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Données Financières Publiées: DEEZER

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Chiffre d'affaires	381 M	379 M	400 M	451 M	485 M
Total Chiffre d'affaires	381 M	379 M	400 M	451 M	485 M
Coût des marchandises vendues, total	311 M	318 M	351 M	353 M	374 M
Résultat Brut	69,8 M	61,66 M	48,53 M	98 M	110 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	129 M	125 M	141 M	194 M	110 M
Dépenses de R&D	21,2 M	22,19 M	25,3 M	33,68 M	34,29 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	2,09 M	2,5 M	2,81 M	3,71 M	3,5 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	152 M	150 M	169 M	232 M	148 M
Résultat d'Exploitation	-82,7 M	-88,28 M	-121 M	-134 M	-37,96 M
Intérêts payés, total	-246 k	-694 k	-732 k	-911 k	-889 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	51 k	133 k	414 k	2,21 M
Charges d'intérêt nettes	-246 k	-643 k	-599 k	-497 k	1,32 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-1,85 M	-1,37 M	-
Gains (pertes) de change	-272 k	-6,36 M	-172 k	511 k	1,66 M
Autres produits non opérationnels	242 k	69 k	-7 k	619 k	2,76 M
EBT, hors éléments non courants	-82,97 M	-95,22 M	-123 M	-135 M	-32,22 M
Dépréciation du goodwill	-	-	-	-	-7,65 M
Autres éléments non courants	-	-	-	-32,9 M	-18,8 M
EBT, elements non courants inclus	-82,97 M	-95,22 M	-123 M	-167 M	-58,67 M
Charge d'impôt	130 k	144 k	72 k	997 k	917 k
Résultat des activités poursuivies	-83,1 M	-95,36 M	-123 M	-168 M	-59,59 M
Résultat net part du groupe	-83,1 M	-95,36 M	-123 M	-168 M	-59,59 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	775 k	1,92 M
Résultat net	-83,1 M	-95,36 M	-123 M	-168 M	-57,67 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-83,1 M	-95,36 M	-123 M	-168 M	-57,67 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-83,1 M	-95,36 M	-123 M	-168 M	-57,67 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-3,33	-3,44	-4,33	-1,55	-0,47
BPA de base - Activités poursuivies	-3,33	-3,44	-4,33	-1,55	-0,47
Moyenne pondérée des actions en circulation	24,98 M	27,75 M	28,5 M	108 M	122 M
Bénéfice net par action - dilué	-3,33	-3,44	-4,33	-1,55	-0,47
BPA dilué - Activités poursuivies	-3,33	-3,44	-4,33	-1,55	-0,47
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	24,98 M	27,75 M	28,5 M	108 M	122 M
BPA de base normalisé	-2,08	-2,14	-2,7	-0,77	-0,15
BPA dilué normalisé	-2,08	-2,14	-2,7	-0,77	-0,15
Éléments supplémentaires
EBITDA	-79,65 M	-84,2 M	-113 M	-130 M	-34,48 M
EBITA	-82,07 M	-86,22 M	-116 M	-132 M	-37,21 M
EBIT	-82,7 M	-88,28 M	-121 M	-134 M	-37,96 M
EBITDAR	-	-	-	-129 M	-33,65 M
Taux d’imposition effectif (%)	-0,16	-0,15	-0,06	-0,6	-1,56
Impôts étrangers courants	-	-	-	-	-
Total des impôts courants	130 k	144 k	72 k	997 k	917 k
Résultat net normalisé	-51,86 M	-59,51 M	-76,99 M	-83,34 M	-18,22 M
Intérêts sur la dette à long terme	246 k	694 k	732 k	911 k	578 k
Provisions de pension	163 k	198 k	206 k	10 k	26 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	74,04 M	61,49 M	73,22 M	56,43 M	41,09 M
Dépense de marketing	94,15 M	84,71 M	94,5 M	76,4 M	61,51 M
Dépenses générales et administratives	35,06 M	40,53 M	46,47 M	118 M	48,9 M
Dépense en recherche et de développement	21,38 M	22,51 M	25,62 M	34,02 M	34,71 M
Charges locatives nettes, total	-	-	-	470 k	826 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	68,52 k	133 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	401 k	693 k
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	-	-	21,15 M	20,03 M	14,12 M
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	141 k	41 k	500 k	583 k	501 k
Rémunération à base d'actions, frais de S&M (total)	96 k	1,66 M	2,87 M	2,01 M	330 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	3,76 M	7,08 M	7,64 M	10,67 M	2,02 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	12 k	1 k	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	4,01 M	8,78 M	32,17 M	33,29 M	16,97 M

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Actifs
Trésorerie et équivalents	73,84 M	52,44 M	35,1 M	114 M	63,6 M
Total des liquidités et VMP	73,84 M	52,44 M	35,1 M	114 M	63,6 M
Créances clients, total	50,25 M	29,84 M	33,99 M	47,71 M	70,36 M
Autres créances	1,39 M	1,58 M	2,31 M	2,16 M	2,47 M
Total des créances	51,64 M	31,43 M	36,3 M	49,88 M	72,84 M
Dépenses payées d'avance	1,64 M	2,56 M	2,44 M	2 M	2,58 M
Autres actifs à court terme, total	9,63 M	7,33 M	8,12 M	18,89 M	20,71 M
Total de l'actif circulant	137 M	93,75 M	81,96 M	184 M	160 M
Immobilisations corporelles brutes	52,4 M	50,66 M	53,04 M	56,51 M	52,86 M
Amortissements cumulés	-15,1 M	-17,49 M	-22,54 M	-29,56 M	-31,21 M
Immobilisations corporelles nettes	37,3 M	33,17 M	30,5 M	26,94 M	21,65 M
Investissements à long terme	-	-	5,5 M	-	-
Goodwill	7,49 M	7,49 M	7,49 M	15,07 M	7,49 M
Autres immobilisations incorporelles, total	1,71 M	6,09 M	1,43 M	524 k	260 k
Charges différées à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	25,27 M	12,47 M	7,6 M	7,14 M	5,86 M
Total des actifs	209 M	153 M	134 M	234 M	195 M
Passifs
Comptes à payer, total	12,2 M	15,23 M	16,62 M	7,09 M	2,36 M
Charges à payer, total	191 M	216 M	251 M	313 M	327 M
Emprunts à court terme	-	-	-	-	747 k
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	4,95 M	6,34 M
Part à court terme des contrats de location	4,63 M	4,63 M	5 M	4,06 M	3,68 M
Impôts sur le revenu à payer	389 k	495 k	514 k	1,47 M	994 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	15,96 M	15,76 M	16,96 M	23,19 M	33,78 M
Autres passifs à court terme	8,6 M	7,2 M	13,82 M	19,25 M	16,44 M
Total du passif circulant	233 M	260 M	304 M	373 M	391 M
Dette à long terme	-	-	25 M	20,47 M	13,92 M
Contrats de location à long terme	28,95 M	23,62 M	21,45 M	19,04 M	15,1 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	654 k	852 k	1,04 M	692 k	500 k
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	5,32 M	-	-	2,82 M	14 k
Total du passif	268 M	284 M	352 M	416 M	421 M
Actions ordinaires, total	276 k	283 k	290 k	1,21 M	1,22 M
Primes d'émissions d'actions	359 M	364 M	369 M	484 M	484 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-83,1 M	-95,36 M	-123 M	-168 M	-57,67 M
Actions détenues en propre	-	-	-	-320 k	-363 k
Résultat global et autres	-336 M	-400 M	-463 M	-502 M	-654 M
Total des fonds propres ordinaires	-59,66 M	-131 M	-217 M	-185 M	-227 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	2,87 M	940 k
Total des capitaux propres	-59,66 M	-131 M	-217 M	-182 M	-226 M
Total du passif et des capitaux propres	209 M	153 M	134 M	234 M	195 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	24,98 M	27,75 M	28,5 M	121 M	122 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	24,98 M	27,75 M	28,5 M	121 M	122 M
Actif net par action	-2,39	-4,73	-7,63	-1,53	-1,87
Actif corporel net	-68,86 M	-145 M	-226 M	-200 M	-235 M
Actif corporel net par action	-2,76	-5,22	-7,94	-1,66	-1,93
Total de la dette	33,58 M	28,25 M	51,46 M	48,52 M	39,78 M
Dette nette	-40,26 M	-24,19 M	16,36 M	-65,09 M	-23,83 M
Dette relative aux PBO non financés	-	-	-	-	-
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	3,76 M	6,61 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-	2,87 M	940 k
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	5,5 M	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	-	-	3	3	3
Machines, total	14,89 M	19,06 M	20,47 M	22,77 M	18,96 M
Employés à temps plein	-	-	561	590	595
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	490 k	551 k	697 k	875 k	1,36 M

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Résultat net	-83,1 M	-95,36 M	-123 M	-168 M	-57,67 M
Dépréciation et amortissement - CF	5,99 M	7,85 M	7,13 M	7,39 M	7,92 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	630 k	2,06 M	4,72 M	1,39 M	751 k
Amortissements et dépréciations, Total	6,62 M	9,91 M	11,85 M	8,78 M	8,67 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	1,55 M	3,18 M	1,49 M	-7,45 M	-16 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	7,65 M
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-	1,85 M	360 k	-
Rémunération à base d'actions (CF)	4,01 M	8,78 M	32,16 M	88,24 M	16,97 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	1,55 M	-461 k	7,59 M	4,59 M	-7,54 M
Variation des créances	7,49 M	27,9 M	-263 k	-20,71 M	-31,95 M
Variation des dettes fournisseurs	20,52 M	37,11 M	36,92 M	45,12 M	23,9 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-41,36 M	-8,93 M	-31,64 M	-48,78 M	-39,99 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-2,38 M	-6,74 M	-2,05 M	-3,05 M	-1,75 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	28 k	22 k	16 k
Acquisitions en espèces	-	-	-7,3 M	7,22 M	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-346 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-5,1 M	3,86 M	-303 k	12 k	102 k
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	275 M	-
Flux de trésorerie d'investissement	-7,48 M	-2,88 M	-9,63 M	279 M	-1,98 M
Dette à long terme émise, total	-	-	25 M	422 k	747 k
Total de la dette émise	-	-	25 M	422 k	747 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-252 M	-5,16 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-5,31 M	-7,16 M	-5,77 M	-4,51 M	-5,19 M
Total de la dette remboursée	-5,31 M	-7,16 M	-5,77 M	-256 M	-10,35 M
Émission d'actions ordinaires	13,43 M	-	5,08 M	105 M	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-390 k	-44 k
Autres activités de financement, total	-246 k	-932 k	-479 k	-1,62 M	1,22 M
Flux de trésorerie de financement	7,88 M	-8,1 M	23,83 M	-153 M	-8,43 M
Ajustements des taux de change	-68 k	-1,49 M	89 k	716 k	392 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	-41,03 M	-21,4 M	-17,34 M	78,51 M	-50 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-12 k	154 k	52 k	6 k	1,43 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	4,38 M	4,85 M	-4,57 M	-9,26 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	4,81 M	5,31 M	-4 M	-8,71 M
Variation du fonds de roulement net	-	-48,04 M	-38,69 M	-40,63 M	8,53 M
Dette nette émise (remboursée)	-5,31 M	-7,16 M	19,23 M	-256 M	-9,61 M

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-30,53	-52,42	-45,4	-11,06
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	85,52	56,05	55,92	14,85
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	99,92	70,73	84,42	29,22
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	99,92	70,73	83,43	28,02
Analyse des marges
Marge brute %	18,32	16,26	12,13	21,72	22,74
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	33,91	33,03	35,24	43,1	22,78
Marge d’EBITDA %	-20,9	-22,2	-28,27	-28,77	-7,11
Marge EBITA %	-21,54	-22,74	-28,96	-29,36	-7,68
Marge d'EBIT %	-21,7	-23,28	-30,14	-29,66	-7,83
Marge des activités poursuivies %	-21,81	-25,15	-30,81	-37,34	-12,29
Marge nette %	-21,81	-25,15	-30,81	-37,17	-11,9
Net Avail. Pour la marge commune %	-21,81	-25,15	-30,81	-37,17	-11,9
Marge nette normalisée %	-13,61	-15,69	-19,25	-18,47	-3,76
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	1,15	1,21	-1,01	-1,91
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	1,27	1,33	-0,89	-1,8
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	2,1	2,78	2,45	2,26
Rotation des actifs corporels	-	10,76	12,57	15,71	19,95
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	9,47	12,53	11,05	8,21
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,59	0,36	0,27	0,49	0,41
Quick Ratio	0,54	0,32	0,23	0,44	0,35
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,18	-0,03	-0,1	-0,13	-0,1
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	38,65	29,12	33,05	44,46
Délais de paiement des fournisseurs	-	15,81	16,54	12,25	2,31
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-56,29	-21,53	-23,68	-26,69	-17,6
Dette totale / Capital total	-128,76	-27,44	-31,02	-36,4	-21,36
Dette à long terme / Capitaux propres	-48,52	-18	-21,37	-21,73	-12,84
Dette à long terme / Capital total	-111	-22,94	-28	-29,64	-15,58
Dette totale / Total de l'actif	128,61	185,77	261,61	177,68	215,89
EBIT / Charges d'intérêt	-336,17	-127,2	-164,69	-146,92	-42,7
EBITDA / Charges d'intérêt	-309,24	-112,93	-148,5	-137,28	-32,95
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-318,91	-122,64	-151,3	-140,63	-34,91
Dette totale / EBITDA	-0,44	-0,36	-0,47	-0,39	-1,36
Dette nette / EBITDA	0,53	0,31	-0,15	0,52	0,81
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,43	-0,33	-0,46	-0,38	-1,28
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,51	0,28	-0,15	0,51	0,77
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-0,48	5,49	12,79	7,42
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-11,66	-21,3	28,05	12,49
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	5,71	34,32	52,57	-73,44
EBITA, 1 an Croissance en %	-	5,07	34,34	50,8	-71,91
EBIT, 1 an Croissance %	-	6,75	36,56	44,61	-71,64
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	14,75	29,25	36,69	-64,63
Résultat net, Croissance 1 an	-	14,75	29,25	36,06	-65,61
Résultat net normalisé sur 1 an	-	14,76	29,37	40,08	-78,14
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	3,3	25,87	16,54	-69,38
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-40,62	13,89	40,39	47,47
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-11,07	-8,05	-11,67	-19,64
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-26,64	-12,08	74,04	-16,69
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	110,25	56,27	-11,48	17,17
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	119,9	65,65	-15,02	22,87
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-78,4	254,14	54,17	-18,01
CAPEX, Croissance 1 an	-	183,48	-69,54	48,64	-32,73
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	10,88	-120,46	102,57
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	10,4	-117,55	117,5
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	2,46	9,08	10,07
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-16,62	26,07	20,02
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	19,16	24,17	-36,34
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	18,8	23,94	-34,91
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	20,74	23,13	-35,96
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	21,79	32,92	-30,47
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	21,79	32,61	-31,6
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	21,85	18,34	-44,66
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	14,03	-32,87	-40,26
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-17,76	26,45	43,89
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-9,57	-9,88	-15,75
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	-19,69	23,7	20,42
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	81,26	17,62	1,84
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	90,86	18,64	2,18
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-12,54	133,66	12,43
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-7,08	-32,72	-7,72
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	2,22	-35,62
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-8,77	-38,21
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	5,8	8,52
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	11,98	21,37
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	17,69	-25,74
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	17,3	-24,43
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	17,41	-24,52
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	26,56	-14,51
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	26,37	-15,44
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	17,13	-32,6
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-22,5	-48,33
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-1,71	33,1
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-10,28	-13,26
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	3,92	8,43
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	42,74	17,47
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	45,74	20,04
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	5,65	64,81
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	8,67	-36,23
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	28,4
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	21,88
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	21,84	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	25,83	-	-	-	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	29,63	-	-	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	29,4	-	-	-	-
EBIT, 5 ans CAGR %	25,24	-	-	-	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	25,05	-	-	-	-
Résultat net, CAGR sur 5 ans	25,05	-	-	-	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	25,47	-	-	-	-
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-44,74	-	-	-	-
Créances clients, CAGR sur 5 ans	19,9	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	89,78	-	-	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	22,43	-	-	-	-
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	29,16	-	-	-	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	51,05	-	-	-	-
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	70,72	-	-	-	-
CAPEX, CAGR sur 5 ans	2,84	-	-	-	-