Ratios Financiers CrowdStrike Holdings, Inc.

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259,13 ^USD	+0,79 %		260,50	+0,53 %

13/09	Les législateurs démocrates demandent à l'agence fédérale de détailler l'impact de la panne de CrowdStrike sur les systèmes informatiques	MT
12/09	Alaska Air revoit à la hausse ses bénéfices du troisième trimestre et ses prévisions de recettes unitaires	MT

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Données Financières Publiées: CROWDSTRIKE HOLDINGS, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Janvier	2020	2021	2022	2023	2024
Chiffre d'affaires	481 M	874 M	1,45 Md	2,24 Md	3,06 Md
Total Chiffre d'affaires	481 M	874 M	1,45 Md	2,24 Md	3,06 Md
Coût des marchandises vendues, total	142 M	230 M	383 M	601 M	756 M
Résultat Brut	340 M	645 M	1,07 Md	1,64 Md	2,3 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	356 M	519 M	833 M	1,22 Md	1,53 Md
Dépenses de R&D	130 M	215 M	371 M	608 M	768 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	486 M	734 M	1,2 Md	1,83 Md	2,3 Md
Résultat d'Exploitation	-146 M	-88,77 M	-136 M	-190 M	-2 M
Intérêts payés, total	-442 k	-1,56 M	-25,23 M	-25,32 M	-25,76 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	52,5 M	149 M
Charges d'intérêt nettes	-442 k	-1,56 M	-25,23 M	27,18 M	123 M
Autres produits non opérationnels	4,95 M	4,87 M	2,93 M	1,22 M	3,1 M
EBT, hors éléments non courants	-142 M	-85,46 M	-159 M	-162 M	124 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-3,76 M	-6,2 M	-	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	1,35 M	4,82 M	1,83 M	-1,46 M
Règlements judiciaires	1,3 M	-	-	-	-
Autres éléments non courants	474 k	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-140 M	-87,87 M	-160 M	-160 M	123 M
Charge d'impôt	2 M	4,76 M	72,36 M	22,4 M	32,23 M
Résultat des activités poursuivies	-142 M	-92,63 M	-232 M	-182 M	90,58 M
Résultat net part du groupe	-142 M	-92,63 M	-232 M	-182 M	90,58 M
Intérêts minoritaires	-	-	-2,42 M	-960 k	-1,26 M
Résultat net	-142 M	-92,63 M	-235 M	-183 M	89,33 M
Dividende privilégié et autres ajustements	-	-	-	-	-
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-142 M	-92,63 M	-235 M	-183 M	89,33 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-142 M	-92,63 M	-235 M	-183 M	89,33 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,96	-0,43	-1,03	-0,79	0,37
BPA de base - Activités poursuivies	-0,96	-0,43	-1,03	-0,79	0,37
Moyenne pondérée des actions en circulation	148 M	218 M	227 M	233 M	239 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,96	-0,43	-1,03	-0,79	0,37
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,96	-0,43	-1,03	-0,79	0,37
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	148 M	218 M	227 M	233 M	244 M
BPA de base normalisé	-0,6	-0,25	-0,45	-0,44	0,32
BPA dilué normalisé	-0,6	-0,25	-0,45	-0,44	0,31
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Éléments supplémentaires
EBITDA	-129 M	-56,53 M	-79,94 M	-118 M	106 M
EBITA	-146 M	-87,32 M	-123 M	-174 M	16,42 M
EBIT	-146 M	-88,77 M	-136 M	-190 M	-2 M
EBITDAR	-118 M	-41,26 M	-61,88 M	-96,1 M	134 M
Total des revenus (tels que rapportés)	481 M	874 M	1,45 Md	2,24 Md	3,06 Md
Taux d’imposition effectif (%)	-1,43	-5,42	-45,22	-14,01	26,24
Impôts intérieurs courants	104 k	401 k	611 k	855 k	4,73 M
Impôts étrangers courants	2,57 M	5,81 M	85,7 M	20,24 M	30,88 M
Total des impôts courants	2,68 M	6,21 M	86,31 M	21,1 M	35,62 M
Impôts intérieurs différés	-419 k	-453 k	-426 k	224 k	-650 k
Impôts étrangers différés	-262 k	-999 k	-13,53 M	1,08 M	-2,74 M
Total des impôts différés	-681 k	-1,45 M	-13,96 M	1,31 M	-3,39 M
Résultat net normalisé	-88,47 M	-53,41 M	-102 M	-102 M	76,41 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	800 k	24 M	24 M	24 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	8 M	27,9 M	50,5 M	53,8 M	79,9 M
Dépense de marketing	267 M	401 M	617 M	904 M	1,14 Md
Dépenses générales et administratives	89,07 M	118 M	217 M	317 M	393 M
Dépense en recherche et de développement	130 M	215 M	371 M	608 M	768 M
Charges locatives nettes, total	10,3 M	15,27 M	18,05 M	21,71 M	27,65 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	4,69 M	5,64 M	7,23 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	13,36 M	16,06 M	20,43 M
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	7,71 M	17,71 M	32,09 M	47,78 M	66,19 M
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	15,4 M	40,27 M	102 M	175 M	206 M
Rémunération à base d'actions, frais de S&M (total)	23,92 M	50,56 M	89,63 M	152 M	176 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	32,91 M	41,13 M	86,2 M	152 M	184 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	79,94 M	150 M	310 M	527 M	632 M

Période Fiscale: Janvier	2020	2021	2022	2023	2024
Actifs
Trésorerie et équivalents	265 M	1,92 Md	2 Md	2,46 Md	3,38 Md
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	647 M	-	-	250 M	99,59 M
Total des liquidités et VMP	912 M	1,92 Md	2 Md	2,71 Md	3,47 Md
Créances clients, total	165 M	239 M	368 M	626 M	853 M
Notes à recevoir	-	-	-	-	-
Total des créances	165 M	239 M	368 M	626 M	853 M
Dépenses payées d'avance	45,09 M	49,05 M	40,48 M	122 M	183 M
Autres actifs à court terme, total	49,49 M	85,42 M	166 M	187 M	246 M
Total de l'actif circulant	1,17 Md	2,29 Md	2,57 Md	3,64 Md	4,76 Md
Immobilisations corporelles brutes	155 M	248 M	364 M	635 M	824 M
Amortissements cumulés	-32,71 M	-63,68 M	-110 M	-169 M	-262 M
Immobilisations corporelles nettes	123 M	184 M	254 M	466 M	561 M
Investissements à long terme	1 M	2,5 M	23,63 M	47,27 M	56,24 M
Goodwill	7,72 M	83,57 M	416 M	431 M	638 M
Autres immobilisations incorporelles, total	13,93 M	35,18 M	136 M	153 M	221 M
Prêts à long terme	-	-	-	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	4,8 M	-	-
Charges différées à long terme	71,24 M	122 M	197 M	260 M	336 M
Autres actifs à long terme, total	16,71 M	12,71 M	15,92 M	28,96 M	76,09 M
Total des actifs	1,4 Md	2,73 Md	3,62 Md	5,03 Md	6,65 Md
Passifs
Comptes à payer, total	1,34 M	12,06 M	47,63 M	45,37 M	28,18 M
Charges à payer, total	64,38 M	118 M	182 M	286 M	344 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	-	8,98 M	9,82 M	13,05 M	14,15 M
Impôts sur le revenu à payer	-	-	5,78 M	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	413 M	702 M	1,14 Md	1,73 Md	2,27 Md
Autres passifs à court terme	14,39 M	22,07 M	25,11 M	36,68 M	39,86 M
Total du passif circulant	493 M	864 M	1,41 Md	2,11 Md	2,7 Md
Dette à long terme	-	738 M	740 M	741 M	742 M
Contrats de location à long terme	-	31,99 M	25,38 M	29,57 M	36,23 M
Recettes non acquises Non courantes	158 M	210 M	393 M	628 M	783 M
Autres passifs non courants	11,02 M	17,18 M	16,19 M	31,83 M	50,09 M
Total du passif	662 M	1,86 Md	2,58 Md	3,54 Md	4,31 Md
Actions privilégiées Convertibles	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres privilégiés	-	-	-	-	-
Actions ordinaires, total	106 k	112 k	115 k	118 k	121 k
Primes d'émissions d'actions	1,38 Md	1,6 Md	1,99 Md	2,61 Md	3,36 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-637 M	-730 M	-965 M	-1,15 Md	-1,06 Md
Résultat global et autres	1,01 M	2,32 M	-1,24 M	-1,02 M	-1,66 M
Total des fonds propres ordinaires	742 M	871 M	1,03 Md	1,46 Md	2,3 Md
Intérêts minoritaires	500 k	1,3 M	11,88 M	23,79 M	33,14 M
Total des capitaux propres	743 M	872 M	1,04 Md	1,49 Md	2,34 Md
Total du passif et des capitaux propres	1,4 Md	2,73 Md	3,62 Md	5,03 Md	6,65 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	213 M	224 M	231 M	236 M	242 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	213 M	224 M	231 M	236 M	242 M
Actif net par action	3,48	3,89	4,45	6,21	9,53
Actif corporel net	720 M	752 M	473 M	880 M	1,44 Md
Actif corporel net par action	3,38	3,36	2,05	3,73	5,97
Total de la dette	0	779 M	775 M	784 M	793 M
Dette nette	-912 M	-1,14 Md	-1,22 Md	-1,92 Md	-2,68 Md
Dette relative aux contrats de location	82,4 M	122 M	144 M	174 M	221 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	500 k	1,3 M	11,88 M	23,79 M	33,14 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	92 M	153 M	206 M	305 M	534 M
Employés à temps plein	2,31 k	3,39 k	4,96 k	7,27 k	7,92 k
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	1,1 M	1,2 M	1,6 M	2,6 M	2,2 M
Backlog de commande	193 M	448 M	736 M	1 Md	1,5 Md

Période Fiscale: Janvier	2020	2021	2022	2023	2024
Résultat net	-142 M	-92,63 M	-235 M	-183 M	89,33 M
Dépréciation et amortissement - CF	16,83 M	30,8 M	43,51 M	55,74 M	89,54 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	487 k	1,45 M	12,9 M	16,56 M	18,42 M
Amortissements et dépréciations, Total	17,31 M	32,24 M	56,41 M	72,31 M	108 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	41,66 M	74,32 M	126 M	192 M	276 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	15 k	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-1,25 M	578 k	-4,82 M	-1,83 M	-4,76 M
Rémunération à base d'actions (CF)	79,94 M	150 M	310 M	527 M	632 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	556 k	-544 k	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	6,03 M	7,29 M	40 k	14,52 M	14,44 M
Variation des créances	-73,07 M	-72,48 M	-125 M	-258 M	-218 M
Variation des dettes fournisseurs	-6,57 M	11,32 M	33,25 M	-15,46 M	-18,9 M
Variation des revenus collectés avant livraison	281 M	339 M	616 M	826 M	697 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-104 M	-92,04 M	-203 M	-232 M	-409 M
Flux de trésorerie d'exploitation	99,94 M	357 M	575 M	941 M	1,17 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-80,2 M	-52,8 M	-112 M	-235 M	-177 M
Acquisitions en espèces	-	-85,52 M	-415 M	-18,35 M	-239 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-7,29 M	-11,04 M	-21,55 M	-31,42 M	-60,58 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-542 M	645 M	-16,31 M	-272 M	138 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-64 k	-2,03 M
Flux de trésorerie d'investissement	-630 M	495 M	-565 M	-557 M	-341 M
Dette à long terme émise, total	-	740 M	-	-	-
Total de la dette émise	-	740 M	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-1,59 M	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-1,59 M	-
Émission d'actions ordinaires	709 M	63,09 M	66,18 M	68,07 M	85,07 M
Émission d'actions privilégiées	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-3,09 M	-2,53 M	6,36 M	10,95 M	8,09 M
Flux de trésorerie de financement	706 M	800 M	72,53 M	77,44 M	93,16 M
Ajustements des taux de change	-66 k	1,68 M	-4,77 M	-1,5 M	1,96 M
Variation nette de la trésorerie	176 M	1,65 Md	78,02 M	460 M	921 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	7 k	18 k	275 k	22,55 M	22,5 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	1,86 M	1,73 M	74,68 M	11,94 M	22,61 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	51,7 M	383 M	600 M	728 M	1 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	51,97 M	384 M	616 M	744 M	1,02 Md
Variation du fonds de roulement net	-91,84 M	-247 M	-342 M	-338 M	-239 M
Dette nette émise (remboursée)	-	740 M	-	-1,59 M	-

Période Fiscale: Janvier	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-9,93	-2,68	-2,68	-2,75	-0,02
Rendement du capital total	-22,47	-4,64	-4,92	-5,82	-0,05
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-34,89	-11,47	-24,34	-14,44	4,74
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-111,5	-11,49	-24,76	-14,72	4,74
Analyse des marges
Marge brute %	70,58	73,75	73,6	73,17	75,27
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	73,88	59,35	57,42	54,51	50,18
Marge d’EBITDA %	-26,74	-6,46	-5,51	-5,26	3,47
Marge EBITA %	-30,24	-9,99	-8,5	-7,74	0,54
Marge d'EBIT %	-30,34	-10,15	-9,39	-8,48	-0,07
Marge des activités poursuivies %	-29,45	-10,59	-16,01	-8,13	2,96
Marge nette %	-29,45	-10,59	-16,18	-8,18	2,92
Net Avail. Pour la marge commune %	-29,45	-10,59	-16,18	-8,18	2,92
Marge nette normalisée %	-18,38	-6,11	-7	-4,55	2,5
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	10,74	43,84	41,32	32,5	32,75
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	10,8	43,95	42,4	33,21	33,27
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,52	0,42	0,46	0,52	0,52
Rotation des actifs corporels	5,21	5,7	6,63	6,23	5,95
Rotation des créances (moyenne des créances)	3,74	4,33	4,78	4,51	4,13
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,38	2,65	1,83	1,73	1,76
Quick Ratio	2,18	2,5	1,68	1,58	1,6
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,2	0,41	0,41	0,45	0,43
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	97,6	84,59	76,36	80,97	88,35
Délais de paiement des fournisseurs	10,57	10,69	28,43	28,23	17,76
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	89,35	74,66	52,68	33,93
Dette totale / Capital total	-	47,19	42,75	34,5	25,33
Dette à long terme / Capitaux propres	-	88,32	73,71	51,81	33,32