91 |
3.1.3 | Contrôle de la société | 91 |
3.1.4 | Accords susceptibles d'entraîner un changement de contrôle | 91 |
3.1.5 | Pactes d'actionnaires | 91 |
3.1.6 | Fiducies mises en place dans le cadre de la restructuration | 91 |
3.2 | Titre en bourse | 93 |
3.2.1 | Cotation | 93 |
3.2.2 | Évolution du titre | 93 |
3.3 | Dividendes : politique et historique de versement | 94 |
4 | DÉCLARATION DE PERFORMANCE EXTRA-FINANCIÈRE | 95 |
4.1 | Notre modèle d'affaires | 96 |
4.2 | Principaux risques et opportunités | 96 |
4.3 | Politiques, plans d'actions, indicateurs de performance et résultats | 96 |
4.3.1 | Attirer et conserver les talents | 96 |
4.3.2 | Développement et gestion des compétences | 104 |
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CNIM - Document d'Enregistrement Universel 2020 | ||
4.3.3 | Santé et sécurité | 107 |
4.3.4 | Valorisation des déchets | 109 |
4.3.5 | Consommation d'énergie et efficacité énergétique | 111 |
4.3.6 | Prévention et réduction des rejets atmosphériques | 113 |
4.3.7 | Ethique et lutte contre la corruption | 118 |
4.3.8 | Synthèse des indicateurs de performance et résultats | 122 |
4.4 | Autres thèmes prévus à l'article L225-102-1 du Code de commerce | 122 |
4.4.1 | Engagements sociétaux en faveur du développement durable et de l'économie circulaire | 122 |
4.4.2 | Accords collectifs conclus dans l'entreprise | 123 |
4.4.3 | Respect des droits de l'homme | 123 |
4.4.4 | Lutte contre le gaspillage et la précarité alimentaire | 124 |
4.4.5 | Effets du changement climatique | 124 |
4.4.6 | Lutte contre l'évasion fiscale | 124 |
4.5 Éléments méthodologiques sur la Déclaration de Performance Extra-Financière du Groupe CNIM en 2020 125
4.5.1 | Périmètre de consolidation | 125 |
4.5.2 | Note méthodologique | 126 |
4.5.3 | Table de concordance | 128 |
4.6 | Avis de l'organisme tiers indépendant | 128 |
5 | GOUVERNEMENT D'ENTREPRISE | 132 |
5.1 | Rapport sur le Gouvernement d'entreprise établi par le Conseil d'Administration | 132 |
5.1.1 | Gouvernement d'entreprise | 132 |
5.1.2 Liste des mandats et fonctions exercés dans toute société durant l'exercice clos le 31 décembre 2020142
5.1.3 | Biographie des membres du Directoire et du Conseil de Surveillance et du Conseil d'Administration | 153 |
5.1.4 | Condamnations, faillites, conflits d'intérêts et autres informations | 156 |
5.1.5 Rémunérations des mandataires sociaux versées durant l'exercice clos le 31 décembre 2020 (article
L.22-10-9 du Code de commerce) | 157 |
5.1.6 Rémunérations des dirigeants mandataires sociaux et propositions de résolutions (articles L.22-10-8 et
L.22-10-34 du Code de commerce) | 167 | |
5.1.7 | Conventions visées à l'article L. 225-37-4 2° du Code de commerce | 174 |
5.1.8 | Éléments susceptibles d'avoir une incidence en cas d'offre publique | 174 |
5.1.9 Tableau récapitulatif des délégations en cours de validité accordées par l'Assemblée générale des actionnaires dans le domaine des augmentations de capital, par application des articles L. 225-129-1 et L. 225-129-
2 | 176 | ||
5.2 | Dispositif de contrôle interne | 176 | |
5.2.1 | Acteurs du contrôle interne | 176 | |
5.2.2 | Instances de supervision du contrôle interne | 177 | |
5.2.3 | Contrôle interne de l'information comptable et financière | 177 | |
5.2.4 | Conformité aux lois et règlements | 180 | |
5.2.5 | Procédures relatives aux engagements et à la prise d'affaires | 180 | |
5.3 | Programme de rachat d'actions | 180 |
6 | ÉTATS FINANCIERS | 181 | |
6.1 Comptes consolidés au 31 décembre 2020 | 181 | ||
6.1.1 | État de la situation financière | 181 | |
6.1.2 | Compte de résultat consolidé | 183 | |
6.1.3 | État du résultat global | 184 | |
4 |
CNIM - Document d'Enregistrement Universel 2020 | |||
6.1.4 | Variation des capitaux propres consolidés | 184 | |
6.1.5 | Tableau des flux de trésorerie | 185 | |
6.1.6 | Note annexes aux comptes consolidés | 186 | |
6.2 | Comptes sociaux au 31 décembre 2020 | 234 | |
6.2.1 | Bilan | 234 | |
6.2.2 | Compte de résultat | 236 | |
6.2.3 | Tableau des flux de trésorerie | 237 | |
6.2.4 | Annexe | 238 | |
7 | ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2020 | 260 |
7.1 Rapport du Conseil d'Administration sur les projets de résolutions proposées à l'Assemblée générale mixte
du 25 juin 2021 | 260 | |
7.2 | Résolutions proposées à l'Assemblée générale mixte du 25 juin 2021 | 276 |
7.3 | Rapport des Commissaires aux Comptes sur les comptes consolidés | 290 |
7.4 | Rapport des Commissaires aux Comptes sur les comptes annuels | 295 |
7.5 | Rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les conventions et engagements réglementés | 300 |
8 | INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES | 308 |
8.1 | Renseignements de caractère général | 308 |
8.1.1 | Raison sociale et nom commercial de l'émetteur | 308 |
8.1.2 | Lieu et numéro d'enregistrement de l'émetteur | 308 |
8.1.3 | Date de constitution et durée de vie de l'émetteur | 308 |
8.1.4 | Siège social et forme juridique de l'émetteur, législation régissant ses activités, son pays | 308 |
8.1.5 | Compléments liés au règlement AMF, partie 21 | 308 |
8.1.6 | Coordonnées des auditeurs | 308 |
8.2 | Statuts | 309 |
8.2.1 | Objet social de la société (article 2 des statuts) | 309 |
8.2.2 Dispositions statutaires concernant les organes d'administration et de direction de la société (articles 13
à 17 des statuts) | 309 | |
8.2.3 | Droits, privilèges et restrictions attachés aux actions (articles 8 à 11 des statuts) | 313 |
8.2.4 | Actions nécessaires pour modifier les droits des actionnaires | 313 |
8.2.5 | Assemblées générales (article 20 des statuts) | 314 |
8.2.6 | Clauses susceptibles d'avoir une incidence sur le contrôle | 314 |
8.2.7 | Franchissement de seuils (Article 12 des statuts) | 314 |
8.2.8 | Modifications du capital social (Article 7 des statuts) | 315 |
8.3 | Documents accessibles au public | 315 |
8.4 | Personne responsable (RFA) | 316 |
8.4.1 | Responsable du document d'enregistrement universel | 316 |
8.4.2 | Attestation de la personne responsable du document d'enregistrement universel | 316 |
9 | HISTORIQUE | 317 |
10 | TABLES DE CONCORDANCE | 323 |
10.1 | Document d'enregistrement universel | 323 |
10.2 | Rapport financier annuel | 325 |
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CNIM - Constructions Industrielles de la Méditerranée SA published this content on 26 May 2021 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 26 May 2021 16:42:04 UTC.
