Flux de Trésorerie CureVac N.V.

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CVAC

NL0015436031

Recherche biotechnologique et médicale

PEA

Temps réel estimé Cboe BZX Autres places de cotation 21:27:26 03/10/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
2,955 ^USD	-1,50 %		-2,32 %	-29,93 %

13/09	CureVac annonce que le vaccin anti-cancer CVGBM induit une réponse cellulaire T de 77% dans un essai de stade précoce sur le glioblastome	MT
12/09	GSK plc annonce les résultats positifs d'un essai de phase II (Nct06431607) pour son programme de vaccin contre la grippe saisonnière à base d'ARNm	CI

abaf070036b230ddd3a8cbcaf18a890.XrowkLBInq4UupaNHjMlaCjhFZl76r0HOIGyJh2a-qY.P_Nb8vo57_p9-9_GVWt0WBykQM0drYQ-XsvRa0TZt9UR8ALChjD42F-L5Q

Données Financières Publiées: CUREVAC N.V.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Chiffre d'affaires	17,42 M	48,87 M	103 M	67,42 M	53,76 M
Total Chiffre d'affaires	17,42 M	48,87 M	103 M	67,42 M	53,76 M
Coût des marchandises vendues, total	27,82 M	14,12 M	238 M	159 M	116 M
Résultat Brut	-10,4 M	34,75 M	-135 M	-91,55 M	-62,45 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	50,89 M	54,34 M	102 M	107 M	95,74 M
Dépenses de R&D	43,24 M	114 M	816 M	62,55 M	116 M
Autres dépenses de fonctionnement	350 k	154 k	-98 k	-34,83 M	-2,17 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	94,48 M	168 M	918 M	135 M	209 M
Résultat d'Exploitation	-105 M	-134 M	-1,05 Md	-226 M	-272 M
Intérêts payés, total	-1,46 M	-22,1 M	-10,34 M	-3,71 M	-
Intérêts perçus et revenus des placements	833 k	2,07 M	10,1 M	4,01 M	15,41 M
Charges d'intérêt nettes	-627 k	-20,03 M	-235 k	302 k	15,41 M
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	-1,21 M
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	37 k
EBT, hors éléments non courants	-106 M	-154 M	-1,05 Md	-226 M	-258 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	785 k	1,2 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-24,95 M	-8,08 M
Règlements d'assurance	-	-	-	610 k	860 k
Autres éléments non courants	5,38 M	23,74 M	641 M	440 k	3,57 M
EBT, elements non courants inclus	-100 M	-130 M	-412 M	-249 M	-260 M
Charge d'impôt	-252 k	-726 k	-782 k	-126 k	198 k
Résultat des activités poursuivies	-99,87 M	-129 M	-412 M	-249 M	-260 M
Résultat net part du groupe	-99,87 M	-129 M	-412 M	-249 M	-260 M
Résultat net	-99,87 M	-129 M	-412 M	-249 M	-260 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-99,87 M	-129 M	-412 M	-249 M	-260 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-99,87 M	-129 M	-412 M	-249 M	-260 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-137,45	-0,98	-2,21	-1,32	-1,18
BPA de base - Activités poursuivies	-137,45	-0,98	-2,21	-1,32	-1,18
Moyenne pondérée des actions en circulation	727 k	132 M	186 M	189 M	221 M
Bénéfice net par action - dilué	-137,45	-0,98	-2,21	-1,32	-1,18
BPA dilué - Activités poursuivies	-137,45	-0,98	-2,21	-1,32	-1,18
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	727 k	132 M	186 M	189 M	221 M
BPA de base normalisé	-90,76	-0,73	-3,54	-0,75	-0,73
BPA dilué normalisé	-90,76	-0,73	-3,54	-0,75	-0,73
Éléments supplémentaires
EBITDA	-102 M	-128 M	-1,04 Md	-210 M	-255 M
EBITA	-105 M	-132 M	-1,05 Md	-223 M	-268 M
EBIT	-105 M	-134 M	-1,05 Md	-226 M	-272 M
EBITDAR	-101 M	-128 M	-1,04 Md	-209 M	-255 M
Taux d’imposition effectif (%)	0,25	0,56	0,19	0,05	-0,08
Total des impôts courants	-	403 k	1,03 M	-	118 k
Total des impôts différés	-	-1,13 M	-1,82 M	-	80 k
Résultat net normalisé	-65,94 M	-95,99 M	-658 M	-141 M	-161 M
Intérêts capitalisés	2,19 M	1,99 M	2,93 M	2,29 M	2,38 M
Intérêts sur la dette à long terme	3,01 M	3,65 M	4,66 M	4,51 M	2,38 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	1,76 M	733 k	1,74 M	2,82 M	3,91 M
Dépenses générales et administratives	48,88 M	53,52 M	100 M	104 M	91,7 M
Dépense en recherche et de développement	43,24 M	114 M	816 M	62,55 M	116 M
Charges locatives nettes, total	261 k	78 k	158 k	142 k	125 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	224 k	399 k	192 k	56,61 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-146 k	-241 k	-50 k	68,39 k
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	-	-	-	-	340 k
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	-	1,84 M	958 k	885 k	1,7 M
Rémunération à base d'actions, frais de S&M (total)	743 k	4,95 M	295 k	184 k	275 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	18,56 M	5,69 M	13,12 M	7,64 M	4,73 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	259 k	713 k	583 k	479 k	652 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	19,56 M	13,19 M	14,96 M	9,18 M	7,7 M

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Actifs
Trésorerie et équivalents	30,68 M	1,32 Md	811 M	496 M	402 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	1,46 M	2,62 M	-	-	-
Total des liquidités et VMP	32,14 M	1,33 Md	811 M	496 M	402 M
Créances clients, total	17,15 M	1,82 M	18,5 M	9 M	17,08 M
Autres créances	-	8,24 M	37,95 M	32,99 M	23,15 M
Total des créances	17,15 M	10,06 M	56,45 M	41,99 M	40,24 M
Stocks	6,2 M	14,53 M	56,16 M	23,99 M	24,8 M
Dépenses payées d'avance	1,15 M	40,05 M	5,72 M	9,85 M	6,54 M
Autres actifs à court terme, total	533 k	-	10,22 M	12,4 M	4,36 M
Total de l'actif circulant	57,18 M	1,39 Md	940 M	584 M	478 M
Immobilisations corporelles brutes	82,64 M	125 M	247 M	271 M	316 M
Amortissements cumulés	-20,95 M	-24,09 M	-47,02 M	-29,57 M	-37,42 M
Immobilisations corporelles nettes	61,69 M	101 M	200 M	242 M	279 M
Goodwill	-	-	-	12,46 M	12,46 M
Autres immobilisations incorporelles, total	5,42 M	13,46 M	12,27 M	19,3 M	15,88 M
Actifs d'impôts différés à long terme	-	445 k	2,86 M	1,3 M	1,19 M
Charges différées à long terme	966 k	1,03 M	515 k	302 k	-
Autres actifs à long terme, total	5,38 M	5,98 M	2,18 M	1,38 M	1,7 M
Total des actifs	131 M	1,51 Md	1,16 Md	860 M	788 M
Passifs
Comptes à payer, total	5,33 M	17,62 M	122 M	68,24 M	-
Charges à payer, total	4,37 M	19,19 M	9,36 M	10,05 M	59,07 M
Part à court terme des contrats de location	2 M	3,23 M	3,47 M	4,98 M	5 M
Impôts sur le revenu à payer	111 k	392 k	739 k	610 k	654 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	11,63 M	194 M	58,92 M	36,78 M	46,32 M
Autres passifs à court terme	4,64 M	13,14 M	163 M	35,56 M	75,35 M
Total du passif circulant	28,09 M	248 M	358 M	156 M	186 M
Dette à long terme	65,02 M	25,19 M	-	-	-
Contrats de location à long terme	12,13 M	26,85 M	25,42 M	37,11 M	36,82 M
Recettes non acquises Non courantes	66,04 M	500 M	86,34 M	72,55 M	48,1 M
Passif d'impôt différé Non courant	1,62 M	-	-	-	-
Autres passifs non courants	529 k	284 k	264 k	61,34 M	-
Total du passif	173 M	800 M	470 M	327 M	271 M
Actions ordinaires, total	727 k	21,66 M	22,45 M	23,4 M	26,88 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-516 M	-645 M	-1,06 Md	-1,31 Md	-1,57 Md
Actions détenues en propre	-	-	-5,82 M	-1,48 M	-
Résultat global et autres	472 M	1,33 Md	1,73 Md	1,82 Md	2,06 Md
Total des fonds propres ordinaires	-42,8 M	711 M	688 M	533 M	517 M
Total des capitaux propres	-42,8 M	711 M	688 M	533 M	517 M
Total du passif et des capitaux propres	131 M	1,51 Md	1,16 Md	860 M	788 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	727 k	180 M	187 M	195 M	224 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	727 k	180 M	187 M	195 M	224 M
Actif net par action	-58,91	3,94	3,68	2,74	2,31
Actif corporel net	-48,22 M	698 M	676 M	501 M	489 M
Actif corporel net par action	-66,36	3,87	3,61	2,57	2,18
Total de la dette	79,15 M	55,28 M	28,89 M	42,09 M	41,82 M
Dette nette	47,01 M	-1,27 Md	-783 M	-454 M	-361 M
Dette relative aux contrats de location	2,09 M	624 k	1,26 M	1,14 M	1 M
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	5	5
Stocks - matières premières, total	6,18 M	13,79 M	56,16 M	23,99 M	24,8 M
Stocks de produits finis, total	14 k	741 k	-	-	-
Stocks - Autres	6 k	-	-	-	-
Bâtiments, total	6,84 M	19,95 M	27,27 M	26,47 M	27,54 M
Machines, total	22,95 M	31,63 M	63,47 M	62,58 M	67,68 M
Employés à temps plein	360	455	764	904	999
Salariés à temps partiel	94	99	120	145	173

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Résultat net	-99,87 M	-129 M	-412 M	-249 M	-260 M
Dépréciation et amortissement - CF	5,84 M	7,89 M	10,97 M	18,45 M	18,33 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	1,66 M	2,54 M	3,35 M	4,24 M
Amortissements et dépréciations, Total	5,84 M	9,54 M	13,51 M	21,8 M	22,57 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	1,32 M	1,13 M	2,16 M	1,94 M	820 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	241 k	5,92 M	587 k	31,04 M	10,19 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	22,81 M	6,59 M	2,47 M
Rémunération à base d'actions (CF)	19,56 M	14,24 M	14,96 M	9,18 M	7,7 M
Autres activités d'exploitation, total	-712 k	10,52 M	-399 M	17,85 M	16,83 M
Variation des créances	-10,12 M	15,33 M	-16,68 M	9,5 M	-8,08 M
Variation des stocks	-3,25 M	-8,33 M	-227 M	-47,85 M	-47,94 M
Variation des dettes fournisseurs	-9,58 M	620 M	179 M	-96,19 M	-29,98 M
Variation des revenus collectés avant livraison	9,3 M	31,6 M	93,53 M	-	-
Variation des impôts différés	-	-1,1 M	-1,58 M	4 k	-115 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	296 k	-47,63 M	-3,14 M	8,97 M	17,83 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-86,96 M	522 M	-733 M	-286 M	-268 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-11,17 M	-36,33 M	-124 M	-88,02 M	-52,32 M
Acquisitions en espèces	-	-	-	-277 k	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-1,05 M	-11,02 M	-3,68 M	-5,2 M	-2,88 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	38,08 M	-1,16 M	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	2,32 M	3,24 M	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	28,18 M	-45,27 M	-128 M	-93,5 M	-55,2 M
Dette à long terme émise, total	69,89 M	49,86 M	-	-	-
Total de la dette émise	69,89 M	49,86 M	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-1,91 M	-97,74 M	-28,18 M	-4,22 M	-5,19 M
Total de la dette remboursée	-1,91 M	-97,74 M	-28,18 M	-4,22 M	-5,19 M
Émission d'actions ordinaires	-	868 M	407 M	67,39 M	236 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-34,1 M	-	-
Flux de trésorerie de financement	67,98 M	820 M	345 M	63,17 M	231 M
Ajustements des taux de change	107 k	-5,05 M	4,94 M	836 k	-1,15 M
Variation nette de la trésorerie	9,3 M	1,29 Md	-511 M	-316 M	-93,34 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	9,78 M	4,61 M	2,38 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	345 k	93 k	502 k	128 k	3,89 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-66,6 M	57,92 M	-713 M	-367 M	-152 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-65,69 M	71,73 M	-707 M	-364 M	-152 M
Variation du fonds de roulement net	14,64 M	-179 M	-48,58 M	163 M	-42,44 M
Dette nette émise (remboursée)	67,98 M	-47,88 M	-28,18 M	-4,22 M	-5,19 M

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-51,16	-10,17	-49,31	-14,02	-20,6
Rendement du capital total	-191,59	-20,79	-88,71	-21,89	-29,95
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	1,86 k	-38,63	-58,82	-40,77	-49,55
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	1,86 k	-38,63	-58,82	-40,77	-49,55
Analyse des marges
Marge brute %	-59,72	71,1	-131,16	-135,79	-116,17
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	292,21	111,18	99,3	158,81	178,09
Marge d’EBITDA %	-583,19	-261,36	-1,01 k	-310,89	-474,25
Marge EBITA %	-602,22	-269,88	-1,02 k	-330,75	-497,61
Marge d'EBIT %	-602,22	-273,27	-1,02 k	-335,72	-505,49
Marge des activités poursuivies %	-573,46	-264,21	-399,76	-369,37	-483,96
Marge nette %	-573,46	-264,21	-399,76	-369,37	-483,96
Net Avail. Pour la marge commune %	-573,46	-264,21	-399,76	-369,37	-483,96
Marge nette normalisée %	-378,64	-196,42	-639,26	-209,55	-299,38
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-382,43	118,52	-692,66	-544,01	-281,85
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-377,19	146,78	-686,39	-540,58	-281,85
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,14	0,06	0,08	0,07	0,07
Rotation des actifs corporels	0,34	0,6	0,68	0,31	0,21
Rotation des créances (moyenne des créances)	1,45	5,15	10,13	4,9	4,12
Rotation des stocks (stock moyen)	6,08	1,36	6,74	3,97	4,76
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,04	5,61	2,63	3,74	2,57
Quick Ratio	1,76	5,39	2,43	3,44	2,38
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-3,1	2,11	-2,05	-1,83	-1,44
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	251,61	71,05	36,02	74,46	88,56
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	60,02	268,55	54,19	92,01	76,62
Délais de paiement des fournisseurs	84,37	187,03	91,27	274,2	-
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	227,26	152,57	-1,07	-107,73	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-184,92	7,77	4,2	7,89	8,09
Dette totale / Capital total	217,76	7,21	4,03	7,31	7,48
Dette à long terme / Capitaux propres	-180,23	7,32	3,69	6,96	7,12
Dette à long terme / Capital total	212,25	6,79	3,54	6,45	6,59
Dette totale / Total de l'actif	132,77	52,93	40,56	38,03	34,42
EBIT / Charges d'intérêt	-71,84	-6,04	-101,87	-61,06	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-67,83	-5,61	-100,57	-55,18	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-75,49	-7,25	-112,58	-78,92	-
Dette totale / EBITDA	-0,8	-0,45	-0,03	-0,21	-0,17
Dette nette / EBITDA	-0,47	10,24	0,75	2,22	1,45
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,72	-0,34	-0,02	-0,14	-0,14
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,43	7,92	0,67	1,55	1,2
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	35,31	180,61	110,74	-34,54	-20,26
Résultat brut, Croissance 1 an	113,42	-434,1	-488,78	-18,46	-31,78
EBITDA, 1 an Croissance en %	42,91	25,76	717,01	-79,47	21,76
EBITA, 1 an Croissance en %	42,44	25,75	696,55	-78,3	19,96
EBIT, 1 an Croissance %	42,44	27,33	688,58	-78,03	20,06
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	40,19	29,29	218,86	-39,51	4,47
Résultat net, Croissance 1 an	40,19	29,29	218,86	-39,51	4,47
Résultat net normalisé sur 1 an	46,67	45,56	585,87	-78,07	13,92
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	40,19	-5,43	126,61	-40,49	-10,61
Créances clients, Croissance sur 1 an	150,12	-89,38	915,59	-51,35	89,78
Stocks, Croissance 1 an	110	134,48	286,48	-57,28	3,38
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	52,42	63,07	99,22	20,61	15,28
Total des actifs, 1 an Croissance en %	3,95	1,06 k	-23,36	-25,71	-8,39
Actif corporel net, Croissance 1 an	-284,69	-1,55 k	-3,11	-25,84	-2,57
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-233,41	-1,76 k	-3,22	-22,55	-3,06
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	17,34	-700,72	-240,34	-60,96	-6,39
CAPEX, Croissance 1 an	18,78	225,18	241,94	-29,14	-40,56
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-186,96	-1,37 k	-47,54	-58,59
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-209,2	-1,11 k	-47,38	-58,43
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	94,86	143,18	17,45	-27,75
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	167,03	257,54	62,43	-25,42
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	35,22	226,79	30,49	-50,01
EBITA, 2 ans CAGR %	-	33,84	216,5	29,22	-48,98
EBIT, 2 ans CAGR %	-	34,68	216,88	30,18	-48,64
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	34,63	103,04	38,88	-20,51
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	34,63	103,04	38,88	-20,51
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	46,11	215,97	21,32	-50,01
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	15,14	46,39	16,12	-26,98
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-48,46	3,86	122,28	-3,91
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	121,9	201,04	28,49	-33,55
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %