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Compagnie des Alpes : Chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2020-2021_ 22 juillet 2021 (PDF)

22/07/2021 | 19:58
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Communiqué de presse

- 1/5 -

CHIFFRE D'AFFAIRES DES 9 PREMIERS MOIS DE L'EXERCICE 2020/2021

BON NIVEAU D'ACTIVITE DEPUIS LA REOUVERTURE PROGRESSIVE DES SITES

AU COURS DU 3EME TRIMESTRE

APRES UN DEBUT JUILLET TRES DYNAMIQUE, LA MISE EN ŒUVRE DU PASS SANITAIRE

EN FRANCE ET LA FERMETURE DUE AUX INONDATIONS DE 2 SITES EN BELGIQUE

CREENT DES INCERTITUDES POUR LE 4EME TRIMESTRE

POSITION DE LIQUIDITE RENFORCEE AU 30 JUIN 2021

Paris, le 22 juillet 2021 - Compte tenu du contexte sanitaire, le niveau de chiffre d'affaires enregistré depuis la réouverture progressive de l'ensemble des sites au cours du 3ème trimestre 2020/2021 a été satisfaisant, confirmant, comme anticipé, la capacité de la Compagnie des Alpes à exploiter pleinement le potentiel de reprise de l'activité dès la réouverture de ses sites.

Par rapport au 3ème trimestre de l'exercice 2018/2019, dernier exercice de référence pré-crise sanitaire, l'activité du 3ème trimestre de l'exercice 2020/2021 est inférieure du fait du maintien de la fermeture des domaines skiables et de celle des principaux parcs de loisirs jusqu'à leur réouverture échelonnée entre début mai et début juin dans des conditions sanitaires encore restrictives : le chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2020/2021 s'élève ainsi à 37,2 M€ contre 171,7 M€ en 2018/2019.

Sur les 9 premiers mois de l'exercice, marqués par une saison d'hiver quasiment blanche dans les domaines skiables et une fermeture de la plupart des parcs de loisirs de fin octobre jusqu'à début mai / début juin, le chiffre d'affaires atteint 68,8 M€ contre 669,9 M€ lors des 9 premiers mois de l'exercice 2018/2019.

3ème trimestre: Chiffre d'affaires consolidé du Groupe du 1er avril 2021 au 30 juin 2021

La réouverture des parcs de loisirs s'est échelonnée l'an dernier entre fin mai et début juillet contre début mai à début juin cette année. Le chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2020/2021 ressort ainsi à 37,2 M€ contre 12,9 M€ au 3ème trimestre 2019/2020.

Données non auditées

T3

T3

Variation

Variation

à périmètre

2020/2021

2019/2020

(En milliers €)

comparable(1)

Domaines skiables

3 640

2 280

+59,6%

+71,7%

Parcs de loisirs

32

954

10 038

+228,3%

+228,3%

Holdings et Supports

649

629

+3,2%

+3,2%

Total

37

243

12 947

+187,7%

+192,3%

  1. La variation à périmètre comparable exclut le chiffre d'affaires du domaine skiable des 2 Alpes qui est sorti du périmètre du Groupe depuis le 1er décembre 2020.

Communiqué de presse

- 2/5 -

9 premiers mois- Chiffre d'affaires consolidé du Groupe du 1er octobre 2020 au 30 juin 2021

Le chiffre d'affaires consolidé de la Compagnie des Alpes pour les 9 premiers mois de l'exercice 2020/2021 s'établit à 68,8 M€ contre 483,4 M€ pour la même période de l'exercice précédent qui n'avait été affecté par la crise sanitaire qu'à partir de mi-mars.

Données non auditées

9 mois

9 mois

Variation

Variation

à périmètre

2020/2021

2019/2020

(En milliers €)

comparable(1)

Domaines skiables

6 111

352 463

-98,3%

-98,3%

Parcs de loisirs

60 545

113 205

-46,5%

-46,5%

Holdings et Supports

2 114

17 781

-88,1%

-88,1%

Total

68 770

483 449

-85,8%

-85,0%

  1. La variation à périmètre comparable exclut le chiffre d'affaires du domaine skiable des 2 Alpes qui est sorti du périmètre du Groupe depuis le 1er décembre 2020.

DOMAINES SKIABLES

Ce 3ème trimestre s'est déroulé dans des conditions presque similaires à celles de l'exercice précédent. En effet, les domaines sont restés fermés par décision administrative aux mois d'avril et mai, puis ont pu rouvrir progressivement dans le courant du mois de juin, mois dont l'activité est marginale.

Le chiffre d'affaires des Domaines skiables pour le 3ème trimestre de l'exercice 2020/2021 s'élève ainsi à 3,6 M€. Il inclut le produit d'une vente foncière (sur le domaine de Grand Massif) pour un montant de 2,6 M€. Il se compare à un chiffre d'affaires de 2,3 M€ au 3ème trimestre de l'exercice 2019/2020 qui avait quant à lui été positivement affecté par des reprises de provisions suite à la fermeture des domaines le 15 mars 2020.

Pour les 9 premiers mois de l'exercice 2020/2021, le chiffre d'affaires des Domaines skiables s'établit à 6,1 M€ contre 352,5 M€ pour la même période de l'exercice précédent du fait de la fermeture des sites pendant quasiment toute cette période.

PARCS DE LOISIRS

Au cours du 3ème trimestre de l'exercice 2020/2021, le chiffre d'affaires des Parcs de loisirs s'élève à 33,0 M€ contre 10,0 M€ pour la même période de l'exercice précédent.

Cette performance s'explique :

  • par un nombre de jours d'ouverture plus important ce trimestre qu'au 3ème trimestre de l'exercice précédent. En Belgique, par exemple, les quatre sites étaient fermés sur la totalité du 3ème trimestre 2020 alors qu'en 2021, Walibi Belgium et Bellewaerde ont ouvert dès le 8 mai tandis qu'Aqualibi et l'Aquapark de Bellewaerde ont ouvert le 9 juin. En France, Parc Astérix, Futuroscope et Walibi Rhône-Alpes ont ouvert à peu près aux mêmes dates cette année qu'en 2020. France Miniature et Grévin Paris ont ouvert autour du 20 mai en 2021 alors qu'en 2020 ils n'avaient pu le faire qu'autour du 20 juin,

Communiqué de presse

  • par une activité plus dynamique que l'an dernier pour l'ensemble des sites. Depuis la réouverture des parcs, celle-ci a progressé, semaine après semaine, en étant supérieure à celle du 3ème trimestre 2020. Ainsi, le Parc Astérix, par exemple, a vu son niveau d'activité quasiment doubler sur ce 3ème trimestre par rapport à l'an dernier, à nombre de jours d'ouverture équivalent.

Le chiffre d'affaires sur les 9 premiers mois de l'exercice ressort à 60,5 M€ contre 113,2 M€ lors de la même période de l'exercice précédent.

HOLDINGS ET SUPPORTS

Le chiffre d'affaires des Holdings et Supports pour le 3ème trimestre est de 0,6 M€. Il correspond pour l'essentiel à l'activité estivale de Travelfactory.

Sur les 9 premiers mois de l'exercice, il s'élève à 2,1 M€ contre 17,8 M€ pour la même période de l'exercice précédent, cette baisse étant essentiellement due à l'impact de la crise sanitaire sur l'activité de Travelfactory.

POSITION DE LIQUIDITE RENFORCEE AU 30 JUIN 2021

Au cours du 3ème trimestre 2020/2021, la Compagnie des Alpes a continué à sécuriser ses besoins de trésorerie grâce à la prorogation de son premier PGE (200 M€), à l'encaissement de la compensation partielle des coûts fixes des sociétés de remontées mécaniques (165 M€) et au succès de l'augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription (231 M€).

De plus, le Groupe a obtenu de la part de ses partenaires bancaires et obligataires concernés, des accords portant sur la suspension de son covenant de levier d'endettement1 de 3,5x pour les deux prochaines dates auxquelles celui-ci devait être testé, à savoir le 30 septembre 2021 et le 31 mars 2022.

Au 30 juin 2021, en cumulant la trésorerie disponible (442 M€), les lignes de découvert confirmées et non tirées (136 M€) et la ligne de crédit renouvelable disponible (250 M€ moins les émissions de Neu CP existantes de 51 M€), le Groupe disposait d'une position de liquidité de 777 M€.

PERSPECTIVES POUR LE 4EME TRIMESTRE

Le 4ème trimestre est une période de faible activité pour les Domaines skiables. Les différents domaines ont pu rouvrir pour la saison d'été selon le calendrier officiel (entre le 5 juin et le 3 juillet) et le Groupe anticipe pour les remontées mécaniques un chiffre d'affaires pour ce 4ème trimestre d'environ 4 M€2.

Pour les Parcs de loisirs, le niveau d'activité a continué de s'accélérer au cours des premières semaines de juillet se rapprochant même celui de la même période de l'exercice 2018/2019.

Plus récemment, la décision du gouvernement français de conditionner, à compter du 21 juillet, l'accès aux sites à la présentation d'un pass sanitaire pourrait pénaliser la reprise constatée jusque-là, même si

  1. Dette nette financière / Excédent Brut Opérationnel (EBO) hors prise en compte de l'impact IFRS 16
  2. Pour rappel, le domaine des 2 Alpes ne fait plus partie du périmètre du Groupe depuis le 1er décembre 2020
    - 3/5 -

Communiqué de presse

- 4/5 -

l'application de cette mesure a été décalée au 31 août pour les salariés des sites et au 30 septembre pour les jeunes de 12 à 17 ans.

Par ailleurs, les sites de Walibi Belgium et Aqualibi, touchés par de très fortes inondations, ont été contraints de fermer leurs portes le 15 juillet. Le sinistre est conséquent et ne permet pas, à l'heure actuelle, d'envisager une date de réouverture. Le Groupe précise que sur une saison normale, ces deux sites représentent environ 12% du chiffre d'affaires des Parcs de loisirs du 4ème trimestre.

Le Groupe n'est pas en mesure, au regard de ces éléments, de donner une anticipation plus précise sur un niveau de chiffre d'affaires pour ce 4ème trimestre.

Avertissement :

Dans l'environnement de crise créé par la Covid-19, le Groupe fait face à un grand nombre d'incertitudes qui rendent extrêmement compliquée l'appréciation des différents impacts sur les résultats du Groupe à très court terme voire à moyen terme. Ces impacts dépendront de multiples facteurs et notamment de l'évolution de la pandémie, des mesures de prévention décidées par les gouvernements des pays où le Groupe exerce ses activités et de l'impact que cette crise aura à court terme sur les comportements des consommateurs.

Prochains rendez-vous2020/2021:

Assemblée Générale Mixte :

Jeudi 16 septembre, après-midi

Chiffre d'affaires annuel :

Jeudi 21 octobre, après bourse

Résultats annuels :

Mardi 7 décembre, avant bourse

www.compagniedesalpes.com

Depuis sa création en 1989, la Compagnie des Alpes (CDA) s'est imposée comme un leader incontesté de l'industrie des loisirs. Le

Groupe opère aujourd'hui 10 domaines skiables et 13 parcs de loisirs de grandes renommées dans une démarche intégrée d'excellence opérationnelle et de qualité au service de la Très Grande Satisfaction de ses clients mais aussi des territoires dans

lesquels elle est présente. La Compagnie des Alpes exporte aussi son expertise dans le cadre de missions d'assistance et de

conseil dans diverses régions du monde.

Forte de son expertise, la Compagnie des Alpes s'est également adaptée aux évolutions de consommation : très impliquée dans la rénovation de l'hébergement en montagne, elle y a aussi développé un réseau d'agences immobilières, elle développe en propre des hôtels thématisés auprès de ses parcs d'envergure nationale et est depuis 2018 le 1er tour opérateur de distribution de séjours de ski en ligne en France.

Au cours de son exercice clos le 30 septembre 2020, elle a accueilli plus de 16,5 millions de visiteurs et réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 615,6 M€.

Avec près de 5.000 collaborateurs, la Compagnie des Alpes construit avec ses partenaires des projets générateurs d'expériences uniques, à l'opposé d'un concept standardisé. Des loisirs d'exception pour le plus grand nombre.

  • Domaines Skiables opérés par la CDA : La Plagne, Les Arcs, Peisey-Vallandry, Tignes, Val d'Isère, Les Menuires, Méribel, Serre Chevalier, Flaine, Samoëns - Morillon
  • Parcs de Loisirs opérés par la CDA : En France : Parc Astérix, Futuroscope, Walibi Rhône-Alpes, Grévin Paris, France
    Miniature ; en Belgique : Walibi Belgium, Aqualibi, Bellewaerde, Bellewaerde Aquapark ; aux Pays-Bas : Walibi Holland,
    en Suisse : Chaplin's World ; en Autriche : Familypark ; au Canada : Grévin Montréal.

CDA fait partie des indices CAC All-Shares, CAC All-Tradable, CAC Mid & Small et CAC Small.

ISIN : FR0000053324 ; Reuters : CDAF.PA ; FTSE : 5755 Recreational services

Compagnie des Alpes :

François-Xavier HOLDERITH - Directeur financier Groupe :

+33

1 46 84 88 97

francois-xavier.holderith@compagniedesalpes.fr

Sandra PICARD - Directrice communication, marque et RSE +33

1 46 84 88 53

sandra.picard@compagniedesalpes.fr

Alexis d'ARGENT - Responsable relations investisseurs

+33 1 46 84 88 79

alexis.dargent@compagniedesalpes.fr

Corpus : Xavier YVON - relations presse :

+33 6 88 29 72 37

xavier.yvon@corp-us.fr

Communiqué de presse

- 5/5 -

ANNEXE

CA consolidé du 1er octobre 2020 au 30 juin 2021

Périmètre réel

Périmètre comparable

(En milliers d'euros)

Exercice

Exercice

Variation

Exercice

Exercice

Variation

2020/2021

2019/2020

2020/2021

2019/2020

Premier trimestre :

Domaines skiables

1 816

60 050

-97,0%

1 293

54 868

-97,6%

Destinations de loisirs

24 670

80 459

-69,3%

24 670

80 459

-69,3%

Holdings et supports

423

3 050

-86,1%

423

3 050

-86,1%

Chiffre d'affaires T1

26 909

143 559

-81,3%

26 386

138 377

-80,9%

Deuxième trimestre :

Domaines skiables

655

290 133

-99,8%

655

265 434

-99,8%

Destinations de loisirs

2 921

22 707

-87,1%

2 921

22 707

-87,1%

Holdings et supports

1 042

14 102

-92,6%

1 042

14 102

-92,6%

Chiffre d'affaires T2

4 618

326 943

-98,6%

4 618

302 243

-98,5%

Troisième trimestre :

Domaines skiables

3 640

2 280

59,6%

3 457

2 013

71,7%

Destinations de loisirs

32 954

10 038

228,3%

32 954

10 038

228,3%

Holdings et supports

649

629

3,2%

649

629

3,2%

Chiffre d'affaires T3

37 243

12 947

187,7%

37 060

12 680

192,3%

Cumul fin T3 :

Domaines skiables

6 111

352 463

-98,3%

5 405

322 315

-98,3%

Destinations de loisirs

60 545

113 205

-46,5%

60 545

113 205

-46,5%

Holdings et supports

2 114

17 781

-88,1%

2 114

17 781

-88,1%

Chiffre d'affaires

68 770

483 449

-85,8%

68 064

453 301

-85,0%

9 mois

(1) : La variation à périmètre comparable exclut le chiffre d'affaires du domaine skiable des 2 Alpes qui est sorti du périmètre du Groupe depuis le 1er décembre 2020.

Disclaimer

Compagnie des Alpes SA published this content on 22 July 2021 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 22 July 2021 17:57:02 UTC.


© Publicnow 2021
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CA 2021 206 M 242 M -
Résultat net 2021 -172 M -201 M -
Dette nette 2021 735 M 862 M -
PER 2021 -3,43x
Rendement 2021 0,35%
Capitalisation 702 M 824 M -
VE / CA 2021 6,98x
VE / CA 2022 1,70x
Nbr Employés 5 220
Flottant 87,4%
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François-Xavier Holderith Group Chief Financial Officer
Agnès Pannier-Runacher Deputy Chief Executive Officer
Marie Artaud-Dewitt Secretary, Head-Legal Affairs & Compliance
Antoine Gosset-Grainville Independent Director
Secteur et Concurrence