CREDIT SUISSE GROUP AG Communiqué de presse
Annonce événementielle selon l'art. 53 RC
Clôture annuelle des fonds immobiliers suisses du Credit Suisse au 30 décembre 2021
Zurich, le 3 mars 2022 - Les fonds immobiliers suisses de Credit Suisse Funds AG, clôturés au 31 décembre 2021, ont enregistré un exercice solide et encore développé leurs portefeuilles. Leurs distributions restent constantes. Leur performance se situait entre 6,8% et 12,5%. La pandémie de COVID-19 n'a eu qu'un très faible impact sur les résultats.
Le Credit Suisse Real Estate Fund Green Property affiche une valeur vénale de plus de 3 mrd. CHF
Le Credit Suisse Real Estate Fund Green Property (CS REF Green Property, n° de valeur 10077844) a dégagé une performance de 6,8% durant l'exercice 2021 et légèrement sous- performé son indice de référence (SXI Real Estate Funds Broad: 7,3%). L'agio a augmenté de 43,7% à 48,1%. La valeur vénale des immeubles s'est accrue à 3045,9 mio. CHF en raison des projets de nouvelles constructions et des réévaluations (année précédente: 2806,3 mio. CHF). Le taux d'escompte moyen a reculé de 3,0% à 2,9%. Le taux de pertes sur loyer a chuté à 4,4% (année précédente: 5,7 %). En raison de la pandémie de COVID-19, les réductions de loyer ont atteint 3.7 mio. CHF, soit 3,2% des revenus locatifs prévus. La distribution par part est restée constante à 3.40 CHF (année précédente: 3.40 CHF). Le taux d'endettement s'est établi à 19,0%. Dans le cadre du benchmarking mondial de la durabilité GRESB, le CS REF Green Property a obtenu quatre étoiles sur un maximum possible de cinq, tant au niveau des immeubles en portefeuille que des projets de construction.
Le CS REF Green Property a lancé et réalisé de nombreux projets de construction au cours de l'exercice écoulé. En mai 2021, il a acquis le projet de construction Cosmos à Dübendorf. D'ici à l'automne 2023, 168 logements urbains ainsi que des surfaces commerciales et de bureaux y seront achevés. Les projets de construction Parco Brentani à Lugano, Tivoli Garden à Spreitenbach ainsi que la surélévation du Lokwerk à Winterthour se déroulent comme prévu. Pour des raisons stratégiques, un petit ensemble résidentiel a été cédé à Othmarsingen. En outre, le fonds a acquis un immeuble de bureaux à Berne fin 2021. Ce bâtiment, construit en 1967, sera entièrement rénové entre 2024 et 2027 afin de répondre aux besoins d'utilisation et normes de durabilité actuels. La location des projets achevés à Martigny et à Liestal a connu une évolution réjouissante.
Chiffres-clés à la page 3.
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Performance de 12,5% du Credit Suisse Real Estate Fund Hospitality
Le Credit Suisse Real Estate Fund Hospitality (CS REF Hospitality, n° de valeur 11876805) a dégagé une performance de 12,5% au cours de l'exercice 2021 et nettement surperformé son indice de référence (SXI Real Estate Funds Broad: 7,3%). Le disagio de -4,9% de l'année précédente s'est transformé en un agio de 2,6% au cours de l'exercice. La valeur vénale des immeubles a chuté à 775,5 mio. CHF (année précédente: 819,3 mio. CHF) en raison de la vente du bâtiment du Swissôtel Le Plaza à Bâle. Le taux d'escompte moyen a baissé de 3,3% à 3,2%. Le taux de pertes sur loyer a reculé à 1,3% (année précédente: 3,8%). En raison de la pandémie de COVID-19, les réductions de loyer ont atteint 0,1 mio. CHF, soit 0,3% des revenus locatifs prévus. La distribution par part est restée constante à 2.50 CHF (année précédente: 2.50 CHF). Le taux d'endettement a atteint 14,3%. Dans le cadre du benchmarking mondial de la durabilité GRESB, le CS REF Hospitality a obtenu deux étoiles sur un maximum possible de cinq.
Malgré les défis auxquels l'hôtellerie urbaine a été confrontée en raison de la pandémie, le CS REF Hospitality a remporté un grand succès à Zurich-Oerlikon avec l'implantation du premier hôtel «Mama Shelter» en Suisse. Fin 2021, un contrat de bail à ferme à long terme a été conclu avec la société d'exploitation KNSA Hospitality. Le permis de construire définitif pour l'assainissement et la transformation de l'immeuble de la Schulstrasse 44 a été accordé en septembre 2021. Les travaux de réfection de cet immeuble de 50 ans prévoient de réduire le nombre de chambres d'hôtel afin de proposer 132 mini-lofts et appartements de 1,5 et 2,5 pièces. Cette rénovation devrait durer deux ans. Du fait de son importance pour la culture architecturale et la commune, le bâtiment a été classé monument historique par la ville de Zurich.
Chiffres-clés à la page 4.
Le Credit Suisse Real Estate Fund LivingPlus offre une distribution constante de 3.60 CHF
En 2021, le Credit Suisse Real Estate Fund LivingPlus (CS REF Living Plus, n° de valeur 3106932) a dégagé une performance de 8,2% et surperformé son indice de référence (SXI Real Estate Funds Broad: 7,3%). L'agio a augmenté de 54,8% à 60,3%. La valeur vénale des immeubles s'est accrue
- 3044,5 mio. CHF (année précédente: 2940,5 mio. CHF). Le taux d'escompte moyen a diminué de 3,3% à 3,1%. Le taux de pertes sur loyer a reculé à 4,4% (année précédente: 5,1%). En raison de la pandémie de COVID-19, les réductions de loyer ont atteint 1,0 mio. CHF, soit 0,7% des revenus locatifs prévus. La distribution par part est restée constante à 3.60 CHF (année précédente: 3.60 CHF). Le taux d'endettement s'est établi à 19,3%. Dans le cadre du benchmarking mondial de la durabilité GRESB, le CS REF LivingPlus a obtenu trois étoiles sur un maximum possible de cinq.
Le CS REF LivingPlus a réalisé quelques opérations de portefeuille au cours de l'exercice 2021. Il a acquis un projet de nouvelle construction déjà doté d'un permis de construire à Bad Zurzach ainsi qu'à Lugano, et il a pu céder à des conditions intéressantes quatre immeubles à Bad Zurzach, Cham, Granges et Lugano qui ne remplissaient plus les critères de sa stratégie.
Chiffres-clés à la page 5.
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Annonce événementielle selon l'art. 53 RC
Chiffres-clés CS REF Green Property (n° de valeur 10077844)
Exercice se terminant le | 31.12.2021 | 31.12.2020 | 31.12.2019 | |
Valeur vénale des immeubles | CHF | 3045,9 mio. | 2806,3 mio. | 2713,6 mio. |
Coefficient d'endettement en % de la valeur vénale1 | 18,98% | 13,35% | 12,16% | |
Valeur d'inventaire par part (distribution incluse) | CHF | 119.48 | 117.57 | 115.70 |
Cours de clôture | CHF | 177.00 | 169.00 | 153.00 |
Valeur fiscale | CHF | 0.23 | 0.07 | 0.12 |
Agio | 48,14% | 43,74% | 32,24% | |
Distribution | CHF | 3.40² | 3.40 | 3.70 |
Rendement de distribution | 1,92% | 2,01% | 2,42% | |
Quote-part de distribution | 99,00% | 98,41% | 95,11% | |
Performance³ | 6,80% | 12,93% | 24,76% | |
Rendement de placement | 4,63% | 4,95% | 5,11% | |
Rendement des fonds propres (Return on Equity, | 4,48% | 4,72% | 4,60% | |
ROE) | ||||
Rendement du capital investi (Return on Invested | 3,60% | 3,92% | 3,82% | |
Capital, ROIC) | ||||
Marge bénéficiaire d'exploitation (marge EBIT) | 73,14% | 74,99% | 75,57% | |
Quote-part des charges d'exploitation du fonds GAV | 0,63% | 0,64% | 0,65% | |
(TERREF GAV) | ||||
Quote-part des charges d'exploitation du fonds MV | 0,54% | 0,59% | 0,65% | |
(TERREFMV) | ||||
Revenus locatifs | CHF | 109,2 mio.4 | 107,8 mio.5 | 110,9 mio. |
Taux de perte sur loyer | 4,36%4 | 5,68%5 | 3,99% |
- Endettement maximal autorisé: un tiers de la valeur vénale (art. 65, al. 2 LPCC, art. 96, al. 1 OPCC). ² Date de valeur de la distribution: 14.03.2022 (jour ex droit: 10.03.2022).
³ Les évolutions antérieures et les scénarios élaborés pour les marchés financiers ne sont pas des indicateurs fiables des résultats futurs. Les commissions et les frais perçus lors de l'émission et du rachat de parts de fonds ne sont pas pris en compte dans les indications de performance.
- En raison de la pandémie de COVID-19, des réductions de loyer d'un montant de 3,74 mio. CHF (3,17% des revenus locatifs prévus) ont été accordées et déduites des revenus locatifs. Ces réductions de loyer n'ont pas été prises en compte dans le calcul du taux de perte sur loyer.
- En raison de la pandémie de COVID-19, des réductions de loyer d'un montant de 5,94 mio. CHF (4,94% des revenus locatifs prévus) ont été accordées et déduites des revenus locatifs. Ces réductions de loyer n'ont pas été prises en compte dans le calcul du taux de perte sur loyer.
Source des données: Credit Suisse, sauf indication contraire.
Rapports annuels et semestriels disponibles sur credit-suisse.com/amfunds/csrefgreenproperty
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Annonce événementielle selon l'art. 53 RC
Chiffres-clés CS REF Hospitality (n° de valeur 11876805)
Exercice se terminant le | 31.12.2021 | 31.12.2020 | 31.12.2019 | |
Valeur vénale des immeubles | CHF | 775,5 mio. | 819,3 mio. | 1075,8 mio. |
Coefficient d'endettement en % de la valeur vénale1 | 14,25% | 19,45% | 23,83% | |
Valeur d'inventaire par part (distribution incluse) | CHF | 77.72 | 76.99 | 93.56 |
Cours de clôture | CHF | 79.75 | 73.20 | 105.50 |
Valeur fiscale | CHF | 0.09 | 0.04 | 0.05 |
Agio / disagio | 2,61% | -4,92% | 12,76% | |
Distribution | CHF | 2.502 | 2.50 | 3.40 |
Rendement de distribution | 3,13% | 3,42% | 3,22% | |
Quote-part de distribution | 103,64% | 126,82% | 82,62% | |
Performance3 | 12,54% | -19,43% | 26,05% | |
Rendement de placement | 4,32% | -3,62% | 1,19% | |
Rendement des fonds propres (Return on Equity, ROE) | 4,42% | -3,30% | 0,76% | |
Rendement du capital investi (Return on Invested Capital, | 3,72% | -2,74% | 0,78% | |
ROIC) | ||||
Marge bénéficiaire d'exploitation (marge EBIT) | 78,42% | 73,57% | 84,95% | |
Quote-part des charges d'exploitation du fonds GAV | 0,37% | 0,43% | 0,37% | |
(TERREF GAV) | ||||
Quote-part des charges d'exploitation du fonds MV | 0,45% | 0,53% | 0,51% | |
(TERREFMV) | ||||
Revenus locatifs | CHF | 31,1 mio.4 | 28,0 mio.5 | 49,1 mio. |
Taux de perte sur loyer | 1,29%4 | 3,77%5 | 0,52% |
- Endettement maximal autorisé: un tiers de la valeur vénale (art. 65, al. 2 LPCC, art. 96, al. 1 OPCC).
- Date de valeur de la distribution: 14.03.2022 (jour ex droit: 10.03.2022)
- Les évolutions antérieures et les scénarios élaborés pour les marchés financiers ne sont pas des indicateurs fiables des résultats futurs. Les commissions et les frais perçus lors de l'émission et du rachat de parts de fonds ne sont pas pris en compte dans les
indications de performance.
- En raison de la pandémie de COVID-19, des réductions de loyer d'un montant de 0,09 mio. CHF (0,27% des revenus locatifs prévus) ont été accordées et déduites des revenus locatifs. Ces réductions de loyer n'ont pas été prises en compte dans le calcul du taux de perte sur loyer.
- En raison de la pandémie de COVID-19, des réductions de loyer d'un montant de 6,20 mio. CHF (17,55% des revenus locatifs prévus) ont été accordées et déduites des revenus locatifs. Ces réductions de loyer n'ont pas été prises en compte dans le calcul du taux de perte sur loyer.
Source des données: Credit Suisse, sauf mention contraire.
Rapports annuels et semestriels disponibles sur credit-suisse.com/amfunds/csrefhospitality
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Annonce événementielle selon l'art. 53 RC
Chiffres-clés CS REF LivingPlus (n° de valeur 3106932)
Exercice se terminant le | 31.12.2021 | 31.12.2020 | 31.12.2019 | |
Valeur vénale des immeubles | CHF | 3044,5 mio. | 2940,5 mio. | 2903,4 mio. |
Coefficient d'endettement en % des valeurs vénales¹ | 19,33% | 18,79% | 18,48% | |
Valeur d'inventaire par part (distribution incluse) | CHF | 113.52 | 110.95 | 109.74 |
Cours de clôture | CHF | 182.00 | 171.70 | 150.20 |
Valeur fiscale | CHF | 0.22 | 0.17 | 0.14 |
Agio | 60,32% | 54,75% | 36,87% | |
Distribution | CHF | 3.602 | 3.602 | 3.60 |
Rendement de distribution | 1,98% | 2,10% | 2,40% | |
Quote-part de distribution | 96,61% | 97,37% | 98,37% | |
Performance³ | 8,20% | 16,95% | 20,54% | |
Rendement de placement | 5,73% | 4,51% | 5,42% | |
Rendement des fonds propres (Return on Equity, ROE) | 5,45% | 4,25% | 5,12% | |
Rendement du capital investi (Return on Invested Capital, | 4,32% | 3,49% | 4,19% | |
ROIC) | ||||
Marge bénéficiaire d'exploitation (marge EBIT) | 75,13% | 74,71% | 74,90% | |
Quote-part des charges d'exploitation du fonds GAV | 0,64% | 0,67% | 0,68% | |
(TERREF GAV) | ||||
Quote-part des charges d'exploitation du fonds MV | 0,53% | 0,59% | 0,66% | |
(TERREFMV) | ||||
Revenus locatifs | CHF | 127,7 mio.4 | 125,2 mio.5 | 132,5 mio. |
Taux de perte sur loyer | 4,38%4 | 5,14%5 | 5,28% |
- Endettement maximal autorisé: un tiers de la valeur vénale (art. 65, al. 2 LPCC, art. 96, al. 1 OPCC).
- Date de valeur de la distribution: 14.03.2022 (jour ex droit: 10.03.2022).
- Les évolutions antérieures et les scénarios élaborés pour les marchés financiers ne sont pas des indicateurs fiables des résultats futurs. Les commissions et les frais perçus lors de l'émission et du rachat de parts de fonds ne sont pas pris en compte dans les indications de performance.
- En raison de la pandémie de COVID-19, des réductions de loyer d'un montant de 0,97 mio. CHF (0,72% des revenus locatifs prévus) ont été accordées et déduites des revenus locatifs. Ces réductions de loyer n'ont pas été prises en compte dans le calcul du taux de perte sur loyer.
- En raison de la pandémie de COVID-19, des réductions de loyer d'un montant de 4,36 mio. CHF (3,20% des revenus locatifs prévus) ont été accordées et déduites des revenus locatifs. Ces réductions de loyer n'ont pas été prises en compte dans le calcul du taux de perte sur loyer.
Source des données: Credit Suisse, sauf indication contraire.
Rapports annuels et semestriels disponibles sur credit-suisse.com/amfunds/csreflivingplus
Informations complémentaires
- Les rapports annuels complets paraîtront fin mars 2022 en version électronique.
- Rapports annuels et semestriels: http://www.credit-suisse.com/fundprices
- Informations complémentaires sur: credit-suisse.com/realestate
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Pour lire la suite de ce noodl, vous pouvez consulter la version originale ici.
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Credit Suisse Group AG published this content on 03 March 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 03 March 2022 06:19:04 UTC.
