COMPAGNIE D'ENTREPRISES CFE SA RAPPORT INTERMÉDIAIRE
AU 30 JUIN 2021
COMPTE DE RÉSULTATS CONSOLIDÉ................................................................................................................................................ | ||
ÉTAT CONSOLIDÉ DU RÉSULTAT GLOBAL .......................................................................................................................................... | ||
ÉTAT CONSOLIDÉ DE LA SITUATION FINANCIÈRE ................................................................................................................................ | 6 | |
TABLEAU CONSOLIDÉ DES FLUX DE TRÉSORERIE................................................................................................................................. | 7 | |
ÉTAT CONSOLIDÉ DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES ................................................................................................................. | 8 | |
CAPITAL ET RÉSERVES .................................................................................................................................................................. | 8 | |
RÉSULTAT PAR ACTION ................................................................................................................................................................ | 8 | |
NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS................................................................................................ | 9 | |
1. | PRINCIPES GÉNÉRAUX ...................................................................................................................... | 11 |
2. | MÉTHODES DE CONSOLIDATION....................................................................................................... | 11 |
PÉRIMÈTRE DE CONSOLIDATION .................................................................................................................................................. | 11 | |
OPÉRATIONS INTRA-GROUPE ...................................................................................................................................................... | 12 | |
CONVERSION DES ÉTATS FINANCIERS DES SOCIÉTÉS ET DES ÉTABLISSEMENTS ÉTRANGERS......................................................................... | 12 | |
OPÉRATIONS EN MONNAIES ÉTRANGÈRES...................................................................................................................................... | 12 | |
3. | RÈGLES ET MÉTHODES D'ÉVALUATION ............................................................................................. | 12 |
4. | INFORMATION SECTORIELLE............................................................................................................. | 12 |
SECTEURS OPÉRATIONNELS ........................................................................................................................................................ | 12 | |
ÉLÉMENTS DE L'ÉTAT CONSOLIDÉ DU COMPTE DE RÉSULTAT .............................................................................................................. | 13 | |
DÉCOMPOSITION DU CHIFFRE D'AFFAIRES DE DEME......................................................................................................................... | 13 | |
DÉCOMPOSITION DU CHIFFRE D'AFFAIRES DU PÔLE CONTRACTING...................................................................................................... | 13 | |
ÉTAT CONSOLIDÉ DE LA SITUATION FINANCIÈRE .............................................................................................................................. | 14 | |
TABLEAU RÉSUMÉ CONSOLIDÉ DES FLUX DE TRÉSORERIE ................................................................................................................... | 15 | |
AUTRES INFORMATIONS ............................................................................................................................................................ | 15 | |
SECTEURS GÉOGRAPHIQUES ....................................................................................................................................................... | 15 | |
5. | ACQUISITIONS ET CESSIONS DE FILIALES ........................................................................................... | 16 |
6. | PRODUITS DES ACTIVITÉS ANNEXES.................................................................................................. | 16 |
7. | RÉSULTAT FINANCIER....................................................................................................................... | 16 |
8. | PARTICIPATIONS NE DONNANT PAS LE CONTRÔLE............................................................................ | 16 |
9. | IMPÔTS SUR LE RÉSULTAT GLOBAL ................................................................................................... | 16 |
10. | IMMOBILISATIONS CORPORELLES..................................................................................................... | 17 |
11. | PARTICIPATIONS COMPTABILISÉES SELON LA MÉTHODE DE LA MISE EN ÉQUIVALENCE...................... | 18 |
12. | STOCKS............................................................................................................................................ | 18 |
13. | ÉVOLUTION DES CRÉANCES COMMERCIALES ET AUTRES CRÉANCES D'EXPLOITATION........................ | 18 |
14. PROVISIONS AUTRES QU'ENGAGEMENTS DE RETRAITES ET AVANTAGES DU PERSONNEL NON
COURANTS................................................................................................................................................ | 18 | |
15. | ACTIFS ET PASSIFS ÉVENTUELS.......................................................................................................... | 19 |
16. | INSTRUMENTS FINANCIERS DÉRIVÉS ................................................................................................ | 19 |
2 |
17. | INFORMATIONS RELATIVES À L'ENDETTEMENT FINANCIER NET......................................................... | 19 |
18. | INFORMATIONS RELATIVES À LA GESTION DES RISQUES FINANCIERS ................................................ | 21 |
19. | AUTRES ENGAGEMENTS DONNÉS..................................................................................................... | 23 |
20. | AUTRES ENGAGEMENTS REÇUS ........................................................................................................ | 23 |
21. | LITIGES ............................................................................................................................................ | 23 |
22. | PARTIES LIÉES .................................................................................................................................. | 23 |
23. | ÉVÉNEMENTS IMPORTANTS SURVENUS APRÈS LA DATE DE CLÔTURE................................................ | 24 |
24. | IMPACT DES MONNAIES ÉTRANGÈRES.............................................................................................. | 24 |
25. | SAISONNALITÉ DE L'ACTIVITÉ ........................................................................................................... | 24 |
RAPPROCHEMENT DES INDICATEURS ALTERNATIFS DE PERFORMANCE ...................................................... | 25 | |
DÉCLARATION PORTANT SUR L'IMAGE FIDÈLE DONNÉE PAR LES ÉTATS FINANCIERS ET SUR L'EXPOSÉ FIDÈLE | ||
CONTENU DANS LE RAPPORT DE GESTION ................................................................................................. | 27 | |
RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX SUR LA SOCIÉTÉ .......................................................................................... | 27 | |
RAPPORT DU COMMISSAIRE SUR L'EXAMEN LIMITÉ DE L'INFORMATION FINANCIÈRE INTÉRIMAIRE RÉSUMÉE | ||
POUR LA PÉRIODE DE SIX MOIS CLOSE LE 30 JUIN 2021 .............................................................................. | 28 |
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DÉFINITIONS
Besoin en fonds de roulement
Encours immobilier Endettement financier net (EFN)
Résultat opérationnel sur activité
Résultat opérationnel (EBIT)
EBITDA
Rendement des capitaux propres (ROE) Carnet de commande
Stocks + créances commerciales et autres créances d'exploitation + autres actifs courants - dettes commerciales et autres dettes d'exploitation - passifs d'impôt exigible - autres passifs courants
Fonds propres pôle immobilier + Endettement financier net pôle immobilier
Emprunts obligataires non courants et courants + dettes financières non courantes et courantes - trésorerie et équivalents de trésorerie
Chiffre d'affaires + produits des activités annexes + achats + rémunérations et charges sociales + autres charges opérationnelles + dotations aux amortissements + dépréciation des goodwill
Résultat opérationnel sur activité + part dans le résultat net des participations comptabilisées selon la méthode de la mise en équivalence
Résultat opérationnel sur activité + amortissements et dépréciations d'immobilisations (in)corporelles et goodwill
Résultat net part du groupe / capitaux propres part du groupe
Le chiffre d'affaires à réaliser pour les chantiers dont le contrat est signé, entré en vigueur (notamment après l'obtention des ordres de service ou la levée des conditions suspensives) et pour lesquels le financement du projet est mis en place.
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PRINCIPAUX ÉTATS FINANCIERS
COMPTE DE RÉSULTATS CONSOLIDÉ
Exercice clôturé au 30 juin | Notes | 2021 | 2020 | ||||||
(milliers d'euros) | |||||||||
Chiffre d'affaires | 1.629.903 | 1.491.229 | |||||||
Produits des activités annexes | 6 | 48.625 | 112.750 | ||||||
Achats | (882.460) | (901.428) | |||||||
Rémunérations et charges sociales | (357.483) | (343.226) | |||||||
Autres charges opérationnelles | (232.041) | (200.602) | |||||||
Dotations aux amortissements | (153.630) | (156.168) | |||||||
Dépréciation des goodwill | 0 | 0 | |||||||
Résultat opérationnel sur l'activité | 52.914 | 2.555 | |||||||
Part dans le résultat net des participations comptabilisées selon la méthode | 11 | 11.232 | 16.786 | ||||||
de la mise en équivalence | |||||||||
Résultat opérationnel | 64.146 | 19.341 | |||||||
Charges associées aux activités de financement | 7 | (2.434) | (3.164) | ||||||
Autres charges et produits financiers | 7 | (5.496) | (6.425) | ||||||
Résultat financier | (7.930) | (9.589) | |||||||
Résultat avant impôts | 56.216 | 9.752 | |||||||
Impôts sur le résultat | 9 | (12.785) | (2.557) | ||||||
Résultat de l'exercice | 43.431 | 7.195 | |||||||
Participations ne donnant pas le contrôle | 8 | (809) | 1.235 | ||||||
Résultat - part du groupe | 42.622 | 8.430 | |||||||
Résultat net part du groupe par action (EUR) (base et dilué) | 1,68 | 0,33 | |||||||
ÉTAT CONSOLIDÉ DU RÉSULTAT GLOBAL
Exercice clôturé au 30 juin | Notes | 2021 | 2020 | |||||||
(milliers d'euros) | ||||||||||
Résultat - part du groupe | 42.622 | 8.430 | ||||||||
Résultat de l'exercice | 43.431 | 7.195 | ||||||||
Variation de juste valeur liées aux instruments financiers | 12.963 | (6.228) | ||||||||
Ecarts de change résultant de la conversion | 3.965 | (9.059) | ||||||||
Impôts différés | (1.698) | 555 | ||||||||
Autres éléments du résultat global recyclables ultérieurement en | 15.230 | (14.732) | ||||||||
résultat net | ||||||||||
Réévaluation du passif net au titre des prestations et contributions définies | 0 | 0 | ||||||||
Impôts différés | 0 | 0 | ||||||||
Autres éléments du résultat global non recyclables ultérieurement en | 0 | 0 | ||||||||
résultat net | ||||||||||
Total des autres éléments du résultat global comptabilisés | 15.230 | (14.732) | ||||||||
directement en capitaux propres | ||||||||||
Résultat global : | 58.661 | (7.537) | ||||||||
- Part du groupe | 58.036 | (6.216) | ||||||||
- Part des participations ne donnant pas le contrôle | 625 | (1.321) | ||||||||
Résultat global part du groupe par action (EUR) (base et dilué) | 2,29 | (0,25) | ||||||||
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CFE - Compagnie d'Entreprises SA published this content on 31 August 2021 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 31 August 2021 05:21:02 UTC.
