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COMPAGNIE D'ENTREPRISES CFE SA

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Compagnie d'Entreprises CFE : RAPPORT INTERMÉDIAIRE AU 30 JUIN 2021

31/08/2021 | 07:22
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RAPPORT INTERMÉDIAIRE

AU 30 JUIN 2021

DÉFINITIONS ...............................................................................................................................................

4

PRINCIPAUX ÉTATS FINANCIERS...................................................................................................................

5

COMPTE DE RÉSULTATS CONSOLIDÉ................................................................................................................................................

5

ÉTAT CONSOLIDÉ DU RÉSULTAT GLOBAL ..........................................................................................................................................

5

ÉTAT CONSOLIDÉ DE LA SITUATION FINANCIÈRE ................................................................................................................................

6

TABLEAU CONSOLIDÉ DES FLUX DE TRÉSORERIE.................................................................................................................................

7

ÉTAT CONSOLIDÉ DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES .................................................................................................................

8

CAPITAL ET RÉSERVES ..................................................................................................................................................................

8

RÉSULTAT PAR ACTION ................................................................................................................................................................

8

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS................................................................................................

9

1.

PRINCIPES GÉNÉRAUX ......................................................................................................................

11

2.

MÉTHODES DE CONSOLIDATION.......................................................................................................

11

PÉRIMÈTRE DE CONSOLIDATION ..................................................................................................................................................

11

OPÉRATIONS INTRA-GROUPE ......................................................................................................................................................

12

CONVERSION DES ÉTATS FINANCIERS DES SOCIÉTÉS ET DES ÉTABLISSEMENTS ÉTRANGERS.........................................................................

12

OPÉRATIONS EN MONNAIES ÉTRANGÈRES......................................................................................................................................

12

3.

RÈGLES ET MÉTHODES D'ÉVALUATION .............................................................................................

12

4.

INFORMATION SECTORIELLE.............................................................................................................

12

SECTEURS OPÉRATIONNELS ........................................................................................................................................................

12

ÉLÉMENTS DE L'ÉTAT CONSOLIDÉ DU COMPTE DE RÉSULTAT ..............................................................................................................

13

DÉCOMPOSITION DU CHIFFRE D'AFFAIRES DE DEME.........................................................................................................................

13

DÉCOMPOSITION DU CHIFFRE D'AFFAIRES DU PÔLE CONTRACTING......................................................................................................

13

ÉTAT CONSOLIDÉ DE LA SITUATION FINANCIÈRE ..............................................................................................................................

14

TABLEAU RÉSUMÉ CONSOLIDÉ DES FLUX DE TRÉSORERIE ...................................................................................................................

15

AUTRES INFORMATIONS ............................................................................................................................................................

15

SECTEURS GÉOGRAPHIQUES .......................................................................................................................................................

15

5.

ACQUISITIONS ET CESSIONS DE FILIALES ...........................................................................................

16

6.

PRODUITS DES ACTIVITÉS ANNEXES..................................................................................................

16

7.

RÉSULTAT FINANCIER.......................................................................................................................

16

8.

PARTICIPATIONS NE DONNANT PAS LE CONTRÔLE............................................................................

16

9.

IMPÔTS SUR LE RÉSULTAT GLOBAL ...................................................................................................

16

10.

IMMOBILISATIONS CORPORELLES.....................................................................................................

17

11.

PARTICIPATIONS COMPTABILISÉES SELON LA MÉTHODE DE LA MISE EN ÉQUIVALENCE......................

18

12.

STOCKS............................................................................................................................................

18

13.

ÉVOLUTION DES CRÉANCES COMMERCIALES ET AUTRES CRÉANCES D'EXPLOITATION........................

18

14. PROVISIONS AUTRES QU'ENGAGEMENTS DE RETRAITES ET AVANTAGES DU PERSONNEL NON

COURANTS................................................................................................................................................

18

15.

ACTIFS ET PASSIFS ÉVENTUELS..........................................................................................................

19

16.

INSTRUMENTS FINANCIERS DÉRIVÉS ................................................................................................

19

2

17.

INFORMATIONS RELATIVES À L'ENDETTEMENT FINANCIER NET.........................................................

19

18.

INFORMATIONS RELATIVES À LA GESTION DES RISQUES FINANCIERS ................................................

21

19.

AUTRES ENGAGEMENTS DONNÉS.....................................................................................................

23

20.

AUTRES ENGAGEMENTS REÇUS ........................................................................................................

23

21.

LITIGES ............................................................................................................................................

23

22.

PARTIES LIÉES ..................................................................................................................................

23

23.

ÉVÉNEMENTS IMPORTANTS SURVENUS APRÈS LA DATE DE CLÔTURE................................................

24

24.

IMPACT DES MONNAIES ÉTRANGÈRES..............................................................................................

24

25.

SAISONNALITÉ DE L'ACTIVITÉ ...........................................................................................................

24

RAPPROCHEMENT DES INDICATEURS ALTERNATIFS DE PERFORMANCE ......................................................

25

DÉCLARATION PORTANT SUR L'IMAGE FIDÈLE DONNÉE PAR LES ÉTATS FINANCIERS ET SUR L'EXPOSÉ FIDÈLE

CONTENU DANS LE RAPPORT DE GESTION .................................................................................................

27

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX SUR LA SOCIÉTÉ ..........................................................................................

27

RAPPORT DU COMMISSAIRE SUR L'EXAMEN LIMITÉ DE L'INFORMATION FINANCIÈRE INTÉRIMAIRE RÉSUMÉE

POUR LA PÉRIODE DE SIX MOIS CLOSE LE 30 JUIN 2021 ..............................................................................

28

3

DÉFINITIONS

Besoin en fonds de roulement

Encours immobilier Endettement financier net (EFN)

Résultat opérationnel sur activité

Résultat opérationnel (EBIT)

EBITDA

Rendement des capitaux propres (ROE) Carnet de commande

Stocks + créances commerciales et autres créances d'exploitation + autres actifs courants - dettes commerciales et autres dettes d'exploitation - passifs d'impôt exigible - autres passifs courants

Fonds propres pôle immobilier + Endettement financier net pôle immobilier

Emprunts obligataires non courants et courants + dettes financières non courantes et courantes - trésorerie et équivalents de trésorerie

Chiffre d'affaires + produits des activités annexes + achats + rémunérations et charges sociales + autres charges opérationnelles + dotations aux amortissements + dépréciation des goodwill

Résultat opérationnel sur activité + part dans le résultat net des participations comptabilisées selon la méthode de la mise en équivalence

Résultat opérationnel sur activité + amortissements et dépréciations d'immobilisations (in)corporelles et goodwill

Résultat net part du groupe / capitaux propres part du groupe

Le chiffre d'affaires à réaliser pour les chantiers dont le contrat est signé, entré en vigueur (notamment après l'obtention des ordres de service ou la levée des conditions suspensives) et pour lesquels le financement du projet est mis en place.

4

PRINCIPAUX ÉTATS FINANCIERS

COMPTE DE RÉSULTATS CONSOLIDÉ

Exercice clôturé au 30 juin

Notes

2021

2020

(milliers d'euros)

Chiffre d'affaires

1.629.903

1.491.229

Produits des activités annexes

6

48.625

112.750

Achats

(882.460)

(901.428)

Rémunérations et charges sociales

(357.483)

(343.226)

Autres charges opérationnelles

(232.041)

(200.602)

Dotations aux amortissements

(153.630)

(156.168)

Dépréciation des goodwill

0

0

Résultat opérationnel sur l'activité

52.914

2.555

Part dans le résultat net des participations comptabilisées selon la méthode

11

11.232

16.786

de la mise en équivalence

Résultat opérationnel

64.146

19.341

Charges associées aux activités de financement

7

(2.434)

(3.164)

Autres charges et produits financiers

7

(5.496)

(6.425)

Résultat financier

(7.930)

(9.589)

Résultat avant impôts

56.216

9.752

Impôts sur le résultat

9

(12.785)

(2.557)

Résultat de l'exercice

43.431

7.195

Participations ne donnant pas le contrôle

8

(809)

1.235

Résultat - part du groupe

42.622

8.430

Résultat net part du groupe par action (EUR) (base et dilué)

1,68

0,33

ÉTAT CONSOLIDÉ DU RÉSULTAT GLOBAL

Exercice clôturé au 30 juin

Notes

2021

2020

(milliers d'euros)

Résultat - part du groupe

42.622

8.430

Résultat de l'exercice

43.431

7.195

Variation de juste valeur liées aux instruments financiers

12.963

(6.228)

Ecarts de change résultant de la conversion

3.965

(9.059)

Impôts différés

(1.698)

555

Autres éléments du résultat global recyclables ultérieurement en

15.230

(14.732)

résultat net

Réévaluation du passif net au titre des prestations et contributions définies

0

0

Impôts différés

0

0

Autres éléments du résultat global non recyclables ultérieurement en

0

0

résultat net

Total des autres éléments du résultat global comptabilisés

15.230

(14.732)

directement en capitaux propres

Résultat global :

58.661

(7.537)

- Part du groupe

58.036

(6.216)

- Part des participations ne donnant pas le contrôle

625

(1.321)

Résultat global part du groupe par action (EUR) (base et dilué)

2,29

(0,25)

5

Pour lire la suite de ce noodl, vous pouvez consulter la version originale ici.

Disclaimer

CFE - Compagnie d'Entreprises SA published this content on 31 August 2021 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 31 August 2021 05:21:02 UTC.


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Données financières
CA 2021 3 518 M 4 100 M -
Résultat net 2021 103 M 120 M -
Dette nette 2021 645 M 752 M -
PER 2021 22,2x
Rendement 2021 1,62%
Capitalisation 2 286 M 2 662 M -
VE / CA 2021 0,83x
VE / CA 2022 0,77x
Nbr Employés 8 000
Flottant 25,8%
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Durée : Période :
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