Flux de Trésorerie Critical Metals Corp.

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Exploitations minières et métallurgie

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Données Financières Publiées: CRITICAL METALS CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Autres recettes, total	-	-	-	118 k	561 k
Total Chiffre d'affaires	-	-	-	118 k	561 k
Résultat Brut	-	-	-	118 k	561 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	520 k	204 k	410 k	3,16 M	17,21 M
Coûts d'exploration / de forage, total	-	-	-	160 k	238 k
Rémunération à base d'actions (IS)	-	-	-	-	30,57 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	11,21 k	7,41 k	6,76 k	26 k	11,25 k
Autres dépenses de fonctionnement	-	49,56 k	-88,82 k	1,6 k	5,87 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	531 k	261 k	328 k	3,34 M	48,03 M
Résultat d'Exploitation	-531 k	-261 k	-328 k	-3,23 M	-47,47 M
Intérêts payés, total	-136	-	-	-1,01 M	-10,88 k
Charges d'intérêt nettes	-136	-	-	-1,01 M	-10,88 k
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-	-2,26 k	709 k
Gains (pertes) de change	497	-11,16 k	-2,2 k	41,72 k	-1,18 M
Autres produits non opérationnels	29,5 k	-12,71 k	-14,87 k	-134 M	-1,15 M
EBT, hors éléments non courants	-502 k	-285 k	-345 k	-138 M	-49,11 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-	-5,01 M	-9,37 M	-3 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-945
Autres éléments non courants	-	-	-	-	235 k
EBT, elements non courants inclus	-502 k	-285 k	-5,36 M	-147 M	-51,87 M
Résultat des activités poursuivies	-502 k	-285 k	-5,36 M	-147 M	-51,87 M
Résultat net part du groupe	-502 k	-285 k	-5,36 M	-147 M	-51,87 M
Résultat net	-502 k	-285 k	-5,36 M	-147 M	-51,87 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-502 k	-285 k	-5,36 M	-147 M	-51,87 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-502 k	-285 k	-5,36 M	-147 M	-51,87 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	-	-	-5,57	-0,56
BPA de base - Activités poursuivies	-	-	-	-5,57	-0,56
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	-	-	26,48 M	92,91 M
Bénéfice net par action - dilué	-	-	-	-5,57	-0,56
BPA dilué - Activités poursuivies	-	-	-	-5,57	-0,56
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	-	-	26,48 M	92,91 M
BPA de base normalisé	-	-	-	-3,26	-0,33
BPA dilué normalisé	-	-	-	-3,26	-0,33
Éléments supplémentaires
EBITDA	-529 k	-253 k	-321 k	-3,22 M	-47,47 M
EBITA	-531 k	-261 k	-328 k	-3,23 M	-47,47 M
EBIT	-531 k	-261 k	-328 k	-3,23 M	-47,47 M
Résultat net normalisé	-313 k	-178 k	-216 k	-86,32 M	-30,69 M
Intérêts sur la dette à long terme	136	-	-	7,89 k	2,85 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	-	-	1,19 M
Dépense de marketing	-	-	-	-	1,19 M
Dépenses générales et administratives	520 k	204 k	410 k	2,14 M	13,67 M
Frais d'exploration et de forage	-	-	-	160 k	238 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	608 k	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	183 k	31,65 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	-	791 k	31,65 M

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	184 k	136 k	137 k	1,26 M	7,3 M
Total des liquidités et VMP	184 k	136 k	137 k	1,26 M	7,3 M
Autres créances	110 k	40,77 k	89,84 k	834 k	43,24 k
Total des créances	110 k	40,77 k	89,84 k	834 k	43,24 k
Dépenses payées d'avance	-	-	-	1,65 M	963 k
Autres actifs à court terme, total	4,7 k	4,14 k	4,31 k	4,24 k	4,65 k
Total de l'actif circulant	299 k	181 k	232 k	3,74 M	8,31 M
Immobilisations corporelles brutes	28,61 M	30,52 M	34,78 M	35,29 M	39,8 M
Amortissements cumulés	-38,05 k	-40,34 k	-49,05 k	-49,26 k	-65,95 k
Immobilisations corporelles nettes	28,58 M	30,48 M	34,73 M	35,25 M	39,74 M
Investissements à long terme	-	-	-	5,34 M	108 M
Autres actifs à long terme, total	23,13 k	20,32 k	21,17 k	15,02 M	15,47 M
Total des actifs	28,9 M	30,68 M	34,98 M	59,35 M	172 M
Passifs
Comptes à payer, total	554 k	304 k	3,18 M	6,41 M	2,91 M
Charges à payer, total	-	-	-	6,18 M	15,17 M
Emprunts à court terme	-	-	-	4,27 M	5,85 M
Part à court terme des contrats de location	-	-	-	9,84 k	11,87 k
Autres passifs à court terme	12,29 k	262	29,88 k	46,57 M	40,84 M
Total du passif circulant	567 k	305 k	3,21 M	63,44 M	64,79 M
Contrats de location à long terme	-	-	-	23,8 k	14,21 k
Autres passifs non courants	-	-	-	15 M	15 M
Total du passif	567 k	305 k	3,21 M	78,46 M	79,8 M
Actions ordinaires, total	39,41 k	39,41 k	39,41 k	120 k	144 k
Primes d'émissions d'actions	-	-	-	51,39 M	198 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-3,5 M	-3,79 M	-9,14 M	-157 M	-201 M
Résultat global et autres	31,8 M	34,13 M	40,88 M	86,11 M	94,75 M
Total des fonds propres ordinaires	28,33 M	30,38 M	31,77 M	-19,11 M	91,92 M
Total des capitaux propres	28,33 M	30,38 M	31,77 M	-19,11 M	91,92 M
Total du passif et des capitaux propres	28,9 M	30,68 M	34,98 M	59,35 M	172 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	-	-	-	80,99 M	105 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	-	-	-	80,99 M	105 M
Actif net par action	-	-	-	-0,24	0,88
Actif corporel net	28,33 M	30,38 M	31,77 M	-19,11 M	91,92 M
Actif corporel net par action	-	-	-	-0,24	0,88
Total de la dette	0	0	0	4,3 M	5,88 M
Dette nette	-184 k	-136 k	-137 k	3,04 M	-1,42 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	-	5,34 M	108 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3
Machines, total	44,83 k	54,34 k	56,6 k	30,92 k	35,96 k
Employés à temps plein	-	4	-	4	4

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-502 k	-285 k	-5,36 M	-147 M	-51,87 M
Dépréciation et amortissement - CF	2,22 k	7,41 k	6,76 k	26 k	11,25 k
Amortissements et dépréciations, Total	2,22 k	7,41 k	6,76 k	26 k	11,25 k
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-	-	2,26 k	-709 k
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	-	791 k	31,65 M
Autres activités d'exploitation, total	-7,43 k	22,15 k	-5,66 k	134 M	-780 k
Variation des créances	-37,43 k	72,64 k	-50,4 k	-2,39 M	790 k
Variation des dettes fournisseurs	-	-	3,02 M	9,95 M	4,71 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-	7,46 k	-10,46 M	1,71 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-544 k	-182 k	-2,38 M	-15,12 M	-14,5 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-2,2 M	-6,03 M	-2,99 M	-1,07 M	-1,04 M
Acquisitions en espèces	-	-	-	9,84 M	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-5 M	-5,65 M
Flux de trésorerie d'investissement	-2,2 M	-6,03 M	-2,99 M	3,77 M	-6,7 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	4,23 M	1,59 M
Total de la dette émise	-	-	-	4,23 M	1,59 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-297	-	-	-24,48 k	-12,57 k
Total de la dette remboursée	-297	-	-	-24,48 k	-12,57 k
Émission d'actions ordinaires	2,79 M	6,19 M	5,37 M	8,36 M	27,26 M
Autres activités de financement, total	-	-	-	0	-1,64 M
Flux de trésorerie de financement	2,79 M	6,19 M	5,37 M	12,57 M	27,19 M
Ajustements des taux de change	7,43 k	-22,15 k	5,66 k	-91,38 k	40,78 k
Variation nette de la trésorerie	55,46 k	-48,09 k	1,35 k	1,12 M	6,04 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	136	-	-	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	658 k	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-6,38 M	-335 k	50,6 M	10,22 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-6,38 M	-335 k	51,23 M	10,22 M
Variation du fonds de roulement net	-	192 k	-2,86 M	-53,5 M	-9,28 M
Dette nette émise (remboursée)	-297	-	-	4,21 M	1,57 M

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-0,55	-0,62	-4,27	-25,68
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-0,56	-0,66	-23,85	-65,17
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-0,97	-17,23	-2,35 k	-128,3
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-0,97	-17,23	-2,35 k	-128,3
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	-	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	-	2,68 k	3,07 k
Marge d’EBITDA %	-	-	-	-2,74 k	-8,47 k
Marge EBITA %	-	-	-	-2,74 k	-8,47 k
Marge d'EBIT %	-	-	-	-2,74 k	-8,47 k
Marge des activités poursuivies %	-	-	-	-125 k	-9,25 k
Marge nette %	-	-	-	-125 k	-9,25 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-	-125 k	-9,25 k
Marge nette normalisée %	-	-	-	-73,37 k	-5,47 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-	43 k	1,82 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-	43,54 k	1,82 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	-	0	0
Rotation des actifs corporels	-	-	-	0	0,01
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,53	0,59	0,07	0,06	0,13
Quick Ratio	0,52	0,58	0,07	0,03	0,11
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,96	-0,6	-0,74	-0,24	-0,22
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	-22,52	6,4
Dette totale / Capital total	-	-	-	-29,06	6,01
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-0,12	0,02
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-0,16	0,01
Dette totale / Total de l'actif	1,96	0,99	9,18	132,2	46,47
EBIT / Charges d'intérêt	-3,91 k	-	-	-3,2	-4,36 k
EBITDA / Charges d'intérêt	-3,89 k	-	-	-3,18	-4,36 k
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-20,07 k	-	-	-4,24	-4,46 k
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-1,34	-0,12
Dette nette / EBITDA	0,35	0,54	0,43	-0,95	0,03
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-1,01	-0,12
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,07	0,02	0,04	-0,71	0,03
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	5,79	376,48
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	5,79	376,48
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-52,13	26,89	901,58	1,37 k
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-50,93	25,88	882,98	1,37 k
EBIT, 1 an Croissance %	-	-50,93	25,88	882,98	1,37 k
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-43,26	1,78 k	2,61 k	-62,8
Résultat net, Croissance 1 an	-	-43,26	1,78 k	2,61 k	-62,8
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-43,26	21,32	39,9 k	-62,25
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-	-	-	-89,37
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	6,67	13,94	1,48	12,75
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	6,18	14,02	69,64	189,33
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	7,23	4,59	-160,32	-930,7
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	7,23	4,59	-160,32	-930,7
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-66,48	1,2 k	535,72	-4,13
CAPEX, Croissance 1 an	-	174,33	-50,39	-64,3	-2,47
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-94,76	-18,55 k	-75,99
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-94,76	-18,78 k	-76,33
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	124,52
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	124,52
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-22,06	256,5	1,12 k
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	-21,41	251,76	1,1 k
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	-21,41	251,76	1,1 k
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	226,76	2,18 k	208,5
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	226,76	2,18 k	208,5
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	-17,03	2,1 k	1,09 k
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	10,25	7,53	6,96
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	10,03	39,08	121,54
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	5,9	-20,69	70,35
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	5,9	-20,69	70,35
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	109,08	810,54	146,87
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	16,66	-57,92	-41
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	181,57	510,43
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	183,32	510,63
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	82,56	472,23
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	82,43	466,76
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	82,43	466,76
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	564,99	466,98
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	564,99	466,98
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	550,6	456,72
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	7,24	9,24
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	27,11	77,54
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-12,3	44,64
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-12,3	44,64
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	202,89	329,95
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-21,39	-44,31
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	16,98
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	17,01