Bilan Collective Mining Ltd.

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CA19425C1005

Sociétés minières intégrées

Marché Fermé - Toronto S.E. Autres places de cotation 22:00:00 20/06/2025			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
13,37 ^CAD	+1,52 %		-2,55 %	+123,95 %

09/06	Collective Mining nomme Raphael Maracaja au poste de vice-président chargé de l'exploitation minière	MT
02/06	Collective Mining annonce les résultats d'analyse initiaux d'Apollo et prévoit d'étendre son programme de forage pour 2025	MT

ef6856.hahLzpWck_wSKo6ORGLARbJbhEPTsvVeMhacfv-GITw.y-tz-M3v0bp5f9fpDj2YKOMi43CZ-7IpRXOxBpazGF7x0iP-4fTgr1VQ-Q

Données Financières Publiées: COLLECTIVE MINING LTD.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Frais de vente, généraux et administratifs, total	354 k	3,31 M	5,19 M	5,41 M	6,04 M
Coûts d'exploration / de forage, total	1,12 M	6,89 M	11,22 M	14,01 M	17,79 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,47 M	10,21 M	16,41 M	19,42 M	23,83 M
Résultat d'Exploitation	-1,47 M	-10,21 M	-16,41 M	-19,42 M	-23,83 M
Intérêts payés, total	-18,96 k	-149 k	-27,62 k	-21,79 k	-50,13 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	232 k	668 k	1,1 M
Charges d'intérêt nettes	-18,96 k	-149 k	205 k	646 k	1,05 M
Gains (pertes) de change	-15,73 k	-328 k	-438 k	1 M	-1,91 M
Autres produits non opérationnels	-192 k	-5,11 M	-622 k	-1,36 M	-2,25 M
EBT, hors éléments non courants	-1,7 M	-15,79 M	-17,27 M	-19,13 M	-26,95 M
Autres éléments non courants	-	-1,51 M	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-1,7 M	-17,31 M	-17,27 M	-19,13 M	-26,95 M
Résultat des activités poursuivies	-1,7 M	-17,31 M	-17,27 M	-19,13 M	-26,95 M
Résultat net part du groupe	-1,7 M	-17,31 M	-17,27 M	-19,13 M	-26,95 M
Résultat net	-1,7 M	-17,31 M	-17,27 M	-19,13 M	-26,95 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,7 M	-17,31 M	-17,27 M	-19,13 M	-26,95 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,7 M	-17,31 M	-17,27 M	-19,13 M	-26,95 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,13	-0,47	-0,36	-0,33	-0,39
BPA de base - Activités poursuivies	-0,13	-0,47	-0,36	-0,33	-0,39
Moyenne pondérée des actions en circulation	12,93 M	36,48 M	48,47 M	58,19 M	68,4 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,13	-0,47	-0,36	-0,33	-0,39
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,13	-0,47	-0,36	-0,33	-0,39
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	12,93 M	36,48 M	48,47 M	58,19 M	68,4 M
BPA de base normalisé	-0,08	-0,27	-0,22	-0,21	-0,25
BPA dilué normalisé	-0,08	-0,27	-0,22	-0,21	-0,25
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,47 M	-10,15 M	-16,27 M	-19,22 M	-23,58 M
EBITA	-1,47 M	-10,21 M	-16,41 M	-19,42 M	-23,83 M
EBIT	-1,47 M	-10,21 M	-16,41 M	-19,42 M	-23,83 M
EBITDAR	-1,46 M	-10,03 M	-16,21 M	-19,11 M	-23,3 M
Résultat net normalisé	-1,06 M	-9,87 M	-10,79 M	-11,96 M	-16,84 M
Intérêts sur la dette à long terme	4,95 k	23,06 k	27,62 k	21,79 k	50,13 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	344 k	3,19 M	5,13 M	5,31 M	5,77 M
Frais d'exploration et de forage	1,12 M	6,89 M	11,22 M	14,01 M	17,79 M
Charges locatives nettes, total	10,18 k	121 k	63,89 k	105 k	275 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	827 k	142 k	187 k	803 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-707 k	-78,54 k	-81,58 k	-527 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	88,55 k	780 k	2,17 M	1,47 M	1,17 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	88,55 k	780 k	2,17 M	1,47 M	1,17 M

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,72 M	16,31 M	8,5 M	14,17 M	38,93 M
Total des liquidités et VMP	1,72 M	16,31 M	8,5 M	14,17 M	38,93 M
Autres créances	8,78 k	20,88 k	42,78 k	18,37 k	94,13 k
Total des créances	8,78 k	20,88 k	42,78 k	18,37 k	94,13 k
Dépenses payées d'avance	41,06 k	198 k	266 k	281 k	517 k
Autres actifs à court terme, total	397 k	172 k	31,2 k	48,18 k	72,08 k
Total de l'actif circulant	2,16 M	16,7 M	8,84 M	14,51 M	39,61 M
Immobilisations corporelles brutes	180 k	463 k	735 k	1,07 M	1,43 M
Amortissements cumulés	-13,92 k	-120 k	-241 k	-412 k	-752 k
Immobilisations corporelles nettes	166 k	344 k	494 k	656 k	680 k
Autres immobilisations incorporelles, total	7,54 k	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	-	222 k	802 k	1,8 M	2,26 M
Total des actifs	2,34 M	17,27 M	10,14 M	16,97 M	42,56 M
Passifs
Comptes à payer, total	218 k	1,49 M	1,66 M	2,49 M	2,23 M
Emprunts à court terme	83,45 k	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	44,52 k	55,73 k	31,54 k	32,92 k	82,8 k
Autres passifs à court terme	-	76,43 k	1,46 M	1,64 M	3,16 M
Total du passif circulant	346 k	1,62 M	3,16 M	4,16 M	5,48 M
Contrats de location à long terme	98,32 k	65,93 k	45,07 k	86,78 k	72,73 k
Autres passifs non courants	-	-	540	-	-1
Total du passif	445 k	1,69 M	3,2 M	4,25 M	5,55 M
Actions ordinaires, total	3,05 M	25,19 M	31,66 M	53,97 M	102 M
Primes d'émissions d'actions	543 k	9,39 M	11,56 M	14,16 M	17,11 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-1,7 M	-19,01 M	-36,28 M	-55,41 M	-82,36 M
Total des fonds propres ordinaires	1,89 M	15,58 M	6,94 M	12,72 M	37,01 M
Total des capitaux propres	1,89 M	15,58 M	6,94 M	12,72 M	37,01 M
Total du passif et des capitaux propres	2,34 M	17,27 M	10,14 M	16,97 M	42,56 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	18,55 M	47,39 M	60,22 M	66,11 M	84,84 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	18,55 M	47,39 M	52,77 M	61,23 M	77,6 M
Actif net par action	0,1	0,33	0,13	0,21	0,48
Actif corporel net	1,89 M	15,58 M	6,94 M	12,72 M	37,01 M
Actif corporel net par action	0,1	0,33	0,13	0,21	0,48
Total de la dette	226 k	122 k	76,61 k	120 k	156 k
Dette nette	-1,49 M	-16,19 M	-8,43 M	-14,05 M	-38,78 M
Dette relative aux contrats de location	81,43 k	965 k	511 k	841 k	2,2 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3
Terres possédées	-	-	-	65,88 k	65,88 k
Machines, total	43,88 k	183 k	399 k	663 k	826 k
Employés à temps plein	-	47	71	84	102

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Résultat net	-1,7 M	-17,31 M	-17,27 M	-19,13 M	-26,95 M
Dépréciation et amortissement - CF	14,51 k	115 k	212 k	246 k	340 k
Amortissements et dépréciations, Total	14,51 k	115 k	212 k	246 k	340 k
Rémunération à base d'actions (CF)	88,55 k	780 k	2,17 M	1,47 M	1,17 M
Autres activités d'exploitation, total	227 k	6,87 M	1,03 M	324 k	4,14 M
Variation des créances	-445 k	-195 k	-569 k	-1 M	-1,13 M
Variation des dettes fournisseurs	208 k	1,4 M	206 k	1,16 M	-145 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	464 k	-	-	-
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,61 M	-7,87 M	-14,22 M	-16,94 M	-22,57 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-43,88 k	-232 k	-319 k	-354 k	-239 k
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-9,04 k	-1,94 k	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-52,92 k	-234 k	-319 k	-354 k	-239 k
Dette à court terme émise, total	77,49 k	-	-	-	-
Total de la dette émise	77,49 k	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-83,45 k	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-13,84 k	-72,3 k	-88,99 k	-54,44 k	-115 k
Total de la dette remboursée	-13,84 k	-156 k	-88,99 k	-54,44 k	-115 k
Émission d'actions ordinaires	3,31 M	20,45 M	7,05 M	23,9 M	52,41 M
Autres activités de financement, total	-14,01 k	2,78 M	300 k	-1,58 M	-2,99 M
Flux de trésorerie de financement	3,36 M	23,07 M	7,26 M	22,26 M	49,3 M
Ajustements des taux de change	15,39 k	-377 k	-529 k	690 k	-1,72 M
Variation nette de la trésorerie	1,72 M	14,59 M	-7,81 M	5,66 M	24,76 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	14,01 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-4,41 M	-6,61 M	-9,79 M	-12,73 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-4,31 M	-6,59 M	-9,78 M	-12,7 M
Variation du fonds de roulement net	-	-1,4 M	-1,61 M	-995 k	-929 k
Dette nette émise (remboursée)	63,66 k	-156 k	-88,99 k	-54,44 k	-115 k

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-65,08	-74,86	-89,55	-50,05
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-71,6	-90,32	-122,26	-59,58
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-198,11	-153,39	-194,64	-108,38
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-198,11	-153,39	-194,64	-108,38
Liquidité à court terme
Current Ratio	6,25	10,3	2,8	3,49	7,23
Quick Ratio	4,99	10,07	2,71	3,41	7,13
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-4,64	-4,85	-4,51	-4,07	-4,12
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	11,95	0,78	1,1	0,94	0,42
Dette totale / Capital total	10,68	0,77	1,09	0,93	0,42
Dette à long terme / Capitaux propres	5,19	0,42	0,65	0,68	0,2
Dette à long terme / Capital total	4,64	0,42	0,64	0,68	0,2
Dette totale / Total de l'actif	19,02	9,77	31,58	25,03	13,04
EBIT / Charges d'intérêt	-77,7	-68,46	-594,14	-891,19	-475,46
EBITDA / Charges d'intérêt	-76,93	-67,69	-586,45	-879,9	-468,68
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-79,24	-69,24	-598	-896,12	-473,45
Dette totale / EBITDA	-0,16	-0,01	-0	-0,01	-0,01
Dette nette / EBITDA	1,02	1,6	0,52	0,73	1,65
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,15	-0,01	-0	-0,01	-0,01
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,99	1,57	0,51	0,72	1,63
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	590,28	60,31	18,11	22,7
EBITA, 1 an Croissance en %	-	592,69	60,81	18,33	22,72
EBIT, 1 an Croissance %	-	592,69	60,81	18,33	22,72
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	917,75	-0,22	10,8	40,85
Résultat net, Croissance 1 an	-	917,75	-0,22	10,8	40,85
Résultat net normalisé sur 1 an	-	828,82	9,34	10,8	40,85
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	260,63	-24,91	-7,71	19,82
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	107,27	43,59	32,95	3,63
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	638,63	-41,27	67,36	150,79
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	726,21	-55,47	83,38	190,89
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	722,92	-55,47	83,38	190,89
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	389,47	80,76	19,1	33,26
CAPEX, Croissance 1 an	-	428,93	37,45	10,81	-32,41
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	52,63	48,18	30,03
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	52,74	48,36	29,89
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	232,65	37,6	20,38
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	233,76	37,94	20,5
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	233,76	37,94	20,5
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	218,67	5,15	24,92
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	218,67	5,15	24,92
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	218,67	10,06	24,92
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	64,56	-16,75	5,16
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	72,51	38,17	17,38
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	108,27	-0,86	104,87
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	91,82	-9,63	130,96
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	91,44	-9,63	130,96
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	197,45	46,72	25,98
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	169,63	23,41	-13,46
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	50,38	38,81
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	50,53	38,82
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	135,56	32,44
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	136,22	32,67
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	136,22	32,67
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	124,08	15,91
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	124,08	15,91
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	124,08	19,49
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	35,71	-6,01
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	58,17	25,54
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	93,63	35,08
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	88,96	33,43
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	88,71	33,43
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	119,24	42,09
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	100,47	0,97
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	43,27
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	43,31