Finances Codan Limited

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CDA

AU000000CDA3

Equipements et pièces électroniques

Temps Différé Australian S.E. Autres places de cotation 08:10:52 24/04/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
10,94 ^AUD	-0,45 %		+2,63 %	+27,95 %

21/02	Les actions de Codan augmentent de près de 11 %, le chiffre d'affaires du premier semestre de l'exercice 24 augmentant de 26 % et le bénéfice bondissant	MT
21/02	Transcript : Codan Limited, H1 2024 Earnings Call, Feb 21, 2024

Valorisation

Période Fiscale : Juin	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalisation ¹	621,9	1 276	3 255	1 259	1 455	1 984	-	-
Valeur Entreprise ¹	584,4	1 210	3 281	1 288	1 506	2 047	2 025	2 010
PER	13,7 x	20,1 x	36,2 x	12,5 x	21,4 x	25,1 x	20,9 x	17,7 x
Rendement	3,75 %	2,61 %	1,5 %	4,02 %	2,3 %	1,71 %	1,98 %	2,33 %
Capitalisation / CA	2,3 x	3,67 x	7,45 x	2,49 x	3,19 x	3,65 x	3,31 x	3,04 x
Valeur Entreprise / CA	2,16 x	3,48 x	7,51 x	2,55 x	3,3 x	3,77 x	3,38 x	3,08 x
Valeur Entreprise / EBITDA	7,44 x	10,3 x	20,7 x	7,95 x	12,9 x	14 x	11,9 x	10,4 x
Valeur Entreprise / FCF	16 x	14,2 x	30,2 x	71,3 x	47,3 x	43,4 x	29,2 x	23,8 x
FCF Yield	6,23 %	7,02 %	3,31 %	1,4 %	2,11 %	2,3 %	3,42 %	4,2 %
Price to Book	-	5,16 x	10,7 x	3,42 x	3,58 x	4,46 x	3,94 x	3,45 x
Nbr de Titres (en Milliers)	179 228	179 993	180 506	180 884	181 168	181 316	-	-
Cours de référence ²	3,470	7,090	18,03	6,960	8,030	10,94	10,94	10,94
Date de publication	25/08/19	19/08/20	18/08/21	17/08/22	27/08/23	-	-	-

¹AUD en Millions²AUD

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : Juin	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires ¹	270,8	348	437	506,1	456,5	543,1	599,8	653,5
EBITDA ¹	78,6	117,8	158,8	162	116,8	146,2	170,3	193,9
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	63,4	89,6	139,8	137,4	88	112,8	134,3	155,5
Marge d'exploitation	23,41 %	25,75 %	31,99 %	27,15 %	19,28 %	20,76 %	22,4 %	23,8 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	63,3	89,02	130,8	135,7	82,6	105,2	125,9	148,2
Résultat net ¹	45,7	63,8	90,2	100,5	67,7	78,07	95,15	112
Marge nette	16,88 %	18,33 %	20,64 %	19,86 %	14,83 %	14,38 %	15,86 %	17,14 %
BNA ²	0,2530	0,3530	0,4980	0,5560	0,3750	0,4351	0,5241	0,6169
Free Cash Flow ¹	36,42	84,97	108,6	18,06	31,85	47,14	69,34	84,38
Marge FCF	13,45 %	24,42 %	24,85 %	3,57 %	6,98 %	8,68 %	11,56 %	12,91 %
FCF Conversion (EBITDA)	46,33 %	72,13 %	68,38 %	11,15 %	27,27 %	32,24 %	40,71 %	43,52 %
FCF Conversion (Résultat net)	79,68 %	133,19 %	120,4 %	17,97 %	47,04 %	60,38 %	72,87 %	75,35 %
Dividende / Action ²	0,1300	0,1850	0,2700	0,2800	0,1850	0,1872	0,2169	0,2550
Date de publication	25/08/19	19/08/20	18/08/21	17/08/22	27/08/23	-	-	-

¹AUD en Millions²AUD

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : Giugno	2020 S1	2020 S2	2021 S1	2021 S2	2022 S1	2022 S2	2023 S1	2023 S2	2024 S1	2024 S2
Chiffre d'affaires ¹	171	177	194,5	242,6	256,8	249,4	211,8	244,7	265,9	242,6
EBITDA ¹	54	63,8	69,3	89,5	83,1	78,9	55,2	61,6	-	55
Résultat d'exploitation (EBIT)	-	45,9	60,7	-	-	-	-	-	-	-
Marge d'exploitation	-	25,93 %	31,21 %	-	-	-	-	-	-	-
Résultat Avt. Impôt (EBT)	-	45,61	60,52	70,3	69,2	66,46	39,5	43,1	49,8	-
Résultat net	30,4	33,39	41,29	48,91	50,01	50,52	30,92	36,78	-	-
Marge nette	17,78 %	18,86 %	21,23 %	20,16 %	19,48 %	20,26 %	14,6 %	15,03 %	-	-
BNA	0,1680	0,1850	0,2280	0,2700	0,2760	0,2800	0,1710	0,2040	-	-
Dividende / Action ²	0,0750	0,1100	0,1050	0,1650	0,1300	0,1500	0,0900	0,0950	-	0,1050
Date de publication	19/02/20	19/08/20	17/02/21	18/08/21	16/02/22	17/08/22	15/02/23	27/08/23	20/02/24	-

¹AUD en Millions²AUD

Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Giugno	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Dette Nette ¹	-	-	26,8	29,4	51,7	63,5	41,2	26,6
Trésorerie Nette ¹	37,5	66,1	-	-	-	-	-	-
Leverage (Dette/EBITDA)	-	-	0,1688 x	0,1814 x	0,4428 x	0,4343 x	0,2422 x	0,1369 x
Free Cash Flow ¹	36,4	85	109	18,1	31,8	47,1	69,3	84,4
ROE (RN / Capitaux Propres)	22,9 %	27,8 %	36 %	30 %	17,5 %	18,7 %	20,3 %	21,4 %
ROA (RN / Total Actif)	17,3 %	20,4 %	22,8 %	18,4 %	10,6 %	13,6 %	15,1 %	16,6 %
Total Actifs ¹	264,5	312,9	396,4	546,9	641,4	573,7	628,8	675
Actif net par Action ²	-	1,370	1,680	2,040	2,240	2,450	2,780	3,170
Cash Flow Par Action ²	0,3400	0,5700	0,7200	0,2900	0,4400	0,5700	0,6600	0,7700
Capex ¹	20,5	19	22,7	33,7	48	44,6	47,6	49,7
Capex / CA	7,55 %	5,46 %	5,2 %	6,65 %	10,52 %	8,21 %	7,94 %	7,6 %
Date de publication	25/08/19	19/08/20	18/08/21	17/08/22	27/08/23	-	-	-

¹AUD en Millions²AUD

Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Notations pour Codan Limited

Note Trading

Note Investissement

ESG Refinitiv

Plus de notations

Consensus des Analystes

Vente

Achat

Recommandation moyenne

ACHETER

Nombre d'Analystes

Dernier Cours de Cloture

10,94 AUD

Objectif de cours Moyen

10,58 AUD

Ecart / Objectif Moyen

-3,34 %

Consensus

Révisions de BNA

Révisions des Estimations

Bénéfices trimestriels - Taux de surprise

Agenda de la société

Secteur Matériel et pièces électroniques - Autres

	Varia. 1 janv.	Capi.
CODAN LIMITED	+27,95 %	1,29 Md
KEYENCE CORPORATION	+3,35 %	103 Md
HEXAGON AB	+1,57 %	30,28 Md
BOE TECHNOLOGY GROUP COMPANY LIMITED	+9,74 %	21,76 Md
TELEDYNE TECHNOLOGIES INCORPORATED	-18,77 %	17,18 Md
KYOCERA CORPORATION	-5,86 %	17,71 Md
ZEBRA TECHNOLOGIES CORPORATION	+1,54 %	14,26 Md
FLEX LTD.	-6,43 %	12 Md
HALMA PLC	-2,98 %	10,39 Md
HUIZHOU DESAY SV AUTOMOTIVE CO., LTD.	-10,66 %	8,86 Md

Matériel et pièces électroniques - Autres