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Melvin Capital va fermer après de lourdes pertes sur les actions de mèmes, l'effondrement du marché

19/05/2022 | 00:51
U.S. House Financial Services Committee holds hearing on Gamestop, social media and stock short selling
Melvin Capital, autrefois l'un des fonds spéculatifs les plus prospères de Wall Bourse qui a ensuite perdu des milliards dans la saga des actions mèmes, va fermer ses portes après avoir été à nouveau touché par l'effondrement du marché de cette année.

Gabe Plotkin, largement considéré comme l'un des meilleurs traders du secteur après avoir affiché des années de rendements à deux chiffres, a déclaré aux investisseurs que les 17 derniers mois ont été "une période incroyablement éprouvante".

Plotkin avait essayé de redresser la société après avoir été pris en défaut au début de 2021 en pariant contre le favori de la vente au détail, GameStop, et après avoir été à nouveau pris en défaut par la chute des marchés cette année.

"La prochaine étape appropriée est de liquider les fonds en liquidant entièrement les actifs et les comptes des fonds et en rendant l'argent à tous les investisseurs", a écrit Plotkin dans une lettre examinée par Reuters mercredi.

Melvin Capital avait 7,8 milliards de dollars d'actifs à la fin du mois d'avril. Le fonds a perdu 23% au cours des quatre premiers mois de 2022, a déclaré une personne familière avec les finances du fonds.

Les pertes de cette année font suite à de fortes pertes en 2021, lorsque Melvin Capital a terminé l'année en baisse de 39 %. La société avait parié sur la chute des actions de GameStop, mais elle a été malmenée lorsque les investisseurs particuliers ont pris le parti inverse et ont fait bondir le titre.

La société avait 12,5 milliards de dollars d'actifs au début de l'année 2021.

Dans la lettre, Plotkin a déclaré qu'il avait déjà levé un montant substantiel de liquidités et réduit l'exposition des fonds.

Un porte-parole de Plotkin a refusé de commenter.

Pendant un certain temps, des investisseurs puissants ont continué à soutenir Melvin avec Citadel LLC et Point72 Asset Management, où Plotkin avait autrefois travaillé, en investissant des milliards de dollars en liquidités d'urgence au début de 2021, au milieu des pertes boursières.

Plus tôt cette année, Plotkin a déclaré aux investisseurs qu'il voulait se réorganiser et réduire les actifs à 5 milliards de dollars, contre environ 8,7 milliards de dollars, et leur facturer des frais moins élevés, pour un temps. Les investisseurs ont vivement réagi à ces propositions et Plotkin a été contraint de s'excuser peu de temps après, disant qu'il avait fait une erreur.

Mercredi, Plotkin a déclaré qu'il avait entamé le processus de liquidation du portefeuille et qu'il cesserait de facturer des frais de gestion à partir du 1er juin. Il a également déclaré qu'il avait "donné tout ce qu'il pouvait" mais que ce n'était pas suffisant pour "fournir les rendements que vous devriez attendre".

À la fin du premier trimestre, les plus gros investissements de Melvin comprenaient des paris sur Live Nation Entertainment, Hilton Worldwide Holdings, Amazon et Datadog . Le cours de leurs actions a fortement chuté ces dernières semaines, suscitant des spéculations sur le fait que le fonds spéculatif pourrait tenter de déboucler ses positions.

Plotkin était un investisseur vedette du fonds spéculatif de Steven A. Cohen, qui s'appelait auparavant SAC Capital Advisors, mais il est parti en 2014 pour lancer sa propre société après que SAC ait plaidé coupable à des accusations criminelles de délit d'initié. Melvin Capital a rapidement attiré l'attention et de puissants investisseurs et a terminé l'année 2020, l'année du début de la pandémie, avec des gains de 52,5 %.

De 2014 à 2020, Melvin a affiché des rendements annualisés moyens de 30 %. Entre la fondation et aujourd'hui, le fonds a enregistré un rendement moyen de 11,9 % par an. (Reportage de Svea Herbst-Bayliss avec un reportage supplémentaire de Mehnaz Yasmin à Bengaluru ; Édition : Amy Caren Daniel et Richard Pullin)


© Zonebourse avec Reuters 2022
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