CNIM Groupe : Parent company financial statements at December 31, 2020 (English pending)

1.1.1.1

ACTIF

31.12.2020

(en milliers d'euros)

Notes

BRUT

Amort.

NET

NET

& Prov.

31.12.2019

Immobilisations Incorporelles

4

2 624

619

2 005

14 473

Terrains

2 788

297

2 491

2 502

Constructions

36 834

27 073

9 761

11 329

Instal. Techniques. Mat. & Outil. Industriel

12 053

11 686

367

562

Autres

4 244

3 129

1 115

1 450

Immobilisations Corporelles en cours

2 412

-

2 412

46

S.Total Immobilisations corporelles

5

58 332

42 186

16 146

15 889

Participations

43 180

3 278

39 902

168 421

Créances rattachées à des participations

209 896

26 442

183 453

38 747

Autres immobilisations

22 288

15 797

6 490

8 636

S.Total Immobilisations financières

6

275 363

45 518

229 845

215 804

TOTAL ACTIF IMMOBILISE

336 320

88 323

247 997

246 166

Stocks et encours

1 605

1 178

427

730

Avances et acomptes versés s.commandes

5 370

4 964

406

2 832

Clients & comptes rattachés

7

30 666

762

29 904

152 025

Autres créances

7

206 846

50 226

156 620

157 796

Valeurs mobilières de placement

8

256

11

245

382

Disponibilités

54 416

-

54 416

63 925

Charges constatées d'avance

9

954

-

954

9 582

TOTAL ACTIF CIRCULANT

300 114

57 141

242 973

387 273

Charges à répartir sur plusieurs exercices

9

416

-

416

612

Ecarts de conversion actif

15

2 896

-

2 896

359

TOTAL ACTIF

639 745

145 464

494 281

634 410

1.1.1.2

PASSIF

(en milliers d'euros)

Notes

31.12.2020

31.12.2019

Capital

6 056

6 056

Primes

7 237

7 237

Réserve légale

606

606

Réserves

-

68 668

88 179

Résultat Net

-

105 337

-

156 848

Provisions réglementées

11

696

696

TOTAL CAPITAUX PROPRES

10

-

159 411

-

54 074

Provision pour risques et charges

12

29 195

82 459

Emprunts & Dettes / Ets de Crédit

13

178 389

150 159

Emprunts & Dettes Financières divers

13

404 003

211 406

TOTAL DETTES FINANCIERES

582 391

361 565

Avances et acptes reçus s/commandes

96

3 793

Fournisseurs

13

24 660

136 640

Dettes Fiscales et Sociales

13

13 855

39 260

S.Total dettes d'exploitation

38 515

175 899

Autres dettes

13

274

5 862

TOTAL DETTES

38 885

185 554

Produits constatés d'avance

14

2 694

58 259

Ecarts de conversion passif

14

527

646

TOTAL PASSIF

494 281

634 410

1.1.2

Compte de résultat

(en milliers d'euros)

Notes

31.12.2020

31.12.2019

Chiffre d'affaires

17

178 587

398 032

Production immobilisée

-

2 598

Production stockée

-

144

-

2 514

Subventions d'Exploitation

-

14

Reprises d'amortissements et provisions

37 264

16 565

Transfert de charges

17

1 770

3 414

Autres produits courants

14 554

5 222

TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION

232 032

423 331

Achats et variation de stocks

-

192 957

-

349 620

Autres charges externes

-

22 609

-

51 906

Impôts, taxes et assimilés

-

3 928

-

5 226

Salaires et traitements

-

23 071

-

73 995

Charges sociales

-

9 575

-

32 036

Dotations aux amortissements

-

2 045

-

6 088

Dotations aux provisions

-

44 057

-

89 761

Autres charges courantes

-

1 690

-

5 366

TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION

-

299 932

-

613 998

RESULTAT D'EXPLOITATION

-

67 900

-

190 668

Sur valeurs mobilières

-

8

Sur prêts et créances et autres produits financiers

1 305

2 133

Reprises sur Provisions & Transferts de Charges

1 832

3 493

Gains de change

7 056

2 849

Produits de participation

2

74 221

TOTAL PRODUITS FINANCIERS

10 195

82 704

Dotations aux Amortissements & Provisions

-

15 548

-

36 666

Intérêts & Charges Financières

-

7 756

-

2 896

Pertes de change

-

10 244

-

6 096

TOTAL CHARGES FINANCIERES

-

33 548

-

45 658

RESULTAT FINANCIER

18

-

23 352

37 046

RESULTAT COURANT AVANT IMPOT

-

91 252

-

153 622

Produits exceptionnels

187 323

2 961

Charges exceptionnelles

-

203 398

-

11 652

RESULTAT EXCEPTIONNEL

19

-

16 076

-

8 691

Participation

-

-

Impôts sur les bénéfices

20

1 991

5 465

RESULTAT NET COMPTABLE

-

105 337

-

156 848

1.1.3

Tableau des flux de trésorerie

(en milliers d'euros)

31.12.2020

31.12.2019

Résultat net

(105 337)

(156 848)

Elimination des amortissements et provisions

15 531

104 857

Elimination des plus ou moins values de cession

(582)

2 767

Capacité d'autofinancement

(90 388)

(49 224)

Stocks et en cours

303

2 464

Avances et acomptes versés

(2 487)

539

Variation des clients et comptes rattachés

26 064

(92 343)

Autres créances et comptes de régularisation

1 817

(7 378)

Avances et acomptes reçus

(3 697)

31 129

Variation des dettes d'exploitation

22 187

60 396

Variation des autres dettes

(10 696)

9 316

Incidence de la variation du BFR lié à l'activité

33 492

4 125

Flux net généré par (affecté à) l'activité (A)

(56 896)

(45 100)

Acquisition d'immobilisations

(4 724)

(18 449)

Diminution des prêts

8 490

2 981

Cession d'immobilisations

982

855

Incidence des restructurations

(165 407)

(5 280)

Flux net provenant des (affecté aux) investissements (B)

(160 660)

(19 893)

Dividendes versés

-

-

Subventions d'investissements

-

1 081

Emissions d'emprunts

69 133

110 117

Remboursements d'emprunts

(7 135)

(7 323)

Variation mobilisation BPI

(2 165)

27 859

Cessions (acq.) d'actions propres

-

Flux net provenant du (affecté au) financement (C)

59 834

131 733

Incidence des changements de principes (D)

266

VARIATION DE TRESORERIE A+B+C+D

(157 456)

66 741

Valeurs mobilières de placement et actions propres

274

11 043

Disponibilités

54 398

53 907

Concours bancaires courants

(5 005)

(5 025)

Comptes courants Groupe et associés

(167 173)

(19 977)

TRÉSORERIE DE CLÔTURE

(117 506)

39 949

VARIATION DE TRESORERIE

(157 456)

66 741